Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 604 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viavi Solutions Inc | 181.880 | 9,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 2 | Sanmina Corp | 42.921 | 9,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 3 | FormFactor Inc | 60.931 | 8,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Molina Healthcare Inc | 40.481 | 7,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 5 | Primoris Services Corp | 42.472 | 7,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 6 | Semtech Corp | 72.739 | 7,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Element Solutions Inc | 178.807 | 7,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Argan Inc | 10.904 | 7,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 9 | Viasat Inc | 106.767 | 7 Mio. $ | 0,53 % |
| 10 | Match Group Inc | 185.558 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 11 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 50.644 | 6,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 20.355 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 13 | Lumen Technologies Inc | 741.698 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 14 | Eastman Chemical Co | 89.686 | 6,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | Glaukos Corp | 45.146 | 6,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | Jackson Financial Inc | 55.665 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | LKQ Corp | 201.198 | 6,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 18 | Qorvo Inc | 66.312 | 6,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 19 | Powell Industries Inc | 22.334 | 6,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 116.687 | 6,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | Everus Construction Group Inc | 40.093 | 5,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Federal Signal Corp | 47.798 | 5,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | StoneX Group Inc | 55.053 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 24 | Celanese Corp | 86.074 | 5,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | Armstrong World Industries Inc | 33.901 | 5,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 26 | SM Energy Co | 177.920 | 5,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | Archrock Inc | 137.846 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 81.887 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Krystal Biotech Inc | 20.287 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 30 | Plexus Corp | 21.055 | 5,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 31 | Brinker International Inc | 34.232 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Ryman Hospitality Properties Inc | 49.523 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Essential Properties Realty Trust Inc | 164.972 | 5,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | Installed Building Products Inc | 17.802 | 5,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Gates Industrial Corp PLC | 199.540 | 5,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | Noble Corp PLC | 98.856 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | Lincoln National Corp | 132.875 | 5 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Etsy Inc | 77.585 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | BrightSpring Health Services Inc | 104.052 | 5 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | MYR Group Inc | 12.202 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Arcosa Inc | 38.551 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 42 | Paycom Software Inc | 38.410 | 4,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 43 | Madison Square Garden Sports Corp | 14.130 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Enpro Inc | 16.558 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | JBT Marel Corp | 40.851 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 46 | Lamb Weston Holdings Inc | 109.164 | 4,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 47 | Granite Construction Inc | 34.190 | 4,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Piper Sandler Cos | 53.136 | 4,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | MarketAxess Holdings Inc | 29.218 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Versant Media Group Inc | 114.272 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Protagonist Therapeutics Inc | 46.191 | 4,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | MaxLinear Inc | 63.875 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Resideo Technologies Inc | 108.266 | 4,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Caesars Entertainment Inc | 160.435 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Kodiak Gas Services Inc | 65.329 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Lyft Inc | 312.926 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | CarMax Inc | 111.456 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Alkermes PLC | 129.788 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Macerich Co/The | 201.318 | 4,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Mohawk Industries Inc | 40.818 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Teleflex Inc | 34.739 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Liberty Energy Inc | 127.378 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 63 | Ameris Bancorp | 50.476 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Magnolia Oil & Gas Corp | 142.179 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Axos Financial Inc | 44.551 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Matson Inc | 24.508 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Rithm Capital Corp | 436.942 | 4,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | California Resources Corp | 61.758 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 100.332 | 4,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Atlantic Union Bankshares Corp | 111.441 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Balchem Corp | 25.456 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | PTC Therapeutics Inc | 63.108 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 73 | Boot Barn Holdings Inc | 23.911 | 4,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 74 | Atmus Filtration Technologies Inc | 64.069 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 75 | Ralliant Corp | 88.669 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 76 | Phillips Edison & Co Inc | 98.883 | 4 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Casella Waste Systems Inc | 49.131 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 78 | Frontdoor Inc | 56.683 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | VSE Corp | 22.635 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Diodes Inc | 36.061 | 3,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Radian Group Inc | 106.499 | 3,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Mirion Technologies Inc | 192.313 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Sensient Technologies Corp | 33.392 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Moelis & Co | 58.163 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | CSW Industrials Inc | 12.946 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Clear Secure Inc | 69.692 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Millrose Properties Inc | 121.193 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Warrior Met Coal Inc | 41.322 | 3,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | MDU Resources Group Inc | 160.651 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | Core Natural Resources Inc | 40.276 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | TG Therapeutics Inc | 106.872 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 98.139 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | MARA Holdings Inc | 297.266 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 15.472 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Meritage Homes Corp | 52.507 | 3,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 96 | Rush Enterprises Inc | 47.667 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Outfront Media Inc | 114.363 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 41.131 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 99 | ACI Worldwide Inc | 81.030 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 100 | OSI Systems Inc | 12.172 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 586 | 1,3 Mrd. $ | 96,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Irland | 3 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007203