Composition de JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund
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- Actif net
- 18,1 M $ dont 18 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 111 dans 2 pays
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Dexcom Inc | 1 525 | 102,7 k $ | 0,57 % |
| 102 | LyondellBasell Industries NV | 1 814 | 95,5 k $ | 0,53 % |
| 103 | Ingredion Inc | 998 | 94,5 k $ | 0,52 % |
| 104 | Clorox Co/The | 984 | 93,9 k $ | 0,52 % |
| 105 | Otis Worldwide Corp | 1 301 | 93,2 k $ | 0,51 % |
| 106 | Jack Henry & Associates Inc | 676 | 93,1 k $ | 0,51 % |
| 107 | Equifax Inc | 567 | 90 k $ | 0,50 % |
| 108 | ResMed Inc | 454 | 88,5 k $ | 0,49 % |
| 109 | Vontier Corp | 2 894 | 83,9 k $ | 0,46 % |
| 110 | Insulet Corp | 476 | 72,5 k $ | 0,40 % |
| 111 | MarketAxess Holdings Inc | 612 | 69,5 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Santé 15,2 %
- Matériaux 7,5 %
- Industrie 5,9 %
- Technologie 5,5 %
- Consommation de base 5,5 %
- Finance 4,8 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Immobilier 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Communication 1,2 %
- Fonds 0,6 %
- Non attribué 46,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,8 %
- Pays-Bas 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 109 | 17,6 M $ | 97,84 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 389,1 k $ | 2,16 % |
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Titelia. « Composition de JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000084074