Composition de FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL-MID CORE EQUITY
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- Actif net
- 304,7 M $ dont 300,7 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 55 dans 1 pays
- 10 premières
- 27,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradyne Inc | 41 015 | 12,2 M $ | 3,99 % |
| 2 | New York Times Co/The | 103 830 | 8,7 M $ | 2,85 % |
| 3 | Devon Energy Corp | 170 804 | 8,6 M $ | 2,82 % |
| 4 | Matson Inc | 49 980 | 8,2 M $ | 2,69 % |
| 5 | Coterra Energy Inc | 229 300 | 8,1 M $ | 2,64 % |
| 6 | Advanced Energy Industries Inc | 24 000 | 7,7 M $ | 2,54 % |
| 7 | Allison Transmission Holdings Inc | 65 625 | 7,7 M $ | 2,52 % |
| 8 | Coca-Cola Consolidated Inc | 38 500 | 7,4 M $ | 2,42 % |
| 9 | Exelixis Inc | 169 585 | 7,3 M $ | 2,39 % |
| 10 | Graco Inc | 85 870 | 7,3 M $ | 2,39 % |
| 11 | Comfort Systems USA Inc | 5 270 | 7,3 M $ | 2,38 % |
| 12 | IPG Photonics Corp | 60 140 | 6,9 M $ | 2,26 % |
| 13 | Masco Corp | 109 775 | 6,6 M $ | 2,17 % |
| 14 | Akamai Technologies Inc | 57 525 | 6,6 M $ | 2,17 % |
| 15 | Allegion plc | 45 260 | 6,6 M $ | 2,16 % |
| 16 | Leidos Holdings Inc | 40 210 | 6,3 M $ | 2,05 % |
| 17 | Science Applications International Corp | 65 875 | 6,3 M $ | 2,05 % |
| 18 | Hamilton Lane Inc | 62 595 | 6,2 M $ | 2,04 % |
| 19 | First Commonwealth Financial Corp | 350 440 | 6,2 M $ | 2,02 % |
| 20 | Marzetti Company/The | 44 440 | 6,1 M $ | 2,02 % |
| 21 | QCR Holdings Inc | 70 090 | 6 M $ | 1,97 % |
| 22 | Watts Water Technologies Inc | 20 550 | 6 M $ | 1,96 % |
| 23 | Medpace Holdings Inc | 12 365 | 5,9 M $ | 1,95 % |
| 24 | Expedia Group Inc | 25 680 | 5,9 M $ | 1,95 % |
| 25 | Gentex Corp | 265 245 | 5,8 M $ | 1,90 % |
| 26 | National Storage Affiliates Trust | 152 990 | 5,8 M $ | 1,89 % |
| 27 | Owens Corning | 53 170 | 5,8 M $ | 1,89 % |
| 28 | Steel Dynamics Inc | 31 840 | 5,7 M $ | 1,88 % |
| 29 | First Financial Bankshares Inc | 192 360 | 5,7 M $ | 1,86 % |
| 30 | Neurocrine Biosciences Inc | 41 400 | 5,5 M $ | 1,79 % |
| 31 | American Assets Trust Inc | 292 255 | 5,4 M $ | 1,77 % |
| 32 | Advance Auto Parts Inc | 101 400 | 5,3 M $ | 1,76 % |
| 33 | Synchrony Financial | 77 955 | 5,3 M $ | 1,74 % |
| 34 | Zebra Technologies Corp | 25 280 | 5,3 M $ | 1,73 % |
| 35 | Frontdoor Inc | 99 400 | 5,3 M $ | 1,72 % |
| 36 | Cirrus Logic Inc | 36 260 | 5,2 M $ | 1,72 % |
| 37 | Live Oak Bancshares Inc | 157 762 | 5,2 M $ | 1,71 % |
| 38 | Old Republic International Corp | 130 130 | 5,2 M $ | 1,70 % |
| 39 | Hologic Inc | 63 850 | 4,8 M $ | 1,58 % |
| 40 | Apple Hospitality REIT Inc | 404 390 | 4,7 M $ | 1,53 % |
| 41 | Orion SA | 713 890 | 4,6 M $ | 1,52 % |
| 42 | eBay Inc | 50 950 | 4,6 M $ | 1,52 % |
| 43 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 385 | 4,5 M $ | 1,48 % |
| 44 | SS&C Technologies Holdings Inc | 55 790 | 3,8 M $ | 1,24 % |
| 45 | PulteGroup Inc | 31 100 | 3,7 M $ | 1,20 % |
| 46 | Gaming and Leisure Properties Inc | 81 200 | 3,6 M $ | 1,18 % |
| 47 | Dollar General Corp | 28 435 | 3,4 M $ | 1,11 % |
| 48 | Brown & Brown Inc | 44 943 | 2,9 M $ | 0,96 % |
| 49 | Acuity Inc | 9 925 | 2,8 M $ | 0,91 % |
| 50 | NetApp Inc | 23 390 | 2,4 M $ | 0,79 % |
| 51 | Waters Corp | 7 180 | 2,1 M $ | 0,70 % |
| 52 | Quest Diagnostics Inc | 8 280 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 53 | DENTSPLY SIRONA Inc | 101 870 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 54 | Align Technology Inc | 5 650 | 968,6 k $ | 0,32 % |
| 55 | Power Integrations Inc | 14 580 | 746,5 k $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,5 %
- Énergie 5,5 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Industrie 3,4 %
- Finance 3,3 %
- Matériaux 1,9 %
- Santé 1,3 %
- Non attribué 70,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 55 | 300,7 M $ | 100,00 % |
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