Quellen und Methode
Jede Zahl stammt aus einem öffentlichen, benannten, datierten Dokument. Jede Seite verlinkt das Dokument, aus dem sie stammt.
Die Quellen
| Quelle | Inhalt | Weiterverwendung |
|---|---|---|
| Form N-PORT, SEC | Quartalspositionen der in den USA registrierten Fonds | öffentliche Daten, automatisierter Zugriff ausdrücklich erlaubt |
| Form 13F, SEC | Quartalspositionen US-amerikanischer institutioneller Verwalter; getrennt von den Fonds gezählt, da ein Verwalter und seine eigenen Fonds getrennt melden | öffentliche Daten, automatisierter Zugriff ausdrücklich erlaubt |
| Jahres- und Halbjahresberichte europäischer Fonds | vollständiges Portfolioverzeichnis, mit Branche und Währung je Position | Veröffentlichung nach Richtlinie 2009/65/EG, Art. 68 bis 75 vorgeschrieben; der Bericht ist von jeder betroffenen Seite verlinkt |
| CDA, CVM (Brasilien) | monatliches Portfolio jedes registrierten brasilianischen Fonds | Open Database Licence (ODbL), mit Quellenangabe |
| Fondinnehav, Finansinspektionen (Schweden) | vierteljährliches Portfolio jedes schwedischen Wertpapierfonds | frei nutzbar, mit Angabe der Quelle (FI) und des Datums |
| Individuelle Informationen, CNMV (Spanien) | vierteljährliches Portfolio jedes spanischen Fonds; die CNMV veröffentlicht keine Stückzahlen, nur einen Marktwert | Weiterverwendung erlaubt, sofern die Wiedergabe originalgetreu und unentgeltlich ist |
| Monatliche Portfolios, SEBI (Indien) | das vollständige monatliche Portfolio jedes Schemas, von seiner Fondsgesellschaft im vom Regulierer vorgeschriebenen Format veröffentlicht; die Branche jeder Zeile druckt der Fonds selbst | Veröffentlichung durch die SEBI-Fondsverordnung vorgeschrieben; das Portfolio ist von jeder Seite verlinkt, die es verwendet |
| Referenzkurse, EZB | der tägliche Kurs des Euro gegen 32 Währungen, seit 1999; nur für umgerechnete Summen, sonst nichts | frei nutzbar, Quelle nennen |
| Weltweites Register juristischer Einheiten (GLEIF) | der Rechtsname einer Gesellschaft und die ISIN ihrer Wertpapiere; dient allein dazu, die Schreibweise eines Namens zu berichtigen, nie dazu, einen hinzuzufuegen | CC0 1.0, Gemeinfreiheit |
| Gemeldete Leerverkaufspositionen, quivad | der leerverkaufte Kapitalanteil und die Zahl der Verkäufer, wie die europäischen Aufsichtsbehörden sie veröffentlichen; zu einem festen Datum gelesen, hier nie neu berechnet | ohne Schlüssel und ohne Konto veröffentlichte Datei, Quelle genannt |
Die angewandten Regeln
- Eine Position ist die jüngste Meldung eines Fonds, nie eine Summe aufeinanderfolgender Berichte.
- Gewichte werden gegen das gemeldete Nettovermögen neu berechnet; jede Zeile trägt ihr Datum.
- Nur der Aktienteil ist abgedeckt: keine Anleihen, keine Derivate, keine Liquidität.
- Beträge stehen in der Währung des Melders: Dollar für die SEC, Real für die CVM, Kronen für die FI, und die Rechnungswährung jedes europäischen Berichts. Keiner wird in eine andere Währung umgeschrieben.
- Eine Seite, die mehrere Währungen zusammenzählt, nennt die Summe umgerechnet zu den Referenzkursen der Europäischen Zentralbank, zum Datum der jeweiligen Meldung und nicht zum heutigen. Sie ist mit „≈“ gekennzeichnet, die gemeldeten Beträge stehen darunter, und sie entfällt, sobald für eine einzige Position kein Kurs vorliegt.
- Die Branchenaufteilung der US-Fonds ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft; was nicht zugeordnet ist, wird als solches gezeigt. Europäische Fonds tragen die Branchen ihres eigenen Berichts.
- Eine Berichtslesung wird nur übernommen, wenn sie exakt auf die Summen fällt, die der Bericht selbst ausweist.
- Die Zugehörigkeit einer Gesellschaft zu einem Index ist eine Aussage von Titelia, von Hand aus den Zusammensetzungstabellen von Wikipedia erfasst (Lizenz CC BY-SA) und mit der Liste datiert, die sie in der Suche öffnet. Eine Position ist eine gemeldete Tatsache; eine Zugehörigkeit ist es nicht, und beides darf sich nicht gleich lesen.
- Der Name einer Gesellschaft ist der, den die meisten Melder schreiben. Meldet nur ein Fonds sie, prueft ihn niemand nach: dann entscheidet das GLEIF-Register allein die SCHREIBWEISE - ein wiederhergestellter Akzent, ein falscher Buchstabe, ein mitten im Wort abgeschnittener Name - nie ein ganzes Wort, das eine andere Gesellschaft benennen wuerde. Die Seite nennt, unter welchem Namen die Zeile gemeldet wurde.
Die Grenzen
- Europäische Fonds kommen Bericht für Bericht hinzu; ein fehlender Fonds ist ein noch nicht gelesener.
- Zusammensetzungsdateien von Anbieter-Websites werden nicht übernommen: ihre Bedingungen untersagen es.
- Das Gewicht einer Gesellschaft in einem Index wird nicht veröffentlicht: die Indexadministratoren behalten es ihren Lizenznehmern vor.
- Die Daten beschreiben ein Portfolio zu einem vergangenen Stichtag. Nichts hier ist eine Anlageberatung.