Composition d'AB Relative Value Portfolio
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 79 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 90 315 | 45,2 M $ | 4,02 % |
| 2 | RTX Corp | 225 193 | 42,7 M $ | 3,80 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 120 366 | 39,4 M $ | 3,51 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 152 309 | 38,7 M $ | 3,44 % |
| 5 | Philip Morris International Inc | 195 214 | 35,3 M $ | 3,14 % |
| 6 | Alphabet Inc | 96 540 | 34,1 M $ | 3,04 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 286 930 | 33,7 M $ | 3,00 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 69 790 | 29 M $ | 2,58 % |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 55 374 | 26,4 M $ | 2,35 % |
| 10 | Amazon.com Inc | 97 570 | 23,3 M $ | 2,07 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 67 765 | 20,2 M $ | 1,80 % |
| 12 | Chevron Corp | 119 166 | 19,8 M $ | 1,76 % |
| 13 | Walmart Inc | 174 061 | 19,7 M $ | 1,76 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 34 390 | 19,4 M $ | 1,73 % |
| 15 | Lowe's Cos Inc | 86 760 | 19,1 M $ | 1,70 % |
| 16 | Intel Corp | 126 311 | 17,6 M $ | 1,57 % |
| 17 | EOG Resources Inc | 135 456 | 17,6 M $ | 1,56 % |
| 18 | PACCAR Inc | 145 781 | 17,5 M $ | 1,56 % |
| 19 | Mastercard Inc | 33 337 | 17,1 M $ | 1,52 % |
| 20 | Agilent Technologies Inc | 126 643 | 16,8 M $ | 1,50 % |
| 21 | Citigroup Inc | 119 901 | 16,8 M $ | 1,49 % |
| 22 | Charles River Laboratories International Inc | 72 500 | 16,4 M $ | 1,46 % |
| 23 | Progressive Corp/The | 74 150 | 16,2 M $ | 1,44 % |
| 24 | Owens Corning | 99 300 | 15,8 M $ | 1,41 % |
| 25 | Yum! Brands Inc | 95 057 | 15,2 M $ | 1,35 % |
| 26 | Dick's Sporting Goods Inc | 66 972 | 15,2 M $ | 1,35 % |
| 27 | Veralto Corp | 168 541 | 14,9 M $ | 1,33 % |
| 28 | Quest Diagnostics Inc | 65 370 | 13,9 M $ | 1,23 % |
| 29 | Microsoft Corp | 36 970 | 13,8 M $ | 1,23 % |
| 30 | Target Corp | 102 480 | 13,4 M $ | 1,19 % |
| 31 | ITT INC | 67 644 | 13,4 M $ | 1,19 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 11 464 | 13,2 M $ | 1,18 % |
| 33 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 48 783 | 13,2 M $ | 1,17 % |
| 34 | NetApp Inc | 82 070 | 12,7 M $ | 1,13 % |
| 35 | HCA Healthcare Inc | 32 080 | 12,5 M $ | 1,11 % |
| 36 | Wells Fargo & Co | 143 378 | 11,8 M $ | 1,06 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 62 590 | 11,6 M $ | 1,03 % |
| 38 | ConocoPhillips | 111 117 | 11,6 M $ | 1,03 % |
| 39 | Freeport-McMoRan Inc | 173 150 | 10,9 M $ | 0,97 % |
| 40 | EAST WEST BANCORP INC | 82 220 | 10,6 M $ | 0,95 % |
| 41 | Raymond James Financial Inc | 69 350 | 10,5 M $ | 0,94 % |
| 42 | STEEL DYNAMICS INC | 45 590 | 10,5 M $ | 0,93 % |
| 43 | American Electric Power Co Inc | 76 230 | 10,4 M $ | 0,93 % |
| 44 | Axis Capital Holdings Ltd | 96 114 | 10,3 M $ | 0,92 % |
| 45 | Allison Transmission Holdings Inc | 90 659 | 10,2 M $ | 0,91 % |
| 46 | Ross Stores Inc | 47 988 | 10,2 M $ | 0,91 % |
| 47 | Walt Disney Co/The | 105 449 | 10,1 M $ | 0,90 % |
| 48 | MSC Industrial Direct Co Inc | 85 007 | 10,1 M $ | 0,90 % |
| 49 | US Foods Holding Corp | 97 430 | 10 M $ | 0,89 % |
| 50 | Landstar System Inc | 47 430 | 9,8 M $ | 0,87 % |
| 51 | JB Hunt Transport Services Inc | 33 843 | 9,8 M $ | 0,87 % |
| 52 | United Therapeutics Corp | 17 867 | 9,7 M $ | 0,86 % |
| 53 | AT&T Inc | 462 697 | 9,6 M $ | 0,85 % |
| 54 | Zebra Technologies Corp | 35 625 | 9,4 M $ | 0,84 % |
| 55 | SLB Ltd | 194 690 | 9,1 M $ | 0,81 % |
| 56 | Allegion plc | 60 688 | 8,5 M $ | 0,76 % |
| 57 | Generac Holdings Inc | 27 399 | 8 M $ | 0,71 % |
| 58 | Flex Ltd | 48 060 | 7,8 M $ | 0,69 % |
| 59 | DR Horton Inc | 47 340 | 7,7 M $ | 0,69 % |
| 60 | Cactus Inc | 149 287 | 7,6 M $ | 0,68 % |
| 61 | Union Pacific Corp | 27 470 | 7,5 M $ | 0,67 % |
| 62 | Public Storage | 23 184 | 7,4 M $ | 0,66 % |
| 63 | Jones Lang LaSalle Inc | 23 138 | 7,2 M $ | 0,64 % |
| 64 | NVIDIA Corp | 35 420 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 65 | Constellation Brands Inc | 50 740 | 7,1 M $ | 0,63 % |
| 66 | Curtiss-Wright Corp | 9 119 | 6,9 M $ | 0,62 % |
| 67 | Align Technology Inc | 39 712 | 6,7 M $ | 0,60 % |
| 68 | Jack Henry & Associates Inc | 48 280 | 6,7 M $ | 0,59 % |
| 69 | APA Corp | 195 781 | 6,4 M $ | 0,57 % |
| 70 | Casey's General Stores Inc | 7 612 | 6 M $ | 0,54 % |
| 71 | Paycom Software Inc | 48 060 | 6 M $ | 0,54 % |
| 72 | nVent Electric PLC | 32 955 | 5,6 M $ | 0,50 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 8 595 | 5,4 M $ | 0,48 % |
| 74 | Phillips 66 | 29 538 | 5 M $ | 0,44 % |
| 75 | BorgWarner Inc | 66 899 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 76 | CSX Corp | 79 435 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 77 | ResMed Inc | 19 146 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 78 | Warner Music Group Corp | 83 107 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 79 | Ulta Beauty Inc | 4 640 | 2,1 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,2 %
- Technologie 14,9 %
- Santé 13,1 %
- Industrie 10,4 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Communication 6,6 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 4,5 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 0,9 %
- Non attribué 17,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Taïwan 2,4 %
- Irlande 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 77 | 1,1 Md $ | 97,09 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 26,4 M $ | 2,40 % |
| 3 | Irlande | 1 | 5,6 M $ | 0,51 % |
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