Composition de SmallCap S&P 600 Index Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 603 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corcept Therapeutics Inc | 70 394 | 8,1 M $ | 0,60 % |
| 2 | Viasat Inc | 100 077 | 7,7 M $ | 0,57 % |
| 3 | Glaukos Corp | 43 274 | 7,2 M $ | 0,54 % |
| 4 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 46 944 | 6,8 M $ | 0,51 % |
| 5 | Match Group Inc | 171 865 | 6,8 M $ | 0,51 % |
| 6 | Brinker International Inc | 31 599 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| 7 | Jackson Financial Inc | 51 386 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 8 | Ryman Hospitality Properties Inc | 46 498 | 6,2 M $ | 0,46 % |
| 9 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 168 715 | 6,2 M $ | 0,46 % |
| 10 | FormFactor Inc | 57 436 | 6,1 M $ | 0,46 % |
| 11 | Protagonist Therapeutics Inc | 44 541 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 19 089 | 6 M $ | 0,45 % |
| 13 | Alkermes PLC | 122 803 | 6 M $ | 0,45 % |
| 14 | CarMax Inc | 104 555 | 6 M $ | 0,45 % |
| 15 | StoneX Group Inc | 77 953 | 6 M $ | 0,45 % |
| 16 | Eastman Chemical Co | 84 250 | 5,9 M $ | 0,44 % |
| 17 | Argan Inc | 10 286 | 5,9 M $ | 0,44 % |
| 18 | Lincoln National Corp | 125 384 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 19 | Etsy Inc | 69 917 | 5,7 M $ | 0,43 % |
| 20 | Federal Signal Corp | 44 946 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 21 | Terreno Realty Corp | 78 324 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| 22 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 109 423 | 5,5 M $ | 0,41 % |
| 23 | Armstrong World Industries Inc | 31 446 | 5,5 M $ | 0,41 % |
| 24 | SM Energy Co | 167 808 | 5,5 M $ | 0,41 % |
| 25 | Macerich Co/The | 208 847 | 5,4 M $ | 0,40 % |
| 26 | Ralliant Corp | 82 470 | 5,4 M $ | 0,40 % |
| 27 | Lamb Weston Holdings Inc | 101 728 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 28 | Qorvo Inc | 59 010 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 29 | JBT Marel Corp | 38 364 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 30 | Arcosa Inc | 36 174 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| 31 | Gates Industrial Corp Ltd | 187 049 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 32 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 13 250 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 33 | Victoria's Secret & Co | 58 519 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 34 | Conagra Brands Inc | 352 499 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 35 | Life Time Group Holdings Inc | 113 166 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 36 | TG THERAPEUTICS INC | 97 109 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 37 | Paycom Software Inc | 30 576 | 5 M $ | 0,37 % |
| 38 | Essential Properties Realty Trust Inc | 159 324 | 5 M $ | 0,37 % |
| 39 | Plexus Corp | 19 714 | 5 M $ | 0,37 % |
| 40 | Enpro Inc | 15 567 | 4,9 M $ | 0,36 % |
| 41 | Everus Construction Group Inc | 37 608 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 42 | Enova International Inc | 18 335 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 43 | Mohawk Industries Inc | 37 725 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 44 | Archrock Inc | 129 128 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 45 | Mobility Global Inc | 224 741 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 46 | Matson Inc | 22 298 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 47 | Atlantic Union Bankshares Corp | 105 444 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 48 | Caesars Entertainment Inc | 150 064 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 49 | Teleflex Inc | 32 618 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 50 | Lumen Technologies Inc | 698 379 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 51 | Lyft Inc | 279 741 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 52 | Pool Corp | 23 629 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 53 | POWELL INDUSTRIES INC | 20 937 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 54 | Magnolia Oil & Gas Corp | 169 374 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 55 | Liquidia Corp | 51 761 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 56 | ACI Worldwide Inc | 74 902 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 57 | Axos Financial Inc | 41 912 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 58 | MarketAxess Holdings Inc | 26 186 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 59 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 14 767 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 60 | Kodiak Gas Services Inc | 72 124 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 61 | LKQ Corp | 187 724 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 62 | PTC Therapeutics Inc | 61 115 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 63 | MAXLINEAR INC | 62 016 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 64 | Casella Waste Systems Inc | 46 139 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 65 | RITHM CAPITAL CORP | 411 346 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 66 | EPAM Systems Inc | 38 492 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 67 | Ameris Bancorp | 46 448 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 68 | AAR Corp | 28 903 | 4 M $ | 0,30 % |
| 69 | VSE Corp | 20 673 | 4 M $ | 0,30 % |
| 70 | Balchem Corp | 23 674 | 4 M $ | 0,30 % |
| 71 | Phillips Edison & Co Inc | 92 834 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 72 | Noble Corp PLC | 92 864 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 73 | Granite Construction Inc | 32 233 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 74 | Sensient Technologies Corp | 31 365 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 75 | CSW INDUSTRIALS INC | 12 135 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 76 | MYR Group Inc | 11 473 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 77 | Radian Group Inc | 97 973 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 78 | Mercury Systems Inc | 38 931 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 79 | Piper Sandler Cos | 49 789 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 80 | Frontdoor Inc | 51 748 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 81 | Versant Media Group Inc | 103 973 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 82 | Merit Medical Systems Inc | 43 952 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 83 | Clear Secure Inc | 67 457 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 84 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 16 573 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 85 | Iridium Communications Inc | 77 898 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 86 | Moelis & Co | 54 796 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 87 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 35 491 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 88 | Enphase Energy Inc | 97 105 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 89 | PriceSmart Inc | 18 652 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 90 | Celanese Corp | 80 797 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 91 | Eastern Bankshares Inc | 156 677 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 92 | Outfront Media Inc | 112 856 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 93 | Laureate Education Inc | 93 850 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 94 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 89 829 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 95 | Rush Enterprises Inc | 44 941 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 96 | Oceaneering International Inc | 73 490 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 97 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 94 160 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 98 | Virtu Financial Inc | 60 270 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 99 | Resideo Technologies Inc | 102 642 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 100 | Vishay Intertechnology Inc | 102 418 | 3,5 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,1 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 584 | 1,3 Md $ | 96,65 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 15,2 M $ | 1,14 % |
| 3 | Irlande | 3 | 8,3 M $ | 0,62 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 5 | Îles Marshall | 2 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
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