JNL Series Trust
Titelia liest die Zusammensetzung von 107 Fonds dieser Familie aus ihren N-PORT-Meldungen.
| Rang | Fonds | Nettovermögen | Positionen | Stichtag der Position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JNL/Mellon S&P 500 Index Fund | 18,3 Mrd. $ | 503503 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 2 | JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 15,3 Mrd. $ | 6666 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 3 | JNL/American Funds Growth-Income Fund | 13,2 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 4 | JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund | 11,2 Mrd. $ | 103103 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 5 | JNL/WMC Balanced Fund | 9,3 Mrd. $ | 8787 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 6 | JNL/American Funds Growth Fund | 9,2 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 7 | JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund | 8,9 Mrd. $ | 115115 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 8 | JNL/Mellon Information Technology Sector Fund | 8,6 Mrd. $ | 195195 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 9 | JNL/Goldman Sachs 4 Fund | 5,4 Mrd. $ | 141141 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 10 | JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund | 4,9 Mrd. $ | 1.1821.182 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 11 | JNL/American Funds Growth Allocation Fund | 4,6 Mrd. $ | 1616 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 12 | JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund | 4,4 Mrd. $ | 3232 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 13 | JNL/Newton Equity Income Fund | 4,4 Mrd. $ | 7575 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 14 | JNL/T. Rowe Price Value Fund | 4,4 Mrd. $ | 108108 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 15 | JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 4,4 Mrd. $ | 293293 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 16 | JNL/American Funds Washington Mutual Investors Fund | 4,3 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 17 | JNL/American Funds Balanced Fund | 3,9 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 18 | JNL/JPMorgan Managed Growth Fund | 3,9 Mrd. $ | 3030 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 19 | JNL Mid Cap Index Fund | 3,7 Mrd. $ | 400400 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 20 | JNL/Mellon S&P 400 MidCap Index Fund | 3,6 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 21 | JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund | 3,6 Mrd. $ | 113113 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 22 | JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund | 3,5 Mrd. $ | 3333 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 23 | JNL/BlackRock Global Allocation Fund | 3,4 Mrd. $ | 627627 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 24 | JNL Moderate Growth Allocation Fund | 3,3 Mrd. $ | 2929 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 25 | JNL International Index Fund | 3,1 Mrd. $ | 620620 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 26 | JNL/Mellon International Index Fund | 3,1 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 27 | JNL Small Cap Index Fund | 2,9 Mrd. $ | 605605 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 28 | JNL/Mellon Small Cap Index Fund | 2,8 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 29 | JNL Growth Allocation Fund | 2,8 Mrd. $ | 2828 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 30 | JNL/Mellon Healthcare Sector Fund | 2,7 Mrd. $ | 138138 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 31 | JNL/Causeway International Value Select Fund | 2,7 Mrd. $ | 6464 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 32 | JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | 2,5 Mrd. $ | 328328 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 33 | JNL/American Funds Moderate Growth Allocation Fund | 2,5 Mrd. $ | 1616 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 34 | JNL/WCM Focused International Equity Fund | 2,4 Mrd. $ | 3939 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 35 | JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund | 2,3 Mrd. $ | 881881 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 36 | JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund | 2,2 Mrd. $ | 1919 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 37 | JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund | 2,1 Mrd. $ | 2828 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 38 | JNL/Invesco Small Cap Growth Fund | 2 Mrd. $ | 9999 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 39 | JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | 2 Mrd. $ | 542542 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 40 | JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund | 2 Mrd. $ | 4242 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 41 | JNL/MFS Mid Cap Value Fund | 2 Mrd. $ | 154154 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 42 | JNL/PIMCO Income Fund | 1,9 Mrd. $ | 77 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 43 | JNL Moderate Allocation Fund | 1,8 Mrd. $ | 2828 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 44 | JNL/Mellon Energy Sector Fund | 1,8 Mrd. $ | 5757 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 45 | JNL/DFA U.S. Core Equity Fund | 1,8 Mrd. $ | 2.1362.136 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 46 | JNL/American Funds New World Fund | 1,6 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 47 | JNL/American Funds International Fund | 1,6 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 48 | JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 1,6 Mrd. $ | 353353 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 49 | JNL Multi-Manager Select Equity Fund | 1,5 Mrd. $ | 9090 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 50 | JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund | 1,5 Mrd. $ | 3535 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 51 | JNL/PPM America High Yield Bond Fund | 1,5 Mrd. $ | 22 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 52 | JNL Aggressive Growth Allocation Fund | 1,5 Mrd. $ | 2222 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 53 | JNL/American Funds Global Growth Fund | 1,5 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 54 | JNL Multi-Manager International Equity Fund | 1,4 Mrd. $ | 248248 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 55 | JNL/Fidelity Institutional AM Total Bond Fund | 1,4 Mrd. $ | 55 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 56 | JNL/JPMorgan U.S. Value Fund | 1,4 Mrd. $ | 8888 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 57 | JNL/Franklin Templeton Income Fund | 1,4 Mrd. $ | 5252 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 58 | JNL Emerging Markets Index Fund | 1,4 Mrd. $ | 1.4441.444 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 59 | JNL/Mellon Financial Sector Fund | 1,4 Mrd. $ | 180180 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 60 | JNL/Mellon Emerging Markets Index Fund | 1,4 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 61 | JNL/Mellon Dow Index Fund | 1,3 Mrd. $ | 3131 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 62 | JNL/Fidelity Institutional AM & JPMorgan Large Cap Growth Fund | 1,3 Mrd. $ | 9191 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 63 | JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund | 1,3 Mrd. $ | 22 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 64 | JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund | 1,2 Mrd. $ | 138138 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 65 | JNL Multi-Manager Mid Cap Fund | 1,1 Mrd. $ | 253253 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 66 | JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund | 1,1 Mrd. $ | 8888 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 67 | JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund | 1 Mrd. $ | 1919 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 68 | JNL/Mellon Bond Index Fund | 1 Mrd. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 69 | JNL Multi-Manager International Small Cap Fund | 1 Mrd. $ | 347347 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 70 | JNL Multi-Manager Alternative Fund | 958,7 Mio. $ | 410410 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 71 | JNL/WMC Value Fund | 949,2 Mio. $ | 165165 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 72 | JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund | 925,5 Mio. $ | 44 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 73 | JNL/Mellon World Index Fund | 920,1 Mio. $ | 1.1551.155 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 74 | JNL/WMC Equity Income Fund | 918,4 Mio. $ | 7373 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 75 | JNL/Mellon Communication Services Sector Fund | 907 Mio. $ | 4747 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 76 | JNL/DFA U.S. Small Cap Fund | 860,5 Mio. $ | 1.9661.966 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 77 | JNL/MFS Equity Income Fund | 830,4 Mio. $ | 9494 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 78 | JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund | 791,5 Mio. $ | 149149 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 79 | JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 749,8 Mio. $ | 66 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 80 | JNL/Mellon Utilities Sector Fund | 749,6 Mio. $ | 4949 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 81 | JNL/Mellon Industrials Sector Fund | 744,9 Mio. $ | 210210 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 82 | JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund | 728,5 Mio. $ | 6868 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 83 | JNL/BlackRock Global Natural Resources Fund | 703,3 Mio. $ | 4242 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 84 | JNL/DFA International Core Equity Fund | 693,4 Mio. $ | 1.0521.052 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 85 | JNL Multi-Manager Global Small Cap Fund | 642,6 Mio. $ | 33 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 86 | JNL S&P 500 Index Fund | 629,7 Mio. $ | 504504 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 87 | JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund | 611,5 Mio. $ | 3030 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 88 | JNL/American Funds Capital Income Builder Fund | 611,3 Mio. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 89 | JNL/Cohen & Steers U.S. Realty Fund | 609,8 Mio. $ | 3737 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 90 | JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund | 579,1 Mio. $ | 1919 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 91 | JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund | 569,6 Mio. $ | 5555 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 92 | JNL Conservative Allocation Fund | 546 Mio. $ | 2424 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 93 | JNL/American Funds Bond Fund of America Fund | 519,4 Mio. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 94 | JNL Growth ETF Allocation Fund | 473,4 Mio. $ | 2424 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 95 | JNL/First Sentier Global Infrastructure Fund | 454,9 Mio. $ | 4141 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 96 | JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund | 411,6 Mio. $ | 994994 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 97 | JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund | 402 Mio. $ | 272272 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 98 | JNL Moderate Growth ETF Allocation Fund | 385,2 Mio. $ | 2525 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 99 | JNL/Mellon Consumer Staples Sector Fund | 384,1 Mio. $ | 5757 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 100 | JNL/Mellon Materials Sector Fund | 348,8 Mio. $ | 4747 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 101 | JNL Moderate ETF Allocation Fund | 249,4 Mio. $ | 2424 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 102 | JNL/Mellon Real Estate Sector Fund | 214,7 Mio. $ | 7575 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 103 | JNL/Neuberger Berman Gold Plus Strategy Fund | 102 Mio. $ | 11 gemeldete Position | 30.06.2026 |
| 104 | JNL/American Funds Moderate Allocation Fund | 89,8 Mio. $ | 1616 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 105 | JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund | 55,1 Mio. $ | 9393 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 106 | JNL/Westchester Capital Event Driven Fund | 47,6 Mio. $ | 272272 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |
| 107 | JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund | 18,1 Mio. $ | 111111 gemeldete Positionen | 30.06.2026 |