JNL Series Trust
Titelia lit la composition de 107 fonds de cette gamme dans leurs dépôts N-PORT.
| Rang | Fonds | Actif net | Lignes | Date de la position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JNL/Mellon S&P 500 Index Fund | 18,3 Md $ | 503503 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 2 | JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 15,3 Md $ | 6666 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 3 | JNL/American Funds Growth-Income Fund | 13,2 Md $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 4 | JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund | 11,2 Md $ | 103103 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 5 | JNL/WMC Balanced Fund | 9,3 Md $ | 8787 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 6 | JNL/American Funds Growth Fund | 9,2 Md $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 7 | JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund | 8,9 Md $ | 115115 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 8 | JNL/Mellon Information Technology Sector Fund | 8,6 Md $ | 195195 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 9 | JNL/Goldman Sachs 4 Fund | 5,4 Md $ | 141141 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 10 | JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund | 4,9 Md $ | 1 1821 182 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 11 | JNL/American Funds Growth Allocation Fund | 4,6 Md $ | 1616 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 12 | JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund | 4,4 Md $ | 3232 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 13 | JNL/Newton Equity Income Fund | 4,4 Md $ | 7575 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 14 | JNL/T. Rowe Price Value Fund | 4,4 Md $ | 108108 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 15 | JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 4,4 Md $ | 293293 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 16 | JNL/American Funds Washington Mutual Investors Fund | 4,3 Md $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 17 | JNL/American Funds Balanced Fund | 3,9 Md $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 18 | JNL/JPMorgan Managed Growth Fund | 3,9 Md $ | 3030 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 19 | JNL Mid Cap Index Fund | 3,7 Md $ | 400400 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 20 | JNL/Mellon S&P 400 MidCap Index Fund | 3,6 Md $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 21 | JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund | 3,6 Md $ | 113113 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 22 | JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund | 3,5 Md $ | 3333 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 23 | JNL/BlackRock Global Allocation Fund | 3,4 Md $ | 627627 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 24 | JNL Moderate Growth Allocation Fund | 3,3 Md $ | 2929 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 25 | JNL International Index Fund | 3,1 Md $ | 620620 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 26 | JNL/Mellon International Index Fund | 3,1 Md $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 27 | JNL Small Cap Index Fund | 2,9 Md $ | 605605 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 28 | JNL/Mellon Small Cap Index Fund | 2,8 Md $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 29 | JNL Growth Allocation Fund | 2,8 Md $ | 2828 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 30 | JNL/Mellon Healthcare Sector Fund | 2,7 Md $ | 138138 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 31 | JNL/Causeway International Value Select Fund | 2,7 Md $ | 6464 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 32 | JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | 2,5 Md $ | 328328 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 33 | JNL/American Funds Moderate Growth Allocation Fund | 2,5 Md $ | 1616 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 34 | JNL/WCM Focused International Equity Fund | 2,4 Md $ | 3939 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 35 | JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund | 2,3 Md $ | 881881 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 36 | JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund | 2,2 Md $ | 1919 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 37 | JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund | 2,1 Md $ | 2828 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 38 | JNL/Invesco Small Cap Growth Fund | 2 Md $ | 9999 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 39 | JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | 2 Md $ | 542542 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 40 | JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund | 2 Md $ | 4242 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 41 | JNL/MFS Mid Cap Value Fund | 2 Md $ | 154154 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 42 | JNL/PIMCO Income Fund | 1,9 Md $ | 77 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 43 | JNL Moderate Allocation Fund | 1,8 Md $ | 2828 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 44 | JNL/Mellon Energy Sector Fund | 1,8 Md $ | 5757 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 45 | JNL/DFA U.S. Core Equity Fund | 1,8 Md $ | 2 1362 136 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 46 | JNL/American Funds New World Fund | 1,6 Md $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 47 | JNL/American Funds International Fund | 1,6 Md $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 48 | JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 1,6 Md $ | 353353 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 49 | JNL Multi-Manager Select Equity Fund | 1,5 Md $ | 9090 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 50 | JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund | 1,5 Md $ | 3535 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 51 | JNL/PPM America High Yield Bond Fund | 1,5 Md $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 52 | JNL Aggressive Growth Allocation Fund | 1,5 Md $ | 2222 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 53 | JNL/American Funds Global Growth Fund | 1,5 Md $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 54 | JNL Multi-Manager International Equity Fund | 1,4 Md $ | 248248 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 55 | JNL/Fidelity Institutional AM Total Bond Fund | 1,4 Md $ | 55 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 56 | JNL/JPMorgan U.S. Value Fund | 1,4 Md $ | 8888 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 57 | JNL/Franklin Templeton Income Fund | 1,4 Md $ | 5252 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 58 | JNL Emerging Markets Index Fund | 1,4 Md $ | 1 4441 444 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 59 | JNL/Mellon Financial Sector Fund | 1,4 Md $ | 180180 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 60 | JNL/Mellon Emerging Markets Index Fund | 1,4 Md $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 61 | JNL/Mellon Dow Index Fund | 1,3 Md $ | 3131 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 62 | JNL/Fidelity Institutional AM & JPMorgan Large Cap Growth Fund | 1,3 Md $ | 9191 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 63 | JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund | 1,3 Md $ | 22 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 64 | JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund | 1,2 Md $ | 138138 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 65 | JNL Multi-Manager Mid Cap Fund | 1,1 Md $ | 253253 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 66 | JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund | 1,1 Md $ | 8888 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 67 | JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund | 1 Md $ | 1919 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 68 | JNL/Mellon Bond Index Fund | 1 Md $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 69 | JNL Multi-Manager International Small Cap Fund | 1 Md $ | 347347 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 70 | JNL Multi-Manager Alternative Fund | 958,7 M $ | 410410 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 71 | JNL/WMC Value Fund | 949,2 M $ | 165165 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 72 | JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund | 925,5 M $ | 44 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 73 | JNL/Mellon World Index Fund | 920,1 M $ | 1 1551 155 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 74 | JNL/WMC Equity Income Fund | 918,4 M $ | 7373 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 75 | JNL/Mellon Communication Services Sector Fund | 907 M $ | 4747 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 76 | JNL/DFA U.S. Small Cap Fund | 860,5 M $ | 1 9661 966 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 77 | JNL/MFS Equity Income Fund | 830,4 M $ | 9494 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 78 | JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund | 791,5 M $ | 149149 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 79 | JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 749,8 M $ | 66 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 80 | JNL/Mellon Utilities Sector Fund | 749,6 M $ | 4949 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 81 | JNL/Mellon Industrials Sector Fund | 744,9 M $ | 210210 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 82 | JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund | 728,5 M $ | 6868 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 83 | JNL/BlackRock Global Natural Resources Fund | 703,3 M $ | 4242 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 84 | JNL/DFA International Core Equity Fund | 693,4 M $ | 1 0521 052 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 85 | JNL Multi-Manager Global Small Cap Fund | 642,6 M $ | 33 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 86 | JNL S&P 500 Index Fund | 629,7 M $ | 504504 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 87 | JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund | 611,5 M $ | 3030 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 88 | JNL/American Funds Capital Income Builder Fund | 611,3 M $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 89 | JNL/Cohen & Steers U.S. Realty Fund | 609,8 M $ | 3737 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 90 | JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund | 579,1 M $ | 1919 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 91 | JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund | 569,6 M $ | 5555 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 92 | JNL Conservative Allocation Fund | 546 M $ | 2424 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 93 | JNL/American Funds Bond Fund of America Fund | 519,4 M $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 94 | JNL Growth ETF Allocation Fund | 473,4 M $ | 2424 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 95 | JNL/First Sentier Global Infrastructure Fund | 454,9 M $ | 4141 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 96 | JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund | 411,6 M $ | 994994 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 97 | JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund | 402 M $ | 272272 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 98 | JNL Moderate Growth ETF Allocation Fund | 385,2 M $ | 2525 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 99 | JNL/Mellon Consumer Staples Sector Fund | 384,1 M $ | 5757 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 100 | JNL/Mellon Materials Sector Fund | 348,8 M $ | 4747 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 101 | JNL Moderate ETF Allocation Fund | 249,4 M $ | 2424 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 102 | JNL/Mellon Real Estate Sector Fund | 214,7 M $ | 7575 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 103 | JNL/Neuberger Berman Gold Plus Strategy Fund | 102 M $ | 11 position déclarée | 30 juin 2026 |
| 104 | JNL/American Funds Moderate Allocation Fund | 89,8 M $ | 1616 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 105 | JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund | 55,1 M $ | 9393 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 106 | JNL/Westchester Capital Event Driven Fund | 47,6 M $ | 272272 positions déclarées | 30 juin 2026 |
| 107 | JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund | 18,1 M $ | 111111 positions déclarées | 30 juin 2026 |