Quellen und Methode
Jede Zahl stammt aus einem öffentlichen, benannten, datierten Dokument. Jede Seite verlinkt das Dokument, aus dem sie stammt.
Die Quellen
| Quelle | Inhalt | Weiterverwendung |
|---|---|---|
| Form N-PORT, SEC | Quartalspositionen der in den USA registrierten Fonds | öffentliche Daten, automatisierter Zugriff ausdrücklich erlaubt |
| Form 13F, SEC | Quartalspositionen US-amerikanischer institutioneller Verwalter. Sie werden getrennt von den Fonds gezählt, da ein Verwalter und seine eigenen Fonds getrennt melden | öffentliche Daten, automatisierter Zugriff ausdrücklich erlaubt |
| Jahres- und Halbjahresberichte europäischer Fonds | vollständiges Portfolioverzeichnis, mit Branche und Währung je Position | Veröffentlichung nach Richtlinie 2009/65/EG, Art. 68 bis 75 vorgeschrieben. Jede betroffene Seite verlinkt den Bericht |
| CDA, CVM (Brasilien) | monatliches Portfolio jedes registrierten brasilianischen Fonds | Open Database Licence (ODbL), mit Quellenangabe |
| Fondinnehav, Finansinspektionen (Schweden) | vierteljährliches Portfolio jedes schwedischen Wertpapierfonds | frei nutzbar, mit Angabe der Quelle (FI) und des Datums |
| Individuelle Informationen, CNMV (Spanien) | vierteljährliches Portfolio jedes spanischen Fonds. Die CNMV veröffentlicht keine Stückzahlen, nur einen Marktwert | Weiterverwendung erlaubt, sofern die Wiedergabe originalgetreu und unentgeltlich ist |
| Monatliche Portfolios, SEBI (Indien) | das vollständige monatliche Portfolio jedes Schemas, von seiner Fondsgesellschaft im vom Regulierer vorgeschriebenen Format veröffentlicht. Die Branche jeder Zeile druckt der Fonds selbst | Veröffentlichung durch die SEBI-Fondsverordnung vorgeschrieben. Jede Seite, die es verwendet, verlinkt das Portfolio |
| Referenzkurse, EZB | der tägliche Kurs des Euro gegen 32 Währungen, seit 1999. Er dient nur für umgerechnete Summen, sonst nichts | frei nutzbar, Quelle nennen |
| Weltweites Register juristischer Einheiten (GLEIF) | der Rechtsname einer Gesellschaft und die ISIN ihrer Wertpapiere. Es dient allein dazu, die Schreibweise eines Namens zu berichtigen, nie dazu, einen hinzuzufügen | CC0 1.0, Gemeinfreiheit |
| Gemeldete Leerverkaufspositionen, quivad | der leerverkaufte Kapitalanteil und die Zahl der Verkäufer, wie die europäischen Aufsichtsbehörden sie veröffentlichen. Titelia liest ihn zu einem festen Datum und berechnet ihn nie neu | ohne Schlüssel und ohne Konto veröffentlichte Datei, Quelle genannt |
Die angewandten Regeln
- Eine Position ist die jüngste Meldung eines Fonds, nie eine Summe aufeinanderfolgender Berichte.
- Gewichte werden gegen das gemeldete Nettovermögen neu berechnet. Jede Zeile ist datiert.
- Nur der Aktienteil ist abgedeckt: keine Anleihen, keine Derivate, keine Liquidität.
- Beträge stehen in der Währung des Melders: Dollar für die SEC, Real für die CVM, Kronen für die FI, und die Rechnungswährung jedes europäischen Berichts. Keiner wird in eine andere Währung umgeschrieben.
- Eine Seite, die mehrere Währungen zusammenzählt, nennt die Summe umgerechnet zu den Referenzkursen der Europäischen Zentralbank, zum Datum der jeweiligen Meldung und nicht zum heutigen. Sie ist mit „≈“ gekennzeichnet, die gemeldeten Beträge stehen darunter, und sie entfällt, sobald für eine einzige Position kein Kurs vorliegt.
- Die Branchenaufteilung der US-Fonds ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Was nicht zugeordnet ist, wird als solches gezeigt. Europäische Fonds tragen die Branchen ihres eigenen Berichts.
- Eine Berichtslesung wird nur übernommen, wenn sie exakt auf die Summen fällt, die der Bericht selbst ausweist.
- Die Zugehörigkeit einer Gesellschaft zu einem Index ist eine Aussage von Titelia, von Hand aus den Zusammensetzungstabellen von Wikipedia erfasst (Lizenz CC BY-SA) und mit der Liste datiert, die sie in der Suche öffnet. Eine Position ist eine gemeldete Tatsache. Eine Zugehörigkeit ist es nicht, und beides darf man nicht gleich lesen.
- Der Name einer Gesellschaft ist der, den die meisten Melder schreiben. Meldet nur ein Fonds sie, kann niemand den Namen nachprüfen. Dann berichtigt das GLEIF-Register allein die Schreibweise (ein fehlender Akzent, ein falscher Buchstabe, ein mitten im Wort abgeschnittener Name), nie ein ganzes Wort, das eine andere Gesellschaft benennen würde. Die Seite nennt, unter welchem Namen die Zeile gemeldet wurde.
Die Grenzen
- Europäische Fonds kommen Bericht für Bericht hinzu. Ein fehlender Fonds ist einer, den Titelia noch nicht gelesen hat.
- Zusammensetzungsdateien von Anbieter-Websites werden nicht übernommen: ihre Bedingungen untersagen es.
- Das Gewicht einer Gesellschaft in einem Index wird nicht veröffentlicht: die Indexadministratoren behalten es ihren Lizenznehmern vor.
- Die Daten beschreiben ein Portfolio zu einem vergangenen Stichtag. Nichts hier ist eine Anlageberatung.