Titelia

Zusammensetzung von Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
7,1 Mrd. $ davon 7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
Positionen
503 in 4 Ländern
Zehn größte
3,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Ventas Inc 171.50514,8 Mio. $0,21 %
202Snap-on Inc 38.25714,7 Mio. $0,21 %
203Cigna Group/The 50.83514,7 Mio. $0,21 %
204McCormick & Co Inc/MD 207.29514,7 Mio. $0,21 %
205Kenvue Inc 769.69514,7 Mio. $0,21 %
206Conagra Brands Inc 764.39914,7 Mio. $0,21 %
207Labcorp Holdings Inc 50.88414,7 Mio. $0,21 %
208Omnicom Group Inc 172.19214,7 Mio. $0,21 %
209Emerson Electric Co. 97.30014,7 Mio. $0,21 %
210Charter Communications, Inc. 62.50214,7 Mio. $0,21 %
211eBay Inc 161.33514,7 Mio. $0,21 %
212Prologis Inc 102.77614,7 Mio. $0,21 %
213Williams-Sonoma Inc 71.25114,7 Mio. $0,21 %
214Host Hotels & Resorts Inc 747.67914,6 Mio. $0,21 %
215McDonald's Corp. 42.93014,6 Mio. $0,21 %
216Chipotle Mexican Grill Inc 392.78514,6 Mio. $0,21 %
217AutoZone Inc 3.89114,6 Mio. $0,21 %
218Public Service Enterprise Group Inc 169.41314,6 Mio. $0,21 %
219Cencora Inc 39.11814,6 Mio. $0,21 %
220Intel Corp 318.95114,5 Mio. $0,21 %
221VICI Properties Inc 480.22814,5 Mio. $0,20 %
222Dominion Energy Inc 229.60914,5 Mio. $0,20 %
223Dexcom Inc 197.32314,5 Mio. $0,20 %
224Diamondback Energy Inc 83.17414,5 Mio. $0,20 %
225Henry Schein Inc 175.68714,5 Mio. $0,20 %
226Martin Marietta Materials Inc 21.38414,5 Mio. $0,20 %
227Home Depot Inc/The 37.96614,5 Mio. $0,20 %
228Cintas Corp 71.85014,5 Mio. $0,20 %
229Vertex Pharmaceuticals Inc 29.01614,4 Mio. $0,20 %
230Hartford Insurance Group Inc/The 102.35814,4 Mio. $0,20 %
231Sempra 149.67014,4 Mio. $0,20 %
232Fortive Corp 243.26914,4 Mio. $0,20 %
233Kimberly-Clark Corp 129.07714,4 Mio. $0,20 %
234Hormel Foods Corp 561.54714,4 Mio. $0,20 %
235PACCAR Inc 113.97014,4 Mio. $0,20 %
236Globe Life Inc 98.81514,4 Mio. $0,20 %
237Nucor Corp 81.12414,3 Mio. $0,20 %
238Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 18.35714,3 Mio. $0,20 %
239Zoetis Inc 109.35814,3 Mio. $0,20 %
240Avery Dennison Corp 72.95314,3 Mio. $0,20 %
241Biogen Inc 74.66114,3 Mio. $0,20 %
242EQT Corp 232.85814,3 Mio. $0,20 %
243Pfizer Inc 517.11114,3 Mio. $0,20 %
244Phillips 66 92.63414,3 Mio. $0,20 %
245Loews Corp 129.92014,3 Mio. $0,20 %
246PulteGroup Inc 104.10814,3 Mio. $0,20 %
247Norfolk Southern Corp 45.26614,2 Mio. $0,20 %
248Republic Services Inc 62.18614,2 Mio. $0,20 %
249Interactive Brokers Group Inc 199.95714,2 Mio. $0,20 %
250Microchip Technology Inc 190.58814,2 Mio. $0,20 %
251Allstate Corp/The 66.26114,2 Mio. $0,20 %
252Weyerhaeuser Co 578.85914,2 Mio. $0,20 %
253UDR Inc 378.51014,2 Mio. $0,20 %
254American Tower Corp 73.95514,2 Mio. $0,20 %
255NRG Energy Inc 79.27614,2 Mio. $0,20 %
256Incyte Corp 140.07714,2 Mio. $0,20 %
257Eaton Corp PLC 37.71714,2 Mio. $0,20 %
258Everest Group Ltd 42.25814,2 Mio. $0,20 %
259Healthpeak Properties Inc 801.63114,2 Mio. $0,20 %
260SBA Communications Corp 70.45314,2 Mio. $0,20 %
261MSCI Inc 24.77014,2 Mio. $0,20 %
262W R Berkley Corp 197.23514,1 Mio. $0,20 %
263M&T Bank Corp 65.15714,1 Mio. $0,20 %
264Welltower Inc 68.20814,1 Mio. $0,20 %
265Stryker Corp 36.44814,1 Mio. $0,20 %
266Airbnb Inc 104.50014,1 Mio. $0,20 %
267Eli Lilly & Co 13.41614,1 Mio. $0,20 %
268Arch Capital Group Ltd 140.85614,1 Mio. $0,20 %
269Principal Financial Group Inc 147.74614,1 Mio. $0,20 %
270Zimmer Biomet Holdings Inc 143.20714,1 Mio. $0,20 %
271American Water Works Co Inc 103.56714,1 Mio. $0,20 %
272Aflac Inc 124.36914 Mio. $0,20 %
273F5 Inc 51.65514 Mio. $0,20 %
274Ford Motor Co 994.11814 Mio. $0,20 %
275Camden Property Trust 129.26514 Mio. $0,20 %
276Amphenol Corp 95.56014 Mio. $0,20 %
277Vistra Corp 80.21813,9 Mio. $0,20 %
278Dell Technologies Inc 94.18713,9 Mio. $0,20 %
279Molson Coors Beverage Co 284.54913,9 Mio. $0,20 %
280Vulcan Materials Co 44.87013,9 Mio. $0,20 %
281Lowe's Cos Inc 52.51813,9 Mio. $0,20 %
282Equity Residential 219.73213,9 Mio. $0,20 %
283Fifth Third Bancorp 280.36013,9 Mio. $0,20 %
284Northern Trust Corp 96.89713,9 Mio. $0,20 %
285TJX Cos Inc/The 85.63713,8 Mio. $0,20 %
286Netflix Inc 143.79413,8 Mio. $0,20 %
287Corpay Inc 42.56613,8 Mio. $0,20 %
288Cooper Cos Inc/The 165.11213,8 Mio. $0,19 %
289Marathon Petroleum Corp 69.68713,8 Mio. $0,19 %
290Rollins Inc 226.83513,8 Mio. $0,19 %
291Marsh & McLennan Cos Inc 73.68113,8 Mio. $0,19 %
292DR Horton Inc 85.74413,8 Mio. $0,19 %
293AbbVie Inc 59.20213,7 Mio. $0,19 %
294Constellation Brands Inc 87.03613,7 Mio. $0,19 %
295Edwards Lifesciences Corp 158.85513,7 Mio. $0,19 %
296Citizens Financial Group Inc 228.03813,7 Mio. $0,19 %
297United Rentals Inc 16.29313,7 Mio. $0,19 %
298Keurig Dr Pepper Inc 451.44313,7 Mio. $0,19 %
299Intercontinental Exchange Inc 83.12213,6 Mio. $0,19 %
300US Bancorp 248.90113,6 Mio. $0,19 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 13,2 %
  • Technologie 11,1 %
  • Finanzen 11,1 %
  • Gesundheit 8,9 %
  • Zyklischer Konsum 7,3 %
  • Versorger 6,2 %
  • Basiskonsum 5,2 %
  • Rohstoffe 5,2 %
  • Energie 4,2 %
  • Immobilien 3,3 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Nicht zugeordnet 21,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Irland 0,4 %
  • Bermuda 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4987 Mrd. $98,95 %
2Niederlande230,1 Mio. $0,43 %
3Irland229,5 Mio. $0,42 %
4Bermuda114,1 Mio. $0,20 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000027817