Composition de VIP Value Strategies Portfolio
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 100,3 %
- Positions
- 115 dans 8 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 125 400 | 33,9 M $ | 3,31 % |
| 2 | Sandisk Corp/DE | 30 200 | 19,2 M $ | 1,88 % |
| 3 | IMPERIAL OIL LTD | 132 400 | 17,3 M $ | 1,69 % |
| 4 | Corteva Inc | 169 500 | 14,2 M $ | 1,39 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 136 200 | 13,9 M $ | 1,36 % |
| 6 | Equinix Inc | 13 900 | 13,6 M $ | 1,33 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 53 500 | 13,4 M $ | 1,31 % |
| 8 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 752 900 | 13,1 M $ | 1,28 % |
| 9 | Sempra | 132 700 | 12,9 M $ | 1,26 % |
| 10 | Darling Ingredients Inc | 204 063 | 12,6 M $ | 1,23 % |
| 11 | SS&C Technologies Holdings Inc | 186 600 | 12,6 M $ | 1,23 % |
| 12 | Raymond James Financial Inc | 85 200 | 12,3 M $ | 1,21 % |
| 13 | Noble Corp PLC | 244 500 | 12 M $ | 1,17 % |
| 14 | Apollo Global Management Inc | 107 500 | 12 M $ | 1,17 % |
| 15 | Primo Brands Corp | 634 600 | 11,9 M $ | 1,17 % |
| 16 | ON Semiconductor Corp | 192 900 | 11,9 M $ | 1,17 % |
| 17 | Weatherford International PLC | 124 800 | 11,8 M $ | 1,15 % |
| 18 | Allison Transmission Holdings Inc | 99 200 | 11,6 M $ | 1,13 % |
| 19 | Arrow Electronics Inc | 80 600 | 11,6 M $ | 1,13 % |
| 20 | Galp Energia SGPS SA | 469 100 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 21 | Bunge Global SA | 87 200 | 11,1 M $ | 1,08 % |
| 22 | PG&E Corp | 620 500 | 10,9 M $ | 1,07 % |
| 23 | Ventas Inc | 130 600 | 10,7 M $ | 1,04 % |
| 24 | Popular Inc | 79 000 | 10,6 M $ | 1,04 % |
| 25 | CVS Health Corp | 145 700 | 10,5 M $ | 1,02 % |
| 26 | Bath & Body Works Inc | 557 400 | 10,4 M $ | 1,02 % |
| 27 | Avnet Inc | 168 800 | 10,4 M $ | 1,02 % |
| 28 | LPL Financial Holdings Inc | 34 500 | 10,4 M $ | 1,01 % |
| 29 | Molina Healthcare Inc | 77 800 | 10,4 M $ | 1,01 % |
| 30 | Welltower Inc | 52 200 | 10,3 M $ | 1,01 % |
| 31 | Acadia Healthcare Co Inc | 434 700 | 10,2 M $ | 0,99 % |
| 32 | Prologis Inc | 76 847 | 10,2 M $ | 0,99 % |
| 33 | IQVIA Holdings Inc | 59 500 | 10,1 M $ | 0,99 % |
| 34 | First Citizens BancShares Inc/NC | 5 300 | 10 M $ | 0,98 % |
| 35 | Global Payments Inc | 148 300 | 10 M $ | 0,98 % |
| 36 | Marex Group PLC | 220 100 | 9,8 M $ | 0,96 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 33 600 | 9,8 M $ | 0,96 % |
| 38 | Patrick Industries Inc | 87 476 | 9,7 M $ | 0,95 % |
| 39 | East West Bancorp Inc | 90 793 | 9,7 M $ | 0,95 % |
| 40 | TransUnion | 139 300 | 9,6 M $ | 0,94 % |
| 41 | Ryder System Inc | 47 000 | 9,6 M $ | 0,94 % |
| 42 | Sun Communities Inc | 76 300 | 9,6 M $ | 0,94 % |
| 43 | Centuri Holdings Inc | 327 100 | 9,6 M $ | 0,93 % |
| 44 | FedEx Corp | 26 800 | 9,5 M $ | 0,93 % |
| 45 | Cenovus Energy Inc | 358 300 | 9,5 M $ | 0,93 % |
| 46 | Terex Corp | 160 100 | 9,5 M $ | 0,92 % |
| 47 | Lantheus Holdings Inc | 124 400 | 9,4 M $ | 0,92 % |
| 48 | ArcBest Corp | 95 700 | 9,4 M $ | 0,92 % |
| 49 | WEX Inc | 61 500 | 9,4 M $ | 0,92 % |
| 50 | GXO Logistics Inc | 181 200 | 9,4 M $ | 0,92 % |
| 51 | Reinsurance Group of America Inc | 46 005 | 9,4 M $ | 0,92 % |
| 52 | First Solar Inc | 47 200 | 9,3 M $ | 0,91 % |
| 53 | Eversource Energy | 131 700 | 9,1 M $ | 0,89 % |
| 54 | Oshkosh Corp | 61 100 | 9 M $ | 0,88 % |
| 55 | Gildan Activewear Inc | 161 400 | 9 M $ | 0,88 % |
| 56 | Nexstar Media Group Inc | 49 600 | 9 M $ | 0,88 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 47 400 | 8,9 M $ | 0,87 % |
| 58 | Lithia Motors Inc | 35 000 | 8,7 M $ | 0,85 % |
| 59 | AdaptHealth Corp | 725 900 | 8,6 M $ | 0,84 % |
| 60 | Jones Lang LaSalle Inc | 27 900 | 8,5 M $ | 0,83 % |
| 61 | OneMain Holdings Inc | 157 700 | 8,4 M $ | 0,82 % |
| 62 | Gates Industrial Corp PLC | 372 500 | 8,4 M $ | 0,82 % |
| 63 | James Hardie Industries PLC | 441 400 | 8,4 M $ | 0,82 % |
| 64 | Brink's Co/The | 80 000 | 8,3 M $ | 0,81 % |
| 65 | ICON PLC | 74 400 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 66 | Reliance Inc | 27 000 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 82 800 | 8,1 M $ | 0,80 % |
| 68 | NRG Energy Inc | 55 700 | 8,1 M $ | 0,80 % |
| 69 | Cigna Group/The | 29 700 | 7,9 M $ | 0,77 % |
| 70 | Driven Brands Holdings Inc | 625 400 | 7,9 M $ | 0,77 % |
| 71 | KBR Inc | 211 600 | 7,8 M $ | 0,76 % |
| 72 | GoDaddy Inc | 93 300 | 7,7 M $ | 0,75 % |
| 73 | Remitly Global Inc | 488 700 | 7,7 M $ | 0,75 % |
| 74 | Keurig Dr Pepper Inc | 290 300 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| 75 | Amentum Holdings Inc | 286 100 | 7,5 M $ | 0,73 % |
| 76 | Constellation Energy Corp. | 26 633 | 7,4 M $ | 0,73 % |
| 77 | First Advantage Corp | 629 877 | 7,4 M $ | 0,72 % |
| 78 | Upbound Group Inc | 404 800 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| 79 | Vistra Corp | 48 600 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| 80 | Constellium SE | 289 600 | 7,1 M $ | 0,70 % |
| 81 | Somnigroup International Inc | 94 700 | 7 M $ | 0,68 % |
| 82 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 114 300 | 7 M $ | 0,68 % |
| 83 | U-Haul Holding Co | 152 700 | 6,8 M $ | 0,67 % |
| 84 | First American Financial Corp | 111 270 | 6,7 M $ | 0,66 % |
| 85 | Performance Food Group Co | 77 700 | 6,7 M $ | 0,65 % |
| 86 | Herc Holdings Inc | 66 800 | 6,6 M $ | 0,65 % |
| 87 | Arthur J Gallagher & Co | 30 600 | 6,6 M $ | 0,65 % |
| 88 | Gen Digital Inc | 349 800 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 89 | Methanex Corp | 110 500 | 6,6 M $ | 0,64 % |
| 90 | Textron Inc | 74 800 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 91 | Corpay Inc | 22 400 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| 92 | AECOM | 75 100 | 6,4 M $ | 0,62 % |
| 93 | UFP Industries Inc | 68 800 | 6,3 M $ | 0,62 % |
| 94 | TFI International Inc | 56 900 | 6,2 M $ | 0,61 % |
| 95 | BRP Inc | 85 100 | 6,1 M $ | 0,60 % |
| 96 | Mohawk Industries Inc | 60 700 | 6 M $ | 0,58 % |
| 97 | HNI Corp | 177 100 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| 98 | SLM Corp | 274 500 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 99 | Blue Owl Capital Inc | 643 600 | 5,9 M $ | 0,57 % |
| 100 | SUNOCO LP | 90 300 | 5,9 M $ | 0,57 % |
Répartition par secteur
- Finance 8,0 %
- Immobilier 6,7 %
- Services publics 5,4 %
- Technologie 4,5 %
- Énergie 3,9 %
- Industrie 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 2,8 %
- Non attribué 59,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,9 %
- CAD 5,1 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 89,4 %
- Canada 3,6 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Portugal 1,1 %
- Irlande 0,8 %
- France 0,7 %
- Bermudes 0,5 %
- Espagne 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 917,5 M $ | 89,39 % |
| 2 | Canada | 4 | 37,4 M $ | 3,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 35,5 M $ | 3,46 % |
| 4 | Portugal | 1 | 11,2 M $ | 1,10 % |
| 5 | Irlande | 1 | 8,2 M $ | 0,80 % |
| 6 | France | 1 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 5,3 M $ | 0,51 % |
| 8 | Espagne | 1 | 4,1 M $ | 0,40 % |
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