Titelia

Zusammensetzung von JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund

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Nettovermögen
71,8 Mio. $ davon 71,5 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
Positionen
115 in 2 Ländern
Zehn größte
15,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Dynatrace Inc 11.144412.105,1 $0,57 %
102Insulet Corp 1.959411.076,6 $0,57 %
103Asbury Automotive Group Inc 2.078406.062 $0,57 %
104LPL Financial Holdings Inc 1.338402.510,5 $0,56 %
105SS&C Technologies Holdings Inc 5.785390.892,5 $0,54 %
106Lithia Motors Inc 1.479369.335,9 $0,51 %
107Estee Lauder Cos Inc/The 5.114367.031,8 $0,51 %
108Broadridge Financial Solutions Inc 2.251365.742,5 $0,51 %
109Mattel Inc 24.044349.359,3 $0,49 %
110Fidelity National Information Services Inc 7.445349.245 $0,49 %
111Pinterest Inc 18.442338.226,3 $0,47 %
112Humana Inc 1.924333.602,4 $0,46 %
113Workday Inc 2.285296.867,2 $0,41 %
114Zscaler Inc 2.026284.227,5 $0,40 %
115iShares Core S&P Mid-Cap ETF 3.520237.705,6 $0,33 %

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Aufteilung nach Branche

  • Gesundheit 12,6 %
  • Rohstoffe 8,1 %
  • Technologie 8,0 %
  • Industrie 6,9 %
  • Basiskonsum 5,3 %
  • Energie 5,1 %
  • Finanzen 5,0 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Immobilien 2,4 %
  • Versorger 1,6 %
  • Kommunikation 0,6 %
  • Fonds 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 40,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,1 %
  • Niederlande 1,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten11370,2 Mio. $98,13 %
2Niederlande21,3 Mio. $1,87 %
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