Zusammensetzung von VIP Value Strategies Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 100,3 %
- Positionen
- 115 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 16,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Murphy USA Inc | 11.700 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 102 | Solventum Corp | 88.300 | 5,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 103 | QuidelOrtho Corp | 339.700 | 5,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 104 | Vestis Corp | 678.800 | 5,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 105 | Signet Jewelers Ltd | 62.200 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 106 | Prudential PLC | 372.100 | 5,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 107 | Hilton Grand Vacations Inc | 127.600 | 5 Mio. $ | 0,49 % |
| 108 | Smurfit Westrock PLC | 117.800 | 4,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 109 | Mosaic Co/The | 178.700 | 4,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 110 | Silgan Holdings Inc | 116.500 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 111 | WillScot Holdings Corp | 258.900 | 4,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 112 | First Quantum Minerals Ltd | 184.800 | 4,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 113 | Cellnex Telecom SA | 129.000 | 4,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 114 | ZoomInfo Technologies Inc | 670.900 | 4 Mio. $ | 0,39 % |
| 115 | PRUDENTIAL PLC | 372.100 | 69.702,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 8,0 %
- Immobilien 6,7 %
- Versorger 5,4 %
- Technologie 4,5 %
- Energie 3,9 %
- Industrie 3,3 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Gesundheit 2,8 %
- Nicht zugeordnet 59,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,9 %
- CAD 5,1 %
- EUR 1,5 %
- GBP 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Kanada 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Portugal 1,1 %
- Irland 0,8 %
- Frankreich 0,7 %
- Bermuda 0,5 %
- Spanien 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 917,5 Mio. $ | 89,39 % |
| 2 | Kanada | 4 | 37,4 Mio. $ | 3,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 35,5 Mio. $ | 3,46 % |
| 4 | Portugal | 1 | 11,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 5 | Irland | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 8 | Spanien | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,40 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Value Strategies Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007735