Zusammensetzung von JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 142 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 69,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gentex Corp | 38.496 | 841.137,6 $ | 0,07 % |
| 102 | Vail Resorts Inc | 6.463 | 829.332,2 $ | 0,07 % |
| 103 | Boyd Gaming Corp | 10.080 | 828.374,4 $ | 0,07 % |
| 104 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 10.065 | 826.638,5 $ | 0,07 % |
| 105 | Travel + Leisure Co | 11.870 | 821.285,3 $ | 0,07 % |
| 106 | Brunswick Corp/DE | 11.229 | 817.022 $ | 0,07 % |
| 107 | Wingstop Inc | 5.135 | 795.771 $ | 0,07 % |
| 108 | Valvoline Inc | 23.587 | 794.410,2 $ | 0,07 % |
| 109 | Abercrombie & Fitch Co | 8.574 | 783.406,4 $ | 0,07 % |
| 110 | Rush Enterprises Inc | 11.714 | 774.412,5 $ | 0,07 % |
| 111 | Boot Barn Holdings Inc | 5.259 | 769.707,2 $ | 0,07 % |
| 112 | Thor Industries Inc | 9.452 | 755.120,3 $ | 0,07 % |
| 113 | Meritage Homes Corp | 12.106 | 748.635 $ | 0,07 % |
| 114 | Crocs Inc | 9.006 | 747.678,1 $ | 0,07 % |
| 115 | Champion Homes Inc | 9.905 | 736.634,9 $ | 0,06 % |
| 116 | H&R Block Inc | 22.755 | 722.243,7 $ | 0,06 % |
| 117 | Kontoor Brands Inc | 10.159 | 714.076,1 $ | 0,06 % |
| 118 | Group 1 Automotive Inc | 2.108 | 696.968 $ | 0,06 % |
| 119 | Bath & Body Works Inc | 37.088 | 692.433 $ | 0,06 % |
| 120 | Urban Outfitters Inc | 10.904 | 690.768,4 $ | 0,06 % |
| 121 | Frontdoor Inc | 12.930 | 683.479,8 $ | 0,06 % |
| 122 | Asbury Automotive Group Inc | 3.398 | 664.003,2 $ | 0,06 % |
| 123 | Cavco Industries Inc | 1.366 | 661.540,1 $ | 0,06 % |
| 124 | Silgan Holdings Inc | 16.259 | 630.849,2 $ | 0,06 % |
| 125 | Whirlpool Corp | 11.607 | 625.849,4 $ | 0,06 % |
| 126 | Shake Shack Inc | 7.020 | 621.059,4 $ | 0,05 % |
| 127 | PVH Corp | 8.699 | 606.842,2 $ | 0,05 % |
| 128 | Life Time Group Holdings Inc | 21.970 | 591.871,8 $ | 0,05 % |
| 129 | KB Home | 10.907 | 564.437,3 $ | 0,05 % |
| 130 | QuantumScape Corp | 85.069 | 541.889,5 $ | 0,05 % |
| 131 | Penske Automotive Group Inc | 3.594 | 537.374,9 $ | 0,05 % |
| 132 | Choice Hotels International Inc | 5.116 | 529.506 $ | 0,05 % |
| 133 | Graphic Packaging Holding Co | 51.611 | 513.013,3 $ | 0,05 % |
| 134 | Dorman Products Inc | 4.772 | 498.005,9 $ | 0,04 % |
| 135 | Acushnet Holdings Corp | 5.227 | 488.620 $ | 0,04 % |
| 136 | Dillard's Inc | 695 | 397.616,5 $ | 0,03 % |
| 137 | Lucid Group Inc | 25.601 | 243.972,8 $ | 0,02 % |
| 138 | Reynolds Consumer Products Inc | 9.421 | 199.536,8 $ | 0,02 % |
| 139 | Global Business Travel Group I | 29.855 | 166.590,9 $ | 0,01 % |
| 140 | Alliance Laundry Holdings Inc | 7.906 | 163.970,4 $ | 0,01 % |
| 141 | Lennar Corp | 1.761 | 148.135,3 $ | 0,01 % |
| 142 | Rush Enterprises Inc | 1.407 | 90.540,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 87,2 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 142 | 1,1 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068122