Composition de SmallCap S&P 600 Index Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 604 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cleanspark Inc | 201 031 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 202 | Palomar Holdings Inc | 20 831 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 203 | Q2 Holdings Inc | 49 051 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 204 | Bank of Hawaii Corp | 31 272 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 205 | Century Aluminum Co | 41 820 | 2,5 M $ | 0,19 % |
| 206 | First Financial Bancorp | 81 327 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 207 | Dorman Products Inc | 21 862 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 208 | First Interstate BancSystem Inc | 69 141 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| 209 | Integer Holdings Corp | 27 541 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 210 | Patrick Industries Inc | 26 157 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 211 | Simmons First National Corp | 113 788 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 212 | RingCentral Inc | 59 597 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 213 | Seacoast Banking Corp of Florida | 76 130 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 214 | United Natural Foods Inc | 47 894 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 215 | Cinemark Holdings Inc | 81 111 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 216 | SL Green Realty Corp | 55 933 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 217 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 124 676 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 218 | LXP Industrial Trust | 46 436 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 219 | Veeco Instruments Inc | 47 395 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 220 | Hayward Holdings Inc | 156 825 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| 221 | Chesapeake Utilities Corp | 18 591 | 2,3 M $ | 0,18 % |
| 222 | Extreme Networks Inc | 105 540 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 223 | Apple Hospitality REIT Inc | 172 940 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 224 | Provident Financial Services Inc | 102 671 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 225 | Cargurus Inc | 63 854 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 226 | Sunrun Inc | 182 393 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 227 | Kennametal Inc | 59 894 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 228 | NMI Holdings Inc | 59 763 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 229 | ICU Medical Inc | 19 405 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 230 | Boise Cascade Co | 29 117 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 231 | MGE Energy Inc | 28 723 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 232 | Benchmark Electronics Inc | 28 045 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 233 | Photronics Inc | 46 426 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 234 | American States Water Co | 30 431 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 235 | IAC Inc | 51 239 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 236 | Vita Coco Co Inc/The | 34 467 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 237 | Western Union Co/The | 249 837 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 238 | LCI Industries | 19 021 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 239 | Cheesecake Factory Inc/The | 36 042 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 240 | Privia Health Group Inc | 90 882 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| 241 | ArcBest Corp | 17 568 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 242 | Northern Oil & Gas Inc | 82 020 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 243 | Acadia Realty Trust | 102 999 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 244 | WD-40 Co | 10 601 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 245 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 98 407 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 246 | Chefs' Warehouse Inc/The | 28 462 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 247 | Four Corners Property Trust Inc | 86 262 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| 248 | Park National Corp | 12 639 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 249 | Urban Edge Properties | 99 005 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 250 | ACM Research Inc | 41 872 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 251 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 45 070 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 252 | American Eagle Outfitters Inc | 123 914 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 253 | Ingevity Corp | 28 268 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 254 | Kaiser Aluminum Corp | 12 620 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 255 | Phinia Inc | 29 802 | 2,2 M $ | 0,16 % |
| 256 | Steven Madden Ltd | 57 111 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 257 | Diebold Nixdorf Inc | 27 648 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 258 | WaFd Inc | 59 630 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 259 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 93 693 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 260 | Curbline Properties Corp | 76 196 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 261 | Highwoods Properties Inc | 86 409 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 262 | Acushnet Holdings Corp | 21 671 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 263 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 37 193 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 264 | Hub Group Inc | 47 617 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 265 | Knowles Corp | 66 745 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 266 | Robert Half Inc | 78 121 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 267 | Andersons Inc/The | 26 407 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 268 | Artisan Partners Asset Management Inc | 55 385 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| 269 | Calix Inc | 47 406 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 270 | Red Rock Resorts Inc | 38 154 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 271 | Trustmark Corp | 46 384 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 272 | Trinity Industries Inc | 63 024 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 273 | Veracyte Inc | 62 135 | 2 M $ | 0,15 % |
| 274 | Hawaiian Electric Industries Inc | 135 685 | 2 M $ | 0,15 % |
| 275 | Mercury General Corp | 20 899 | 2 M $ | 0,15 % |
| 276 | St Joe Co/The | 31 318 | 2 M $ | 0,15 % |
| 277 | SolarEdge Technologies Inc | 47 004 | 2 M $ | 0,15 % |
| 278 | HNI Corp | 54 514 | 2 M $ | 0,15 % |
| 279 | Bancorp Inc/The | 33 291 | 2 M $ | 0,15 % |
| 280 | GEO Group Inc/The | 107 469 | 2 M $ | 0,15 % |
| 281 | California Water Service Group | 46 840 | 2 M $ | 0,15 % |
| 282 | Banc of California Inc | 105 521 | 2 M $ | 0,15 % |
| 283 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 80 137 | 2 M $ | 0,15 % |
| 284 | DNOW Inc | 145 936 | 2 M $ | 0,15 % |
| 285 | Versigent PLC | 55 742 | 1,9 M $ | 0,15 % |
| 286 | Teradata Corp | 73 257 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 287 | Waystar Holding Corp | 90 228 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 288 | ADMA Biologics Inc | 187 074 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 289 | Medical Properties Trust Inc | 387 695 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 290 | SiriusPoint Ltd | 81 720 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 291 | Customers Bancorp Inc | 24 993 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 292 | First Bancorp/Southern Pines NC | 32 592 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 293 | Beacon Financial Corp | 65 882 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 294 | ABM Industries Inc | 46 059 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 295 | Acadia Healthcare Co Inc | 72 518 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 296 | Verra Mobility Corp | 125 422 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 297 | BancFirst Corp | 16 345 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 298 | NetScout Systems Inc | 53 928 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 299 | Kinetik Holdings Inc | 35 732 | 1,8 M $ | 0,14 % |
| 300 | LeMaitre Vascular Inc | 16 406 | 1,8 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 1,3 Md $ | 96,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 10,2 M $ | 0,77 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 8,4 M $ | 0,63 % |
| 4 | Irlande | 3 | 7 M $ | 0,52 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 2 M $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,9 M $ | 0,15 % |
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