Zusammensetzung von JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 71,8 Mio. $ davon 71,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 115 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 15,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devon Energy Corp | 23.563 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 2 | Akamai Technologies Inc | 10.288 | 1,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | SLB Ltd | 22.824 | 1,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 4 | Albemarle Corp | 6.491 | 1,2 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Corteva Inc | 13.494 | 1,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 6 | Royalty Pharma PLC | 22.935 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| 7 | DuPont de Nemours Inc | 22.582 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| 8 | Marvell Technology Inc | 10.279 | 1 Mio. $ | 1,42 % |
| 9 | Mondelez International Inc | 17.148 | 988.410,7 $ | 1,38 % |
| 10 | Cigna Group/The | 3.636 | 969.903 $ | 1,35 % |
| 11 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 17.045 | 962.872,1 $ | 1,34 % |
| 12 | Airbnb Inc | 7.541 | 952.277,5 $ | 1,33 % |
| 13 | Biogen Inc | 5.193 | 952.032,7 $ | 1,33 % |
| 14 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 10.427 | 942.809,3 $ | 1,31 % |
| 15 | Carnival Corp | 36.406 | 942.187,3 $ | 1,31 % |
| 16 | Zoom Communications Inc | 11.695 | 940.161,1 $ | 1,31 % |
| 17 | Amcor PLC | 23.396 | 929.991 $ | 1,30 % |
| 18 | Vontier Corp | 25.925 | 919.559,8 $ | 1,28 % |
| 19 | Masco Corp | 15.168 | 915.692,2 $ | 1,28 % |
| 20 | T Rowe Price Group Inc | 9.922 | 894.369,1 $ | 1,25 % |
| 21 | Kraft Heinz Co/The | 39.525 | 888.917,3 $ | 1,24 % |
| 22 | Etsy Inc | 17.630 | 881.147,4 $ | 1,23 % |
| 23 | Crown Castle Inc | 10.726 | 872.131,1 $ | 1,21 % |
| 24 | NXP Semiconductors NV | 4.420 | 870.121,2 $ | 1,21 % |
| 25 | Bio-Techne Corp | 16.640 | 869.606,4 $ | 1,21 % |
| 26 | Jack Henry & Associates Inc | 5.478 | 865.743,1 $ | 1,21 % |
| 27 | Otis Worldwide Corp | 11.227 | 865.377,2 $ | 1,21 % |
| 28 | CF Industries Holdings Inc | 6.655 | 864.085,2 $ | 1,20 % |
| 29 | Becton Dickinson & Co | 5.483 | 862.092,1 $ | 1,20 % |
| 30 | ResMed Inc | 3.839 | 861.778,7 $ | 1,20 % |
| 31 | SBA Communications Corp | 5.001 | 860.722,1 $ | 1,20 % |
| 32 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.072 | 859.285 $ | 1,20 % |
| 33 | Acuity Inc | 3.049 | 854.390,8 $ | 1,19 % |
| 34 | TransUnion | 12.328 | 852.974,3 $ | 1,19 % |
| 35 | Equifax Inc | 4.689 | 844.348,2 $ | 1,18 % |
| 36 | Datadog Inc | 6.798 | 802.503,9 $ | 1,12 % |
| 37 | Lamb Weston Holdings Inc | 18.657 | 788.444,8 $ | 1,10 % |
| 38 | EOG Resources Inc | 4.432 | 640.734,2 $ | 0,89 % |
| 39 | Diamondback Energy Inc | 3.113 | 615.720,3 $ | 0,86 % |
| 40 | Ball Corp | 10.340 | 611.197,4 $ | 0,85 % |
| 41 | Celanese Corp | 9.188 | 604.294,8 $ | 0,84 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 2.070 | 601.314,3 $ | 0,84 % |
| 43 | L3Harris Technologies Inc | 1.735 | 598.835,3 $ | 0,83 % |
| 44 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.561 | 593.023,9 $ | 0,83 % |
| 45 | Generac Holdings Inc | 2.953 | 576.809,5 $ | 0,80 % |
| 46 | Dow Inc | 13.782 | 574.020,3 $ | 0,80 % |
| 47 | Hershey Co/The | 2.757 | 573.152,7 $ | 0,80 % |
| 48 | Oshkosh Corp | 3.826 | 563.225,5 $ | 0,78 % |
| 49 | Nordson Corp | 2.116 | 562.983 $ | 0,78 % |
| 50 | Hasbro Inc | 5.979 | 559.634,4 $ | 0,78 % |
| 51 | FirstEnergy Corp | 11.003 | 557.412 $ | 0,78 % |
| 52 | Evergy Inc | 6.730 | 551.321,6 $ | 0,77 % |
| 53 | International Flavors & Fragrances Inc | 7.593 | 550.872,2 $ | 0,77 % |
| 54 | Portland General Electric Co | 10.336 | 545.430,7 $ | 0,76 % |
| 55 | Littelfuse Inc | 1.541 | 522.938,4 $ | 0,73 % |
| 56 | Essential Utilities Inc | 12.965 | 522.100,6 $ | 0,73 % |
| 57 | PACCAR Inc | 4.491 | 518.710,5 $ | 0,72 % |
| 58 | Sensata Technologies Holding PLC | 14.562 | 512.873,6 $ | 0,71 % |
| 59 | Labcorp Holdings Inc | 1.888 | 503.737,3 $ | 0,70 % |
| 60 | Brown-Forman Corp | 19.023 | 502.968,1 $ | 0,70 % |
| 61 | US Bancorp | 9.608 | 499.712,1 $ | 0,70 % |
| 62 | ON Semiconductor Corp | 7.951 | 492.325,9 $ | 0,69 % |
| 63 | Monolithic Power Systems Inc | 445 | 486.540,8 $ | 0,68 % |
| 64 | Cloudflare Inc | 2.337 | 482.216,6 $ | 0,67 % |
| 65 | Fortinet Inc | 5.883 | 480.758,8 $ | 0,67 % |
| 66 | Stifel Financial Corp | 6.477 | 478.779,8 $ | 0,67 % |
| 67 | Brunswick Corp/DE | 6.545 | 476.214,2 $ | 0,66 % |
| 68 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.899 | 475.965,4 $ | 0,66 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 4.931 | 475.693,6 $ | 0,66 % |
| 70 | Gentex Corp | 21.754 | 475.324,9 $ | 0,66 % |
| 71 | Constellation Brands Inc | 3.162 | 474.300 $ | 0,66 % |
| 72 | Allison Transmission Holdings Inc | 4.049 | 473.975,9 $ | 0,66 % |
| 73 | Wynn Resorts Ltd | 4.658 | 473.019,9 $ | 0,66 % |
| 74 | Entegris Inc | 4.013 | 470.484,1 $ | 0,66 % |
| 75 | Dexcom Inc | 7.479 | 469.681,2 $ | 0,65 % |
| 76 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 6.249 | 469.237,4 $ | 0,65 % |
| 77 | Carlyle Group Inc/The | 9.692 | 468.995,9 $ | 0,65 % |
| 78 | Ingredion Inc | 4.153 | 467.877 $ | 0,65 % |
| 79 | Core & Main Inc | 9.468 | 467.719,2 $ | 0,65 % |
| 80 | CNH Industrial NV | 42.275 | 465.025 $ | 0,65 % |
| 81 | Agilent Technologies Inc | 4.070 | 463.898,6 $ | 0,65 % |
| 82 | Align Technology Inc | 2.690 | 461.146,7 $ | 0,64 % |
| 83 | Waters Corp | 1.541 | 458.909,8 $ | 0,64 % |
| 84 | Reddit Inc | 3.408 | 458.887,2 $ | 0,64 % |
| 85 | Ameriprise Financial Inc | 1.021 | 453.732,4 $ | 0,63 % |
| 86 | Carrier Global Corp | 8.057 | 453.689,7 $ | 0,63 % |
| 87 | Raymond James Financial Inc | 3.130 | 453.192,7 $ | 0,63 % |
| 88 | MSCI Inc | 838 | 451.690,4 $ | 0,63 % |
| 89 | Allegion plc | 3.101 | 450.544,3 $ | 0,63 % |
| 90 | IQVIA Holdings Inc | 2.638 | 449.884,5 $ | 0,63 % |
| 91 | Elevance Health Inc | 1.534 | 449.078,5 $ | 0,63 % |
| 92 | AptarGroup Inc | 3.539 | 445.984,8 $ | 0,62 % |
| 93 | Warner Music Group Corp | 17.119 | 437.219,3 $ | 0,61 % |
| 94 | Block Inc | 7.222 | 434.620 $ | 0,61 % |
| 95 | Clorox Co/The | 4.174 | 432.551,6 $ | 0,60 % |
| 96 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 22.848 | 427.257,6 $ | 0,60 % |
| 97 | Omnicom Group Inc | 5.636 | 424.447,2 $ | 0,59 % |
| 98 | MarketAxess Holdings Inc | 2.557 | 421.853,9 $ | 0,59 % |
| 99 | United Rentals Inc | 574 | 418.193,4 $ | 0,58 % |
| 100 | NIKE Inc | 7.812 | 412.629,8 $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 12,6 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Technologie 8,0 %
- Industrie 6,9 %
- Basiskonsum 5,3 %
- Energie 5,1 %
- Finanzen 5,0 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Immobilien 2,4 %
- Versorger 1,6 %
- Kommunikation 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 40,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,1 %
- Niederlande 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 113 | 70,2 Mio. $ | 98,13 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084074