Zusammensetzung von Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,1 Mrd. $ davon 7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Carnival Corp | 495.017 | 15,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 102 | American Electric Power Co Inc | 116.604 | 15,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | General Electric Co | 45.545 | 15,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Yum! Brands Inc | 92.648 | 15,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Cboe Global Markets Inc | 51.889 | 15,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Live Nation Entertainment Inc | 95.859 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | Air Products and Chemicals Inc | 56.318 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Deckers Outdoor Corp | 132.371 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Extra Space Storage Inc | 102.729 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | United Parcel Service Inc | 133.793 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | CME Group Inc | 48.547 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | J M Smucker Co/The | 133.739 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 286.876 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Valero Energy Corp | 75.745 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Ingersoll Rand Inc | 164.622 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 49.819 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Coca-Cola Co/The | 189.875 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | CenterPoint Energy Inc | 355.686 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 119 | Centene Corp | 344.741 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | Darden Restaurants Inc | 72.340 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 121 | RTX Corp | 76.300 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 122 | Textron Inc | 156.652 | 15,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 123 | Pinnacle West Capital Corp. | 154.028 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 124 | Ameren Corp | 136.352 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 125 | Southern Co/The | 158.553 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 126 | IDEX Corp | 73.671 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 127 | Trane Technologies PLC | 33.341 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 128 | EMCOR Group Inc | 21.261 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 129 | Monster Beverage Corp | 180.492 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 130 | APA Corp | 506.502 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 131 | NextEra Energy Inc | 164.035 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 132 | Comcast Corp | 496.668 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 133 | Jabil Inc | 57.969 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 134 | Dover Corp | 68.120 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 135 | FirstEnergy Corp | 300.250 | 15,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 136 | CSX Corp | 359.426 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 137 | WW Grainger Inc | 13.390 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 138 | Align Technology Inc | 80.588 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | AT&T Inc | 546.581 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | A O Smith Corp | 196.277 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 49.085 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | Illinois Tool Works Inc | 52.582 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Public Storage | 49.757 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Entergy Corp | 142.616 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | Consolidated Edison Inc | 135.619 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | NiSource Inc | 322.553 | 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Packaging Corp of America | 65.677 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | JB Hunt Transport Services Inc | 65.290 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | Exelon Corp | 308.020 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | CH Robinson Worldwide Inc | 82.173 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | Hubbell Inc | 29.745 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 247.103 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 153 | DTE Energy Co | 102.555 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 154 | Stanley Black & Decker Inc | 175.733 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 155 | Ulta Beauty Inc | 22.194 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 156 | Texas Instruments Inc | 71.584 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 157 | Franklin Resources Inc | 571.906 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 158 | Akamai Technologies Inc | 154.206 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 159 | Evergy Inc | 181.351 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 160 | TKO Group Holdings Inc | 67.691 | 15,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 161 | Parker-Hannifin Corp | 14.991 | 15,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 162 | Starbucks Corp | 154.296 | 15,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 163 | Monolithic Power Systems Inc | 13.234 | 15,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | PepsiCo Inc | 89.052 | 15,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Devon Energy Corp | 347.074 | 15,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Coterra Energy Inc | 493.380 | 15,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Ross Stores Inc | 73.320 | 15,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Walmart Inc | 117.787 | 15,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Masco Corp | 210.137 | 15,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | HCA Healthcare Inc | 28.399 | 15 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | WEC Energy Group Inc | 128.604 | 15 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Steel Dynamics Inc | 77.855 | 15 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | Tyson Foods Inc | 231.162 | 15 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | Eversource Energy | 197.118 | 15 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | Union Pacific Corp | 56.617 | 15 Mio. $ | 0,21 % |
| 176 | Fastenal Co | 325.705 | 15 Mio. $ | 0,21 % |
| 177 | Simon Property Group Inc | 73.389 | 15 Mio. $ | 0,21 % |
| 178 | Cardinal Health, Inc. | 65.263 | 15 Mio. $ | 0,21 % |
| 179 | ONEOK Inc | 180.687 | 15 Mio. $ | 0,21 % |
| 180 | Costco Wholesale Corp | 14.791 | 15 Mio. $ | 0,21 % |
| 181 | Lennox International Inc | 26.228 | 14,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 182 | Atmos Energy Corp | 79.842 | 14,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 183 | Xcel Energy Inc | 178.653 | 14,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 184 | Boeing Co/The | 65.447 | 14,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 185 | Alliant Energy Corp | 205.695 | 14,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 186 | Waste Management Inc | 61.761 | 14,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 187 | Federal Realty Investment Trust | 136.729 | 14,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 188 | Baxter International Inc | 730.072 | 14,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 189 | CMS Energy Corp | 190.417 | 14,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 190 | Chubb Ltd | 43.605 | 14,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 191 | Kroger Co/The | 217.686 | 14,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 192 | Becton Dickinson & Co | 84.132 | 14,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 193 | International Paper Co | 340.775 | 14,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 194 | Cummins Inc | 25.415 | 14,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 195 | Duke Energy Corp | 113.287 | 14,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 196 | EOG Resources Inc | 119.454 | 14,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 197 | Sherwin-Williams Co/The | 40.859 | 14,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 198 | Digital Realty Trust Inc | 83.575 | 14,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 199 | T-Mobile US Inc | 68.102 | 14,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 200 | Travelers Cos Inc/The | 47.893 | 14,8 Mio. $ | 0,21 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,2 %
- Technologie 11,1 %
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Versorger 6,2 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Energie 4,2 %
- Immobilien 3,3 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 21,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 7 Mrd. $ | 98,95 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 30,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 29,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,20 % |
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