Zusammensetzung von JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 138 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 70,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 1.733.309 | 413,1 Mio. $ | 34,70 % |
| 2 | Tesla Inc | 497.833 | 209,4 Mio. $ | 17,59 % |
| 3 | Home Depot Inc/The | 175.585 | 61,9 Mio. $ | 5,20 % |
| 4 | McDonald's Corp | 125.497 | 33,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 5 | TJX Cos Inc/The | 195.976 | 29,7 Mio. $ | 2,49 % |
| 6 | Booking Holdings Inc | 136.614 | 24,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 7 | Lowe's Cos Inc | 98.919 | 21,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | STARBUCKS CORP | 200.578 | 20,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | MERCADOLIBRE INC | 8.301 | 14,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 10 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 44.106 | 14 Mio. $ | 1,18 % |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 36.876 | 13,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | O'Reilly Automotive Inc | 145.602 | 13,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 13 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 39.289 | 13 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | DoorDash Inc | 66.627 | 12,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 15 | General Motors Co | 159.439 | 12,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 16 | Ross Stores Inc | 56.252 | 12 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Airbnb Inc | 71.203 | 10,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | Ford Motor Co | 694.389 | 9,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | AutoZone Inc | 2.919 | 9,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | eBay Inc | 78.431 | 8,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 21 | NIKE Inc | 205.665 | 8,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Carvana Co | 118.141 | 7,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 23 | Chipotle Mexican Grill Inc | 225.237 | 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Yum! Brands Inc | 47.273 | 7,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | DR Horton Inc | 44.906 | 7,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 26 | Carnival Corp Ltd | 225.217 | 6,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 27 | Tapestry Inc | 35.461 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Casey's General Stores Inc | 6.529 | 5,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Expedia Group Inc | 20.154 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 30 | Williams-Sonoma Inc | 20.728 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | PulteGroup Inc | 33.705 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Smurfit Westrock PLC | 92.365 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 33 | Darden Restaurants Inc | 20.127 | 4,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Coupang Inc | 227.270 | 3,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 35 | Packaging Corp of America | 15.781 | 3,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 36 | International Paper Co | 93.118 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 37 | Burlington Stores Inc | 11.083 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 38 | AMCOR PLC | 80.976 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 39 | Ulta Beauty Inc | 7.704 | 3,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | Lennar Corp | 36.967 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 41 | NVR Inc | 455 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 42 | GENUINE PARTS COMPANY | 24.482 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 43 | Ball Corp | 44.385 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 44 | Toll Brothers Inc | 16.518 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 45 | Tractor Supply Co | 86.055 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 46 | Best Buy Co Inc | 34.498 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 47 | Ralph Lauren Corp | 6.471 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 48 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 32.782 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 49 | Dick's Sporting Goods Inc | 11.266 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 50 | Flutter Entertainment PLC | 24.980 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 51 | Deckers Outdoor Corp | 24.760 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 52 | Rivian Automotive Inc | 140.316 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 53 | BorgWarner Inc | 36.314 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 54 | Rollins Inc | 55.994 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 55 | Las Vegas Sands Corp | 49.447 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 56 | Aptiv PLC | 37.024 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 57 | Modine Manufacturing Co | 8.430 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 58 | TEXAS ROADHOUSE INC | 11.538 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 59 | CROWN HOLDINGS INC | 19.721 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 60 | Avery Dennison Corp | 13.475 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 61 | DraftKings Inc | 82.902 | 2,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 62 | Lululemon Athletica Inc | 17.598 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 63 | Hasbro Inc | 22.607 | 1,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Service Corp International/US | 24.112 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Wayfair Inc | 19.337 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | MURPHY USA INC | 3.162 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Five Below Inc | 9.248 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | Allison Transmission Holdings Inc | 14.680 | 1,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 77.206 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | GameStop Corp | 71.842 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | MGM Resorts International | 33.120 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Dutch Bros Inc | 22.010 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Aurora Innovation Inc | 230.356 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | Domino's Pizza Inc | 5.294 | 1,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 75 | Cava Group Inc | 17.056 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 76 | Hyatt Hotels Corp | 6.896 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | CarMax Inc | 24.807 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | WYNN RESORTS LTD | 13.451 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Autoliv Inc | 11.043 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | Maplebear Inc | 26.980 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | Brinker International Inc | 7.491 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Etsy Inc | 16.601 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | Lear Corp | 8.887 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 84 | Taylor Morrison Home Corp | 16.540 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 85 | Life Time Group Holdings Inc | 27.915 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 86 | LKQ Corp | 43.253 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 87 | Lithia Motors Inc | 3.803 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 88 | Floor & Decor Holdings Inc | 18.563 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 89 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 13.063 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 90 | GARRETT MOTION INC | 30.069 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | CHURCHILL DOWNS INC | 11.864 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 92 | Caesars Entertainment Inc | 34.414 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 93 | Mohawk Industries Inc | 8.450 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 94 | Crocs Inc | 8.397 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 95 | Macy's Inc | 41.835 | 985.214,3 $ | 0,08 % |
| 96 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 4.187 | 962.340,1 $ | 0,08 % |
| 97 | VF Corp | 57.219 | 954.412,9 $ | 0,08 % |
| 98 | Brunswick Corp/DE | 11.229 | 945.931 $ | 0,08 % |
| 99 | Sonoco Products Co | 16.698 | 940.932,3 $ | 0,08 % |
| 100 | Meritage Homes Corp | 11.158 | 935.598,3 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 87,3 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Uruguay 1,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 137 | 1,2 Mrd. $ | 98,81 % |
| 2 | Uruguay | 1 | 14,1 Mio. $ | 1,19 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068122