Fonds mit Versigent PLC
126 Fonds melden eine Position · 32 ETFs und 94 weitere Fonds · 201,6 Mio. $ · JE00BWK75100
Fonds berichten zu verschiedenen Stichtagen: jede Zeile trägt ihren eigenen.
| Fonds | Stücke | Wert (USD) | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Value Fund Fidelity Capital Trust | 693.802 | 24,3 Mio. $ | 0,25 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| MFS Mid Cap Value Fund MFS SERIES TRUST XI | 670.219 | 21,3 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Low-Priced Stock Fund Fidelity Puritan Trust | 366.963 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Mid Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 268.177 | 9,4 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| MFS Total Return Fund MFS Series Trust V | 288.928 | 9,2 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| New World Fund Inc New World Fund Inc | 253.558 | 8,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Mid Cap Value Fund Fidelity Devonshire Trust | 237.900 | 8,3 Mio. $ | 0,40 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| American Beacon Small Cap Value Fund AMERICAN BEACON FUNDS | 224.400 | 7,8 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Columbia Small Cap Value Discovery Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 202.030 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| SA AB Small & Mid Cap Value Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 168.255 | 5,9 Mio. $ | 1,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| MFS Research Fund MFS Series Trust V | 168.161 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Columbia Disciplined Core Fund Columbia Funds Series Trust II | 140.384 | 4,9 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| THE U.S. LARGE CAP VALUE SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 116.721 | 4,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco S&P Spin-Off ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 103.116 | 3,6 Mio. $ | 2,42 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 102.690 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT LARGE CAP VALUE FUND Thrivent Mutual Funds | 86.540 | 3 Mio. $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 73.694 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| MFS Total Return Series MFS VARIABLE INSURANCE TRUST | 78.530 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Low-Priced Stock K6 Fund Fidelity Puritan Trust | 67.672 | 2,4 Mio. $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 62.844 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 62.264 | 2,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity SAI U.S. Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 62.060 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund Fidelity Puritan Trust | 58.000 | 2 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 57.864 | 2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| SmallCap S&P 600 Index Fund Principal Funds, Inc | 55.742 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional U.S. Marketwide Value ETF Dimensional ETF Trust | 54.940 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Advisor Value Fund Fidelity Advisor Series I | 52.700 | 1,8 Mio. $ | 0,49 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| MFS Global Equity Fund MFS Series Trust VI | 49.433 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Transamerica Mid Cap Value Opportunities TRANSAMERICA FUNDS | 47.233 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Columbia Research Enhanced Core ETF Columbia ETF Trust I | 45.277 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| BlackRock Mid-Cap Value Fund BlackRock Mid-Cap Value Series, Inc. | 43.186 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 42.256 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 37.150 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund BNY MELLON INDEX FUNDS, INC. | 35.210 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco S&P Smallcap 600 Pure Value ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 31.362 | 1,1 Mio. $ | 0,41 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Large Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 29.327 | 1 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 28.920 | 1 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Nuveen Large Cap Value Index Fund TIAA-CREF Funds | 28.340 | 991.049,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Catholic Responsible Investments Small-Cap Fund Catholic Responsible Investments Funds | 26.799 | 937.161 $ | 0,15 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares Large Cap Value Active ETF BlackRock ETF Trust | 25.998 | 909.150,1 $ | 0,29 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 24.931 | 871.837,1 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Series Large Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 24.830 | 868.305,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| MFS Mid Cap Value Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 24.611 | 783.860,4 $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Schwab 1000 Index Fund SCHWAB INVESTMENTS | 22.407 | 783.572,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 22.262 | 778.502,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF FIDELITY COVINGTON TRUST | 21.320 | 745.560,4 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 21.271 | 743.846,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional US Large Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 21.173 | 740.419,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Transamerica Small/Mid Cap Value TRANSAMERICA FUNDS | 21.166 | 740.175 $ | 0,11 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| MFS Global Total Return Fund MFS Series Trust VI | 20.722 | 724.648,3 $ | 0,06 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Fundamental International Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 20.263 | 708.597,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| BlackRock Multi-Asset Income Portfolio BlackRock Funds II | 20.115 | 703.421,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares U.S. Industrials ETF iShares Trust | 18.310 | 640.300,7 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| SA MFS Total Return Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 18.113 | 633.411,6 $ | 0,13 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 15.592 | 545.252,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT GLOBAL STOCK FUND Thrivent Mutual Funds | 14.572 | 509.582,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14.258 | 498.602,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Mid Cap Value K6 Fund Fidelity Devonshire Trust | 13.752 | 480.907,4 $ | 0,40 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 13.729 | 480.103,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT MODERATELY AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 13.265 | 463.877,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 13.222 | 462.373,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional U.S. Targeted Value ETF Dimensional ETF Trust | 12.702 | 444.188,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 12.683 | 443.524,5 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares Russell Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 12.617 | 441.216,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Victory Capital Growth Fund Victory Portfolios III | 11.913 | 416.597,6 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 10.696 | 374.039,1 $ | 0,09 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab Fundamental U.S. Large Company Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 10.462 | 365.856,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT MODERATE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 9.755 | 341.132,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 9.048 | 316.408,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 8.823 | 308.540,3 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| LSV Disciplined Value ETF ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 8.644 | 302.280,8 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Hotchkis and Wiley Mid-Cap Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 9.384 | 298.880,4 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Series All-Sector Equity Fund Fidelity Devonshire Trust | 8.200 | 286.754 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Invesco RAFI US 1000 ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 7.996 | 279.620,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| MFS Research Series MFS VARIABLE INSURANCE TRUST | 8.043 | 256.159 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF BNY Mellon ETF Trust | 6.416 | 224.367,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 6.190 | 216.464,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 5.496 | 192.195,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.070 | 177.297,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| AB All Market Real Return Portfolio AB BOND FUND, INC. | 5.055 | 176.773,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 5.001 | 174.885 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| JPMorgan U.S. Value Factor ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 4.973 | 173.905,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 4.599 | 160.827 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| MFS Core Equity Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II | 4.491 | 143.027,8 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| BlackRock Tactical Opportunities Fund BlackRock Funds | 3.433 | 120.052 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| iShares Dow Jones U.S. ETF iShares Trust | 3.114 | 108.896,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. Large Cap Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.016 | 105.469,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| MFS Global Tactical Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II | 3.142 | 100.083,3 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional VA U.S. Large Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2.571 | 89.907,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Columbia Research Enhanced Value ETF Columbia ETF Trust I | 2.514 | 87.914,6 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| LSV Conservative Value Equity Fund ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | 2.466 | 86.235,9 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 2.335 | 81.655 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT DYNAMIC ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 1.354 | 47.349,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.252 | 43.782,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| BlackRock Dynamic High Income Portfolio BlackRock Funds II | 1.160 | 40.565,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| MFS Global Equity Series MFS VARIABLE INSURANCE TRUST | 1.240 | 39.483,4 $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| LargeCap Value Fund III Principal Funds, Inc | 1.119 | 39.131,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| MidCap Value Fund I Principal Funds, Inc | 1.092 | 38.187,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Harbor Human Capital Factor US Large Cap ETF Harbor ETF Trust | 1.088 | 38.047,4 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional US Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 1.009 | 35.284,7 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional US Large Cap Vector ETF Dimensional ETF Trust | 992 | 34.690,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Multifactor U.S. Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 807 | 28.220,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Wilmington Large-Cap Strategy Fund Wilmington Funds | 683 | 23.884,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Nuveen ESG Large-Cap ETF NuShares ETF Trust | 643 | 22.485,7 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. 10 | 566 | 19.793 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| THRIVENT MODERATELY CONSERVATIVE ALLOCATION FUND Thrivent Mutual Funds | 513 | 17.939,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| SMALL-CAP VALUE PROFUND ProFunds | 485 | 16.960,5 $ | 0,28 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Morningstar U.S. Equity Fund Morningstar Funds Trust | 477 | 16.680,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 384 | 13.428,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| AMT Diversified Equity Fund ADVISER MANAGED TRUST | 362 | 12.659,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| MFS Global Alternative Strategy Fund MFS Series Trust XV | 348 | 12.169,6 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| American Conservative Values ETF ETF Opportunities Trust | 303 | 10.595,9 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Dimensional VA U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 215 | 7518,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Fidelity Flex Small Cap Focused Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 132 | 4616 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Hartford Schroders Diversified Opportunities Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 118 | 4126,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Eventide Large Cap Value ETF Strategy Shares | 101 | 3532 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| E*TRADE No Fee Large Cap Index Fund E Trade Trust | 97 | 3392,1 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| E*TRADE No Fee Total Market Index Fund E Trade Trust | 74 | 2587,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Hartford Strategic Income ETF Hartford Funds Exchange-Traded Trust | 27 | 944,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF Innovator ETFs Trust | 8 | 279,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF Harbor ETF Trust | 7 | 244,8 $ | zum 30.04.2026 · Originalmeldung | |
| Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1 | 35 $ | zum 30.04.2026 · Originalmeldung | |
| JPMORGAN BETABUILDERS U.S. EQUITY ETF J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust | 1 | 35 $ | zum 30.04.2026 · Originalmeldung | |
| Mast Multialternative Strategy Fund Investment Managers Series Trust III | 1 | 34,9 $ | zum 30.04.2026 · Originalmeldung | |
| Catholic Responsible Investments Equity Index Fund Catholic Responsible Investments Funds | 0 | 11,7 $ | zum 30.04.2026 · Originalmeldung | |
| Catholic Responsible Investments Multi-Style US Equity Fund Catholic Responsible Investments Funds | 0 | 11,7 $ | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |