Composition de JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund
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- Actif net
- 71,8 M $ dont 71,5 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 115 dans 2 pays
- 10 premières
- 15,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dynatrace Inc | 11 144 | 412,1 k $ | 0,57 % |
| 102 | Insulet Corp | 1 959 | 411,1 k $ | 0,57 % |
| 103 | Asbury Automotive Group Inc | 2 078 | 406,1 k $ | 0,57 % |
| 104 | LPL Financial Holdings Inc | 1 338 | 402,5 k $ | 0,56 % |
| 105 | SS&C Technologies Holdings Inc | 5 785 | 390,9 k $ | 0,54 % |
| 106 | Lithia Motors Inc | 1 479 | 369,3 k $ | 0,51 % |
| 107 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5 114 | 367 k $ | 0,51 % |
| 108 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 251 | 365,7 k $ | 0,51 % |
| 109 | Mattel Inc | 24 044 | 349,4 k $ | 0,49 % |
| 110 | Fidelity National Information Services Inc | 7 445 | 349,2 k $ | 0,49 % |
| 111 | Pinterest Inc | 18 442 | 338,2 k $ | 0,47 % |
| 112 | Humana Inc | 1 924 | 333,6 k $ | 0,46 % |
| 113 | Workday Inc | 2 285 | 296,9 k $ | 0,41 % |
| 114 | Zscaler Inc | 2 026 | 284,2 k $ | 0,40 % |
| 115 | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3 520 | 237,7 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Santé 12,6 %
- Matériaux 8,1 %
- Technologie 8,0 %
- Industrie 6,9 %
- Consommation de base 5,3 %
- Énergie 5,1 %
- Finance 5,0 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Immobilier 2,4 %
- Services publics 1,6 %
- Communication 0,6 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 40,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,1 %
- Pays-Bas 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 113 | 70,2 M $ | 98,13 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 1,3 M $ | 1,87 % |
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