Composition de JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 142 dans 1 pays
- 10 premières
- 69,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gentex Corp | 38 496 | 841,1 k $ | 0,07 % |
| 102 | Vail Resorts Inc | 6 463 | 829,3 k $ | 0,07 % |
| 103 | Boyd Gaming Corp | 10 080 | 828,4 k $ | 0,07 % |
| 104 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 10 065 | 826,6 k $ | 0,07 % |
| 105 | Travel + Leisure Co | 11 870 | 821,3 k $ | 0,07 % |
| 106 | Brunswick Corp/DE | 11 229 | 817 k $ | 0,07 % |
| 107 | Wingstop Inc | 5 135 | 795,8 k $ | 0,07 % |
| 108 | Valvoline Inc | 23 587 | 794,4 k $ | 0,07 % |
| 109 | Abercrombie & Fitch Co | 8 574 | 783,4 k $ | 0,07 % |
| 110 | Rush Enterprises Inc | 11 714 | 774,4 k $ | 0,07 % |
| 111 | Boot Barn Holdings Inc | 5 259 | 769,7 k $ | 0,07 % |
| 112 | Thor Industries Inc | 9 452 | 755,1 k $ | 0,07 % |
| 113 | Meritage Homes Corp | 12 106 | 748,6 k $ | 0,07 % |
| 114 | Crocs Inc | 9 006 | 747,7 k $ | 0,07 % |
| 115 | Champion Homes Inc | 9 905 | 736,6 k $ | 0,06 % |
| 116 | H&R Block Inc | 22 755 | 722,2 k $ | 0,06 % |
| 117 | Kontoor Brands Inc | 10 159 | 714,1 k $ | 0,06 % |
| 118 | Group 1 Automotive Inc | 2 108 | 697 k $ | 0,06 % |
| 119 | Bath & Body Works Inc | 37 088 | 692,4 k $ | 0,06 % |
| 120 | Urban Outfitters Inc | 10 904 | 690,8 k $ | 0,06 % |
| 121 | Frontdoor Inc | 12 930 | 683,5 k $ | 0,06 % |
| 122 | Asbury Automotive Group Inc | 3 398 | 664 k $ | 0,06 % |
| 123 | Cavco Industries Inc | 1 366 | 661,5 k $ | 0,06 % |
| 124 | Silgan Holdings Inc | 16 259 | 630,8 k $ | 0,06 % |
| 125 | Whirlpool Corp | 11 607 | 625,8 k $ | 0,06 % |
| 126 | Shake Shack Inc | 7 020 | 621,1 k $ | 0,05 % |
| 127 | PVH Corp | 8 699 | 606,8 k $ | 0,05 % |
| 128 | Life Time Group Holdings Inc | 21 970 | 591,9 k $ | 0,05 % |
| 129 | KB Home | 10 907 | 564,4 k $ | 0,05 % |
| 130 | QuantumScape Corp | 85 069 | 541,9 k $ | 0,05 % |
| 131 | Penske Automotive Group Inc | 3 594 | 537,4 k $ | 0,05 % |
| 132 | Choice Hotels International Inc | 5 116 | 529,5 k $ | 0,05 % |
| 133 | Graphic Packaging Holding Co | 51 611 | 513 k $ | 0,05 % |
| 134 | Dorman Products Inc | 4 772 | 498 k $ | 0,04 % |
| 135 | Acushnet Holdings Corp | 5 227 | 488,6 k $ | 0,04 % |
| 136 | Dillard's Inc | 695 | 397,6 k $ | 0,03 % |
| 137 | Lucid Group Inc | 25 601 | 244 k $ | 0,02 % |
| 138 | Reynolds Consumer Products Inc | 9 421 | 199,5 k $ | 0,02 % |
| 139 | Global Business Travel Group I | 29 855 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 140 | Alliance Laundry Holdings Inc | 7 906 | 164 k $ | 0,01 % |
| 141 | Lennar Corp | 1 761 | 148,1 k $ | 0,01 % |
| 142 | Rush Enterprises Inc | 1 407 | 90,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 87,2 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 11,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 142 | 1,1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068122