Composition de JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 138 dans 2 pays
- 10 premières
- 70,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1 733 309 | 413,1 M $ | 34,70 % |
| 2 | Tesla Inc | 497 833 | 209,4 M $ | 17,59 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 175 585 | 61,9 M $ | 5,20 % |
| 4 | McDonald's Corp | 125 497 | 33,9 M $ | 2,85 % |
| 5 | TJX Cos Inc/The | 195 976 | 29,7 M $ | 2,49 % |
| 6 | Booking Holdings Inc | 136 614 | 24,4 M $ | 2,05 % |
| 7 | Lowe's Cos Inc | 98 919 | 21,8 M $ | 1,83 % |
| 8 | STARBUCKS CORP | 200 578 | 20,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | 8 301 | 14,1 M $ | 1,18 % |
| 10 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 44 106 | 14 M $ | 1,18 % |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 36 876 | 13,7 M $ | 1,15 % |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | 145 602 | 13,4 M $ | 1,13 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 39 289 | 13 M $ | 1,09 % |
| 14 | DoorDash Inc | 66 627 | 12,3 M $ | 1,03 % |
| 15 | General Motors Co | 159 439 | 12,3 M $ | 1,03 % |
| 16 | Ross Stores Inc | 56 252 | 12 M $ | 1,01 % |
| 17 | Airbnb Inc | 71 203 | 10,2 M $ | 0,86 % |
| 18 | Ford Motor Co | 694 389 | 9,7 M $ | 0,81 % |
| 19 | AutoZone Inc | 2 919 | 9,3 M $ | 0,78 % |
| 20 | eBay Inc | 78 431 | 8,8 M $ | 0,74 % |
| 21 | NIKE Inc | 205 665 | 8,4 M $ | 0,71 % |
| 22 | Carvana Co | 118 141 | 7,8 M $ | 0,65 % |
| 23 | Chipotle Mexican Grill Inc | 225 237 | 7,7 M $ | 0,64 % |
| 24 | Yum! Brands Inc | 47 273 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 25 | DR Horton Inc | 44 906 | 7,3 M $ | 0,61 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 225 217 | 6,4 M $ | 0,54 % |
| 27 | Tapestry Inc | 35 461 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| 28 | Casey's General Stores Inc | 6 529 | 5,2 M $ | 0,44 % |
| 29 | Expedia Group Inc | 20 154 | 5,2 M $ | 0,43 % |
| 30 | Williams-Sonoma Inc | 20 728 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 31 | PulteGroup Inc | 33 705 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 32 | Smurfit Westrock PLC | 92 365 | 4,3 M $ | 0,36 % |
| 33 | Darden Restaurants Inc | 20 127 | 4,1 M $ | 0,35 % |
| 34 | Coupang Inc | 227 270 | 3,9 M $ | 0,33 % |
| 35 | Packaging Corp of America | 15 781 | 3,8 M $ | 0,32 % |
| 36 | International Paper Co | 93 118 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 37 | Burlington Stores Inc | 11 083 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 38 | AMCOR PLC | 80 976 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 39 | Ulta Beauty Inc | 7 704 | 3,5 M $ | 0,29 % |
| 40 | Lennar Corp | 36 967 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 41 | NVR Inc | 455 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 42 | GENUINE PARTS COMPANY | 24 482 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 43 | Ball Corp | 44 385 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 44 | Toll Brothers Inc | 16 518 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 45 | Tractor Supply Co | 86 055 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 46 | Best Buy Co Inc | 34 498 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 47 | Ralph Lauren Corp | 6 471 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 48 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 32 782 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 11 266 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 50 | Flutter Entertainment PLC | 24 980 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 51 | Deckers Outdoor Corp | 24 760 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 52 | Rivian Automotive Inc | 140 316 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 53 | BorgWarner Inc | 36 314 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 54 | Rollins Inc | 55 994 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 55 | Las Vegas Sands Corp | 49 447 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 56 | Aptiv PLC | 37 024 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 57 | Modine Manufacturing Co | 8 430 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 58 | TEXAS ROADHOUSE INC | 11 538 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 59 | CROWN HOLDINGS INC | 19 721 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 60 | Avery Dennison Corp | 13 475 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 61 | DraftKings Inc | 82 902 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 62 | Lululemon Athletica Inc | 17 598 | 2 M $ | 0,17 % |
| 63 | Hasbro Inc | 22 607 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 64 | Service Corp International/US | 24 112 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 65 | Wayfair Inc | 19 337 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 66 | MURPHY USA INC | 3 162 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 67 | Five Below Inc | 9 248 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 68 | Allison Transmission Holdings Inc | 14 680 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 69 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 77 206 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 70 | GameStop Corp | 71 842 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 71 | MGM Resorts International | 33 120 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 72 | Dutch Bros Inc | 22 010 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 73 | Aurora Innovation Inc | 230 356 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 74 | Domino's Pizza Inc | 5 294 | 1,6 M $ | 0,13 % |
| 75 | Cava Group Inc | 17 056 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 76 | Hyatt Hotels Corp | 6 896 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 77 | CarMax Inc | 24 807 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 78 | WYNN RESORTS LTD | 13 451 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 79 | Autoliv Inc | 11 043 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 80 | Maplebear Inc | 26 980 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 81 | Brinker International Inc | 7 491 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 82 | Etsy Inc | 16 601 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 83 | Lear Corp | 8 887 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 84 | Taylor Morrison Home Corp | 16 540 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 85 | Life Time Group Holdings Inc | 27 915 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 86 | LKQ Corp | 43 253 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 87 | Lithia Motors Inc | 3 803 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 88 | Floor & Decor Holdings Inc | 18 563 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 89 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13 063 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 90 | GARRETT MOTION INC | 30 069 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 91 | CHURCHILL DOWNS INC | 11 864 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 92 | Caesars Entertainment Inc | 34 414 | 1 M $ | 0,09 % |
| 93 | Mohawk Industries Inc | 8 450 | 1 M $ | 0,09 % |
| 94 | Crocs Inc | 8 397 | 1 M $ | 0,09 % |
| 95 | Macy's Inc | 41 835 | 985,2 k $ | 0,08 % |
| 96 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4 187 | 962,3 k $ | 0,08 % |
| 97 | VF Corp | 57 219 | 954,4 k $ | 0,08 % |
| 98 | Brunswick Corp/DE | 11 229 | 945,9 k $ | 0,08 % |
| 99 | Sonoco Products Co | 16 698 | 940,9 k $ | 0,08 % |
| 100 | Meritage Homes Corp | 11 158 | 935,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 87,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 11,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Uruguay 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 137 | 1,2 Md $ | 98,81 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 14,1 M $ | 1,19 % |
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