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Fonds als Aktionäre von Allegion plc

ISIN IE00BFRT3W74 · Vereinigte Staaten · LEI 984500560CAC2E6FB757

Fonds als Aktionäre
663
Davon ETFs
190 473 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 4,2 Mrd. € 4,8 Mrd. $ · 418,5 Mio. SEK · 5,9 Mio. €
Anteil am Kapital
39,9 % von 84,3 Mio. Aktien am 19.10.2026

663 Fonds halten diese Gesellschaft. Diese Tabelle zeigt die 657, die sie in einem aufsichtsrechtlichen Dokument melden. Die übrigen 6 veröffentlichen ihre Zusammensetzung in eigenen Berichten. Der Reiter „Fondsberichte“ nennt sie mit ihrem Gewicht.

FondsStückeWertAnteil am FondsAnteil am Kapital
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS 2.730.018383,5 Mio. $0,02 %3,24 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS 2.226.863312,9 Mio. $0,02 %2,64 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS 1.970.142276,8 Mio. $0,15 %2,34 %zum 30.06.2026 ↗
Disciplined Value Mid Cap Fund John Hancock Funds III 1.751.083246 Mio. $1,06 %2,08 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 1.440.435226,7 Mio. $0,24 %1,71 %zum 31.07.2026 ↗
VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS 1.248.457175,4 Mio. $0,26 %1,48 %zum 30.06.2026 ↗
iShares Core S&P 500 ETF iShares Trust 1.182.143166,1 Mio. $0,02 %1,40 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity 500 Index Fund Fidelity Concord Street Trust 1.100.959143,2 Mio. $0,02 %1,31 %zum 31.05.2026 ↗
MFS Mid Cap Value Fund MFS SERIES TRUST XI 995.954139,9 Mio. $0,81 %1,18 %zum 30.06.2026 ↗
Putnam Sustainable Leaders Fund Putnam Sustainable Leaders Fund 643.40090,4 Mio. $1,36 %0,76 %zum 30.06.2026 ↗
Disciplined Value Fund John Hancock Funds III 532.71574,8 Mio. $0,38 %0,63 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) Industrial Select Sector SPDR(R) ETF SELECT SECTOR SPDR TRUST 505.00570,9 Mio. $0,21 %0,60 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND VANGUARD SPECIALIZED FUNDS 486.21576,5 Mio. $0,06 %0,58 %zum 31.07.2026 ↗
VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS 466.63365,6 Mio. $0,02 %0,55 %zum 30.06.2026 ↗
Massachusetts Investors Trust MASSACHUSETTS INVESTORS TRUST 456.09664,1 Mio. $0,94 %0,54 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity Value Fund Fidelity Capital Trust 437.70068,9 Mio. $0,66 %0,52 %zum 31.07.2026 ↗
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II 427.53255,6 Mio. $0,02 %0,51 %zum 31.05.2026 ↗
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Virtus Equity Trust 404.95956,9 Mio. $3,24 %0,48 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD EQUITY INCOME FUND VANGUARD FENWAY FUNDS 383.47653,9 Mio. $0,08 %0,45 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Homebuilders ETF SPDR SERIES TRUST 373.70252,5 Mio. $3,22 %0,44 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD SELECTED VALUE FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS 366.57057,7 Mio. $0,83 %0,43 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Russell Mid-Cap ETF iShares Trust 349.38849,1 Mio. $0,09 %0,41 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS 342.82054 Mio. $0,05 %0,41 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity Mid Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust 322.36850,7 Mio. $0,10 %0,38 %zum 31.07.2026 ↗
Brown Advisory Global Leaders Fund Brown Advisory Funds 321.90845,2 Mio. $2,03 %0,38 %zum 30.06.2026 ↗
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Virtus Equity Trust 312.28243,9 Mio. $4,05 %0,37 %zum 30.06.2026 ↗
Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II 303.29839,4 Mio. $0,04 %0,36 %zum 31.05.2026 ↗
FMI Large Cap Fund FMI Funds Inc 285.00040 Mio. $3,75 %0,34 %zum 30.06.2026 ↗
Column Mid Cap Select Fund Trust for Professional Managers 279.22236,3 Mio. $1,18 %0,33 %zum 31.05.2026 ↗
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF Fidelity Covington Trust 271.49838,1 Mio. $0,52 %0,32 %zum 30.06.2026 ↗
THRIVENT MID CAP STOCK FUND Thrivent Mutual Funds 236.93237,3 Mio. $1,20 %0,28 %zum 31.07.2026 ↗
Schwab U.S. Mid-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 232.88630,3 Mio. $0,21 %0,28 %zum 31.05.2026 ↗
VANGUARD STRATEGIC EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS 224.25431,5 Mio. $0,26 %0,27 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco International Small-Mid Company Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) 222.07735 Mio. $1,46 %0,26 %zum 31.07.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) ETF SPDR SERIES TRUST 203.34728,6 Mio. $0,02 %0,24 %zum 30.06.2026 ↗
iShares Russell 1000 Value ETF iShares Trust 190.40026,7 Mio. $0,03 %0,23 %zum 30.06.2026 ↗
Schwab S&P 500 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 189.56929,8 Mio. $0,02 %0,22 %zum 31.07.2026 ↗
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust 177.03224,9 Mio. $0,24 %0,21 %zum 30.06.2026 ↗
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust 176.61427,8 Mio. $0,06 %0,21 %zum 31.07.2026 ↗
AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden 171.585237,5 Mio. SEK0,02 %0,20 %zum 31.03.2026 ↗
Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 162.13021,1 Mio. $0,02 %0,19 %zum 31.05.2026 ↗
Lord Abbett Fundamental Equity Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST 155.79424,5 Mio. $1,11 %0,18 %zum 31.07.2026 ↗
THRIVENT MID CAP STOCK PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. 144.68420,3 Mio. $1,04 %0,17 %zum 30.06.2026 ↗
U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 137.58421,7 Mio. $0,06 %0,16 %zum 31.07.2026 ↗
iShares Core Dividend Growth ETF iShares Trust 131.61520,7 Mio. $0,05 %0,16 %zum 31.07.2026 ↗
Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 131.60617,1 Mio. $0,02 %0,16 %zum 31.05.2026 ↗
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI 131.06318,4 Mio. $0,16 %0,16 %zum 30.06.2026 ↗
iShares Russell Mid-Cap Value ETF iShares Trust 130.85118,4 Mio. $0,12 %0,16 %zum 30.06.2026 ↗
JNL/MFS Mid Cap Value Fund JNL Series Trust 113.55416 Mio. $0,80 %0,13 %zum 30.06.2026 ↗
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ETF Series Solutions 111.59715,7 Mio. $0,74 %0,13 %zum 30.06.2026 ↗
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust 108.94815,3 Mio. $0,02 %0,13 %zum 30.06.2026 ↗
AB RELATIVE VALUE FUND, INC. AB RELATIVE VALUE FUND, INC. 102.69314,4 Mio. $0,76 %0,12 %zum 30.06.2026 ↗
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ETF Series Solutions 102.02714,3 Mio. $0,98 %0,12 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND 101.89113,3 Mio. $0,16 %0,12 %zum 31.05.2026 ↗
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 99.96415,7 Mio. $1,44 %0,12 %zum 31.07.2026 ↗
iShares S&P 500 Growth ETF iShares Trust 98.67013,9 Mio. $0,02 %0,12 %zum 30.06.2026 ↗
Boston Trust SMID Cap Fund Boston Trust Walden Funds 97.10513,6 Mio. $1,75 %0,12 %zum 30.06.2026 ↗
GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST 94.63312,3 Mio. $1,75 %0,11 %zum 31.05.2026 ↗
U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 93.71714,8 Mio. $0,04 %0,11 %zum 31.07.2026 ↗
DWS CROCI(R) U.S. Fund DEUTSCHE DWS INVESTMENT TRUST 93.42413,1 Mio. $1,75 %0,11 %zum 30.06.2026 ↗
Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 92.70712,1 Mio. $0,02 %0,11 %zum 31.05.2026 ↗
Invesco Global Opportunities Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) 91.56914,4 Mio. $0,65 %0,11 %zum 31.07.2026 ↗
Putnam VT Sustainable Leaders Fund Putnam Variable Trust 90.30012,7 Mio. $1,36 %0,11 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) 89.66511,7 Mio. $0,16 %0,11 %zum 31.05.2026 ↗
Fidelity Mid Cap Value Fund Fidelity Devonshire Trust 88.30013,9 Mio. $0,58 %0,10 %zum 31.07.2026 ↗
College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund 84.90111,9 Mio. $0,01 %0,10 %zum 30.06.2026 ↗
S&P 500 Index Master Portfolio Master Investment Portfolio 80.85711,4 Mio. $0,02 %0,10 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 80.26912,6 Mio. $0,01 %0,10 %zum 31.07.2026 ↗
U.S. Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 78.98812,4 Mio. $0,63 %0,09 %zum 31.07.2026 ↗
Tax-Managed International Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO 78.02612,3 Mio. $0,21 %0,09 %zum 31.07.2026 ↗
Boston Partners All-Cap Value Fund RBB Fund, Inc. 77.09010 Mio. $0,76 %0,09 %zum 31.05.2026 ↗
AVE MARIA VALUE FUND Schwartz Investment Trust 76.00010,7 Mio. $1,99 %0,09 %zum 30.06.2026 ↗
Nuveen Quant Small/Mid Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds 75.74011,9 Mio. $0,44 %0,09 %zum 31.07.2026 ↗
Global Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO 73.94611,6 Mio. $0,30 %0,09 %zum 31.07.2026 ↗
FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL-MID CORE EQUITY Capitol Series Trust 71.56010,1 Mio. $1,92 %0,08 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF SPDR SERIES TRUST 69.8349,8 Mio. $0,02 %0,08 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Fidelity Advisor Series I 69.4009 Mio. $0,41 %0,08 %zum 31.05.2026 ↗
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 68.9249,7 Mio. $0,17 %0,08 %zum 30.06.2026 ↗
Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust 68.30210,8 Mio. $0,07 %0,08 %zum 31.07.2026 ↗
MidCap Value Fund I Principal Funds, Inc 68.19410,7 Mio. $0,43 %0,08 %zum 31.07.2026 ↗
Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds 67.92910,7 Mio. $0,02 %0,08 %zum 31.07.2026 ↗
iShares S&P 500 Value ETF iShares Trust 64.6439,1 Mio. $0,02 %0,08 %zum 30.06.2026 ↗
AB Relative Value Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. 60.6888,5 Mio. $0,76 %0,07 %zum 30.06.2026 ↗
iShares Russell 1000 ETF iShares Trust 59.5598,4 Mio. $0,02 %0,07 %zum 30.06.2026 ↗
MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund MFS Series Trust X 58.4447,6 Mio. $0,26 %0,07 %zum 31.05.2026 ↗
U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC 56.5428,9 Mio. $0,05 %0,07 %zum 31.07.2026 ↗
VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 55.1387,2 Mio. $0,03 %0,07 %zum 31.05.2026 ↗
AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund AMG Funds 54.9477,7 Mio. $0,94 %0,07 %zum 30.06.2026 ↗
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Federated Hermes MDT Series 54.9348,6 Mio. $0,22 %0,07 %zum 31.07.2026 ↗
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. 53.3537,5 Mio. $0,02 %0,06 %zum 30.06.2026 ↗
Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST 52.3718,2 Mio. $0,02 %0,06 %zum 31.07.2026 ↗
VIP Value Strategies Portfolio Variable Insurance Products Fund III 51.8317,3 Mio. $0,60 %0,06 %zum 30.06.2026 ↗
Large Cap Index Master Portfolio Master Investment Portfolio 50.5097,1 Mio. $0,02 %0,06 %zum 30.06.2026 ↗
Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST 50.3826,6 Mio. $0,02 %0,06 %zum 31.05.2026 ↗
Calamos Market Neutral Income Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL 49.3337,8 Mio. $0,04 %0,06 %zum 31.07.2026 ↗
Column Mid Cap Fund Trust for Professional Managers 49.1866,4 Mio. $0,59 %0,06 %zum 31.05.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF SPDR SERIES TRUST 47.8106,7 Mio. $0,02 %0,06 %zum 30.06.2026 ↗
Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust 46.7147,4 Mio. $0,02 %0,06 %zum 31.07.2026 ↗
Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust 46.6406,6 Mio. $0,43 %0,06 %zum 30.06.2026 ↗
VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS 45.2806,4 Mio. $0,01 %0,05 %zum 30.06.2026 ↗

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Fonds, die ihre Zusammensetzung selbst veröffentlichen

FondsAnteil am Fonds
BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 1,12 %zum 31.12.2025 ↗
Oddo BHF Avenir Europe ODDO BHF Asset Management SAS 0,78 %zum 31.03.2026 ↗
Pictet - Security Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,71 %zum 30.09.2025 ↗
BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg 0,70 %zum 31.12.2025 ↗
Pictet - Quest Global Sustainable Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,39 %zum 30.09.2025 ↗
Pictet - USA Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. 0,04 %zum 30.09.2025 ↗

Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Virtus KAR Mid-Cap ETF Virtus ETF Trust II 4,10 %zum 31.07.2026 ↗
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Virtus Equity Trust 4,05 %zum 30.06.2026 ↗
FMI Large Cap Fund FMI Funds Inc 3,75 %zum 30.06.2026 ↗
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Virtus Equity Trust 3,24 %zum 30.06.2026 ↗
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Homebuilders ETF SPDR SERIES TRUST 3,22 %zum 30.06.2026 ↗
GMO Domestic Resilience ETF GMO ETF Trust 2,96 %zum 31.05.2026 ↗
Advisors Capital Small/Mid Cap Fund NEIMAN FUNDS 2,74 %zum 30.06.2026 ↗
Vontobel U.S. Equity ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II 2,34 %zum 30.06.2026 ↗
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust 2,33 %zum 31.07.2026 ↗
Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Carillon Series Trust 2,22 %zum 30.06.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalAktionäreVeränderungStückeVeränderung
2026Q3620-4133.321.383+2,1 %
2026Q2661+2632.633.104+8,1 %
2026Q1635+1630.189.713-3,2 %
2025Q4619+231.178.285-6,9 %
2025Q3617+333.506.223-3,5 %
2025Q2614+2834.730.989+2,7 %
2025Q1586+533.812.054+2,1 %
2024Q4581-1833.121.083-3,6 %
2024Q3599+934.364.157+0,9 %
2024Q2590+2834.044.034+9,9 %
2024Q1562+330.963.197-3,1 %
2023Q455931.952.513

Fonds, die Anleihen von Allegion plc halten

57 Fonds melden 57 Anleihen dieser Gesellschaft. Die Tabelle zeigt die 25 größten Positionen. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.

FondsAnleihenWert
Baird Aggregate Bond Fund120,6 Mio. $zum 30.06.2026
Baird Core Plus Bond Fund111,8 Mio. $zum 30.06.2026
VANGUARD SHORT-TERM INVESTMENT-GRADE FUND110,6 Mio. $zum 31.07.2026
DFA Investment Grade Portfolio18,9 Mio. $zum 31.07.2026
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND INDEX FUND17,9 Mio. $zum 31.05.2026
Federated Hermes Corporate Bond Fund15,4 Mio. $zum 31.05.2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDEX FUND14,9 Mio. $zum 30.06.2026
VANGUARD SHORT-TERM BOND INDEX FUND13,8 Mio. $zum 30.06.2026
SA Federated Hermes Corporate Bond Portfolio13,7 Mio. $zum 31.07.2026
VANGUARD TOTAL BOND MARKET II INDEX FUND13,3 Mio. $zum 30.06.2026
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF13,3 Mio. $zum 31.07.2026
Baird Intermediate Bond Fund13 Mio. $zum 30.06.2026
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF12,7 Mio. $zum 31.05.2026
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF12,7 Mio. $zum 31.05.2026
PIMCO Investment Grade Credit Bond Portfolio11,9 Mio. $zum 30.06.2026
Strategic Bond Fund11,8 Mio. $zum 31.07.2026
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF11,2 Mio. $zum 31.05.2026
Federated Hermes Intermediate Corporate Bond Fund11,1 Mio. $zum 31.07.2026
iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF1826.515,9 $zum 31.05.2026
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF1797.683,9 $zum 31.05.2026
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund1659.013,9 $zum 30.06.2026
iShares Core Universal USD Bond ETF1574.904,2 $zum 31.07.2026
VANGUARD STAR CORE-PLUS BOND FUND1570.113,3 $zum 31.07.2026
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF1539.157,5 $zum 31.05.2026
Nuveen Bond Index Fund1479.897,4 $zum 30.06.2026
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