Portfolio von JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund
JNL Series Trust · 115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 71,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 15.3 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 113 | 70,2 Mio. $ | 98,13 % |
| NL | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Devon Energy Corp | 23.563 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| Akamai Technologies Inc | 10.288 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| SLB Ltd | 22.824 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| Albemarle Corp | 6.491 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| Corteva Inc | 13.494 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| Royalty Pharma PLC | 22.935 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| DuPont de Nemours Inc | 22.582 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| Marvell Technology Inc | 10.279 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| Mondelez International Inc | 17.148 | 988.410,7 $ | 1,38 % |
| Cigna Group/The | 3.636 | 969.903 $ | 1,35 % |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 17.045 | 962.872,1 $ | 1,34 % |
| Airbnb Inc | 7.541 | 952.277,5 $ | 1,33 % |
| Biogen Inc | 5.193 | 952.032,7 $ | 1,33 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 10.427 | 942.809,3 $ | 1,31 % |
| Carnival Corp | 36.406 | 942.187,3 $ | 1,31 % |
| Zoom Communications Inc | 11.695 | 940.161,1 $ | 1,31 % |
| Amcor PLC | 23.396 | 929.991 $ | 1,30 % |
| Vontier Corp | 25.925 | 919.559,8 $ | 1,28 % |
| Masco Corp | 15.168 | 915.692,2 $ | 1,28 % |
| T Rowe Price Group Inc | 9.922 | 894.369,1 $ | 1,25 % |
| Kraft Heinz Co/The | 39.525 | 888.917,3 $ | 1,24 % |
| Etsy Inc | 17.630 | 881.147,4 $ | 1,23 % |
| Crown Castle Inc | 10.726 | 872.131,1 $ | 1,21 % |
| NXP Semiconductors NV | 4.420 | 870.121,2 $ | 1,21 % |
| Bio-Techne Corp | 16.640 | 869.606,4 $ | 1,21 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 5.478 | 865.743,1 $ | 1,21 % |
| Otis Worldwide Corp | 11.227 | 865.377,2 $ | 1,21 % |
| CF Industries Holdings Inc | 6.655 | 864.085,2 $ | 1,20 % |
| Becton Dickinson & Co | 5.483 | 862.092,1 $ | 1,20 % |
| ResMed Inc | 3.839 | 861.778,7 $ | 1,20 % |
| SBA Communications Corp | 5.001 | 860.722,1 $ | 1,20 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 12.072 | 859.285 $ | 1,20 % |
| Acuity Inc | 3.049 | 854.390,8 $ | 1,19 % |
| TransUnion | 12.328 | 852.974,3 $ | 1,19 % |
| Equifax Inc | 4.689 | 844.348,2 $ | 1,18 % |
| Datadog Inc | 6.798 | 802.503,9 $ | 1,12 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 18.657 | 788.444,8 $ | 1,10 % |
| EOG Resources Inc | 4.432 | 640.734,2 $ | 0,89 % |
| Diamondback Energy Inc | 3.113 | 615.720,3 $ | 0,86 % |
| Ball Corp | 10.340 | 611.197,4 $ | 0,85 % |
| Celanese Corp | 9.188 | 604.294,8 $ | 0,84 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 2.070 | 601.314,3 $ | 0,84 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.735 | 598.835,3 $ | 0,83 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.561 | 593.023,9 $ | 0,83 % |
| Generac Holdings Inc | 2.953 | 576.809,5 $ | 0,80 % |
| Dow Inc | 13.782 | 574.020,3 $ | 0,80 % |
| Hershey Co/The | 2.757 | 573.152,7 $ | 0,80 % |
| Oshkosh Corp | 3.826 | 563.225,5 $ | 0,78 % |
| Nordson Corp | 2.116 | 562.983 $ | 0,78 % |
| Hasbro Inc | 5.979 | 559.634,4 $ | 0,78 % |
| FirstEnergy Corp | 11.003 | 557.412 $ | 0,78 % |
| Evergy Inc | 6.730 | 551.321,6 $ | 0,77 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 7.593 | 550.872,2 $ | 0,77 % |
| Portland General Electric Co | 10.336 | 545.430,7 $ | 0,76 % |
| Littelfuse Inc | 1.541 | 522.938,4 $ | 0,73 % |
| Essential Utilities Inc | 12.965 | 522.100,6 $ | 0,73 % |
| PACCAR Inc | 4.491 | 518.710,5 $ | 0,72 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 14.562 | 512.873,6 $ | 0,71 % |
| Labcorp Holdings Inc | 1.888 | 503.737,3 $ | 0,70 % |
| Brown-Forman Corp | 19.023 | 502.968,1 $ | 0,70 % |
| US Bancorp | 9.608 | 499.712,1 $ | 0,70 % |
| ON Semiconductor Corp | 7.951 | 492.325,9 $ | 0,69 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 445 | 486.540,8 $ | 0,68 % |
| Cloudflare Inc | 2.337 | 482.216,6 $ | 0,67 % |
| Fortinet Inc | 5.883 | 480.758,8 $ | 0,67 % |
| Stifel Financial Corp | 6.477 | 478.779,8 $ | 0,67 % |
| Brunswick Corp/DE | 6.545 | 476.214,2 $ | 0,66 % |
| West Pharmaceutical Services Inc | 1.899 | 475.965,4 $ | 0,66 % |
| Kimberly-Clark Corp | 4.931 | 475.693,6 $ | 0,66 % |
| Gentex Corp | 21.754 | 475.324,9 $ | 0,66 % |
| Constellation Brands Inc | 3.162 | 474.300 $ | 0,66 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 4.049 | 473.975,9 $ | 0,66 % |
| Wynn Resorts Ltd | 4.658 | 473.019,9 $ | 0,66 % |
| Entegris Inc | 4.013 | 470.484,1 $ | 0,66 % |
| Dexcom Inc | 7.479 | 469.681,2 $ | 0,65 % |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 6.249 | 469.237,4 $ | 0,65 % |
| Carlyle Group Inc/The | 9.692 | 468.995,9 $ | 0,65 % |
| Ingredion Inc | 4.153 | 467.877 $ | 0,65 % |
| Core & Main Inc | 9.468 | 467.719,2 $ | 0,65 % |
| CNH Industrial NV | 42.275 | 465.025 $ | 0,65 % |
| Agilent Technologies Inc | 4.070 | 463.898,6 $ | 0,65 % |
| Align Technology Inc | 2.690 | 461.146,7 $ | 0,64 % |
| Waters Corp | 1.541 | 458.909,8 $ | 0,64 % |
| Reddit Inc | 3.408 | 458.887,2 $ | 0,64 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.021 | 453.732,4 $ | 0,63 % |
| Carrier Global Corp | 8.057 | 453.689,7 $ | 0,63 % |
| Raymond James Financial Inc | 3.130 | 453.192,7 $ | 0,63 % |
| MSCI Inc | 838 | 451.690,4 $ | 0,63 % |
| Allegion plc | 3.101 | 450.544,3 $ | 0,63 % |
| IQVIA Holdings Inc | 2.638 | 449.884,5 $ | 0,63 % |
| Elevance Health Inc | 1.534 | 449.078,5 $ | 0,63 % |
| AptarGroup Inc | 3.539 | 445.984,8 $ | 0,62 % |
| Warner Music Group Corp | 17.119 | 437.219,3 $ | 0,61 % |
| Block Inc | 7.222 | 434.620 $ | 0,61 % |
| Clorox Co/The | 4.174 | 432.551,6 $ | 0,60 % |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 22.848 | 427.257,6 $ | 0,60 % |
| Omnicom Group Inc | 5.636 | 424.447,2 $ | 0,59 % |
| MarketAxess Holdings Inc | 2.557 | 421.853,9 $ | 0,59 % |
| United Rentals Inc | 574 | 418.193,4 $ | 0,58 % |
| NIKE Inc | 7.812 | 412.629,8 $ | 0,57 % |
| Dynatrace Inc | 11.144 | 412.105,1 $ | 0,57 % |
| Insulet Corp | 1.959 | 411.076,6 $ | 0,57 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 2.078 | 406.062 $ | 0,57 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 1.338 | 402.510,5 $ | 0,56 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 5.785 | 390.892,5 $ | 0,54 % |
| Lithia Motors Inc | 1.479 | 369.335,9 $ | 0,51 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 5.114 | 367.031,8 $ | 0,51 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 2.251 | 365.742,5 $ | 0,51 % |
| Mattel Inc | 24.044 | 349.359,3 $ | 0,49 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 7.445 | 349.245 $ | 0,49 % |
| Pinterest Inc | 18.442 | 338.226,3 $ | 0,47 % |
| Humana Inc | 1.924 | 333.602,4 $ | 0,46 % |
| Workday Inc | 2.285 | 296.867,2 $ | 0,41 % |
| Zscaler Inc | 2.026 | 284.227,5 $ | 0,40 % |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.520 | 237.705,6 $ | 0,33 % |