Composition de SmallCap S&P 600 Index Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 604 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viavi Solutions Inc | 181 880 | 9,5 M $ | 0,71 % |
| 2 | Sanmina Corp | 42 921 | 9,3 M $ | 0,70 % |
| 3 | FormFactor Inc | 60 931 | 8,3 M $ | 0,62 % |
| 4 | Molina Healthcare Inc | 40 481 | 7,9 M $ | 0,59 % |
| 5 | Primoris Services Corp | 42 472 | 7,7 M $ | 0,58 % |
| 6 | Semtech Corp | 72 739 | 7,6 M $ | 0,57 % |
| 7 | Element Solutions Inc | 178 807 | 7,6 M $ | 0,57 % |
| 8 | Argan Inc | 10 904 | 7,3 M $ | 0,55 % |
| 9 | Viasat Inc | 106 767 | 7 M $ | 0,53 % |
| 10 | Match Group Inc | 185 558 | 6,9 M $ | 0,52 % |
| 11 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 50 644 | 6,9 M $ | 0,52 % |
| 12 | ESCO Technologies Inc | 20 355 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 13 | Lumen Technologies Inc | 741 698 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 14 | Eastman Chemical Co | 89 686 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| 15 | Glaukos Corp | 45 146 | 6,5 M $ | 0,49 % |
| 16 | Jackson Financial Inc | 55 665 | 6,4 M $ | 0,48 % |
| 17 | LKQ Corp | 201 198 | 6,4 M $ | 0,48 % |
| 18 | Qorvo Inc | 66 312 | 6,2 M $ | 0,47 % |
| 19 | Powell Industries Inc | 22 334 | 6,2 M $ | 0,46 % |
| 20 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 116 687 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| 21 | Everus Construction Group Inc | 40 093 | 5,9 M $ | 0,44 % |
| 22 | Federal Signal Corp | 47 798 | 5,9 M $ | 0,44 % |
| 23 | StoneX Group Inc | 55 053 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 24 | Celanese Corp | 86 074 | 5,8 M $ | 0,44 % |
| 25 | Armstrong World Industries Inc | 33 901 | 5,8 M $ | 0,43 % |
| 26 | SM Energy Co | 177 920 | 5,5 M $ | 0,41 % |
| 27 | Archrock Inc | 137 846 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 28 | Terreno Realty Corp | 81 887 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 29 | Krystal Biotech Inc | 20 287 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 30 | Plexus Corp | 21 055 | 5,3 M $ | 0,40 % |
| 31 | Brinker International Inc | 34 232 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 32 | Ryman Hospitality Properties Inc | 49 523 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 33 | Essential Properties Realty Trust Inc | 164 972 | 5,2 M $ | 0,39 % |
| 34 | Installed Building Products Inc | 17 802 | 5,1 M $ | 0,39 % |
| 35 | Gates Industrial Corp PLC | 199 540 | 5,1 M $ | 0,38 % |
| 36 | Noble Corp PLC | 98 856 | 5 M $ | 0,38 % |
| 37 | Lincoln National Corp | 132 875 | 5 M $ | 0,38 % |
| 38 | Etsy Inc | 77 585 | 5 M $ | 0,37 % |
| 39 | BrightSpring Health Services Inc | 104 052 | 5 M $ | 0,37 % |
| 40 | MYR Group Inc | 12 202 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 41 | Arcosa Inc | 38 551 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 42 | Paycom Software Inc | 38 410 | 4,9 M $ | 0,37 % |
| 43 | Madison Square Garden Sports Corp | 14 130 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 44 | Enpro Inc | 16 558 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 45 | JBT Marel Corp | 40 851 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 46 | Lamb Weston Holdings Inc | 109 164 | 4,8 M $ | 0,36 % |
| 47 | Granite Construction Inc | 34 190 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| 48 | Piper Sandler Cos | 53 136 | 4,6 M $ | 0,35 % |
| 49 | MarketAxess Holdings Inc | 29 218 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 50 | Versant Media Group Inc | 114 272 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 51 | Protagonist Therapeutics Inc | 46 191 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| 52 | MaxLinear Inc | 63 875 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 53 | Resideo Technologies Inc | 108 266 | 4,5 M $ | 0,34 % |
| 54 | Caesars Entertainment Inc | 160 435 | 4,5 M $ | 0,33 % |
| 55 | Kodiak Gas Services Inc | 65 329 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 56 | Lyft Inc | 312 926 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 57 | CarMax Inc | 111 456 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 58 | Alkermes PLC | 129 788 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 59 | Macerich Co/The | 201 318 | 4,4 M $ | 0,33 % |
| 60 | Mohawk Industries Inc | 40 818 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 61 | Teleflex Inc | 34 739 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 62 | Liberty Energy Inc | 127 378 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 63 | Ameris Bancorp | 50 476 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 64 | Magnolia Oil & Gas Corp | 142 179 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 65 | Axos Financial Inc | 44 551 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 66 | Matson Inc | 24 508 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 67 | Rithm Capital Corp | 436 942 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 68 | California Resources Corp | 61 758 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 69 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 100 332 | 4,2 M $ | 0,32 % |
| 70 | Atlantic Union Bankshares Corp | 111 441 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 71 | Balchem Corp | 25 456 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 72 | PTC Therapeutics Inc | 63 108 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 73 | Boot Barn Holdings Inc | 23 911 | 4,1 M $ | 0,31 % |
| 74 | Atmus Filtration Technologies Inc | 64 069 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 75 | Ralliant Corp | 88 669 | 4 M $ | 0,30 % |
| 76 | Phillips Edison & Co Inc | 98 883 | 4 M $ | 0,30 % |
| 77 | Casella Waste Systems Inc | 49 131 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 78 | Frontdoor Inc | 56 683 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 79 | VSE Corp | 22 635 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 80 | Diodes Inc | 36 061 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 81 | Radian Group Inc | 106 499 | 3,8 M $ | 0,29 % |
| 82 | Mirion Technologies Inc | 192 313 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 83 | Sensient Technologies Corp | 33 392 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 84 | Moelis & Co | 58 163 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 85 | CSW Industrials Inc | 12 946 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 86 | Clear Secure Inc | 69 692 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 87 | Millrose Properties Inc | 121 193 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 88 | Warrior Met Coal Inc | 41 322 | 3,7 M $ | 0,28 % |
| 89 | MDU Resources Group Inc | 160 651 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 90 | Core Natural Resources Inc | 40 276 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 91 | TG Therapeutics Inc | 106 872 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 92 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 98 139 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 93 | MARA Holdings Inc | 297 266 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 94 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 15 472 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| 95 | Meritage Homes Corp | 52 507 | 3,5 M $ | 0,27 % |
| 96 | Rush Enterprises Inc | 47 667 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 97 | Outfront Media Inc | 114 363 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 98 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 41 131 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 99 | ACI Worldwide Inc | 81 030 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 100 | OSI Systems Inc | 12 172 | 3,5 M $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 1,3 Md $ | 96,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 10,2 M $ | 0,77 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 8,4 M $ | 0,63 % |
| 4 | Irlande | 3 | 7 M $ | 0,52 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 2 M $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,9 M $ | 0,15 % |
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