Zusammensetzung von VIP Value Strategies Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 115 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 125.400 | 33,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 2 | Sandisk Corp/DE | 30.200 | 19,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 3 | IMPERIAL OIL LTD | 132.400 | 17,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 4 | Corteva Inc | 169.500 | 14,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 5 | Iron Mountain Inc | 136.200 | 13,9 Mio. $ | 1,36 % |
| 6 | Equinix Inc | 13.900 | 13,6 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 53.500 | 13,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 752.900 | 13,1 Mio. $ | 1,28 % |
| 9 | Sempra | 132.700 | 12,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 10 | Darling Ingredients Inc | 204.063 | 12,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 11 | SS&C Technologies Holdings Inc | 186.600 | 12,6 Mio. $ | 1,23 % |
| 12 | Raymond James Financial Inc | 85.200 | 12,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 13 | Noble Corp PLC | 244.500 | 12 Mio. $ | 1,17 % |
| 14 | Apollo Global Management Inc | 107.500 | 12 Mio. $ | 1,17 % |
| 15 | Primo Brands Corp | 634.600 | 11,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 16 | ON Semiconductor Corp | 192.900 | 11,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Weatherford International PLC | 124.800 | 11,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | Allison Transmission Holdings Inc | 99.200 | 11,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | Arrow Electronics Inc | 80.600 | 11,6 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | Galp Energia SGPS SA | 469.100 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | Bunge Global SA | 87.200 | 11,1 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | PG&E Corp | 620.500 | 10,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 23 | Ventas Inc | 130.600 | 10,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 24 | Popular Inc | 79.000 | 10,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 25 | CVS Health Corp | 145.700 | 10,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 26 | Bath & Body Works Inc | 557.400 | 10,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 27 | Avnet Inc | 168.800 | 10,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 28 | LPL Financial Holdings Inc | 34.500 | 10,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | Molina Healthcare Inc | 77.800 | 10,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | Welltower Inc | 52.200 | 10,3 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Acadia Healthcare Co Inc | 434.700 | 10,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 32 | Prologis Inc | 76.847 | 10,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | IQVIA Holdings Inc | 59.500 | 10,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | First Citizens BancShares Inc/NC | 5.300 | 10 Mio. $ | 0,98 % |
| 35 | Global Payments Inc | 148.300 | 10 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Marex Group PLC | 220.100 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 37 | Travelers Cos Inc/The | 33.600 | 9,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Patrick Industries Inc | 87.476 | 9,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 39 | East West Bancorp Inc | 90.793 | 9,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 40 | TransUnion | 139.300 | 9,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 41 | Ryder System Inc | 47.000 | 9,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Sun Communities Inc | 76.300 | 9,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 43 | Centuri Holdings Inc | 327.100 | 9,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | FedEx Corp | 26.800 | 9,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 45 | Cenovus Energy Inc | 358.300 | 9,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 46 | Terex Corp | 160.100 | 9,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 47 | Lantheus Holdings Inc | 124.400 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | ArcBest Corp | 95.700 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 49 | WEX Inc | 61.500 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 50 | GXO Logistics Inc | 181.200 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 51 | Reinsurance Group of America Inc | 46.005 | 9,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 52 | First Solar Inc | 47.200 | 9,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 53 | Eversource Energy | 131.700 | 9,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 54 | Oshkosh Corp | 61.100 | 9 Mio. $ | 0,88 % |
| 55 | Gildan Activewear Inc | 161.400 | 9 Mio. $ | 0,88 % |
| 56 | Nexstar Media Group Inc | 49.600 | 9 Mio. $ | 0,88 % |
| 57 | Regal Rexnord Corp | 47.400 | 8,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 58 | Lithia Motors Inc | 35.000 | 8,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 59 | AdaptHealth Corp | 725.900 | 8,6 Mio. $ | 0,84 % |
| 60 | Jones Lang LaSalle Inc | 27.900 | 8,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 61 | OneMain Holdings Inc | 157.700 | 8,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 62 | Gates Industrial Corp PLC | 372.500 | 8,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 63 | James Hardie Industries PLC | 441.400 | 8,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 64 | Brink's Co/The | 80.000 | 8,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 65 | ICON PLC | 74.400 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 66 | Reliance Inc | 27.000 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 67 | United Parcel Service Inc | 82.800 | 8,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 68 | NRG Energy Inc | 55.700 | 8,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 69 | Cigna Group/The | 29.700 | 7,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 70 | Driven Brands Holdings Inc | 625.400 | 7,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 71 | KBR Inc | 211.600 | 7,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 72 | GoDaddy Inc | 93.300 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 73 | Remitly Global Inc | 488.700 | 7,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 74 | Keurig Dr Pepper Inc | 290.300 | 7,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 75 | Amentum Holdings Inc | 286.100 | 7,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 76 | Constellation Energy Corp. | 26.633 | 7,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 77 | First Advantage Corp | 629.877 | 7,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 78 | Upbound Group Inc | 404.800 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 79 | Vistra Corp | 48.600 | 7,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 80 | Constellium SE | 289.600 | 7,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 81 | Somnigroup International Inc | 94.700 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 82 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 114.300 | 7 Mio. $ | 0,68 % |
| 83 | U-Haul Holding Co | 152.700 | 6,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 84 | First American Financial Corp | 111.270 | 6,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 85 | Performance Food Group Co | 77.700 | 6,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 86 | Herc Holdings Inc | 66.800 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 87 | Arthur J Gallagher & Co | 30.600 | 6,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 88 | Gen Digital Inc | 349.800 | 6,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 89 | Methanex Corp | 110.500 | 6,6 Mio. $ | 0,64 % |
| 90 | Textron Inc | 74.800 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 91 | Corpay Inc | 22.400 | 6,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 92 | AECOM | 75.100 | 6,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 93 | UFP Industries Inc | 68.800 | 6,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 94 | TFI International Inc | 56.900 | 6,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 95 | BRP Inc | 85.100 | 6,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 96 | Mohawk Industries Inc | 60.700 | 6 Mio. $ | 0,58 % |
| 97 | HNI Corp | 177.100 | 5,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 98 | SLM Corp | 274.500 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 99 | Blue Owl Capital Inc | 643.600 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 100 | SUNOCO LP | 90.300 | 5,9 Mio. $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,0 %
- Immobilien 6,7 %
- Versorger 5,4 %
- Technologie 4,5 %
- Energie 3,9 %
- Industrie 3,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 2,8 %
- Nicht zugeordnet 59,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,9 %
- CAD 5,1 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Kanada 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Portugal 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Spanien 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 917,5 Mio. $ | 89,39 % |
| 2 | Kanada | 4 | 37,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 35,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | Portugal | 1 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Irland | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Spanien | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von VIP Value Strategies Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007735