Composition de SmallCap S&P 600 Index Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 603 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LAZARD INC | 82 288 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 102 | Meritage Homes Corp | 49 145 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 103 | TANGER INC | 84 638 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 104 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 38 559 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 105 | Cheesecake Factory Inc/The | 33 678 | 3,4 M $ | 0,26 % |
| 106 | Fulton Financial Corp | 139 415 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 107 | Victory Capital Holdings Inc | 34 092 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 108 | Primoris Services Corp | 39 974 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 109 | Boot Barn Holdings Inc | 22 360 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 110 | RadNet Inc | 52 142 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 111 | Cactus Inc | 51 145 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 112 | ServisFirst Bancshares Inc | 37 052 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 113 | ACM Research Inc | 42 044 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| 114 | First BanCorp/Puerto Rico | 113 183 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 115 | Itron Inc | 32 668 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 116 | Karman Holdings Inc | 67 615 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 117 | Champion Homes Inc | 40 745 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 118 | WillScot Holdings Corp | 133 353 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 119 | Materion Corp | 15 326 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 120 | Life360 Inc | 59 702 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 121 | Box Inc | 102 007 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 122 | Bread Financial Holdings Inc | 29 770 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 123 | PJT Partners Inc | 19 028 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 124 | Campbell's Company/The | 144 980 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 125 | AZZ Inc | 22 015 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 126 | MARA Holdings Inc | 280 911 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 127 | Millrose Properties Inc | 113 631 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 128 | Asbury Automotive Group Inc | 13 719 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 129 | Par Pacific Holdings Inc | 36 945 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 130 | ADT Inc | 416 017 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 131 | Korn Ferry | 38 229 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 132 | Kontoor Brands Inc | 37 465 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 133 | UniFirst Corp/MA | 10 708 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 134 | BGC Group Inc | 272 314 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 135 | Covista Inc | 25 074 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 136 | Cavco Industries Inc | 5 718 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 137 | SkyWest Inc | 29 221 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 138 | United Community Banks Inc/GA | 88 183 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 139 | Cathay General Bancorp | 49 390 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 140 | Atmus Filtration Technologies Inc | 60 174 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 141 | OPENLANE Inc | 78 059 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 142 | ICU Medical Inc | 18 416 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 143 | Warrior Met Coal Inc | 38 903 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 144 | Chefs' Warehouse Inc/The | 26 740 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 145 | WSFS Financial Corp | 38 345 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 146 | MDU Resources Group Inc | 153 991 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 147 | RingCentral Inc | 54 579 | 3 M $ | 0,23 % |
| 148 | Brady Corp | 32 189 | 3 M $ | 0,23 % |
| 149 | Integer Holdings Corp | 25 018 | 3 M $ | 0,23 % |
| 150 | California Resources Corp | 57 572 | 3 M $ | 0,23 % |
| 151 | Broadstone Net Lease Inc | 141 289 | 3 M $ | 0,23 % |
| 152 | Impinj Inc | 19 973 | 3 M $ | 0,23 % |
| 153 | GEO Group Inc/The | 96 633 | 3 M $ | 0,22 % |
| 154 | Independent Bank Corp | 35 606 | 3 M $ | 0,22 % |
| 155 | Core Natural Resources Inc | 37 139 | 3 M $ | 0,22 % |
| 156 | Renasant Corp | 67 984 | 3 M $ | 0,22 % |
| 157 | Axcelis Technologies Inc | 22 645 | 3 M $ | 0,22 % |
| 158 | WesBanco Inc | 70 863 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 159 | Franklin Electric Co Inc | 27 996 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 160 | Mueller Water Products Inc | 115 284 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 161 | Extreme Networks Inc | 96 354 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 162 | Remitly Global Inc | 127 212 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 163 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 38 759 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 164 | Badger Meter Inc | 21 504 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 165 | Cal-Maine Foods Inc | 32 812 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 166 | International Seaways Inc | 29 908 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 167 | Insight Enterprises Inc | 22 254 | 2,9 M $ | 0,21 % |
| 168 | Dave Inc | 7 645 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 169 | Sphere Entertainment Co | 19 821 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 170 | Clearway Energy Inc | 89 274 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 171 | Q2 Holdings Inc | 46 122 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 172 | Urban Outfitters Inc | 37 842 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 173 | Robert Half Inc | 74 073 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 174 | Diodes Inc | 33 852 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 175 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 87 679 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 176 | Genworth Financial Inc | 282 192 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 177 | SL Green Realty Corp | 52 403 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 178 | Cinemark Holdings Inc | 75 788 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 179 | CVB Financial Corp | 123 507 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 180 | M/I Homes Inc | 18 855 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 181 | Ultra Clean Holdings Inc | 33 029 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| 182 | Signet Jewelers Ltd | 29 521 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 183 | National Health Investors Inc | 35 711 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 184 | Otter Tail Corp | 30 932 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 185 | Tutor Perini Corp | 32 652 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 186 | Veracyte Inc | 58 789 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 187 | Mirion Technologies Inc | 180 256 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 188 | Highwoods Properties Inc | 81 246 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 189 | Kadant Inc | 8 701 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 190 | Apple Hospitality REIT Inc | 161 754 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 191 | Dorman Products Inc | 20 037 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 192 | Patterson-UTI Energy Inc | 254 520 | 2,7 M $ | 0,20 % |
| 193 | Standex International Corp | 8 927 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 194 | LXP Industrial Trust | 43 435 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 195 | Organon & Co | 193 477 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 196 | Palomar Holdings Inc | 19 528 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 197 | Cleanspark Inc | 189 063 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 198 | First Financial Bancorp | 76 536 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 199 | Tidewater Inc | 34 075 | 2,6 M $ | 0,19 % |
| 200 | NCR Atleos Corp | 54 359 | 2,6 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,6 %
- Bermudes 1,1 %
- Irlande 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 584 | 1,3 Md $ | 96,65 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 15,2 M $ | 1,14 % |
| 3 | Irlande | 3 | 8,3 M $ | 0,62 % |
| 4 | Porto Rico | 3 | 6,3 M $ | 0,47 % |
| 5 | Îles Marshall | 2 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 3,9 M $ | 0,30 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 1,9 M $ | 0,14 % |
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