Zusammensetzung von Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund
AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,1 Mrd. $ davon 7 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Otis Worldwide Corp | 146.801 | 13,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 302 | ResMed Inc | 53.006 | 13,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 303 | Dollar Tree Inc | 107.301 | 13,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 304 | Regions Financial Corp | 486.893 | 13,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 305 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 101.070 | 13,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 306 | Ralph Lauren Corp | 37.269 | 13,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 307 | CVS Health Corp | 168.812 | 13,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 308 | KeyCorp | 649.665 | 13,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 309 | Kraft Heinz Co/The | 547.479 | 13,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 310 | General Dynamics Corp | 37.680 | 13,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 311 | Cincinnati Financial Corp | 81.977 | 13,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 312 | Hologic Inc | 178.152 | 13,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 313 | Block Inc | 210.635 | 13,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 314 | Bank of New York Mellon Corp/The | 112.613 | 13,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 315 | AvalonBay Communities, Inc. | 75.599 | 13,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 316 | Arista Networks Inc | 100.154 | 13,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 317 | O'Reilly Automotive Inc | 142.381 | 13,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 318 | NVR Inc | 1.776 | 13,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 319 | TransDigm Group Inc | 10.223 | 13,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 320 | Assurant Inc | 57.951 | 13,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 321 | State Street Corp | 103.406 | 13,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 322 | GE HealthCare Technologies Inc | 157.821 | 13,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 323 | Meta Platforms Inc | 20.505 | 13,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 324 | Veralto Corp | 136.380 | 13,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 325 | PNC Financial Services Group Inc/The | 62.521 | 13,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 326 | Berkshire Hathaway Inc | 26.288 | 13,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 327 | Invitation Homes Inc | 503.441 | 13,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 328 | Estee Lauder Cos Inc/The | 121.062 | 13,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 329 | Charles Schwab Corp/The | 139.141 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 330 | 3M Co | 80.068 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 331 | American International Group Inc | 164.419 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 332 | Citigroup Inc | 120.003 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 333 | MGM Resorts International | 358.363 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 334 | Cisco Systems, Inc. | 166.120 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 335 | General Mills, Inc. | 291.646 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 336 | Lululemon Athletica Inc | 71.101 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 337 | Jacobs Solutions Inc | 95.440 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 338 | United Airlines Holdings Inc | 123.734 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 339 | Aon PLC | 39.203 | 13,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 340 | Electronic Arts Inc | 65.506 | 13,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 341 | NXP Semiconductors NV | 57.765 | 13,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 342 | Crown Castle Inc | 146.451 | 13,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 343 | Blackrock Inc | 12.305 | 13,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 344 | Tractor Supply Co | 252.197 | 13,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 345 | Invesco Ltd | 495.029 | 13 Mio. $ | 0,18 % |
| 346 | STERIS PLC | 51.503 | 13 Mio. $ | 0,18 % |
| 347 | Walt Disney Co/The | 122.495 | 13 Mio. $ | 0,18 % |
| 348 | Allegion plc | 80.604 | 13 Mio. $ | 0,18 % |
| 349 | General Motors Co | 164.989 | 13 Mio. $ | 0,18 % |
| 350 | Copart Inc | 340.166 | 13 Mio. $ | 0,18 % |
| 351 | Equifax Inc | 61.953 | 12,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 352 | Bio-Techne Corp | 219.154 | 12,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 353 | Willis Towers Watson PLC | 42.321 | 12,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 354 | JPMorgan Chase & Co | 42.988 | 12,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 355 | Verisk Analytics Inc | 62.157 | 12,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 356 | Fortinet Inc | 163.119 | 12,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 357 | Goldman Sachs Group Inc/The | 14.989 | 12,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 358 | Essex Property Trust Inc | 50.458 | 12,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 359 | Truist Financial Corp | 260.797 | 12,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 360 | NVIDIA Corp | 72.538 | 12,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 361 | Moody's Corp | 26.801 | 12,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 362 | Mastercard Inc | 24.739 | 12,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 363 | Progressive Corp/The | 59.875 | 12,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 364 | Rockwell Automation Inc | 31.391 | 12,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 365 | Expeditors International of Washington Inc | 88.081 | 12,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 366 | Huntington Bancshares Inc/OH | 759.175 | 12,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 367 | Campbell's Company/The | 473.070 | 12,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 368 | Axon Enterprise Inc | 23.454 | 12,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 369 | CRH PLC | 106.002 | 12,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 370 | Warner Bros Discovery Inc | 451.443 | 12,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 371 | Lennar Corp | 111.065 | 12,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 372 | Global Payments Inc | 165.934 | 12,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 373 | Visa Inc | 39.573 | 12,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 374 | Brown-Forman Corp | 438.812 | 12,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 375 | Abbott Laboratories | 108.781 | 12,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 376 | Arthur J Gallagher & Co | 55.442 | 12,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 377 | Erie Indemnity Co | 46.917 | 12,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 378 | West Pharmaceutical Services Inc | 49.621 | 12,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 379 | Ameriprise Financial Inc | 26.809 | 12,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 380 | NIKE Inc | 202.631 | 12,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 381 | Pool Corp | 55.412 | 12,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 382 | CBRE Group Inc | 85.101 | 12,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 383 | Pentair PLC | 126.661 | 12,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 384 | Delta Air Lines Inc | 190.635 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 385 | Mettler-Toledo International Inc | 9.158 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 386 | Elevance Health Inc | 39.084 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 387 | TE Connectivity PLC | 54.320 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 388 | Medtronic PLC | 127.982 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 389 | Aptiv PLC | 169.715 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 390 | Xylem Inc/NY | 96.281 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 391 | Fiserv Inc | 200.257 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 392 | Match Group Inc | 394.295 | 12,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 393 | Molina Healthcare Inc | 80.541 | 12,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 394 | Leidos Holdings Inc | 70.793 | 12,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 395 | Super Micro Computer Inc | 381.981 | 12,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 396 | Domino's Pizza Inc | 30.695 | 12,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 397 | Brown & Brown Inc | 171.992 | 12,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 398 | Morgan Stanley | 74.181 | 12,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 399 | Expand Energy Corp | 114.244 | 12,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 400 | Universal Health Services Inc | 59.821 | 12,3 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 13,2 %
- Technologie 11,1 %
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 8,9 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Versorger 6,2 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Rohstoffe 5,2 %
- Energie 4,2 %
- Immobilien 3,3 %
- Kommunikation 3,0 %
- Nicht zugeordnet 21,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Bermuda 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 7 Mrd. $ | 98,95 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 30,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Irland | 2 | 29,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,20 % |
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