Zusammensetzung von FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL-MID CORE EQUITY
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- Nettovermögen
- 522,6 Mio. $ davon 508,6 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 53 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 27,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradyne Inc | 40.815 | 19,7 Mio. $ | 3,78 % |
| 2 | Devon Energy Corp | 383.914 | 15,9 Mio. $ | 3,04 % |
| 3 | Advanced Energy Industries Inc | 38.300 | 14,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 4 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7.190 | 14,3 Mio. $ | 2,73 % |
| 5 | Matson Inc | 72.780 | 14 Mio. $ | 2,68 % |
| 6 | Neurocrine Biosciences Inc | 78.000 | 13,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 7 | Owens Corning | 82.170 | 13,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Masco Corp | 160.175 | 13 Mio. $ | 2,49 % |
| 9 | Coca-Cola Consolidated Inc | 64.500 | 12,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 10 | Watts Water Technologies Inc | 30.950 | 12,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 11 | Medpace Holdings Inc | 22.865 | 12,1 Mio. $ | 2,32 % |
| 12 | Exelixis Inc | 218.785 | 11,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 13 | Frontdoor Inc | 152.000 | 11,8 Mio. $ | 2,26 % |
| 14 | Allison Transmission Holdings Inc | 103.325 | 11,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 15 | American Assets Trust Inc | 454.555 | 11,2 Mio. $ | 2,15 % |
| 16 | First Citizens BancShares Inc/NC | 5.385 | 11,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 17 | National Storage Affiliates Trust | 251.690 | 11,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 18 | Science Applications International Corp | 100.775 | 11,1 Mio. $ | 2,13 % |
| 19 | STEEL DYNAMICS INC | 48.340 | 11,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 20 | Marzetti Company/The | 95.840 | 10,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 21 | First Commonwealth Financial Corp | 536.740 | 10,9 Mio. $ | 2,09 % |
| 22 | Apple Hospitality REIT Inc | 646.690 | 10,9 Mio. $ | 2,08 % |
| 23 | QCR Holdings Inc | 110.990 | 10,8 Mio. $ | 2,07 % |
| 24 | Zebra Technologies Corp | 40.880 | 10,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 25 | Gentex Corp | 412.845 | 10,4 Mio. $ | 2,00 % |
| 26 | First Financial Bankshares Inc | 297.060 | 10,3 Mio. $ | 1,97 % |
| 27 | New York Times Co/The | 145.230 | 10,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 28 | Live Oak Bancshares Inc | 248.362 | 10,1 Mio. $ | 1,94 % |
| 29 | Allegion plc | 71.560 | 10,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 30 | eBay Inc | 88.750 | 9,9 Mio. $ | 1,90 % |
| 31 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 159.000 | 9,9 Mio. $ | 1,89 % |
| 32 | Graco Inc | 127.670 | 9,7 Mio. $ | 1,85 % |
| 33 | Expedia Group Inc | 37.080 | 9,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 34 | Hamilton Lane Inc | 118.995 | 9,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 78.725 | 9,3 Mio. $ | 1,78 % |
| 36 | Cirrus Logic Inc | 61.960 | 9,2 Mio. $ | 1,76 % |
| 37 | IPG Photonics Corp | 77.740 | 9,1 Mio. $ | 1,75 % |
| 38 | Synchrony Financial | 112.955 | 8,6 Mio. $ | 1,64 % |
| 39 | Old Republic International Corp | 203.830 | 8,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 40 | ACUITY INC | 21.125 | 8 Mio. $ | 1,52 % |
| 41 | Waters Corp | 20.180 | 7,6 Mio. $ | 1,45 % |
| 42 | PulteGroup Inc | 48.900 | 6,7 Mio. $ | 1,28 % |
| 43 | Leidos Holdings Inc | 62.410 | 6,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 44 | SS&C Technologies Holdings Inc | 100.890 | 6,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 45 | Gaming and Leisure Properties Inc | 136.500 | 6,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 46 | Dollar General Corp | 46.335 | 5,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 47 | Brown & Brown Inc | 75.943 | 4,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 48 | Orion SA | 715.929 | 4,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | NetApp Inc | 26.190 | 4,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Quest Diagnostics Inc | 8.580 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Power Integrations Inc | 15.200 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 52 | DENTSPLY SIRONA Inc | 105.870 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 53 | Align Technology Inc | 5.950 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,8 %
- Finanzen 3,9 %
- Industrie 3,8 %
- Energie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Gesundheit 1,8 %
- Nicht zugeordnet 73,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 53 | 508,6 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL-MID CORE EQUITY“. https://titelia.com/de/fonds/S000063935