JNL Series Trust
Titelia lit la composition de 117 fonds de cette gamme dans leurs dépôts N-PORT.
| Rang | Fonds | Actif net | Lignes | Date de la position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JNL/Mellon S&P 500 Index Fund | 16 Md $ | 503503 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 2 | JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 13,8 Md $ | 5858 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 3 | JNL/American Funds Growth-Income Fund | 11,7 Md $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 4 | JNL/Mellon Nasdaq 100 Index Fund | 8,8 Md $ | 101101 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 5 | JNL/WMC Balanced Fund | 8,8 Md $ | 8080 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 6 | JNL/T. Rowe Price Growth Stock Fund | 8 Md $ | 6767 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 7 | JNL/American Funds Growth Fund | 8 Md $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 8 | JNL/Mellon Information Technology Sector Fund | 6,5 Md $ | 192192 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 9 | JNL/Goldman Sachs 4 Fund | 4,7 Md $ | 140140 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 10 | JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund | 4,5 Md $ | 1 1611 161 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 11 | JNL/American Funds Growth Allocation Fund | 4,1 Md $ | 1616 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 12 | JNL/T. Rowe Price Value Fund | 4,1 Md $ | 103103 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 13 | JNL/American Funds Washington Mutual Investors Fund | 4 Md $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 14 | JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 4 Md $ | 114114 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 15 | JNL/Newton Equity Income Fund | 4 Md $ | 7474 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 16 | JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund | 3,7 Md $ | 3434 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 17 | JNL/JPMorgan Managed Growth Fund | 3,7 Md $ | 3131 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 18 | JNL/American Funds Balanced Fund | 3,6 Md $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 19 | JNL/JPMorgan Managed Moderate Growth Fund | 3,4 Md $ | 3434 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 20 | JNL Mid Cap Index Fund | 3,3 Md $ | 400400 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 21 | JNL/Mellon S&P 400 MidCap Index Fund | 3,2 Md $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 22 | JNL Moderate Growth Allocation Fund | 3,2 Md $ | 3131 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 23 | JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund | 3,1 Md $ | 108108 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 24 | JNL International Index Fund | 3 Md $ | 642642 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 25 | JNL/Mellon International Index Fund | 2,9 Md $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 26 | JNL Growth Allocation Fund | 2,6 Md $ | 3030 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 27 | JNL/Mellon Healthcare Sector Fund | 2,6 Md $ | 131131 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 28 | JNL/Causeway International Value Select Fund | 2,6 Md $ | 6666 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 29 | JNL/BlackRock Global Allocation Fund | 2,4 Md $ | 614614 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 30 | JNL Small Cap Index Fund | 2,4 Md $ | 606606 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 31 | JNL/Mellon Small Cap Index Fund | 2,4 Md $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 32 | JNL/American Funds Moderate Growth Allocation Fund | 2,4 Md $ | 1616 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 33 | JNL/Mellon Energy Sector Fund | 2,3 Md $ | 4747 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 34 | JNL/WCM Focused International Equity Fund | 2,1 Md $ | 4040 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 35 | JNL/RAFI Multi-Factor U.S. Equity Fund | 2 Md $ | 859859 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 36 | JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund | 2 Md $ | 1919 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 37 | JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | 2 Md $ | 324324 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 38 | JNL/JPMorgan Managed Aggressive Growth Fund | 1,9 Md $ | 2929 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 39 | JNL/PIMCO Income Fund | 1,9 Md $ | 77 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 40 | JNL/MFS Mid Cap Value Fund | 1,9 Md $ | 151151 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 41 | JNL Moderate Allocation Fund | 1,8 Md $ | 3030 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 42 | JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | 1,7 Md $ | 245245 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 43 | JNL/Invesco Small Cap Growth Fund | 1,6 Md $ | 9696 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 44 | JNL/JPMorgan Managed Moderate Fund | 1,5 Md $ | 3636 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 45 | JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund | 1,5 Md $ | 55 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 46 | JNL/American Funds New World Fund | 1,4 Md $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 47 | JNL/Franklin Templeton Income Fund | 1,4 Md $ | 5252 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 48 | JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund | 1,4 Md $ | 8585 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 49 | JNL/American Funds International Fund | 1,4 Md $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 50 | JNL Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund | 1,4 Md $ | 209209 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 51 | JNL Aggressive Growth Allocation Fund | 1,4 Md $ | 2323 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 52 | JNL/Mellon Financial Sector Fund | 1,4 Md $ | 180180 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 53 | JNL/JPMorgan U.S. Value Fund | 1,3 Md $ | 8989 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 54 | JNL/PPM America High Yield Bond Fund | 1,3 Md $ | 66 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 55 | JNL/DFA U.S. Core Equity Fund | 1,2 Md $ | 2 1262 126 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 56 | JNL/Mellon Dow Index Fund | 1,2 Md $ | 3030 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 57 | JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund | 1,2 Md $ | 4141 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 58 | JNL/Invesco Global Growth Fund | 1,2 Md $ | 6363 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 59 | JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund | 1,1 Md $ | 142142 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 60 | JNL/American Funds Global Growth Fund | 1,1 Md $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 61 | JNL Multi-Manager Mid Cap Fund | 1,1 Md $ | 198198 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 62 | JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund | 1 Md $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 63 | JNL Emerging Markets Index Fund | 1 Md $ | 1 4541 454 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 64 | JNL/Mellon Emerging Markets Index Fund | 1 Md $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 65 | JNL/Mellon Bond Index Fund | 1 Md $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 66 | JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund | 957,7 M $ | 1919 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 67 | JNL/William Blair International Leaders Fund | 952,4 M $ | 5353 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 68 | JNL Multi-Manager Alternative Fund | 932,3 M $ | 409409 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 69 | JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund | 904 M $ | 9191 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 70 | JNL/WMC Equity Income Fund | 893,4 M $ | 7272 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 71 | JNL/WMC Value Fund | 878,7 M $ | 6363 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 72 | JNL Multi-Manager Floating Rate Income Fund | 875,6 M $ | 55 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 73 | JNL/Mellon Communication Services Sector Fund | 872,7 M $ | 4949 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 74 | JNL/Mellon Utilities Sector Fund | 857,6 M $ | 4949 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 75 | JNL/Mellon World Index Fund | 843,3 M $ | 1 2021 202 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 76 | JNL/BlackRock Global Natural Resources Fund | 829,6 M $ | 4242 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 77 | JNL/JPMorgan Global Allocation Fund | 818 M $ | 1 0091 009 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 78 | JNL/JPMorgan Hedged Equity Fund | 805,7 M $ | 156156 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 79 | JNL/Invesco Diversified Dividend Fund | 795,3 M $ | 7373 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 80 | JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund | 780,5 M $ | 4545 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 81 | JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 759,5 M $ | 66 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 82 | JNL/DFA U.S. Small Cap Fund | 741,6 M $ | 1 9661 966 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 83 | JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund | 736,3 M $ | 7575 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 84 | JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund | 709,9 M $ | 5757 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 85 | JNL Multi-Manager International Small Cap Fund | 681,1 M $ | 224224 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 86 | JNL/DFA International Core Equity Fund | 662,4 M $ | 1 0771 077 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 87 | JNL/JPMorgan Managed Conservative Fund | 601,2 M $ | 3131 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 88 | JNL/American Funds Global Small Capitalization Fund | 580,6 M $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 89 | JNL/T. Rowe Price Balanced Fund | 575,1 M $ | 662662 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 90 | JNL/Mellon Industrials Sector Fund | 570,1 M $ | 195195 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 91 | JNL/American Funds Capital Income Builder Fund | 567,3 M $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 92 | JNL/Vanguard Moderate ETF Allocation Fund | 556,2 M $ | 1919 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 93 | JNL S&P 500 Index Fund | 550,2 M $ | 504504 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 94 | JNL Conservative Allocation Fund | 547,6 M $ | 2525 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 95 | JNL/WMC Global Real Estate Fund | 512 M $ | 5454 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 96 | JNL/American Funds Bond Fund of America Fund | 505,1 M $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 97 | JNL/First Sentier Global Infrastructure Fund | 478,9 M $ | 4141 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 98 | JNL/Mellon Consumer Staples Sector Fund | 466,5 M $ | 5858 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 99 | JNL Growth ETF Allocation Fund | 406,7 M $ | 2525 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 100 | JNL/AQR Large Cap Defensive Style Fund | 404,4 M $ | 135135 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 101 | JNL/RAFI Fundamental U.S. Small Cap Fund | 368,5 M $ | 1 0041 004 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 102 | JNL/Morningstar U.S. Sustainability Index Fund | 368,2 M $ | 295295 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 103 | JNL/Mellon Materials Sector Fund | 356,7 M $ | 4444 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 104 | JNL Moderate Growth ETF Allocation Fund | 354 M $ | 2626 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 105 | JNL/Lazard International Quality Growth Fund | 348,1 M $ | 4646 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 106 | JNL/American Funds Capital World Bond Fund | 299,4 M $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 107 | JNL Moderate ETF Allocation Fund | 228,6 M $ | 2525 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 108 | JNL/Mellon Real Estate Sector Fund | 197,8 M $ | 7676 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 109 | JNL/Neuberger Berman Gold Plus Strategy Fund | 130,8 M $ | 11 position déclarée | 31 mars 2026 |
| 110 | JNL/American Funds Moderate Allocation Fund | 77,5 M $ | 1616 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 111 | JNL/Cohen & Steers U.S. Realty Fund | 77,2 M $ | 3838 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 112 | JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund | 71,8 M $ | 115115 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 113 | JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund | 48,7 M $ | 9292 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 114 | JNL/Westchester Capital Event Driven Fund | 48,1 M $ | 264264 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 115 | JNL/AB Sustainable Global Thematic Fund | 25,1 M $ | 5353 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 116 | JNL/Morningstar PitchBook Listed Private Equity Index Fund | 14,6 M $ | 7474 positions déclarées | 31 mars 2026 |
| 117 | JNL/WCM China Quality Growth Fund | 9,8 M $ | 2323 positions déclarées | 31 mars 2026 |