Composition de FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL-MID CORE EQUITY
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- Actif net
- 522,6 M $ dont 508,6 M $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 53 dans 1 pays
- 10 premières
- 27,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradyne Inc | 40 815 | 19,7 M $ | 3,78 % |
| 2 | Devon Energy Corp | 383 914 | 15,9 M $ | 3,04 % |
| 3 | Advanced Energy Industries Inc | 38 300 | 14,3 M $ | 2,73 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7 190 | 14,3 M $ | 2,73 % |
| 5 | Matson Inc | 72 780 | 14 M $ | 2,68 % |
| 6 | Neurocrine Biosciences Inc | 78 000 | 13,1 M $ | 2,52 % |
| 7 | Owens Corning | 82 170 | 13,1 M $ | 2,50 % |
| 8 | Masco Corp | 160 175 | 13 M $ | 2,49 % |
| 9 | Coca-Cola Consolidated Inc | 64 500 | 12,3 M $ | 2,36 % |
| 10 | Watts Water Technologies Inc | 30 950 | 12,1 M $ | 2,32 % |
| 11 | Medpace Holdings Inc | 22 865 | 12,1 M $ | 2,32 % |
| 12 | Exelixis Inc | 218 785 | 11,9 M $ | 2,28 % |
| 13 | Frontdoor Inc | 152 000 | 11,8 M $ | 2,26 % |
| 14 | Allison Transmission Holdings Inc | 103 325 | 11,6 M $ | 2,23 % |
| 15 | American Assets Trust Inc | 454 555 | 11,2 M $ | 2,15 % |
| 16 | First Citizens BancShares Inc/NC | 5 385 | 11,2 M $ | 2,14 % |
| 17 | National Storage Affiliates Trust | 251 690 | 11,2 M $ | 2,14 % |
| 18 | Science Applications International Corp | 100 775 | 11,1 M $ | 2,13 % |
| 19 | STEEL DYNAMICS INC | 48 340 | 11,1 M $ | 2,12 % |
| 20 | Marzetti Company/The | 95 840 | 10,9 M $ | 2,09 % |
| 21 | First Commonwealth Financial Corp | 536 740 | 10,9 M $ | 2,09 % |
| 22 | Apple Hospitality REIT Inc | 646 690 | 10,9 M $ | 2,08 % |
| 23 | QCR Holdings Inc | 110 990 | 10,8 M $ | 2,07 % |
| 24 | Zebra Technologies Corp | 40 880 | 10,8 M $ | 2,06 % |
| 25 | Gentex Corp | 412 845 | 10,4 M $ | 2,00 % |
| 26 | First Financial Bankshares Inc | 297 060 | 10,3 M $ | 1,97 % |
| 27 | New York Times Co/The | 145 230 | 10,2 M $ | 1,94 % |
| 28 | Live Oak Bancshares Inc | 248 362 | 10,1 M $ | 1,94 % |
| 29 | Allegion plc | 71 560 | 10,1 M $ | 1,92 % |
| 30 | eBay Inc | 88 750 | 9,9 M $ | 1,90 % |
| 31 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 159 000 | 9,9 M $ | 1,89 % |
| 32 | Graco Inc | 127 670 | 9,7 M $ | 1,85 % |
| 33 | Expedia Group Inc | 37 080 | 9,5 M $ | 1,82 % |
| 34 | Hamilton Lane Inc | 118 995 | 9,4 M $ | 1,80 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 78 725 | 9,3 M $ | 1,78 % |
| 36 | Cirrus Logic Inc | 61 960 | 9,2 M $ | 1,76 % |
| 37 | IPG Photonics Corp | 77 740 | 9,1 M $ | 1,75 % |
| 38 | Synchrony Financial | 112 955 | 8,6 M $ | 1,64 % |
| 39 | Old Republic International Corp | 203 830 | 8,3 M $ | 1,60 % |
| 40 | ACUITY INC | 21 125 | 8 M $ | 1,52 % |
| 41 | Waters Corp | 20 180 | 7,6 M $ | 1,45 % |
| 42 | PulteGroup Inc | 48 900 | 6,7 M $ | 1,28 % |
| 43 | Leidos Holdings Inc | 62 410 | 6,4 M $ | 1,23 % |
| 44 | SS&C Technologies Holdings Inc | 100 890 | 6,3 M $ | 1,20 % |
| 45 | Gaming and Leisure Properties Inc | 136 500 | 6,1 M $ | 1,16 % |
| 46 | Dollar General Corp | 46 335 | 5,3 M $ | 1,02 % |
| 47 | Brown & Brown Inc | 75 943 | 4,9 M $ | 0,93 % |
| 48 | Orion SA | 715 929 | 4,7 M $ | 0,91 % |
| 49 | NetApp Inc | 26 190 | 4,1 M $ | 0,78 % |
| 50 | Quest Diagnostics Inc | 8 580 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 51 | Power Integrations Inc | 15 200 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 52 | DENTSPLY SIRONA Inc | 105 870 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 53 | Align Technology Inc | 5 950 | 1 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,8 %
- Finance 3,9 %
- Industrie 3,8 %
- Énergie 3,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 1,8 %
- Non attribué 73,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 508,6 M $ | 100,00 % |
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