Zusammensetzung von JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 138 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 70,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Gentex Corp | 36.884 | 932.058,7 $ | 0,08 % |
| 102 | Frontdoor Inc | 11.895 | 922.933,1 $ | 0,08 % |
| 103 | Boot Barn Holdings Inc | 5.379 | 883.608,3 $ | 0,07 % |
| 104 | Valvoline Inc | 21.520 | 850.900,8 $ | 0,07 % |
| 105 | Vail Resorts Inc | 6.164 | 839.228,6 $ | 0,07 % |
| 106 | H&R Block Inc | 21.832 | 831.362,6 $ | 0,07 % |
| 107 | WINGSTOP INC | 4.714 | 817.454,7 $ | 0,07 % |
| 108 | Travel + Leisure Co | 10.633 | 812.680,2 $ | 0,07 % |
| 109 | Boyd Gaming Corp | 9.179 | 810.781,1 $ | 0,07 % |
| 110 | Kontoor Brands Inc | 9.622 | 801.897,5 $ | 0,07 % |
| 111 | AutoNation Inc | 4.306 | 800.011,7 $ | 0,07 % |
| 112 | Champion Homes Inc | 8.994 | 792.551,3 $ | 0,07 % |
| 113 | Chewy Inc | 40.153 | 789.006,5 $ | 0,07 % |
| 114 | Rush Enterprises Inc | 10.655 | 777.655,2 $ | 0,07 % |
| 115 | Bath & Body Works Inc | 33.494 | 774.716,2 $ | 0,07 % |
| 116 | Gap Inc/The | 40.808 | 762.293,4 $ | 0,06 % |
| 117 | Cavco Industries Inc | 1.237 | 759.988,1 $ | 0,06 % |
| 118 | Silgan Holdings Inc | 15.286 | 709.117,5 $ | 0,06 % |
| 119 | Planet Fitness Inc | 13.478 | 703.147,3 $ | 0,06 % |
| 120 | Mattel Inc | 49.495 | 686.990,6 $ | 0,06 % |
| 121 | Thor Industries Inc | 8.979 | 674.861,6 $ | 0,06 % |
| 122 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 9.228 | 654.080,6 $ | 0,05 % |
| 123 | QuantumScape Corp | 85.820 | 648.370,1 $ | 0,05 % |
| 124 | Asbury Automotive Group Inc | 3.042 | 611.685,4 $ | 0,05 % |
| 125 | Group 1 Automotive Inc | 2.051 | 597.189,7 $ | 0,05 % |
| 126 | Urban Outfitters Inc | 8.206 | 581.477,2 $ | 0,05 % |
| 127 | PVH Corp | 7.814 | 580.267,6 $ | 0,05 % |
| 128 | Penske Automotive Group Inc | 3.227 | 577.471,7 $ | 0,05 % |
| 129 | Acushnet Holdings Corp | 4.829 | 572.381,4 $ | 0,05 % |
| 130 | Choice Hotels International Inc | 4.587 | 505.808,5 $ | 0,04 % |
| 131 | Whirlpool Corp | 10.744 | 423.528,5 $ | 0,04 % |
| 132 | Dillard's Inc | 759 | 401.070,8 $ | 0,03 % |
| 133 | Shake Shack Inc | 6.402 | 358.640 $ | 0,03 % |
| 134 | Reynolds Consumer Products Inc | 9.421 | 252.953,9 $ | 0,02 % |
| 135 | Alliance Laundry Holdings Inc | 7.906 | 209.667,1 $ | 0,02 % |
| 136 | Atmus Filtration Technologies Inc | 2.449 | 124.874,5 $ | 0,01 % |
| 137 | Lennar Corp | 1.350 | 119.758,5 $ | 0,01 % |
| 138 | Rush Enterprises Inc | 1.407 | 107.635,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 87,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Uruguay 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 137 | 1,2 Mrd. $ | 98,81 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 14,1 Mio. $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068122