Zusammensetzung von VIP Value Strategies Portfolio
Variable Insurance Products Fund III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 183 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Corebridge Financial Inc | 211.200 | 6 Mio. $ | 0,50 % |
| 102 | GARRETT MOTION INC | 166.600 | 6 Mio. $ | 0,50 % |
| 103 | Delek US Holdings Inc | 118.300 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 104 | Cenovus Energy Inc | 240.900 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 105 | Booking Holdings Inc | 33.400 | 6 Mio. $ | 0,49 % |
| 106 | OneMain Holdings Inc | 96.600 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 107 | CHENIERE ENERGY INC | 24.500 | 5,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 108 | Amentum Holdings Inc | 280.400 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 109 | CHURCHILL DOWNS INC | 64.600 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 110 | AdaptHealth Corp | 555.154 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 111 | Global Payments Inc | 79.700 | 5,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 112 | Primerica Inc | 20.200 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 113 | Mueller Industries Inc | 46.100 | 5,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 114 | Cencora Inc | 19.800 | 5,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 115 | Popular Inc | 34.100 | 5,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 116 | TFI International Inc | 38.800 | 5,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 117 | Matson Inc | 29.000 | 5,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 118 | Charles Schwab Corp/The | 60.200 | 5,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 119 | Silgan Holdings Inc | 116.500 | 5,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 120 | Brunswick Corp/DE | 63.500 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 121 | CVS Health Corp | 51.500 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 122 | CLEAN HARBORS INC | 17.800 | 5,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 123 | Shift4 Payments Inc | 108.233 | 5,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 124 | Middleby Corp/The | 30.300 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 125 | Ares Management Corp | 46.700 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 126 | Hilton Grand Vacations Inc | 98.700 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 127 | VALLOUREC SA | 221.200 | 5,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 128 | VIATRIS INC | 319.500 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 129 | Griffon Corp | 52.000 | 5,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 130 | Versigent PLC | 119.779 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 131 | GoDaddy Inc | 59.200 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 132 | Galp Energia SGPS SA | 235.600 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 133 | Noble Corp PLC | 133.500 | 5 Mio. $ | 0,41 % |
| 134 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 331.500 | 4,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 135 | Patrick Industries Inc | 53.976 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 136 | EAST WEST BANCORP INC | 37.393 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 137 | Humana Inc | 12.130 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 138 | ArcelorMittal SA | 78.811 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 139 | Globe Life Inc | 26.100 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 140 | McGrath RentCorp | 38.487 | 4,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 141 | FedEx Corp | 14.500 | 4,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 142 | Fortrea Holdings Inc | 255.100 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 143 | BGC Group Inc | 414.800 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 144 | Upbound Group Inc | 207.800 | 4,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 145 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 128.000 | 4,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 146 | Sprouts Farmers Market Inc | 50.518 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 147 | Charles River Laboratories International Inc | 18.756 | 4,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 148 | ATS Corp | 146.372 | 4,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 149 | JBT Marel Corp | 28.600 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 150 | Prudential PLC | 311.732 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 151 | MODERNA INC | 56.900 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 152 | Subsea 7 SA | 116.400 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 153 | Sonoco Products Co | 69.365 | 3,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 154 | Western Alliance Bancorp | 46.600 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 155 | Mosaic Co/The | 180.700 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 156 | BRP Inc | 62.400 | 3,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 157 | Birkenstock Holding Plc | 85.600 | 3,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 158 | Omnicom Group Inc | 46.900 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 159 | TENET HEALTHCARE CORP | 17.747 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 160 | TGS ASA | 253.800 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 161 | CONCENTRIX CORP | 146.300 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 162 | PROG Holdings Inc | 69.600 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 163 | JCDecaux SE | 131.700 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 164 | Lottomatica Group Spa | 102.900 | 2,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 165 | Cellnex Telecom SA | 93.700 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 166 | WIX.COM LTD | 61.600 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 167 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 104.864 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 168 | Eagle Materials Inc | 12.023 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 169 | Onex Corp | 36.000 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 170 | Leggett & Platt Inc | 224.809 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 171 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 36.206 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Eversource Energy | 35.405 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | Samsonite Group SA | 1.404.300 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 174 | Compass Inc | 188.266 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 175 | EZCORP Inc | 65.060 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 176 | BioNTech SE | 24.100 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 177 | Forward Air Corp | 151.500 | 2 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | Victory Capital Holdings Inc | 23.528 | 2 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Aptiv PLC | 24.981 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | Whirlpool Corp | 28.700 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 181 | Onterris Inc | 53.807 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 182 | VENTAS INC | 9.679 | 859.495,2 $ | 0,07 % |
| 183 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 18.140 | 194.279,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,1 %
- Versorger 5,1 %
- Gesundheit 4,2 %
- Industrie 3,5 %
- Energie 3,2 %
- Immobilien 3,0 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Technologie 2,8 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Kommunikation 0,3 %
- Nicht zugeordnet 65,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 93,9 %
- CAD 3,4 %
- EUR 1,6 %
- NOK 0,6 %
- GBP 0,3 %
- HKD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,1 %
- Kanada 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Irland 1,2 %
- Jersey 0,7 %
- Frankreich 0,7 %
- Norwegen 0,6 %
- Luxemburg 0,6 %
- Israel 0,6 %
- Portugal 0,4 %
- Italien 0,2 %
- Spanien 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 156 | 1,1 Mrd. $ | 89,07 % |
| 2 | Kanada | 7 | 40,5 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 24,2 Mio. $ | 2,02 % |
| 4 | Irland | 2 | 14,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 5 | Jersey | 2 | 8,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 6 | Frankreich | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Norwegen | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 8 | Luxemburg | 2 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 9 | Israel | 2 | 7,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 10 | Portugal | 1 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 11 | Italien | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Spanien | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VIP Value Strategies Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007735