Fonds actionnaires d'Allegion plc
ISIN IE00BFRT3W74 · États-Unis · LEI 984500560CAC2E6FB757
- Fonds actionnaires
- 663
- Dont ETF
- 190 473 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 4,2 Md € 4,8 Md $ · 418,5 M SEK · 5,9 M €
- Part du capital
- 39,9 % sur 84,3 M d'actions au 19 oct. 2026
663 fonds détiennent cette société. Ce tableau donne les 657 qui la déclarent dans un document réglementaire. Les 6 autres publient leur composition dans leur propre rapport. L'onglet « Rapports des fonds » les donne, avec leur poids.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 2 730 018 | 383,5 M $ | 0,02 % | 3,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 2 226 863 | 312,9 M $ | 0,02 % | 2,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1 970 142 | 276,8 M $ | 0,15 % | 2,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Disciplined Value Mid Cap Fund John Hancock Funds III | 1 751 083 | 246 M $ | 1,06 % | 2,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1 440 435 | 226,7 M $ | 0,24 % | 1,71 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD SMALL-CAP VALUE INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1 248 457 | 175,4 M $ | 0,26 % | 1,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core S&P 500 ETF iShares Trust | 1 182 143 | 166,1 M $ | 0,02 % | 1,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity 500 Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 1 100 959 | 143,2 M $ | 0,02 % | 1,31 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| MFS Mid Cap Value Fund MFS SERIES TRUST XI | 995 954 | 139,9 M $ | 0,81 % | 1,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Putnam Sustainable Leaders Fund Putnam Sustainable Leaders Fund | 643 400 | 90,4 M $ | 1,36 % | 0,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Disciplined Value Fund John Hancock Funds III | 532 715 | 74,8 M $ | 0,38 % | 0,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) Industrial Select Sector SPDR(R) ETF SELECT SECTOR SPDR TRUST | 505 005 | 70,9 M $ | 0,21 % | 0,60 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 486 215 | 76,5 M $ | 0,06 % | 0,58 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 466 633 | 65,6 M $ | 0,02 % | 0,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Massachusetts Investors Trust MASSACHUSETTS INVESTORS TRUST | 456 096 | 64,1 M $ | 0,94 % | 0,54 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Value Fund Fidelity Capital Trust | 437 700 | 68,9 M $ | 0,66 % | 0,52 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 427 532 | 55,6 M $ | 0,02 % | 0,51 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Virtus Equity Trust | 404 959 | 56,9 M $ | 3,24 % | 0,48 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EQUITY INCOME FUND VANGUARD FENWAY FUNDS | 383 476 | 53,9 M $ | 0,08 % | 0,45 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Homebuilders ETF SPDR SERIES TRUST | 373 702 | 52,5 M $ | 3,22 % | 0,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD SELECTED VALUE FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 366 570 | 57,7 M $ | 0,83 % | 0,43 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Russell Mid-Cap ETF iShares Trust | 349 388 | 49,1 M $ | 0,09 % | 0,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 342 820 | 54 M $ | 0,05 % | 0,41 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Mid Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 322 368 | 50,7 M $ | 0,10 % | 0,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brown Advisory Global Leaders Fund Brown Advisory Funds | 321 908 | 45,2 M $ | 2,03 % | 0,38 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Virtus Equity Trust | 312 282 | 43,9 M $ | 4,05 % | 0,37 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 303 298 | 39,4 M $ | 0,04 % | 0,36 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FMI Large Cap Fund FMI Funds Inc | 285 000 | 40 M $ | 3,75 % | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Column Mid Cap Select Fund Trust for Professional Managers | 279 222 | 36,3 M $ | 1,18 % | 0,33 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF Fidelity Covington Trust | 271 498 | 38,1 M $ | 0,52 % | 0,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THRIVENT MID CAP STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 236 932 | 37,3 M $ | 1,20 % | 0,28 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Mid-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 232 886 | 30,3 M $ | 0,21 % | 0,28 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD STRATEGIC EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 224 254 | 31,5 M $ | 0,26 % | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco International Small-Mid Company Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 222 077 | 35 M $ | 1,46 % | 0,26 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) ETF SPDR SERIES TRUST | 203 347 | 28,6 M $ | 0,02 % | 0,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Russell 1000 Value ETF iShares Trust | 190 400 | 26,7 M $ | 0,03 % | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab S&P 500 Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 189 569 | 29,8 M $ | 0,02 % | 0,22 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund Bridge Builder Trust | 177 032 | 24,9 M $ | 0,24 % | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 176 614 | 27,8 M $ | 0,06 % | 0,21 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AP7 Aktiefond Sjunde AP-fonden | 171 585 | 237,5 M SEK | 0,02 % | 0,20 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 162 130 | 21,1 M $ | 0,02 % | 0,19 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Lord Abbett Fundamental Equity Fund LORD ABBETT SECURITIES TRUST | 155 794 | 24,5 M $ | 1,11 % | 0,18 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THRIVENT MID CAP STOCK PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 144 684 | 20,3 M $ | 1,04 % | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 137 584 | 21,7 M $ | 0,06 % | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core Dividend Growth ETF iShares Trust | 131 615 | 20,7 M $ | 0,05 % | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 131 606 | 17,1 M $ | 0,02 % | 0,16 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 131 063 | 18,4 M $ | 0,16 % | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Russell Mid-Cap Value ETF iShares Trust | 130 851 | 18,4 M $ | 0,12 % | 0,16 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/MFS Mid Cap Value Fund JNL Series Trust | 113 554 | 16 M $ | 0,80 % | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF ETF Series Solutions | 111 597 | 15,7 M $ | 0,74 % | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 108 948 | 15,3 M $ | 0,02 % | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB RELATIVE VALUE FUND, INC. AB RELATIVE VALUE FUND, INC. | 102 693 | 14,4 M $ | 0,76 % | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF ETF Series Solutions | 102 027 | 14,3 M $ | 0,98 % | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD INDUSTRIALS INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 101 891 | 13,3 M $ | 0,16 % | 0,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 99 964 | 15,7 M $ | 1,44 % | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares S&P 500 Growth ETF iShares Trust | 98 670 | 13,9 M $ | 0,02 % | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Boston Trust SMID Cap Fund Boston Trust Walden Funds | 97 105 | 13,6 M $ | 1,75 % | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GMO Small Cap Quality Fund GMO TRUST | 94 633 | 12,3 M $ | 1,75 % | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 93 717 | 14,8 M $ | 0,04 % | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| DWS CROCI(R) U.S. Fund DEUTSCHE DWS INVESTMENT TRUST | 93 424 | 13,1 M $ | 1,75 % | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 92 707 | 12,1 M $ | 0,02 % | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco Global Opportunities Fund AIM International Mutual Funds (Invesco International Mutual Funds) | 91 569 | 14,4 M $ | 0,65 % | 0,11 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Putnam VT Sustainable Leaders Fund Putnam Variable Trust | 90 300 | 12,7 M $ | 1,36 % | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund AIM Counselor Series Trust (Invesco Counselor Series Trust) | 89 665 | 11,7 M $ | 0,16 % | 0,11 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Mid Cap Value Fund Fidelity Devonshire Trust | 88 300 | 13,9 M $ | 0,58 % | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 84 901 | 11,9 M $ | 0,01 % | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| S&P 500 Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 80 857 | 11,4 M $ | 0,02 % | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 80 269 | 12,6 M $ | 0,01 % | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 78 988 | 12,4 M $ | 0,63 % | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Tax-Managed International Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 78 026 | 12,3 M $ | 0,21 % | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Boston Partners All-Cap Value Fund RBB Fund, Inc. | 77 090 | 10 M $ | 0,76 % | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AVE MARIA VALUE FUND Schwartz Investment Trust | 76 000 | 10,7 M $ | 1,99 % | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Quant Small/Mid Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 75 740 | 11,9 M $ | 0,44 % | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Global Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 73 946 | 11,6 M $ | 0,30 % | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL-MID CORE EQUITY Capitol Series Trust | 71 560 | 10,1 M $ | 1,92 % | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Growth ETF SPDR SERIES TRUST | 69 834 | 9,8 M $ | 0,02 % | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Advisor Value Strategies Fund Fidelity Advisor Series I | 69 400 | 9 M $ | 0,41 % | 0,08 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| John Hancock Multifactor Mid Cap ETF John Hancock Exchange-Traded Fund Trust | 68 924 | 9,7 M $ | 0,17 % | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 68 302 | 10,8 M $ | 0,07 % | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| MidCap Value Fund I Principal Funds, Inc | 68 194 | 10,7 M $ | 0,43 % | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 67 929 | 10,7 M $ | 0,02 % | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares S&P 500 Value ETF iShares Trust | 64 643 | 9,1 M $ | 0,02 % | 0,08 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB Relative Value Portfolio AB VARIABLE PRODUCTS SERIES FUND, INC. | 60 688 | 8,5 M $ | 0,76 % | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Russell 1000 ETF iShares Trust | 59 559 | 8,4 M $ | 0,02 % | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MFS Blended Research Mid Cap Equity Fund MFS Series Trust X | 58 444 | 7,6 M $ | 0,26 % | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 56 542 | 8,9 M $ | 0,05 % | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 55 138 | 7,2 M $ | 0,03 % | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| AMG GW&K Small/Mid Cap Core Fund AMG Funds | 54 947 | 7,7 M $ | 0,94 % | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Federated Hermes MDT Series | 54 934 | 8,6 M $ | 0,22 % | 0,07 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Equity Index 500 Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 53 353 | 7,5 M $ | 0,02 % | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 52 371 | 8,2 M $ | 0,02 % | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VIP Value Strategies Portfolio Variable Insurance Products Fund III | 51 831 | 7,3 M $ | 0,60 % | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Large Cap Index Master Portfolio Master Investment Portfolio | 50 509 | 7,1 M $ | 0,02 % | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 50 382 | 6,6 M $ | 0,02 % | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Calamos Market Neutral Income Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 49 333 | 7,8 M $ | 0,04 % | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Column Mid Cap Fund Trust for Professional Managers | 49 186 | 6,4 M $ | 0,59 % | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 500(R) Value ETF SPDR SERIES TRUST | 47 810 | 6,7 M $ | 0,02 % | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 46 714 | 7,4 M $ | 0,02 % | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 46 640 | 6,6 M $ | 0,43 % | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 45 280 | 6,4 M $ | 0,01 % | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds qui publient leur composition eux-mêmes
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| BNP Paribas Funds Responsible US Value Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 1,12 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Oddo BHF Avenir Europe ODDO BHF Asset Management SAS | 0,78 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Pictet - Security Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,71 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
| BNP Paribas Funds Sustainable Global Multi-Factor Equity BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 0,70 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Pictet - Quest Global Sustainable Equities Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,39 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
| Pictet - USA Index Pictet Asset Management (Europe) S.A. | 0,04 % | au 30 sept. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus KAR Mid-Cap ETF Virtus ETF Trust II | 4,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Virtus Equity Trust | 4,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FMI Large Cap Fund FMI Funds Inc | 3,75 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Virtus Equity Trust | 3,24 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Homebuilders ETF SPDR SERIES TRUST | 3,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GMO Domestic Resilience ETF GMO ETF Trust | 2,96 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Advisors Capital Small/Mid Cap Fund NEIMAN FUNDS | 2,74 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Vontobel U.S. Equity ADVISORS' INNER CIRCLE FUND II | 2,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 2,33 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Carillon Series Trust | 2,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 620 | -41 | 33 321 383 | +2,1 % |
| 2026Q2 | 661 | +26 | 32 633 104 | +8,1 % |
| 2026Q1 | 635 | +16 | 30 189 713 | -3,2 % |
| 2025Q4 | 619 | +2 | 31 178 285 | -6,9 % |
| 2025Q3 | 617 | +3 | 33 506 223 | -3,5 % |
| 2025Q2 | 614 | +28 | 34 730 989 | +2,7 % |
| 2025Q1 | 586 | +5 | 33 812 054 | +2,1 % |
| 2024Q4 | 581 | -18 | 33 121 083 | -3,6 % |
| 2024Q3 | 599 | +9 | 34 364 157 | +0,9 % |
| 2024Q2 | 590 | +28 | 34 044 034 | +9,9 % |
| 2024Q1 | 562 | +3 | 30 963 197 | -3,1 % |
| 2023Q4 | 559 | 31 952 513 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Allegion plc
57 fonds déclarent 57 souches obligataires de cette société. Le tableau montre les 25 plus gros engagements. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
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