Composition d'Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,1 Md $ dont 7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 3,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandisk Corp/DE | 56 243 | 35,7 M $ | 0,50 % |
| 2 | Moderna Inc | 449 463 | 24,1 M $ | 0,34 % |
| 3 | Texas Pacific Land Corp | 44 651 | 23,4 M $ | 0,33 % |
| 4 | Corning Inc | 141 519 | 21,3 M $ | 0,30 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 50 552 | 20,8 M $ | 0,29 % |
| 6 | Teradyne Inc | 63 949 | 20,5 M $ | 0,29 % |
| 7 | Western Digital Corp | 71 583 | 20 M $ | 0,28 % |
| 8 | Qnity Electronics Inc | 154 653 | 19,6 M $ | 0,28 % |
| 9 | Keysight Technologies Inc | 62 652 | 19,3 M $ | 0,27 % |
| 10 | Freeport-McMoRan Inc | 280 342 | 19,1 M $ | 0,27 % |
| 11 | Lockheed Martin Corp | 28 418 | 18,7 M $ | 0,26 % |
| 12 | Comfort Systems USA Inc | 13 052 | 18,7 M $ | 0,26 % |
| 13 | Newmont Corp | 141 219 | 18,4 M $ | 0,26 % |
| 14 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 41 255 | 18,3 M $ | 0,26 % |
| 15 | Ball Corp | 273 032 | 18,3 M $ | 0,26 % |
| 16 | Howmet Aerospace Inc | 69 292 | 18,2 M $ | 0,26 % |
| 17 | Baker Hughes Co | 277 500 | 18,1 M $ | 0,26 % |
| 18 | Lam Research Corp | 77 421 | 18,1 M $ | 0,26 % |
| 19 | Ciena Corp | 51 850 | 18,1 M $ | 0,25 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 48 450 | 18 M $ | 0,25 % |
| 21 | Generac Holdings Inc | 80 033 | 18 M $ | 0,25 % |
| 22 | Seagate Technology Holdings PLC | 43 494 | 17,7 M $ | 0,25 % |
| 23 | FedEx Corp | 45 786 | 17,7 M $ | 0,25 % |
| 24 | Equinix Inc | 18 152 | 17,7 M $ | 0,25 % |
| 25 | Tapestry Inc | 112 977 | 17,6 M $ | 0,25 % |
| 26 | Albemarle Corp | 97 600 | 17,4 M $ | 0,25 % |
| 27 | Deere & Co | 27 639 | 17,4 M $ | 0,25 % |
| 28 | Motorola Solutions Inc | 35 959 | 17,3 M $ | 0,24 % |
| 29 | Edison International | 231 886 | 17,3 M $ | 0,24 % |
| 30 | Linde PLC | 33 949 | 17,2 M $ | 0,24 % |
| 31 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 692 886 | 17,2 M $ | 0,24 % |
| 32 | Teledyne Technologies Inc | 25 201 | 17,2 M $ | 0,24 % |
| 33 | Bunge Global SA | 142 233 | 17,2 M $ | 0,24 % |
| 34 | DaVita Inc | 109 652 | 17,1 M $ | 0,24 % |
| 35 | Targa Resources Corp | 72 657 | 17,1 M $ | 0,24 % |
| 36 | Hershey Co/The | 72 320 | 17,1 M $ | 0,24 % |
| 37 | CF Industries Holdings Inc | 170 868 | 17 M $ | 0,24 % |
| 38 | L3Harris Technologies Inc | 46 622 | 17 M $ | 0,24 % |
| 39 | Northrop Grumman Corp | 23 436 | 17 M $ | 0,24 % |
| 40 | LyondellBasell Industries NV | 294 741 | 17 M $ | 0,24 % |
| 41 | Occidental Petroleum Corp | 319 308 | 16,9 M $ | 0,24 % |
| 42 | Smurfit Westrock PLC | 358 653 | 16,9 M $ | 0,24 % |
| 43 | Iron Mountain Inc | 155 090 | 16,8 M $ | 0,24 % |
| 44 | PG&E Corp | 884 027 | 16,8 M $ | 0,24 % |
| 45 | Church & Dwight Co Inc | 160 018 | 16,8 M $ | 0,24 % |
| 46 | International Flavors & Fragrances Inc | 203 871 | 16,8 M $ | 0,24 % |
| 47 | Old Dominion Freight Line Inc | 82 514 | 16,8 M $ | 0,24 % |
| 48 | Verizon Communications Inc | 333 946 | 16,7 M $ | 0,24 % |
| 49 | Viatris Inc | 1 121 459 | 16,7 M $ | 0,24 % |
| 50 | SLB Ltd | 325 830 | 16,7 M $ | 0,24 % |
| 51 | AES Corp/The | 966 023 | 16,7 M $ | 0,24 % |
| 52 | Kinder Morgan, Inc. | 501 358 | 16,7 M $ | 0,24 % |
| 53 | Johnson Controls International plc | 115 112 | 16,6 M $ | 0,23 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 108 798 | 16,6 M $ | 0,23 % |
| 55 | Colgate-Palmolive Co | 167 236 | 16,6 M $ | 0,23 % |
| 56 | Dollar General Corp | 105 895 | 16,5 M $ | 0,23 % |
| 57 | Clorox Co/The | 130 034 | 16,5 M $ | 0,23 % |
| 58 | Halliburton Co | 459 061 | 16,5 M $ | 0,23 % |
| 59 | Sysco Corp | 181 203 | 16,5 M $ | 0,23 % |
| 60 | Merck & Co Inc | 133 261 | 16,5 M $ | 0,23 % |
| 61 | Honeywell International Inc | 67 724 | 16,5 M $ | 0,23 % |
| 62 | Williams Cos Inc/The | 220 349 | 16,5 M $ | 0,23 % |
| 63 | Amgen Inc | 42 270 | 16,4 M $ | 0,23 % |
| 64 | Corteva Inc | 204 779 | 16,4 M $ | 0,23 % |
| 65 | KLA Corp | 10 760 | 16,4 M $ | 0,23 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 45 958 | 16,4 M $ | 0,23 % |
| 67 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 61 838 | 16,3 M $ | 0,23 % |
| 68 | DuPont de Nemours Inc | 325 467 | 16,3 M $ | 0,23 % |
| 69 | Dow Inc | 529 250 | 16,3 M $ | 0,23 % |
| 70 | Quanta Services Inc | 28 842 | 16,2 M $ | 0,23 % |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Co | 260 323 | 16,2 M $ | 0,23 % |
| 72 | McKesson Corp | 16 395 | 16,2 M $ | 0,23 % |
| 73 | Philip Morris International Inc. | 86 548 | 16,2 M $ | 0,23 % |
| 74 | Hasbro Inc | 162 258 | 16,2 M $ | 0,23 % |
| 75 | Nordson Corp | 55 015 | 16,1 M $ | 0,23 % |
| 76 | Southwest Airlines Co | 327 259 | 16,1 M $ | 0,23 % |
| 77 | Caterpillar Inc | 21 664 | 16,1 M $ | 0,23 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 241 944 | 16,1 M $ | 0,23 % |
| 79 | Johnson & Johnson | 64 545 | 16 M $ | 0,23 % |
| 80 | Target Corp | 140 891 | 16 M $ | 0,23 % |
| 81 | Garmin Ltd | 63 397 | 16 M $ | 0,23 % |
| 82 | GE Vernova Inc | 18 337 | 16 M $ | 0,23 % |
| 83 | Chevron Corp | 85 532 | 16 M $ | 0,23 % |
| 84 | PPG Industries Inc | 129 547 | 16 M $ | 0,23 % |
| 85 | Ecolab Inc | 51 781 | 16 M $ | 0,23 % |
| 86 | Procter & Gamble Co/The | 95 345 | 15,9 M $ | 0,22 % |
| 87 | Gilead Sciences Inc | 106 849 | 15,9 M $ | 0,22 % |
| 88 | AMETEK Inc | 66 436 | 15,9 M $ | 0,22 % |
| 89 | Marriott International Inc/MD | 46 456 | 15,9 M $ | 0,22 % |
| 90 | Archer-Daniels-Midland Co | 229 018 | 15,8 M $ | 0,22 % |
| 91 | Realty Income Corp | 235 241 | 15,8 M $ | 0,22 % |
| 92 | Amcor PLC | 325 149 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 93 | Quest Diagnostics Inc | 74 264 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 94 | Altria Group, Inc. | 227 145 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 95 | Carrier Global Corp | 243 480 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 96 | Regency Centers Corp | 198 380 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 97 | Kimco Realty Corp | 664 562 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 98 | Mosaic Co/The | 561 310 | 15,6 M $ | 0,22 % |
| 99 | ConocoPhillips | 137 718 | 15,6 M $ | 0,22 % |
| 100 | PPL Corp | 400 815 | 15,6 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,2 %
- Technologie 11,1 %
- Finance 11,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 5,2 %
- Matériaux 5,2 %
- Énergie 4,2 %
- Immobilier 3,3 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 21,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 7 Md $ | 98,95 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 30,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 29,5 M $ | 0,42 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 14,1 M $ | 0,20 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000027817