Portfolio von AB Relative Value Portfolio
AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. · 75 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 31.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,1 %
- Gesundheit 11,4 %
- Technologie 7,1 %
- Kommunikation 7,1 %
- Industrie 6,3 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Energie 4,8 %
- Nicht zugeordnet 38,7 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 97,1 %
- TW 2,0 %
- IE 0,5 %
- SG 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 980,1 Mio. $ | 97,12 % |
| TW | 1 | 20 Mio. $ | 1,98 % |
| IE | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,52 % |
| SG | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 184.409 | 45,1 Mio. $ | 4,33 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 82.305 | 39,4 Mio. $ | 3,79 % |
| RTX Corp | 197.303 | 38,1 Mio. $ | 3,66 % |
| JPMorgan Chase & Co | 120.366 | 35,4 Mio. $ | 3,40 % |
| Philip Morris International Inc. | 185.564 | 30,7 Mio. $ | 2,95 % |
| Chevron Corp | 132.826 | 27,5 Mio. $ | 2,64 % |
| Alphabet Inc | 93.210 | 26,7 Mio. $ | 2,57 % |
| Walmart Inc | 210.141 | 26,1 Mio. $ | 2,51 % |
| Cisco Systems, Inc. | 323.280 | 25,1 Mio. $ | 2,41 % |
| Lowe's Cos Inc | 94.430 | 22,3 Mio. $ | 2,14 % |
| Texas Instruments Inc | 111.016 | 21,6 Mio. $ | 2,07 % |
| EOG Resources Inc | 138.616 | 20 Mio. $ | 1,93 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59.224 | 20 Mio. $ | 1,92 % |
| UnitedHealth Group Inc | 69.790 | 18,9 Mio. $ | 1,81 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 24.395 | 18,8 Mio. $ | 1,81 % |
| Meta Platforms Inc | 28.090 | 16,1 Mio. $ | 1,54 % |
| Gilead Sciences Inc | 110.949 | 15,5 Mio. $ | 1,49 % |
| Agilent Technologies Inc | 135.323 | 15,4 Mio. $ | 1,48 % |
| Quest Diagnostics Inc | 77.600 | 15,2 Mio. $ | 1,46 % |
| PACCAR Inc | 130.211 | 15 Mio. $ | 1,44 % |
| ConocoPhillips | 111.117 | 14,7 Mio. $ | 1,41 % |
| Mastercard Inc | 29.167 | 14,6 Mio. $ | 1,40 % |
| Walt Disney Co/The | 150.839 | 14,5 Mio. $ | 1,40 % |
| Ross Stores Inc | 66.398 | 14,4 Mio. $ | 1,38 % |
| AT&T Inc | 493.967 | 14,3 Mio. $ | 1,38 % |
| Citigroup Inc | 125.911 | 14,3 Mio. $ | 1,37 % |
| Wells Fargo & Co | 178.058 | 14,2 Mio. $ | 1,36 % |
| Veralto Corp | 155.771 | 13,8 Mio. $ | 1,32 % |
| Yum! Brands Inc | 88.157 | 13,7 Mio. $ | 1,32 % |
| Landstar System Inc | 83.890 | 13,4 Mio. $ | 1,29 % |
| Dick's Sporting Goods Inc | 66.972 | 13,3 Mio. $ | 1,28 % |
| Charles River Laboratories International Inc | 72.500 | 12,5 Mio. $ | 1,20 % |
| ITT Inc | 64.134 | 12,2 Mio. $ | 1,17 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 74.430 | 11,8 Mio. $ | 1,13 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 44.643 | 11,2 Mio. $ | 1,07 % |
| Steel Dynamics Inc | 61.970 | 11,2 Mio. $ | 1,07 % |
| ResMed Inc | 48.236 | 10,8 Mio. $ | 1,04 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 151.406 | 10,8 Mio. $ | 1,04 % |
| CSX Corp | 261.625 | 10,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Casey's General Stores Inc | 14.372 | 10,5 Mio. $ | 1,01 % |
| APA Corp | 245.691 | 10,4 Mio. $ | 1,00 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 32.678 | 9,9 Mio. $ | 0,96 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 96.114 | 9,7 Mio. $ | 0,94 % |
| Pool Corp | 47.805 | 9,7 Mio. $ | 0,93 % |
| Zebra Technologies Corp | 45.555 | 9,5 Mio. $ | 0,92 % |
| NetApp Inc | 92.790 | 9,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Progressive Corp/The | 47.700 | 9,5 Mio. $ | 0,91 % |
| Target Corp | 77.030 | 9,3 Mio. $ | 0,90 % |
| United Therapeutics Corp | 15.617 | 9,3 Mio. $ | 0,89 % |
| Owens Corning | 83.250 | 9 Mio. $ | 0,87 % |
| HCA Healthcare Inc | 18.470 | 8,7 Mio. $ | 0,84 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 40.143 | 8,5 Mio. $ | 0,82 % |
| Raymond James Financial Inc | 56.980 | 8,3 Mio. $ | 0,79 % |
| US Foods Holding Corp | 88.500 | 8,2 Mio. $ | 0,78 % |
| Public Storage | 30.064 | 8,1 Mio. $ | 0,78 % |
| East West Bancorp Inc | 73.700 | 7,9 Mio. $ | 0,76 % |
| SLB Ltd | 152.980 | 7,9 Mio. $ | 0,76 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 85.007 | 7,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 66.799 | 7,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Cencora Inc | 24.521 | 7,7 Mio. $ | 0,74 % |
| Generac Holdings Inc | 36.259 | 7,1 Mio. $ | 0,68 % |
| Align Technology Inc | 40.502 | 6,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Allegion plc | 46.438 | 6,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Curtiss-Wright Corp | 9.119 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Otis Worldwide Corp | 80.480 | 6,2 Mio. $ | 0,60 % |
| Cactus Inc | 128.887 | 6,1 Mio. $ | 0,59 % |
| Phillips 66 | 29.538 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
| Salesforce Inc | 28.470 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| nVent Electric PLC | 44.045 | 5,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Genuine Parts Co | 46.970 | 5 Mio. $ | 0,48 % |
| BorgWarner Inc | 90.699 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| Paycom Software Inc | 40.140 | 4,9 Mio. $ | 0,47 % |
| S&P Global Inc | 10.681 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| CF Industries Holdings Inc | 33.179 | 4,3 Mio. $ | 0,41 % |
| Flex Ltd | 58.300 | 3,8 Mio. $ | 0,37 % |