Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 603 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | 70.394 | 8,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 2 | Viasat Inc | 100.077 | 7,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Glaukos Corp | 43.274 | 7,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 4 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 46.944 | 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 5 | Match Group Inc | 171.865 | 6,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Brinker International Inc | 31.599 | 6,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 7 | Jackson Financial Inc | 51.386 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 8 | Ryman Hospitality Properties Inc | 46.498 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 9 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 168.715 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | FormFactor Inc | 57.436 | 6,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 11 | Protagonist Therapeutics Inc | 44.541 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 19.089 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 13 | Alkermes PLC | 122.803 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 14 | CarMax Inc | 104.555 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | StoneX Group Inc | 77.953 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 16 | Eastman Chemical Co | 84.250 | 5,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 17 | Argan Inc | 10.286 | 5,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 18 | Lincoln National Corp | 125.384 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Etsy Inc | 69.917 | 5,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 20 | Federal Signal Corp | 44.946 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Terreno Realty Corp | 78.324 | 5,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 22 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 109.423 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Armstrong World Industries Inc | 31.446 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | SM Energy Co | 167.808 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | Macerich Co/The | 208.847 | 5,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 26 | Ralliant Corp | 82.470 | 5,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 101.728 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Qorvo Inc | 59.010 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | JBT Marel Corp | 38.364 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Arcosa Inc | 36.174 | 5,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Gates Industrial Corp Ltd | 187.049 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 13.250 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Victoria's Secret & Co | 58.519 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Conagra Brands Inc | 352.499 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 35 | Life Time Group Holdings Inc | 113.166 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | TG THERAPEUTICS INC | 97.109 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | Paycom Software Inc | 30.576 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | Essential Properties Realty Trust Inc | 159.324 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | Plexus Corp | 19.714 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Enpro Inc | 15.567 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Everus Construction Group Inc | 37.608 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Enova International Inc | 18.335 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 43 | Mohawk Industries Inc | 37.725 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 44 | Archrock Inc | 129.128 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 45 | Mobility Global Inc | 224.741 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 46 | Matson Inc | 22.298 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Atlantic Union Bankshares Corp | 105.444 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Caesars Entertainment Inc | 150.064 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 49 | Teleflex Inc | 32.618 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | Lumen Technologies Inc | 698.379 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 51 | Lyft Inc | 279.741 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Pool Corp | 23.629 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | POWELL INDUSTRIES INC | 20.937 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Magnolia Oil & Gas Corp | 169.374 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Liquidia Corp | 51.761 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | ACI Worldwide Inc | 74.902 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Axos Financial Inc | 41.912 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | MarketAxess Holdings Inc | 26.186 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 14.767 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 60 | Kodiak Gas Services Inc | 72.124 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | LKQ Corp | 187.724 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | PTC Therapeutics Inc | 61.115 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | MAXLINEAR INC | 62.016 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Casella Waste Systems Inc | 46.139 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | RITHM CAPITAL CORP | 411.346 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | EPAM Systems Inc | 38.492 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Ameris Bancorp | 46.448 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | AAR Corp | 28.903 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | VSE Corp | 20.673 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Balchem Corp | 23.674 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Phillips Edison & Co Inc | 92.834 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Noble Corp PLC | 92.864 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Granite Construction Inc | 32.233 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Sensient Technologies Corp | 31.365 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | CSW INDUSTRIALS INC | 12.135 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | MYR Group Inc | 11.473 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Radian Group Inc | 97.973 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Mercury Systems Inc | 38.931 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Piper Sandler Cos | 49.789 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Frontdoor Inc | 51.748 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Versant Media Group Inc | 103.973 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Merit Medical Systems Inc | 43.952 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Clear Secure Inc | 67.457 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 16.573 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Iridium Communications Inc | 77.898 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Moelis & Co | 54.796 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 35.491 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | Enphase Energy Inc | 97.105 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | PriceSmart Inc | 18.652 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Celanese Corp | 80.797 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Eastern Bankshares Inc | 156.677 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Outfront Media Inc | 112.856 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Laureate Education Inc | 93.850 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 89.829 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Rush Enterprises Inc | 44.941 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Oceaneering International Inc | 73.490 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 97 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 94.160 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 98 | Virtu Financial Inc | 60.270 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | Resideo Technologies Inc | 102.642 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | Vishay Intertechnology Inc | 102.418 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 1,1 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 584 | 1,3 Mrd. $ | 96,65 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 15,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 3 | Irland | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Marshallinseln | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007203