Composition d'AB Relative Value Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 75 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson & Johnson | 184 409 | 45,1 M $ | 4,33 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 82 305 | 39,4 M $ | 3,79 % |
| 3 | RTX Corp | 197 303 | 38,1 M $ | 3,66 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 120 366 | 35,4 M $ | 3,40 % |
| 5 | Philip Morris International Inc. | 185 564 | 30,7 M $ | 2,95 % |
| 6 | Chevron Corp | 132 826 | 27,5 M $ | 2,64 % |
| 7 | Alphabet Inc | 93 210 | 26,7 M $ | 2,57 % |
| 8 | Walmart Inc | 210 141 | 26,1 M $ | 2,51 % |
| 9 | Cisco Systems, Inc. | 323 280 | 25,1 M $ | 2,41 % |
| 10 | Lowe's Cos Inc | 94 430 | 22,3 M $ | 2,14 % |
| 11 | Texas Instruments Inc | 111 016 | 21,6 M $ | 2,07 % |
| 12 | EOG Resources Inc | 138 616 | 20 M $ | 1,93 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59 224 | 20 M $ | 1,92 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 69 790 | 18,9 M $ | 1,81 % |
| 15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 24 395 | 18,8 M $ | 1,81 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 28 090 | 16,1 M $ | 1,54 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 110 949 | 15,5 M $ | 1,49 % |
| 18 | Agilent Technologies Inc | 135 323 | 15,4 M $ | 1,48 % |
| 19 | Quest Diagnostics Inc | 77 600 | 15,2 M $ | 1,46 % |
| 20 | PACCAR Inc | 130 211 | 15 M $ | 1,44 % |
| 21 | ConocoPhillips | 111 117 | 14,7 M $ | 1,41 % |
| 22 | Mastercard Inc | 29 167 | 14,6 M $ | 1,40 % |
| 23 | Walt Disney Co/The | 150 839 | 14,5 M $ | 1,40 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 66 398 | 14,4 M $ | 1,38 % |
| 25 | AT&T Inc | 493 967 | 14,3 M $ | 1,38 % |
| 26 | Citigroup Inc | 125 911 | 14,3 M $ | 1,37 % |
| 27 | Wells Fargo & Co | 178 058 | 14,2 M $ | 1,36 % |
| 28 | Veralto Corp | 155 771 | 13,8 M $ | 1,32 % |
| 29 | Yum! Brands Inc | 88 157 | 13,7 M $ | 1,32 % |
| 30 | Landstar System Inc | 83 890 | 13,4 M $ | 1,29 % |
| 31 | Dick's Sporting Goods Inc | 66 972 | 13,3 M $ | 1,28 % |
| 32 | Charles River Laboratories International Inc | 72 500 | 12,5 M $ | 1,20 % |
| 33 | ITT Inc | 64 134 | 12,2 M $ | 1,17 % |
| 34 | Jack Henry & Associates Inc | 74 430 | 11,8 M $ | 1,13 % |
| 35 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 44 643 | 11,2 M $ | 1,07 % |
| 36 | Steel Dynamics Inc | 61 970 | 11,2 M $ | 1,07 % |
| 37 | ResMed Inc | 48 236 | 10,8 M $ | 1,04 % |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 151 406 | 10,8 M $ | 1,04 % |
| 39 | CSX Corp | 261 625 | 10,7 M $ | 1,03 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 14 372 | 10,5 M $ | 1,01 % |
| 41 | APA Corp | 245 691 | 10,4 M $ | 1,00 % |
| 42 | Jones Lang LaSalle Inc | 32 678 | 9,9 M $ | 0,96 % |
| 43 | Axis Capital Holdings Ltd | 96 114 | 9,7 M $ | 0,94 % |
| 44 | Pool Corp | 47 805 | 9,7 M $ | 0,93 % |
| 45 | Zebra Technologies Corp | 45 555 | 9,5 M $ | 0,92 % |
| 46 | NetApp Inc | 92 790 | 9,5 M $ | 0,91 % |
| 47 | Progressive Corp/The | 47 700 | 9,5 M $ | 0,91 % |
| 48 | Target Corp | 77 030 | 9,3 M $ | 0,90 % |
| 49 | United Therapeutics Corp | 15 617 | 9,3 M $ | 0,89 % |
| 50 | Owens Corning | 83 250 | 9 M $ | 0,87 % |
| 51 | HCA Healthcare Inc | 18 470 | 8,7 M $ | 0,84 % |
| 52 | JB Hunt Transport Services Inc | 40 143 | 8,5 M $ | 0,82 % |
| 53 | Raymond James Financial Inc | 56 980 | 8,3 M $ | 0,79 % |
| 54 | US Foods Holding Corp | 88 500 | 8,2 M $ | 0,78 % |
| 55 | Public Storage | 30 064 | 8,1 M $ | 0,78 % |
| 56 | East West Bancorp Inc | 73 700 | 7,9 M $ | 0,76 % |
| 57 | SLB Ltd | 152 980 | 7,9 M $ | 0,76 % |
| 58 | MSC Industrial Direct Co Inc | 85 007 | 7,8 M $ | 0,75 % |
| 59 | Allison Transmission Holdings Inc | 66 799 | 7,8 M $ | 0,75 % |
| 60 | Cencora Inc | 24 521 | 7,7 M $ | 0,74 % |
| 61 | Generac Holdings Inc | 36 259 | 7,1 M $ | 0,68 % |
| 62 | Align Technology Inc | 40 502 | 6,9 M $ | 0,67 % |
| 63 | Allegion plc | 46 438 | 6,7 M $ | 0,65 % |
| 64 | Curtiss-Wright Corp | 9 119 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 65 | Otis Worldwide Corp | 80 480 | 6,2 M $ | 0,60 % |
| 66 | Cactus Inc | 128 887 | 6,1 M $ | 0,59 % |
| 67 | Phillips 66 | 29 538 | 5,4 M $ | 0,52 % |
| 68 | Salesforce Inc | 28 470 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 69 | nVent Electric PLC | 44 045 | 5,2 M $ | 0,50 % |
| 70 | Genuine Parts Co | 46 970 | 5 M $ | 0,48 % |
| 71 | BorgWarner Inc | 90 699 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 72 | Paycom Software Inc | 40 140 | 4,9 M $ | 0,47 % |
| 73 | S&P Global Inc | 10 681 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| 74 | CF Industries Holdings Inc | 33 179 | 4,3 M $ | 0,41 % |
| 75 | Flex Ltd | 58 300 | 3,8 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Santé 18,8 %
- Finance 14,7 %
- Industrie 10,7 %
- Technologie 8,5 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Consommation de base 6,4 %
- Énergie 5,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 19,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Taïwan 2,0 %
- Irlande 0,5 %
- Singapour 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 72 | 980,1 M $ | 97,12 % |
| 2 | Taïwan | 1 | 20 M $ | 1,98 % |
| 3 | Irlande | 1 | 5,2 M $ | 0,52 % |
| 4 | Singapour | 1 | 3,8 M $ | 0,38 % |
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