Composition d'Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,1 Md $ dont 7 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 3,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Carnival Corp | 495 017 | 15,6 M $ | 0,22 % |
| 102 | American Electric Power Co Inc | 116 604 | 15,6 M $ | 0,22 % |
| 103 | General Electric Co | 45 545 | 15,6 M $ | 0,22 % |
| 104 | Yum! Brands Inc | 92 648 | 15,6 M $ | 0,22 % |
| 105 | Cboe Global Markets Inc | 51 889 | 15,6 M $ | 0,22 % |
| 106 | Live Nation Entertainment Inc | 95 859 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 107 | Air Products and Chemicals Inc | 56 318 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 108 | Deckers Outdoor Corp | 132 371 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 109 | Extra Space Storage Inc | 102 729 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 110 | United Parcel Service Inc | 133 793 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 111 | CME Group Inc | 48 547 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 112 | J M Smucker Co/The | 133 739 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 113 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 286 876 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 114 | Valero Energy Corp | 75 745 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 115 | Ingersoll Rand Inc | 164 622 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 116 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 49 819 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 117 | Coca-Cola Co/The | 189 875 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 118 | CenterPoint Energy Inc | 355 686 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 119 | Centene Corp | 344 741 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 120 | Darden Restaurants Inc | 72 340 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 121 | RTX Corp | 76 300 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 122 | Textron Inc | 156 652 | 15,5 M $ | 0,22 % |
| 123 | Pinnacle West Capital Corp. | 154 028 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 124 | Ameren Corp | 136 352 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 125 | Southern Co/The | 158 553 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 126 | IDEX Corp | 73 671 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 127 | Trane Technologies PLC | 33 341 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 128 | EMCOR Group Inc | 21 261 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 129 | Monster Beverage Corp | 180 492 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 130 | APA Corp | 506 502 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 131 | NextEra Energy Inc | 164 035 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 132 | Comcast Corp | 496 668 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 133 | Jabil Inc | 57 969 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 134 | Dover Corp | 68 120 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 135 | FirstEnergy Corp | 300 250 | 15,4 M $ | 0,22 % |
| 136 | CSX Corp | 359 426 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 137 | WW Grainger Inc | 13 390 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 138 | Align Technology Inc | 80 588 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 139 | AT&T Inc | 546 581 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 140 | A O Smith Corp | 196 277 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 141 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 49 085 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 142 | Illinois Tool Works Inc | 52 582 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 143 | Public Storage | 49 757 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 144 | Entergy Corp | 142 616 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 145 | Consolidated Edison Inc | 135 619 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 146 | NiSource Inc | 322 553 | 15,3 M $ | 0,22 % |
| 147 | Packaging Corp of America | 65 677 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 148 | JB Hunt Transport Services Inc | 65 290 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 149 | Exelon Corp | 308 020 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 150 | CH Robinson Worldwide Inc | 82 173 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 151 | Hubbell Inc | 29 745 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 247 103 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 153 | DTE Energy Co | 102 555 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 154 | Stanley Black & Decker Inc | 175 733 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 155 | Ulta Beauty Inc | 22 194 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 156 | Texas Instruments Inc | 71 584 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 157 | Franklin Resources Inc | 571 906 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 158 | Akamai Technologies Inc | 154 206 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 159 | Evergy Inc | 181 351 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 160 | TKO Group Holdings Inc | 67 691 | 15,2 M $ | 0,21 % |
| 161 | Parker-Hannifin Corp | 14 991 | 15,1 M $ | 0,21 % |
| 162 | Starbucks Corp | 154 296 | 15,1 M $ | 0,21 % |
| 163 | Monolithic Power Systems Inc | 13 234 | 15,1 M $ | 0,21 % |
| 164 | PepsiCo Inc | 89 052 | 15,1 M $ | 0,21 % |
| 165 | Devon Energy Corp | 347 074 | 15,1 M $ | 0,21 % |
| 166 | Coterra Energy Inc | 493 380 | 15,1 M $ | 0,21 % |
| 167 | Ross Stores Inc | 73 320 | 15,1 M $ | 0,21 % |
| 168 | Walmart Inc | 117 787 | 15,1 M $ | 0,21 % |
| 169 | Masco Corp | 210 137 | 15,1 M $ | 0,21 % |
| 170 | HCA Healthcare Inc | 28 399 | 15 M $ | 0,21 % |
| 171 | WEC Energy Group Inc | 128 604 | 15 M $ | 0,21 % |
| 172 | Steel Dynamics Inc | 77 855 | 15 M $ | 0,21 % |
| 173 | Tyson Foods Inc | 231 162 | 15 M $ | 0,21 % |
| 174 | Eversource Energy | 197 118 | 15 M $ | 0,21 % |
| 175 | Union Pacific Corp | 56 617 | 15 M $ | 0,21 % |
| 176 | Fastenal Co | 325 705 | 15 M $ | 0,21 % |
| 177 | Simon Property Group Inc | 73 389 | 15 M $ | 0,21 % |
| 178 | Cardinal Health, Inc. | 65 263 | 15 M $ | 0,21 % |
| 179 | ONEOK Inc | 180 687 | 15 M $ | 0,21 % |
| 180 | Costco Wholesale Corp | 14 791 | 15 M $ | 0,21 % |
| 181 | Lennox International Inc | 26 228 | 14,9 M $ | 0,21 % |
| 182 | Atmos Energy Corp | 79 842 | 14,9 M $ | 0,21 % |
| 183 | Xcel Energy Inc | 178 653 | 14,9 M $ | 0,21 % |
| 184 | Boeing Co/The | 65 447 | 14,9 M $ | 0,21 % |
| 185 | Alliant Energy Corp | 205 695 | 14,9 M $ | 0,21 % |
| 186 | Waste Management Inc | 61 761 | 14,9 M $ | 0,21 % |
| 187 | Federal Realty Investment Trust | 136 729 | 14,9 M $ | 0,21 % |
| 188 | Baxter International Inc | 730 072 | 14,9 M $ | 0,21 % |
| 189 | CMS Energy Corp | 190 417 | 14,9 M $ | 0,21 % |
| 190 | Chubb Ltd | 43 605 | 14,9 M $ | 0,21 % |
| 191 | Kroger Co/The | 217 686 | 14,9 M $ | 0,21 % |
| 192 | Becton Dickinson & Co | 84 132 | 14,8 M $ | 0,21 % |
| 193 | International Paper Co | 340 775 | 14,8 M $ | 0,21 % |
| 194 | Cummins Inc | 25 415 | 14,8 M $ | 0,21 % |
| 195 | Duke Energy Corp | 113 287 | 14,8 M $ | 0,21 % |
| 196 | EOG Resources Inc | 119 454 | 14,8 M $ | 0,21 % |
| 197 | Sherwin-Williams Co/The | 40 859 | 14,8 M $ | 0,21 % |
| 198 | Digital Realty Trust Inc | 83 575 | 14,8 M $ | 0,21 % |
| 199 | T-Mobile US Inc | 68 102 | 14,8 M $ | 0,21 % |
| 200 | Travelers Cos Inc/The | 47 893 | 14,8 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Industrie 13,2 %
- Technologie 11,1 %
- Finance 11,1 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Services publics 6,2 %
- Consommation de base 5,2 %
- Matériaux 5,2 %
- Énergie 4,2 %
- Immobilier 3,3 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 21,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Bermudes 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 7 Md $ | 98,95 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 30,1 M $ | 0,43 % |
| 3 | Irlande | 2 | 29,5 M $ | 0,42 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 14,1 M $ | 0,20 % |
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