Composition de JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund
JNL Series Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 138 dans 2 pays
- 10 premières
- 70,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gentex Corp | 36 884 | 932,1 k $ | 0,08 % |
| 102 | Frontdoor Inc | 11 895 | 922,9 k $ | 0,08 % |
| 103 | Boot Barn Holdings Inc | 5 379 | 883,6 k $ | 0,07 % |
| 104 | Valvoline Inc | 21 520 | 850,9 k $ | 0,07 % |
| 105 | Vail Resorts Inc | 6 164 | 839,2 k $ | 0,07 % |
| 106 | H&R Block Inc | 21 832 | 831,4 k $ | 0,07 % |
| 107 | WINGSTOP INC | 4 714 | 817,5 k $ | 0,07 % |
| 108 | Travel + Leisure Co | 10 633 | 812,7 k $ | 0,07 % |
| 109 | Boyd Gaming Corp | 9 179 | 810,8 k $ | 0,07 % |
| 110 | Kontoor Brands Inc | 9 622 | 801,9 k $ | 0,07 % |
| 111 | AutoNation Inc | 4 306 | 800 k $ | 0,07 % |
| 112 | Champion Homes Inc | 8 994 | 792,6 k $ | 0,07 % |
| 113 | Chewy Inc | 40 153 | 789 k $ | 0,07 % |
| 114 | Rush Enterprises Inc | 10 655 | 777,7 k $ | 0,07 % |
| 115 | Bath & Body Works Inc | 33 494 | 774,7 k $ | 0,07 % |
| 116 | Gap Inc/The | 40 808 | 762,3 k $ | 0,06 % |
| 117 | Cavco Industries Inc | 1 237 | 760 k $ | 0,06 % |
| 118 | Silgan Holdings Inc | 15 286 | 709,1 k $ | 0,06 % |
| 119 | Planet Fitness Inc | 13 478 | 703,1 k $ | 0,06 % |
| 120 | Mattel Inc | 49 495 | 687 k $ | 0,06 % |
| 121 | Thor Industries Inc | 8 979 | 674,9 k $ | 0,06 % |
| 122 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 9 228 | 654,1 k $ | 0,05 % |
| 123 | QuantumScape Corp | 85 820 | 648,4 k $ | 0,05 % |
| 124 | Asbury Automotive Group Inc | 3 042 | 611,7 k $ | 0,05 % |
| 125 | Group 1 Automotive Inc | 2 051 | 597,2 k $ | 0,05 % |
| 126 | Urban Outfitters Inc | 8 206 | 581,5 k $ | 0,05 % |
| 127 | PVH Corp | 7 814 | 580,3 k $ | 0,05 % |
| 128 | Penske Automotive Group Inc | 3 227 | 577,5 k $ | 0,05 % |
| 129 | Acushnet Holdings Corp | 4 829 | 572,4 k $ | 0,05 % |
| 130 | Choice Hotels International Inc | 4 587 | 505,8 k $ | 0,04 % |
| 131 | Whirlpool Corp | 10 744 | 423,5 k $ | 0,04 % |
| 132 | Dillard's Inc | 759 | 401,1 k $ | 0,03 % |
| 133 | Shake Shack Inc | 6 402 | 358,6 k $ | 0,03 % |
| 134 | Reynolds Consumer Products Inc | 9 421 | 253 k $ | 0,02 % |
| 135 | Alliance Laundry Holdings Inc | 7 906 | 209,7 k $ | 0,02 % |
| 136 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2 449 | 124,9 k $ | 0,01 % |
| 137 | Lennar Corp | 1 350 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| 138 | Rush Enterprises Inc | 1 407 | 107,6 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 87,3 %
- Matériaux 1,3 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 11,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Uruguay 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 137 | 1,2 Md $ | 98,81 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 14,1 M $ | 1,19 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068122