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Fonds actionnaires de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

ISIN BMG667211046 · États-Unis

Fonds actionnaires
439
Dont ETF
129 310 autres fonds
Valeur détenue
≈ 2,8 Md € 3,2 Md $ · 652,2 k € · 23,2 M SEK
Part du capital
34,5 % sur 459,2 M d'actions au 23 juil. 2026
FondsTitresValeurPoids dans le fondsPart du capital
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS 14 586 574307,9 M $0,01 %3,18 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS 11 897 720251,2 M $0,02 %2,59 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS 10 532 035222,3 M $0,12 %2,29 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 10 397 492192,7 M $0,20 %2,26 %au 31 juil. 2026 ↗
SMALLCAP World Fund Inc SMALLCAP World Fund Inc 6 296 320132,9 M $0,14 %1,37 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Core S&P 500 ETF iShares Trust 6 280 424132,6 M $0,01 %1,37 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity 500 Index Fund Fidelity Concord Street Trust 5 825 963106,8 M $0,01 %1,27 %au 31 mai 2026 ↗
Ariel Fund Ariel Investment Trust 4 713 44699,5 M $3,44 %1,03 %au 30 juin 2026 ↗
T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund, Inc. T. ROWE PRICE MID-CAP VALUE FUND, INC. 4 141 04087,4 M $0,53 %0,90 %au 30 juin 2026 ↗
Patient Opportunity Trust Advisor Managed Portfolios 4 000 00084,4 M $4,21 %0,87 %au 30 juin 2026 ↗
Growth Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES 3 869 26181,7 M $0,14 %0,84 %au 30 juin 2026 ↗
Capital Group Growth ETF Capital Group Growth ETF 3 401 78562,4 M $0,26 %0,74 %au 31 mai 2026 ↗
VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS 3 334 91570,4 M $0,10 %0,73 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD SMALL-CAP GROWTH INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS 3 031 94264 M $0,14 %0,66 %au 30 juin 2026 ↗
Columbia Select Large Cap Value Fund Columbia Funds Series Trust II 2 854 01152,3 M $1,73 %0,62 %au 31 mai 2026 ↗
Columbia Intrinsic Value Fund Columbia Funds Series Trust II 2 767 98550,8 M $1,47 %0,60 %au 31 mai 2026 ↗
State Street(R) Consumer Discretionary Select Sector SPDR(R) ETF SELECT SECTOR SPDR TRUST 2 580 42354,5 M $0,24 %0,56 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS 2 477 10352,3 M $0,01 %0,54 %au 30 juin 2026 ↗
Columbia Variable Portfolio - Select Large Cap Value Fund Columbia Funds Variable Series Trust II 2 464 27252 M $2,11 %0,54 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Russell Mid-Cap ETF iShares Trust 1 875 47239,6 M $0,07 %0,41 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity Mid Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust 1 730 43732,1 M $0,06 %0,38 %au 31 juil. 2026 ↗
American Funds Global Insight Fund American Funds Global Insight Fund 1 501 70827,8 M $0,13 %0,33 %au 31 juil. 2026 ↗
U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 1 499 58527,8 M $0,14 %0,33 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD MID-CAP GROWTH FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS 1 485 65327,5 M $1,02 %0,32 %au 31 juil. 2026 ↗
Avantis U.S. Large Cap Value ETF American Century ETF Trust 1 373 50625,2 M $0,20 %0,30 %au 31 mai 2026 ↗
Ariel Appreciation Fund Ariel Investment Trust 1 321 82227,9 M $2,91 %0,29 %au 30 juin 2026 ↗
Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust 1 301 37524,1 M $0,16 %0,28 %au 31 juil. 2026 ↗
Schwab U.S. Mid-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 1 233 17322,6 M $0,16 %0,27 %au 31 mai 2026 ↗
Vaughan Nelson Small Cap Fund Natixis Funds Trust I 1 130 56023,9 M $1,57 %0,25 %au 30 juin 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) ETF SPDR SERIES TRUST 1 090 95223 M $0,02 %0,24 %au 30 juin 2026 ↗
Schwab S&P 500 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 1 036 82919,2 M $0,01 %0,23 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares Russell 1000 Value ETF iShares Trust 1 022 00721,6 M $0,03 %0,22 %au 30 juin 2026 ↗
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 1 019 62718,9 M $0,04 %0,22 %au 31 juil. 2026 ↗
U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 977 28418,1 M $0,11 %0,21 %au 31 juil. 2026 ↗
Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 861 39515,8 M $0,01 %0,19 %au 31 mai 2026 ↗
PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth Fund PRIMECAP Odyssey Funds 820 40015,2 M $0,21 %0,18 %au 31 juil. 2026 ↗
Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust 808 02415 M $0,10 %0,18 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD EXPLORER VALUE FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 746 07513,7 M $1,09 %0,16 %au 31 mai 2026 ↗
AB Discovery Value Fund AB TRUST 730 65815,4 M $0,60 %0,16 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Russell Mid-Cap Value ETF iShares Trust 702 37714,8 M $0,09 %0,15 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 698 93512,8 M $0,01 %0,15 %au 31 mai 2026 ↗
Invesco S&P 500 High Beta ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 697 14412,8 M $1,24 %0,15 %au 31 mai 2026 ↗
VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 676 57312,4 M $0,02 %0,15 %au 31 mai 2026 ↗
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) 657 43112,1 M $0,17 %0,14 %au 31 mai 2026 ↗
VANGUARD CONSUMER DISCRETIONARY INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND 629 23311,5 M $0,17 %0,14 %au 31 mai 2026 ↗
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust 602 85612,7 M $0,01 %0,13 %au 30 juin 2026 ↗
U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 583 33610,8 M $0,03 %0,13 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares S&P 500 Growth ETF iShares Trust 541 70711,4 M $0,02 %0,12 %au 30 juin 2026 ↗
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 486 18410,3 M $0,18 %0,11 %au 30 juin 2026 ↗
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 479 6318,8 M $0,01 %0,10 %au 31 mai 2026 ↗
U.S. Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 475 4828,8 M $0,45 %0,10 %au 31 juil. 2026 ↗
SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc 445 7108,3 M $0,65 %0,10 %au 31 juil. 2026 ↗
Nuveen ESG Small-Cap ETF NuShares ETF Trust 439 4538,1 M $0,63 %0,10 %au 31 juil. 2026 ↗
S&P 500 Index Master Portfolio Master Investment Portfolio 409 4148,6 M $0,01 %0,09 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD CAPITAL OPPORTUNITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS 406 3258,6 M $0,03 %0,09 %au 30 juin 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF SPDR SERIES TRUST 386 9168,2 M $0,02 %0,08 %au 30 juin 2026 ↗
Calamos Market Neutral Income Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL 386 6077,2 M $0,04 %0,08 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 374 0206,9 M $0,01 %0,08 %au 31 juil. 2026 ↗
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 372 7686,9 M $2,10 %0,08 %au 31 juil. 2026 ↗
U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 370 3176,9 M $0,02 %0,08 %au 31 juil. 2026 ↗
Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds 367 0636,8 M $0,01 %0,08 %au 31 juil. 2026 ↗
Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust 352 5466,5 M $0,05 %0,08 %au 31 mai 2026 ↗
Mid Value Fund John Hancock Funds II 339 4006,2 M $0,46 %0,07 %au 31 mai 2026 ↗
SA Columbia Focused Value Portfolio SEASONS SERIES TRUST 333 4547 M $2,10 %0,07 %au 30 juin 2026 ↗
iShares S&P 500 Value ETF iShares Trust 326 5666,9 M $0,01 %0,07 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Russell 1000 ETF iShares Trust 311 1276,6 M $0,01 %0,07 %au 30 juin 2026 ↗
Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 278 8665,2 M $0,01 %0,06 %au 31 juil. 2026 ↗
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. 270 9795,7 M $0,01 %0,06 %au 30 juin 2026 ↗
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 268 8164,9 M $0,01 %0,06 %au 31 mai 2026 ↗
Large Cap Index Master Portfolio Master Investment Portfolio 266 2105,6 M $0,01 %0,06 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD TAX-MANAGED CAPITAL APPRECIATION FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 257 2855,4 M $0,02 %0,06 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 250 0574,6 M $0,01 %0,05 %au 31 juil. 2026 ↗
VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS 247 4505,2 M $0,01 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF SPDR SERIES TRUST 242 3695,1 M $0,01 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 229 4864,2 M $0,03 %0,05 %au 31 mai 2026 ↗
iShares Core S&P U.S. Growth ETF iShares Trust 222 9514,7 M $0,01 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS 220 1354,6 M $0,01 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Russell 2500 ETF iShares Trust 219 7214,6 M $0,13 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
AB Discovery Value Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. 219 2804,6 M $0,60 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
VanEck Morningstar SMID Moat ETF VanEck ETF Trust 218 6914,6 M $1,38 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco S&P 500 Revenue ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II 213 4893,9 M $0,04 %0,05 %au 31 mai 2026 ↗
Six Circles U.S. Unconstrained Equity Fund SIX CIRCLES TRUST 212 9504,5 M $0,01 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
PRIMECAP Odyssey Growth Fund PRIMECAP Odyssey Funds 212 9003,9 M $0,07 %0,05 %au 31 juil. 2026 ↗
College Retirement Equities Fund - S&P 500 Index Account College Retirement Equities Fund 209 7064,4 M $0,02 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
WisdomTree U.S. MidCap Fund WisdomTree Trust 209 4504,4 M $0,47 %0,05 %au 30 juin 2026 ↗
Column Small Cap Select Fund Trust for Professional Managers 204 0203,7 M $0,20 %0,04 %au 31 mai 2026 ↗
Mid Value Trust John Hancock Variable Insurance Trust 196 7864,2 M $0,54 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust 191 7253,6 M $0,18 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST 191 4653,5 M $0,73 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
Bridge Builder Tax Managed Small/Mid Cap Fund Bridge Builder Trust 188 2474 M $0,11 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
VANGUARD S&P 500 GROWTH INDEX FUND VANGUARD ADMIRAL FUNDS 186 8763,4 M $0,01 %0,04 %au 31 mai 2026 ↗
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST 185 3723,4 M $0,20 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF iShares Trust 183 4543,4 M $0,14 %0,04 %au 31 mai 2026 ↗
Multi-Manager Value Strategies Fund Columbia Funds Series Trust II 182 7603,4 M $0,06 %0,04 %au 31 mai 2026 ↗
State Street Equity 500 Index II Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST 182 1003,8 M $0,02 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity Large Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust 180 4343,3 M $0,02 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
SMALLCAP World Fund AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES 178 0883,8 M $0,15 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
iShares Core S&P U.S. Value ETF iShares Trust 172 2293,6 M $0,01 %0,04 %au 30 juin 2026 ↗
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 169 5353,1 M $0,12 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗
Nuveen Large Cap Value Index Fund TIAA-CREF Funds 167 1593,1 M $0,02 %0,04 %au 31 juil. 2026 ↗

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Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
Baird Equity Opportunity Fund Baird Funds Inc 4,45 %au 30 juin 2026 ↗
Patient Opportunity Trust Advisor Managed Portfolios 4,21 %au 30 juin 2026 ↗
AdvisorShares Hotel ETF AdvisorShares Trust 3,46 %au 30 juin 2026 ↗
Ariel Fund Ariel Investment Trust 3,44 %au 30 juin 2026 ↗
Schwab Ariel Opportunities ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 3,29 %au 30 juin 2026 ↗
Ariel Appreciation Fund Ariel Investment Trust 2,91 %au 30 juin 2026 ↗
TRUE TIME SICAV SA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. 2,33 %au 31 déc. 2025 ↗
Columbia Variable Portfolio - Select Large Cap Value Fund Columbia Funds Variable Series Trust II 2,11 %au 30 juin 2026 ↗
SA Columbia Focused Value Portfolio SEASONS SERIES TRUST 2,10 %au 30 juin 2026 ↗
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2,10 %au 31 juil. 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreActionnairesÉcartTitresÉcart
2026Q3430-14158 130 107-6,7 %
2026Q2444+5169 467 328-1,6 %
2026Q1439-22172 239 944-0,1 %
2025Q4461+17172 456 183-0,8 %
2025Q3444-5173 855 306-2,5 %
2025Q2449+29178 242 268+6,8 %
2025Q1420+4166 942 033-2,1 %
2024Q4416-15170 558 627+9,8 %
2024Q3431+12155 286 679-14,7 %
2024Q2419+9181 952 543+4,5 %
2024Q1410-10174 095 854+22,9 %
2023Q4420141 691 702
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