Zusammensetzung von JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund
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- Nettovermögen
- 18,1 Mio. $ davon 18 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 111 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dexcom Inc | 1.525 | 102.708,8 $ | 0,57 % |
| 102 | LyondellBasell Industries NV | 1.814 | 95.507,1 $ | 0,53 % |
| 103 | Ingredion Inc | 998 | 94.520,6 $ | 0,52 % |
| 104 | Clorox Co/The | 984 | 93.913 $ | 0,52 % |
| 105 | Otis Worldwide Corp | 1.301 | 93.151,6 $ | 0,51 % |
| 106 | Jack Henry & Associates Inc | 676 | 93.112,2 $ | 0,51 % |
| 107 | Equifax Inc | 567 | 89.994,2 $ | 0,50 % |
| 108 | ResMed Inc | 454 | 88.475,5 $ | 0,49 % |
| 109 | Vontier Corp | 2.894 | 83.926 $ | 0,46 % |
| 110 | Insulet Corp | 476 | 72.471 $ | 0,40 % |
| 111 | MarketAxess Holdings Inc | 612 | 69.455,9 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 15,2 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Industrie 5,9 %
- Technologie 5,5 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Finanzen 4,8 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Immobilien 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Kommunikation 1,2 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,8 %
- Niederlande 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 109 | 17,6 Mio. $ | 97,84 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 389.102,3 $ | 2,16 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000084074