Portfolio von VIP Value Strategies Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · 115 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 16 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 4,4 %
- Technologie 3,3 %
- Finanzen 2,8 %
- Versorger 2,7 %
- Gesundheit 1,8 %
- Industrie 1,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 1,3 %
- Basiskonsum 0,7 %
- Nicht zugeordnet 79,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,9 %
- CAD 5,1 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 89,4 %
- CA 3,6 %
- GB 3,5 %
- PT 1,1 %
- IE 0,8 %
- FR 0,7 %
- BM 0,5 %
- ES 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 101 | 917,5 Mio. $ | 89,39 % |
| CA | 4 | 37,4 Mio. $ | 3,64 % |
| GB | 5 | 35,5 Mio. $ | 3,46 % |
| PT | 1 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| IE | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| FR | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| BM | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| ES | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Western Digital Corp | 125.400 | 33,9 Mio. $ | 3,31 % |
| Sandisk Corp/DE | 30.200 | 19,2 Mio. $ | 1,88 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 132.400 | 17,3 Mio. $ | 1,69 % |
| Corteva Inc | 169.500 | 14,2 Mio. $ | 1,39 % |
| Iron Mountain Inc | 136.200 | 13,9 Mio. $ | 1,36 % |
| Equinix Inc | 13.900 | 13,6 Mio. $ | 1,33 % |
| Targa Resources Corp | 53.500 | 13,4 Mio. $ | 1,31 % |
| EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 752.900 | 13,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Sempra | 132.700 | 12,9 Mio. $ | 1,26 % |
| Darling Ingredients Inc | 204.063 | 12,6 Mio. $ | 1,23 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 186.600 | 12,6 Mio. $ | 1,23 % |
| Raymond James Financial Inc | 85.200 | 12,3 Mio. $ | 1,21 % |
| Noble Corp PLC | 244.500 | 12 Mio. $ | 1,17 % |
| Apollo Global Management Inc | 107.500 | 12 Mio. $ | 1,17 % |
| Primo Brands Corp | 634.600 | 11,9 Mio. $ | 1,17 % |
| ON Semiconductor Corp | 192.900 | 11,9 Mio. $ | 1,17 % |
| Weatherford International PLC | 124.800 | 11,8 Mio. $ | 1,15 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 99.200 | 11,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Arrow Electronics Inc | 80.600 | 11,6 Mio. $ | 1,13 % |
| Galp Energia SGPS SA | 469.100 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| Bunge Global SA | 87.200 | 11,1 Mio. $ | 1,08 % |
| PG&E Corp | 620.500 | 10,9 Mio. $ | 1,07 % |
| Ventas Inc | 130.600 | 10,7 Mio. $ | 1,04 % |
| Popular Inc | 79.000 | 10,6 Mio. $ | 1,04 % |
| CVS Health Corp | 145.700 | 10,5 Mio. $ | 1,02 % |
| Bath & Body Works Inc | 557.400 | 10,4 Mio. $ | 1,02 % |
| Avnet Inc | 168.800 | 10,4 Mio. $ | 1,02 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 34.500 | 10,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Molina Healthcare Inc | 77.800 | 10,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Welltower Inc | 52.200 | 10,3 Mio. $ | 1,01 % |
| Acadia Healthcare Co Inc | 434.700 | 10,2 Mio. $ | 0,99 % |
| Prologis Inc | 76.847 | 10,2 Mio. $ | 0,99 % |
| IQVIA Holdings Inc | 59.500 | 10,1 Mio. $ | 0,99 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 5.300 | 10 Mio. $ | 0,98 % |
| Global Payments Inc | 148.300 | 10 Mio. $ | 0,98 % |
| Marex Group PLC | 220.100 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Travelers Cos Inc/The | 33.600 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| Patrick Industries Inc | 87.476 | 9,7 Mio. $ | 0,95 % |
| East West Bancorp Inc | 90.793 | 9,7 Mio. $ | 0,95 % |
| TransUnion | 139.300 | 9,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Ryder System Inc | 47.000 | 9,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Sun Communities Inc | 76.300 | 9,6 Mio. $ | 0,94 % |
| Centuri Holdings Inc | 327.100 | 9,6 Mio. $ | 0,93 % |
| FedEx Corp | 26.800 | 9,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Cenovus Energy Inc | 358.300 | 9,5 Mio. $ | 0,93 % |
| Terex Corp | 160.100 | 9,5 Mio. $ | 0,92 % |
| Lantheus Holdings Inc | 124.400 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| ArcBest Corp | 95.700 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| WEX Inc | 61.500 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| GXO Logistics Inc | 181.200 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 46.005 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| First Solar Inc | 47.200 | 9,3 Mio. $ | 0,91 % |
| Eversource Energy | 131.700 | 9,1 Mio. $ | 0,89 % |
| Oshkosh Corp | 61.100 | 9 Mio. $ | 0,88 % |
| Gildan Activewear Inc | 161.400 | 9 Mio. $ | 0,88 % |
| Nexstar Media Group Inc | 49.600 | 9 Mio. $ | 0,88 % |
| Regal Rexnord Corp | 47.400 | 8,9 Mio. $ | 0,87 % |
| Lithia Motors Inc | 35.000 | 8,7 Mio. $ | 0,85 % |
| AdaptHealth Corp | 725.900 | 8,6 Mio. $ | 0,84 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 27.900 | 8,5 Mio. $ | 0,83 % |
| OneMain Holdings Inc | 157.700 | 8,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 372.500 | 8,4 Mio. $ | 0,82 % |
| James Hardie Industries PLC | 441.400 | 8,4 Mio. $ | 0,82 % |
| Brink's Co/The | 80.000 | 8,3 Mio. $ | 0,81 % |
| ICON PLC | 74.400 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Reliance Inc | 27.000 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| United Parcel Service Inc | 82.800 | 8,1 Mio. $ | 0,80 % |
| NRG Energy Inc | 55.700 | 8,1 Mio. $ | 0,80 % |
| Cigna Group/The | 29.700 | 7,9 Mio. $ | 0,77 % |
| Driven Brands Holdings Inc | 625.400 | 7,9 Mio. $ | 0,77 % |
| KBR Inc | 211.600 | 7,8 Mio. $ | 0,76 % |
| GoDaddy Inc | 93.300 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Remitly Global Inc | 488.700 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 290.300 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| Amentum Holdings Inc | 286.100 | 7,5 Mio. $ | 0,73 % |
| Constellation Energy Corp. | 26.633 | 7,4 Mio. $ | 0,73 % |
| First Advantage Corp | 629.877 | 7,4 Mio. $ | 0,72 % |
| Upbound Group Inc | 404.800 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Vistra Corp | 48.600 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| Constellium SE | 289.600 | 7,1 Mio. $ | 0,70 % |
| Somnigroup International Inc | 94.700 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 114.300 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| U-Haul Holding Co | 152.700 | 6,8 Mio. $ | 0,67 % |
| First American Financial Corp | 111.270 | 6,7 Mio. $ | 0,66 % |
| Performance Food Group Co | 77.700 | 6,7 Mio. $ | 0,65 % |
| Herc Holdings Inc | 66.800 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 30.600 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| Gen Digital Inc | 349.800 | 6,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Methanex Corp | 110.500 | 6,6 Mio. $ | 0,64 % |
| Textron Inc | 74.800 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Corpay Inc | 22.400 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| AECOM | 75.100 | 6,4 Mio. $ | 0,62 % |
| UFP Industries Inc | 68.800 | 6,3 Mio. $ | 0,62 % |
| TFI International Inc | 56.900 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| BRP Inc | 85.100 | 6,1 Mio. $ | 0,60 % |
| Mohawk Industries Inc | 60.700 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| HNI Corp | 177.100 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| SLM Corp | 274.500 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Blue Owl Capital Inc | 643.600 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
| SUNOCO LP | 90.300 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Murphy USA Inc | 11.700 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Solventum Corp | 88.300 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| QuidelOrtho Corp | 339.700 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| Vestis Corp | 678.800 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| Signet Jewelers Ltd | 62.200 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| Prudential PLC | 372.100 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 127.600 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| Smurfit Westrock PLC | 117.800 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| Mosaic Co/The | 178.700 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| Silgan Holdings Inc | 116.500 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| WillScot Holdings Corp | 258.900 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 184.800 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| Cellnex Telecom SA | 129.000 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 670.900 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| PRUDENTIAL PLC | 372.100 | 69.702,2 $ | 0,01 % |