Zusammensetzung von JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund
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- Nettovermögen
- 18,1 Mio. $ davon 18 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 111 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUITY INC | 814 | 306.601,2 $ | 1,69 % |
| 2 | Bio-Techne Corp | 4.250 | 300.262,5 $ | 1,66 % |
| 3 | Masco Corp | 3.462 | 281.702,9 $ | 1,55 % |
| 4 | Biogen Inc | 1.214 | 262.296,8 $ | 1,45 % |
| 5 | ROYALTY PHARMA PLC | 4.636 | 259.940,5 $ | 1,43 % |
| 6 | Block Inc | 3.349 | 254.524 $ | 1,40 % |
| 7 | Corteva Inc | 3.003 | 254.324,1 $ | 1,40 % |
| 8 | AMCOR PLC | 5.779 | 250.519,7 $ | 1,38 % |
| 9 | Gentex Corp | 9.899 | 250.147,7 $ | 1,38 % |
| 10 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 11.806 | 249.224,7 $ | 1,38 % |
| 11 | Carnival Corp Ltd | 8.665 | 247.559,1 $ | 1,37 % |
| 12 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 3.105 | 246.195,5 $ | 1,36 % |
| 13 | IQVIA Holdings Inc | 1.267 | 244.809,7 $ | 1,35 % |
| 14 | Airbnb Inc | 1.705 | 243.985,5 $ | 1,35 % |
| 15 | CNH Industrial NV | 21.135 | 237.346,1 $ | 1,31 % |
| 16 | Brown-Forman Corp | 8.906 | 237.344,9 $ | 1,31 % |
| 17 | TransUnion | 3.222 | 232.435,1 $ | 1,28 % |
| 18 | Datadog Inc | 887 | 230.939,3 $ | 1,27 % |
| 19 | Cigna Group/The | 822 | 226.609 $ | 1,25 % |
| 20 | DuPont de Nemours Inc | 1.658 | 224.891,1 $ | 1,24 % |
| 21 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.927 | 224.702,9 $ | 1,24 % |
| 22 | Stifel Financial Corp | 3.215 | 224.310,6 $ | 1,24 % |
| 23 | Lamb Weston Holdings Inc | 5.184 | 223.845,1 $ | 1,24 % |
| 24 | Kraft Heinz Co/The | 9.469 | 223.657,8 $ | 1,23 % |
| 25 | Mondelez International Inc | 3.850 | 222.684 $ | 1,23 % |
| 26 | Becton Dickinson & Co | 1.466 | 221.849,8 $ | 1,22 % |
| 27 | Constellation Brands Inc | 1.587 | 220.735,8 $ | 1,22 % |
| 28 | Align Technology Inc | 1.308 | 220.607,3 $ | 1,22 % |
| 29 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.549 | 219.443,4 $ | 1,21 % |
| 30 | Warner Music Group Corp | 7.984 | 216.126,9 $ | 1,19 % |
| 31 | Celanese Corp | 4.661 | 214.406 $ | 1,18 % |
| 32 | Omnicom Group Inc | 2.904 | 211.498,3 $ | 1,17 % |
| 33 | GE HealthCare Technologies Inc | 3.299 | 211.169 $ | 1,17 % |
| 34 | Carlyle Group Inc/The | 4.988 | 210.044,7 $ | 1,16 % |
| 35 | Devon Energy Corp | 5.065 | 209.285,8 $ | 1,15 % |
| 36 | SBA Communications Corp | 1.183 | 208.752,2 $ | 1,15 % |
| 37 | Estee Lauder Cos Inc/The | 2.582 | 203.848,9 $ | 1,12 % |
| 38 | Albemarle Corp | 1.470 | 198.494,1 $ | 1,10 % |
| 39 | Crown Castle Inc | 2.567 | 194.398,9 $ | 1,07 % |
| 40 | Dow Inc | 6.683 | 182.846,9 $ | 1,01 % |
| 41 | ON Semiconductor Corp | 1.847 | 174.615,4 $ | 0,96 % |
| 42 | Littelfuse Inc | 362 | 164.829,5 $ | 0,91 % |
| 43 | Entegris Inc | 908 | 163.312,9 $ | 0,90 % |
| 44 | Fortune Brands Innovations Inc | 2.961 | 162.558,9 $ | 0,90 % |
| 45 | West Pharmaceutical Services Inc | 447 | 160.473 $ | 0,89 % |
| 46 | United Rentals Inc | 135 | 152.940,2 $ | 0,84 % |
| 47 | NXP Semiconductors NV | 540 | 151.756,2 $ | 0,84 % |
| 48 | Rocket Cos Inc | 9.463 | 149.042,3 $ | 0,82 % |
| 49 | Etsy Inc | 1.964 | 147.948,1 $ | 0,82 % |
| 50 | Reddit Inc | 823 | 142.856,3 $ | 0,79 % |
| 51 | T Rowe Price Group Inc | 1.252 | 142.339,9 $ | 0,79 % |
| 52 | StandardAero Inc | 4.714 | 140.995,7 $ | 0,78 % |
| 53 | Carrier Global Corp | 1.916 | 140.538,6 $ | 0,78 % |
| 54 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 101 | 139.618,4 $ | 0,77 % |
| 55 | Waters Corp | 371 | 139.139,8 $ | 0,77 % |
| 56 | Ball Corp | 2.221 | 138.590,4 $ | 0,76 % |
| 57 | Cloudflare Inc | 565 | 138.583,2 $ | 0,76 % |
| 58 | Akamai Technologies Inc | 1.163 | 137.478,2 $ | 0,76 % |
| 59 | Oshkosh Corp | 890 | 136.597,2 $ | 0,75 % |
| 60 | Terex Corp | 1.864 | 134.935 $ | 0,74 % |
| 61 | TENET HEALTHCARE CORP | 717 | 134.136,4 $ | 0,74 % |
| 62 | Zebra Technologies Corp | 501 | 131.893,3 $ | 0,73 % |
| 63 | Global Payments Inc | 1.812 | 131.478,7 $ | 0,73 % |
| 64 | Agilent Technologies Inc | 987 | 131.103,2 $ | 0,72 % |
| 65 | Brunswick Corp/DE | 1.556 | 131.077,4 $ | 0,72 % |
| 66 | Watsco Inc | 314 | 130.853,2 $ | 0,72 % |
| 67 | Allegion plc | 916 | 128.688,8 $ | 0,71 % |
| 68 | A O Smith Corp | 2.039 | 127.886,1 $ | 0,71 % |
| 69 | US Bancorp | 2.112 | 127.564,8 $ | 0,70 % |
| 70 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.610 | 127.544,2 $ | 0,70 % |
| 71 | Repligen Corp | 933 | 127.298,5 $ | 0,70 % |
| 72 | ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.471 | 126.962 $ | 0,70 % |
| 73 | Dollar General Corp | 1.094 | 125.930,3 $ | 0,69 % |
| 74 | Cooper Cos Inc/The | 1.750 | 125.492,5 $ | 0,69 % |
| 75 | Labcorp Holdings Inc | 446 | 124.880 $ | 0,69 % |
| 76 | Air Products and Chemicals Inc | 422 | 123.722 $ | 0,68 % |
| 77 | Hormel Foods Corp | 4.944 | 122.710,1 $ | 0,68 % |
| 78 | Veralto Corp | 1.376 | 122.023,7 $ | 0,67 % |
| 79 | Portland General Electric Co | 2.338 | 121.178,5 $ | 0,67 % |
| 80 | Cencora Inc | 426 | 120.549,5 $ | 0,67 % |
| 81 | AutoNation Inc | 631 | 117.233,5 $ | 0,65 % |
| 82 | Hershey Co/The | 664 | 116.498,8 $ | 0,64 % |
| 83 | Lithia Motors Inc | 400 | 116.196 $ | 0,64 % |
| 84 | CF Industries Holdings Inc | 1.068 | 115.621,7 $ | 0,64 % |
| 85 | Hasbro Inc | 1.399 | 115.543,4 $ | 0,64 % |
| 86 | Raymond James Financial Inc | 752 | 114.326,6 $ | 0,63 % |
| 87 | MSCI Inc | 204 | 114.248,2 $ | 0,63 % |
| 88 | Ameriprise Financial Inc | 247 | 113.313,7 $ | 0,63 % |
| 89 | Huntington Ingalls Industries Inc | 401 | 112.235,9 $ | 0,62 % |
| 90 | L3Harris Technologies Inc | 386 | 112.167,7 $ | 0,62 % |
| 91 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.450 | 111.809,5 $ | 0,62 % |
| 92 | Northrop Grumman Corp | 216 | 110.011 $ | 0,61 % |
| 93 | Eastman Chemical Co | 1.631 | 109.244,4 $ | 0,60 % |
| 94 | Allison Transmission Holdings Inc | 967 | 109.019,6 $ | 0,60 % |
| 95 | Core & Main Inc | 2.249 | 108.514,3 $ | 0,60 % |
| 96 | Elevance Health Inc | 279 | 107.897,7 $ | 0,60 % |
| 97 | SLB Ltd | 2.319 | 107.810,3 $ | 0,59 % |
| 98 | WYNN RESORTS LTD | 1.107 | 107.478,6 $ | 0,59 % |
| 99 | APTARGROUP INC | 854 | 106.920,8 $ | 0,59 % |
| 100 | Deckers Outdoor Corp | 1.065 | 105.743,9 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,2 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Industrie 5,9 %
- Technologie 5,5 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Finanzen 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Kommunikation 1,2 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Niederlande 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 17,6 Mio. $ | 97,84 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 389.102,3 $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084074