Zusammensetzung von AB Relative Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 79 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 90.315 | 45,2 Mio. $ | 4,02 % |
| 2 | RTX Corp | 225.193 | 42,7 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 120.366 | 39,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 152.309 | 38,7 Mio. $ | 3,44 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 195.214 | 35,3 Mio. $ | 3,14 % |
| 6 | Alphabet Inc | 96.540 | 34,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 286.930 | 33,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 69.790 | 29 Mio. $ | 2,58 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55.374 | 26,4 Mio. $ | 2,35 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 97.570 | 23,3 Mio. $ | 2,07 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 67.765 | 20,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 12 | Chevron Corp | 119.166 | 19,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 13 | Walmart Inc | 174.061 | 19,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 34.390 | 19,4 Mio. $ | 1,73 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 86.760 | 19,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Intel Corp | 126.311 | 17,6 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 135.456 | 17,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 18 | PACCAR Inc | 145.781 | 17,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 19 | Mastercard Inc | 33.337 | 17,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 126.643 | 16,8 Mio. $ | 1,50 % |
| 21 | Citigroup Inc | 119.901 | 16,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 72.500 | 16,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 74.150 | 16,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 24 | Owens Corning | 99.300 | 15,8 Mio. $ | 1,41 % |
| 25 | Yum! Brands Inc | 95.057 | 15,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 26 | Dick's Sporting Goods Inc | 66.972 | 15,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 27 | Veralto Corp | 168.541 | 14,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 65.370 | 13,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 29 | Microsoft Corp | 36.970 | 13,8 Mio. $ | 1,23 % |
| 30 | Target Corp | 102.480 | 13,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 31 | ITT INC | 67.644 | 13,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 11.464 | 13,2 Mio. $ | 1,18 % |
| 33 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 48.783 | 13,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | NetApp Inc | 82.070 | 12,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 35 | HCA Healthcare Inc | 32.080 | 12,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 143.378 | 11,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 62.590 | 11,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | ConocoPhillips | 111.117 | 11,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 173.150 | 10,9 Mio. $ | 0,97 % |
| 40 | EAST WEST BANCORP INC | 82.220 | 10,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 69.350 | 10,5 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | STEEL DYNAMICS INC | 45.590 | 10,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 76.230 | 10,4 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Axis Capital Holdings Ltd | 96.114 | 10,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Allison Transmission Holdings Inc | 90.659 | 10,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 46 | Ross Stores Inc | 47.988 | 10,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 105.449 | 10,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 48 | MSC Industrial Direct Co Inc | 85.007 | 10,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 97.430 | 10 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Landstar System Inc | 47.430 | 9,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 33.843 | 9,8 Mio. $ | 0,87 % |
| 52 | United Therapeutics Corp | 17.867 | 9,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 53 | AT&T Inc | 462.697 | 9,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 54 | Zebra Technologies Corp | 35.625 | 9,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 55 | SLB Ltd | 194.690 | 9,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 56 | Allegion plc | 60.688 | 8,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 57 | Generac Holdings Inc | 27.399 | 8 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Flex Ltd | 48.060 | 7,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | DR Horton Inc | 47.340 | 7,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Cactus Inc | 149.287 | 7,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 27.470 | 7,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Public Storage | 23.184 | 7,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | Jones Lang LaSalle Inc | 23.138 | 7,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 64 | NVIDIA Corp | 35.420 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 65 | Constellation Brands Inc | 50.740 | 7,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | Curtiss-Wright Corp | 9.119 | 6,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Align Technology Inc | 39.712 | 6,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | Jack Henry & Associates Inc | 48.280 | 6,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | APA Corp | 195.781 | 6,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 70 | Casey's General Stores Inc | 7.612 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 71 | Paycom Software Inc | 48.060 | 6 Mio. $ | 0,54 % |
| 72 | nVent Electric PLC | 32.955 | 5,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8.595 | 5,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 74 | Phillips 66 | 29.538 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 75 | BorgWarner Inc | 66.899 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | CSX Corp | 79.435 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | ResMed Inc | 19.146 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 78 | Warner Music Group Corp | 83.107 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 79 | Ulta Beauty Inc | 4.640 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,2 %
- Technologie 14,9 %
- Gesundheit 13,1 %
- Industrie 10,4 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Kommunikation 6,6 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Energie 4,5 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 0,9 %
- Nicht zugeordnet 17,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Taiwan 2,4 %
- Irland 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 1,1 Mrd. $ | 97,09 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 26,4 Mio. $ | 2,40 % |
| 3 | Irland | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,51 % |
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