Composition de VIP Value Strategies Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 183 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 41 400 | 26,4 M $ | 2,17 % |
| 2 | Xcel Energy Inc | 179 600 | 14,4 M $ | 1,19 % |
| 3 | Welltower Inc | 60 300 | 13,7 M $ | 1,13 % |
| 4 | Delta Air Lines Inc | 141 800 | 13,3 M $ | 1,09 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 99 600 | 12,6 M $ | 1,03 % |
| 6 | PG&E Corp | 745 600 | 12,5 M $ | 1,03 % |
| 7 | Apollo Global Management Inc | 98 200 | 11,6 M $ | 0,96 % |
| 8 | Terex Corp | 160 100 | 11,6 M $ | 0,95 % |
| 9 | Keurig Dr Pepper Inc | 335 500 | 11 M $ | 0,90 % |
| 10 | Carnival Corp Ltd | 377 500 | 10,8 M $ | 0,89 % |
| 11 | Herc Holdings Inc | 73 600 | 10,5 M $ | 0,87 % |
| 12 | Sanmina Corp | 41 600 | 10,5 M $ | 0,87 % |
| 13 | Corteva Inc | 121 600 | 10,3 M $ | 0,85 % |
| 14 | Weatherford International PLC | 124 800 | 10,2 M $ | 0,84 % |
| 15 | IMPERIAL OIL LTD | 89 700 | 10,1 M $ | 0,83 % |
| 16 | Macerich Co/The | 399 300 | 10,1 M $ | 0,83 % |
| 17 | AECOM | 141 900 | 9,9 M $ | 0,81 % |
| 18 | Jones Lang LaSalle Inc | 31 700 | 9,8 M $ | 0,81 % |
| 19 | Targa Resources Corp | 36 500 | 9,8 M $ | 0,80 % |
| 20 | Reinsurance Group of America Inc | 46 005 | 9,8 M $ | 0,80 % |
| 21 | KBR Inc | 281 200 | 9,7 M $ | 0,80 % |
| 22 | NRG ENERGY INC | 66 200 | 9,7 M $ | 0,79 % |
| 23 | HNI Corp | 236 900 | 9,6 M $ | 0,79 % |
| 24 | Corpay Inc | 28 600 | 9,5 M $ | 0,78 % |
| 25 | GENUINE PARTS COMPANY | 79 500 | 9,4 M $ | 0,77 % |
| 26 | WAYSTAR HOLDING CORP | 448 100 | 9,2 M $ | 0,76 % |
| 27 | PACS Group Inc | 215 100 | 9,2 M $ | 0,75 % |
| 28 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 134 000 | 9,1 M $ | 0,75 % |
| 29 | Nexstar Media Group Inc | 51 100 | 9,1 M $ | 0,75 % |
| 30 | LPL Financial Holdings Inc | 32 300 | 9,1 M $ | 0,75 % |
| 31 | Equinix Inc | 8 700 | 9,1 M $ | 0,75 % |
| 32 | Textron Inc | 97 400 | 8,9 M $ | 0,73 % |
| 33 | QuidelOrtho Corp | 506 253 | 8,9 M $ | 0,73 % |
| 34 | SS&C Technologies Holdings Inc | 142 300 | 8,8 M $ | 0,73 % |
| 35 | ICON PLC | 50 600 | 8,8 M $ | 0,72 % |
| 36 | Gen Digital Inc | 349 600 | 8,7 M $ | 0,72 % |
| 37 | UGI Corp | 251 340 | 8,7 M $ | 0,71 % |
| 38 | GE HealthCare Technologies Inc | 135 000 | 8,6 M $ | 0,71 % |
| 39 | Performance Food Group Co | 75 100 | 8,4 M $ | 0,69 % |
| 40 | James Hardie Industries PLC | 319 900 | 8,4 M $ | 0,69 % |
| 41 | U-Haul Holding Co | 144 720 | 8,4 M $ | 0,69 % |
| 42 | Lithia Motors Inc | 28 700 | 8,3 M $ | 0,69 % |
| 43 | ACUITY INC | 21 700 | 8,2 M $ | 0,67 % |
| 44 | Gildan Activewear Inc | 158 000 | 8,1 M $ | 0,67 % |
| 45 | Driven Brands Holdings Inc | 581 510 | 8,1 M $ | 0,67 % |
| 46 | Oshkosh Corp | 52 000 | 8 M $ | 0,66 % |
| 47 | Sempra | 86 000 | 8 M $ | 0,66 % |
| 48 | Marex Group PLC | 130 800 | 8 M $ | 0,66 % |
| 49 | Arthur J Gallagher & Co | 34 400 | 7,9 M $ | 0,65 % |
| 50 | WillScot Holdings Corp | 270 400 | 7,8 M $ | 0,64 % |
| 51 | First American Financial Corp | 113 147 | 7,8 M $ | 0,64 % |
| 52 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 76 422 | 7,7 M $ | 0,63 % |
| 53 | VISTRA CORP | 48 200 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 54 | Hayward Holdings Inc | 441 083 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 55 | Darling Ingredients Inc | 139 563 | 7,6 M $ | 0,63 % |
| 56 | Allison Transmission Holdings Inc | 67 300 | 7,6 M $ | 0,62 % |
| 57 | Fiserv Inc | 154 100 | 7,6 M $ | 0,62 % |
| 58 | United Parcel Service Inc | 70 200 | 7,5 M $ | 0,62 % |
| 59 | Vestis Corp | 519 100 | 7,5 M $ | 0,62 % |
| 60 | Resideo Technologies Inc | 241 600 | 7,5 M $ | 0,62 % |
| 61 | Bath & Body Works Inc | 322 400 | 7,5 M $ | 0,61 % |
| 62 | WEX Inc | 52 813 | 7,5 M $ | 0,61 % |
| 63 | TransUnion | 103 100 | 7,4 M $ | 0,61 % |
| 64 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 94 700 | 7,4 M $ | 0,61 % |
| 65 | Remitly Global Inc | 330 700 | 7,4 M $ | 0,61 % |
| 66 | Solventum Corp | 95 400 | 7,4 M $ | 0,61 % |
| 67 | Acadia Healthcare Co Inc | 247 300 | 7,3 M $ | 0,60 % |
| 68 | Allegion plc | 51 831 | 7,3 M $ | 0,60 % |
| 69 | Ryan Specialty Holdings Inc | 190 700 | 7,2 M $ | 0,59 % |
| 70 | Cigna Group/The | 26 000 | 7,2 M $ | 0,59 % |
| 71 | First Advantage Corp | 395 821 | 7,1 M $ | 0,59 % |
| 72 | First Solar Inc | 30 200 | 7,1 M $ | 0,59 % |
| 73 | Gates Industrial Corp PLC | 252 900 | 7,1 M $ | 0,58 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 27 500 | 7 M $ | 0,58 % |
| 75 | Lantheus Holdings Inc | 63 200 | 7 M $ | 0,58 % |
| 76 | Molina Healthcare Inc | 30 500 | 7 M $ | 0,57 % |
| 77 | Avnet Inc | 77 500 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 78 | ON Semiconductor Corp | 72 300 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 79 | Centuri Holdings Inc | 225 100 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 80 | Capital One Financial Corp | 33 900 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 81 | Sunococorp LLC | 100 413 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 82 | SLM Corp | 261 300 | 6,8 M $ | 0,56 % |
| 83 | Arrow Electronics Inc | 31 500 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| 84 | GXO Logistics Inc | 131 900 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| 85 | Sotera Health Co | 375 500 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| 86 | First Citizens BancShares Inc/NC | 3 200 | 6,7 M $ | 0,55 % |
| 87 | Kimberly-Clark Corp | 60 242 | 6,6 M $ | 0,54 % |
| 88 | Raymond James Financial Inc | 43 400 | 6,6 M $ | 0,54 % |
| 89 | UFP Industries Inc | 72 200 | 6,6 M $ | 0,54 % |
| 90 | Masterbrand Inc | 625 826 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| 91 | Primo Brands Corp | 263 300 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| 92 | Regal Rexnord Corp | 26 900 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| 93 | Brink's Co/The | 67 800 | 6,4 M $ | 0,53 % |
| 94 | IQVIA Holdings Inc | 32 700 | 6,3 M $ | 0,52 % |
| 95 | Credit Acceptance Corp | 9 900 | 6,3 M $ | 0,52 % |
| 96 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 25 233 | 6,3 M $ | 0,52 % |
| 97 | Axcelis Technologies Inc | 33 000 | 6,3 M $ | 0,51 % |
| 98 | TD SYNNEX Corp | 23 200 | 6,2 M $ | 0,51 % |
| 99 | Mohawk Industries Inc | 50 900 | 6,2 M $ | 0,51 % |
| 100 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 25 200 | 6,1 M $ | 0,50 % |
Répartition par secteur
- Finance 7,1 %
- Services publics 5,1 %
- Santé 4,2 %
- Industrie 3,5 %
- Énergie 3,2 %
- Immobilier 3,0 %
- Consommation de base 2,8 %
- Technologie 2,8 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Matériaux 0,9 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 65,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,9 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,6 %
- NOK 0,6 %
- GBP 0,3 %
- HKD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,1 %
- Canada 3,4 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Irlande 1,2 %
- Jersey 0,7 %
- France 0,7 %
- Norvège 0,6 %
- Luxembourg 0,6 %
- Israël 0,6 %
- Portugal 0,4 %
- Italie 0,2 %
- Espagne 0,2 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 156 | 1,1 Md $ | 89,07 % |
| 2 | Canada | 7 | 40,5 M $ | 3,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 24,2 M $ | 2,02 % |
| 4 | Irlande | 2 | 14,9 M $ | 1,24 % |
| 5 | Jersey | 2 | 8,7 M $ | 0,73 % |
| 6 | France | 2 | 8,1 M $ | 0,67 % |
| 7 | Norvège | 2 | 7,3 M $ | 0,61 % |
| 8 | Luxembourg | 2 | 7,2 M $ | 0,60 % |
| 9 | Israël | 2 | 7,1 M $ | 0,60 % |
| 10 | Portugal | 1 | 5 M $ | 0,42 % |
| 11 | Italie | 1 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 12 | Espagne | 1 | 2,8 M $ | 0,23 % |
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