Composition d'Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,1 Md $ dont 7,1 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 504 dans 4 pays
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell Technologies Inc | 89 847 | 37,8 M $ | 0,53 % |
| 2 | Sandisk Corp | 20 204 | 34,2 M $ | 0,48 % |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | 64 667 | 33,4 M $ | 0,47 % |
| 4 | Intel Corp | 275 805 | 31,6 M $ | 0,44 % |
| 5 | Micron Technology Inc | 31 780 | 30,9 M $ | 0,43 % |
| 6 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 34 335 | 30,2 M $ | 0,42 % |
| 7 | ON Semiconductor Corp | 223 927 | 27 M $ | 0,38 % |
| 8 | Hewlett Packard Enterprise Co | 616 648 | 26,5 M $ | 0,37 % |
| 9 | WESTERN DIGITAL CORP | 49 285 | 26,2 M $ | 0,37 % |
| 10 | Datadog Inc | 104 184 | 25,8 M $ | 0,36 % |
| 11 | QUALCOMM Inc | 99 295 | 24,9 M $ | 0,35 % |
| 12 | Humana Inc | 77 259 | 23,6 M $ | 0,33 % |
| 13 | NetApp Inc | 135 033 | 23,5 M $ | 0,33 % |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 80 612 | 22,7 M $ | 0,32 % |
| 15 | Ciena Corp | 38 977 | 22,6 M $ | 0,32 % |
| 16 | Centene Corp | 371 234 | 22,1 M $ | 0,31 % |
| 17 | Crowdstrike Holdings Inc | 30 095 | 22 M $ | 0,31 % |
| 18 | Fortinet Inc | 159 358 | 22 M $ | 0,31 % |
| 19 | NXP Semiconductors NV | 66 035 | 21,2 M $ | 0,30 % |
| 20 | First Solar Inc | 66 432 | 20,4 M $ | 0,29 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 66 618 | 20,4 M $ | 0,29 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 168 796 | 20,3 M $ | 0,29 % |
| 23 | Super Micro Computer Inc | 422 915 | 19,5 M $ | 0,27 % |
| 24 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 12 404 | 19,4 M $ | 0,27 % |
| 25 | HP Inc | 713 442 | 19,3 M $ | 0,27 % |
| 26 | Nucor Corp | 76 852 | 19,2 M $ | 0,27 % |
| 27 | Lam Research Corp | 60 286 | 19,2 M $ | 0,27 % |
| 28 | Microchip Technology Inc | 201 092 | 19 M $ | 0,27 % |
| 29 | Coherent Corp | 52 594 | 19 M $ | 0,27 % |
| 30 | Ford Motor Co | 1 086 422 | 18,9 M $ | 0,27 % |
| 31 | Jabil Inc | 51 751 | 18,9 M $ | 0,26 % |
| 32 | Akamai Technologies Inc | 124 854 | 18,7 M $ | 0,26 % |
| 33 | STEEL DYNAMICS INC | 71 637 | 18,6 M $ | 0,26 % |
| 34 | Skyworks Solutions Inc | 238 041 | 18,5 M $ | 0,26 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 223 071 | 18,4 M $ | 0,26 % |
| 36 | Oracle Corp | 80 743 | 18,2 M $ | 0,26 % |
| 37 | Corning Inc | 100 298 | 18,2 M $ | 0,26 % |
| 38 | West Pharmaceutical Services Inc | 55 464 | 17,9 M $ | 0,25 % |
| 39 | Elevance Health Inc | 45 526 | 17,9 M $ | 0,25 % |
| 40 | AppLovin Corp | 29 136 | 17,9 M $ | 0,25 % |
| 41 | Qnity Electronics Inc | 113 547 | 17,7 M $ | 0,25 % |
| 42 | F5 Inc | 45 960 | 17,6 M $ | 0,25 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 46 287 | 17,6 M $ | 0,25 % |
| 44 | Generac Holdings Inc | 62 683 | 17,4 M $ | 0,24 % |
| 45 | JB Hunt Transport Services Inc | 62 738 | 17,3 M $ | 0,24 % |
| 46 | KLA Corp | 9 013 | 17,3 M $ | 0,24 % |
| 47 | Broadcom Inc | 38 659 | 17,3 M $ | 0,24 % |
| 48 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 9 429 | 17,2 M $ | 0,24 % |
| 49 | Analog Devices Inc | 41 380 | 17,1 M $ | 0,24 % |
| 50 | Morgan Stanley | 81 991 | 17,1 M $ | 0,24 % |
| 51 | Waters Corp | 44 220 | 17 M $ | 0,24 % |
| 52 | Applied Materials Inc | 37 562 | 16,9 M $ | 0,24 % |
| 53 | United Rentals Inc | 16 923 | 16,8 M $ | 0,24 % |
| 54 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 19 658 | 16,8 M $ | 0,24 % |
| 55 | Amazon.com Inc | 62 057 | 16,8 M $ | 0,24 % |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | 44 762 | 16,8 M $ | 0,24 % |
| 57 | Interactive Brokers Group Inc | 192 671 | 16,8 M $ | 0,24 % |
| 58 | DaVita Inc | 85 831 | 16,7 M $ | 0,23 % |
| 59 | United Airlines Holdings Inc | 145 038 | 16,7 M $ | 0,23 % |
| 60 | Best Buy Co Inc | 212 898 | 16,6 M $ | 0,23 % |
| 61 | Quanta Services Inc | 23 212 | 16,5 M $ | 0,23 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 16 003 | 16,4 M $ | 0,23 % |
| 63 | Teradyne Inc | 43 777 | 16,4 M $ | 0,23 % |
| 64 | Ares Management Corp | 127 349 | 16,4 M $ | 0,23 % |
| 65 | Franklin Resources Inc | 527 402 | 16,4 M $ | 0,23 % |
| 66 | CATERPILLAR INC | 18 646 | 16,3 M $ | 0,23 % |
| 67 | State Street Corp | 104 732 | 16,3 M $ | 0,23 % |
| 68 | Gen Digital Inc | 626 327 | 16,2 M $ | 0,23 % |
| 69 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 54 023 | 16,1 M $ | 0,23 % |
| 70 | Apollo Global Management Inc | 124 323 | 16 M $ | 0,22 % |
| 71 | VeriSign Inc | 55 927 | 16 M $ | 0,22 % |
| 72 | Rockwell Automation Inc | 35 294 | 15,9 M $ | 0,22 % |
| 73 | MGM Resorts International | 362 792 | 15,8 M $ | 0,22 % |
| 74 | CVS Health Corp | 173 743 | 15,8 M $ | 0,22 % |
| 75 | Agilent Technologies Inc | 116 483 | 15,8 M $ | 0,22 % |
| 76 | Robinhood Markets Inc | 167 334 | 15,8 M $ | 0,22 % |
| 77 | Host Hotels & Resorts Inc | 686 467 | 15,8 M $ | 0,22 % |
| 78 | Apple Inc | 50 454 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 79 | Old Dominion Freight Line Inc | 69 890 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 80 | FactSet Research Systems Inc | 64 085 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 81 | Keysight Technologies Inc | 46 438 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 82 | eBay Inc | 143 775 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 83 | Iron Mountain Inc | 122 425 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 84 | Bank of New York Mellon Corp/The | 112 586 | 15,7 M $ | 0,22 % |
| 85 | INVESCO LTD | 549 650 | 15,6 M $ | 0,22 % |
| 86 | Carvana Co | 213 533 | 15,6 M $ | 0,22 % |
| 87 | MetLife Inc | 188 261 | 15,6 M $ | 0,22 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 49 195 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 89 | Revvity Inc | 148 423 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 90 | Northern Trust Corp | 93 616 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 91 | Principal Financial Group Inc | 149 371 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 92 | Cboe Global Markets Inc | 46 340 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 93 | Block Inc | 203 757 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 94 | T Rowe Price Group Inc | 147 519 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 95 | Cummins Inc | 23 723 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 96 | VIATRIS INC | 942 005 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 97 | Invitation Homes Inc | 522 274 | 15,3 M $ | 0,21 % |
| 98 | Arista Networks Inc | 95 548 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 99 | Citigroup Inc | 120 812 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 100 | MSCI Inc | 24 067 | 15,2 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,0 %
- Industrie 12,4 %
- Finance 12,3 %
- Santé 8,4 %
- Consommation cyclique 6,9 %
- Services publics 5,3 %
- Matériaux 4,5 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 3,4 %
- Immobilier 3,1 %
- Communication 2,9 %
- Non attribué 20,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 499 | 7 Md $ | 99,00 % |
| 2 | Irlande | 3 | 36,9 M $ | 0,52 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 21,2 M $ | 0,30 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 12,4 M $ | 0,18 % |
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