Zusammensetzung von FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL-MID CORE EQUITY
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- Nettovermögen
- 304,7 Mio. $ davon 300,7 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 55 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 27,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teradyne Inc | 41.015 | 12,2 Mio. $ | 3,99 % |
| 2 | New York Times Co/The | 103.830 | 8,7 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | Devon Energy Corp | 170.804 | 8,6 Mio. $ | 2,82 % |
| 4 | Matson Inc | 49.980 | 8,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Coterra Energy Inc | 229.300 | 8,1 Mio. $ | 2,64 % |
| 6 | Advanced Energy Industries Inc | 24.000 | 7,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | Allison Transmission Holdings Inc | 65.625 | 7,7 Mio. $ | 2,52 % |
| 8 | Coca-Cola Consolidated Inc | 38.500 | 7,4 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | Exelixis Inc | 169.585 | 7,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 10 | Graco Inc | 85.870 | 7,3 Mio. $ | 2,39 % |
| 11 | Comfort Systems USA Inc | 5.270 | 7,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 12 | IPG Photonics Corp | 60.140 | 6,9 Mio. $ | 2,26 % |
| 13 | Masco Corp | 109.775 | 6,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 14 | Akamai Technologies Inc | 57.525 | 6,6 Mio. $ | 2,17 % |
| 15 | Allegion plc | 45.260 | 6,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 16 | Leidos Holdings Inc | 40.210 | 6,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 17 | Science Applications International Corp | 65.875 | 6,3 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | Hamilton Lane Inc | 62.595 | 6,2 Mio. $ | 2,04 % |
| 19 | First Commonwealth Financial Corp | 350.440 | 6,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 20 | Marzetti Company/The | 44.440 | 6,1 Mio. $ | 2,02 % |
| 21 | QCR Holdings Inc | 70.090 | 6 Mio. $ | 1,97 % |
| 22 | Watts Water Technologies Inc | 20.550 | 6 Mio. $ | 1,96 % |
| 23 | Medpace Holdings Inc | 12.365 | 5,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 24 | Expedia Group Inc | 25.680 | 5,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 25 | Gentex Corp | 265.245 | 5,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 26 | National Storage Affiliates Trust | 152.990 | 5,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 27 | Owens Corning | 53.170 | 5,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 28 | Steel Dynamics Inc | 31.840 | 5,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 29 | First Financial Bankshares Inc | 192.360 | 5,7 Mio. $ | 1,86 % |
| 30 | Neurocrine Biosciences Inc | 41.400 | 5,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 31 | American Assets Trust Inc | 292.255 | 5,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 32 | Advance Auto Parts Inc | 101.400 | 5,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 33 | Synchrony Financial | 77.955 | 5,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 34 | Zebra Technologies Corp | 25.280 | 5,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 35 | Frontdoor Inc | 99.400 | 5,3 Mio. $ | 1,72 % |
| 36 | Cirrus Logic Inc | 36.260 | 5,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 37 | Live Oak Bancshares Inc | 157.762 | 5,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 38 | Old Republic International Corp | 130.130 | 5,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 39 | Hologic Inc | 63.850 | 4,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 40 | Apple Hospitality REIT Inc | 404.390 | 4,7 Mio. $ | 1,53 % |
| 41 | Orion SA | 713.890 | 4,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 42 | eBay Inc | 50.950 | 4,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 43 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2.385 | 4,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 44 | SS&C Technologies Holdings Inc | 55.790 | 3,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 45 | PulteGroup Inc | 31.100 | 3,7 Mio. $ | 1,20 % |
| 46 | Gaming and Leisure Properties Inc | 81.200 | 3,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 47 | Dollar General Corp | 28.435 | 3,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 48 | Brown & Brown Inc | 44.943 | 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 49 | Acuity Inc | 9.925 | 2,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 50 | NetApp Inc | 23.390 | 2,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Waters Corp | 7.180 | 2,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 52 | Quest Diagnostics Inc | 8.280 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | DENTSPLY SIRONA Inc | 101.870 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 54 | Align Technology Inc | 5.650 | 968.579,5 $ | 0,32 % |
| 55 | Power Integrations Inc | 14.580 | 746.496 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 9,5 %
- Energie 5,5 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Industrie 3,4 %
- Finanzen 3,3 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Gesundheit 1,3 %
- Nicht zugeordnet 70,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 55 | 300,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL-MID CORE EQUITY“. https://titelia.com/de/fonds/S000063935