Titelia

Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund

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Nettovermögen
1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
Positionen
604 in 9 Ländern
Zehn größte
5,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Cleanspark Inc 201.0312,5 Mio. $0,19 %
202Palomar Holdings Inc 20.8312,5 Mio. $0,19 %
203Q2 Holdings Inc 49.0512,5 Mio. $0,19 %
204Bank of Hawaii Corp 31.2722,5 Mio. $0,19 %
205Century Aluminum Co 41.8202,5 Mio. $0,19 %
206First Financial Bancorp 81.3272,5 Mio. $0,18 %
207Dorman Products Inc 21.8622,5 Mio. $0,18 %
208First Interstate BancSystem Inc 69.1412,5 Mio. $0,18 %
209Integer Holdings Corp 27.5412,4 Mio. $0,18 %
210Patrick Industries Inc 26.1572,4 Mio. $0,18 %
211Simmons First National Corp 113.7882,4 Mio. $0,18 %
212RingCentral Inc 59.5972,4 Mio. $0,18 %
213Seacoast Banking Corp of Florida 76.1302,4 Mio. $0,18 %
214United Natural Foods Inc 47.8942,4 Mio. $0,18 %
215Cinemark Holdings Inc 81.1112,4 Mio. $0,18 %
216SL Green Realty Corp 55.9332,4 Mio. $0,18 %
217Blackstone Mortgage Trust Inc 124.6762,4 Mio. $0,18 %
218LXP Industrial Trust 46.4362,4 Mio. $0,18 %
219Veeco Instruments Inc 47.3952,4 Mio. $0,18 %
220Hayward Holdings Inc 156.8252,4 Mio. $0,18 %
221Chesapeake Utilities Corp 18.5912,3 Mio. $0,18 %
222Extreme Networks Inc 105.5402,3 Mio. $0,17 %
223Apple Hospitality REIT Inc 172.9402,3 Mio. $0,17 %
224Provident Financial Services Inc 102.6712,3 Mio. $0,17 %
225Cargurus Inc 63.8542,3 Mio. $0,17 %
226Sunrun Inc 182.3932,3 Mio. $0,17 %
227Kennametal Inc 59.8942,3 Mio. $0,17 %
228NMI Holdings Inc 59.7632,3 Mio. $0,17 %
229ICU Medical Inc 19.4052,3 Mio. $0,17 %
230Boise Cascade Co 29.1172,3 Mio. $0,17 %
231MGE Energy Inc 28.7232,3 Mio. $0,17 %
232Benchmark Electronics Inc 28.0452,3 Mio. $0,17 %
233Photronics Inc 46.4262,3 Mio. $0,17 %
234American States Water Co 30.4312,3 Mio. $0,17 %
235IAC Inc 51.2392,3 Mio. $0,17 %
236Vita Coco Co Inc/The 34.4672,3 Mio. $0,17 %
237Western Union Co/The 249.8372,3 Mio. $0,17 %
238LCI Industries 19.0212,3 Mio. $0,17 %
239Cheesecake Factory Inc/The 36.0422,3 Mio. $0,17 %
240Privia Health Group Inc 90.8822,3 Mio. $0,17 %
241ArcBest Corp 17.5682,2 Mio. $0,17 %
242Northern Oil & Gas Inc 82.0202,2 Mio. $0,17 %
243Acadia Realty Trust 102.9992,2 Mio. $0,17 %
244WD-40 Co 10.6012,2 Mio. $0,17 %
245ACADIA Pharmaceuticals Inc 98.4072,2 Mio. $0,17 %
246Chefs' Warehouse Inc/The 28.4622,2 Mio. $0,17 %
247Four Corners Property Trust Inc 86.2622,2 Mio. $0,17 %
248Park National Corp 12.6392,2 Mio. $0,16 %
249Urban Edge Properties 99.0052,2 Mio. $0,16 %
250ACM Research Inc 41.8722,2 Mio. $0,16 %
251Supernus Pharmaceuticals Inc 45.0702,2 Mio. $0,16 %
252American Eagle Outfitters Inc 123.9142,2 Mio. $0,16 %
253Ingevity Corp 28.2682,2 Mio. $0,16 %
254Kaiser Aluminum Corp 12.6202,2 Mio. $0,16 %
255Phinia Inc 29.8022,2 Mio. $0,16 %
256Steven Madden Ltd 57.1112,1 Mio. $0,16 %
257Diebold Nixdorf Inc 27.6482,1 Mio. $0,16 %
258WaFd Inc 59.6302,1 Mio. $0,16 %
259Concentra Group Holdings Parent Inc 93.6932,1 Mio. $0,16 %
260Curbline Properties Corp 76.1962,1 Mio. $0,16 %
261Highwoods Properties Inc 86.4092,1 Mio. $0,16 %
262Acushnet Holdings Corp 21.6712,1 Mio. $0,16 %
263Prestige Consumer Healthcare Inc 37.1932,1 Mio. $0,16 %
264Hub Group Inc 47.6172,1 Mio. $0,16 %
265Knowles Corp 66.7452,1 Mio. $0,16 %
266Robert Half Inc 78.1212,1 Mio. $0,16 %
267Andersons Inc/The 26.4072,1 Mio. $0,16 %
268Artisan Partners Asset Management Inc 55.3852,1 Mio. $0,16 %
269Calix Inc 47.4062,1 Mio. $0,15 %
270Red Rock Resorts Inc 38.1542,1 Mio. $0,15 %
271Trustmark Corp 46.3842,1 Mio. $0,15 %
272Trinity Industries Inc 63.0242,1 Mio. $0,15 %
273Veracyte Inc 62.1352 Mio. $0,15 %
274Hawaiian Electric Industries Inc 135.6852 Mio. $0,15 %
275Mercury General Corp 20.8992 Mio. $0,15 %
276St Joe Co/The 31.3182 Mio. $0,15 %
277SolarEdge Technologies Inc 47.0042 Mio. $0,15 %
278HNI Corp 54.5142 Mio. $0,15 %
279Bancorp Inc/The 33.2912 Mio. $0,15 %
280GEO Group Inc/The 107.4692 Mio. $0,15 %
281California Water Service Group 46.8402 Mio. $0,15 %
282Banc of California Inc 105.5212 Mio. $0,15 %
283OneSpaWorld Holdings Ltd 80.1372 Mio. $0,15 %
284DNOW Inc 145.9362 Mio. $0,15 %
285Versigent PLC 55.7421,9 Mio. $0,15 %
286Teradata Corp 73.2571,9 Mio. $0,14 %
287Waystar Holding Corp 90.2281,9 Mio. $0,14 %
288ADMA Biologics Inc 187.0741,9 Mio. $0,14 %
289Medical Properties Trust Inc 387.6951,9 Mio. $0,14 %
290SiriusPoint Ltd 81.7201,9 Mio. $0,14 %
291Customers Bancorp Inc 24.9931,9 Mio. $0,14 %
292First Bancorp/Southern Pines NC 32.5921,9 Mio. $0,14 %
293Beacon Financial Corp 65.8821,9 Mio. $0,14 %
294ABM Industries Inc 46.0591,9 Mio. $0,14 %
295Acadia Healthcare Co Inc 72.5181,9 Mio. $0,14 %
296Verra Mobility Corp 125.4221,9 Mio. $0,14 %
297BancFirst Corp 16.3451,8 Mio. $0,14 %
298NetScout Systems Inc 53.9281,8 Mio. $0,14 %
299Kinetik Holdings Inc 35.7321,8 Mio. $0,14 %
300LeMaitre Vascular Inc 16.4061,8 Mio. $0,14 %

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 99,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,8 %
  • Bermuda 0,6 %
  • Irland 0,5 %
  • Puerto Rico 0,5 %
  • Marshallinseln 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Bahamas 0,1 %
  • Jersey 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5861,3 Mrd. $96,83 %
2Vereinigtes Königreich210,2 Mio. $0,77 %
3Bermuda48,4 Mio. $0,63 %
4Irland37 Mio. $0,52 %
5Puerto Rico36 Mio. $0,45 %
6Marshallinseln23,8 Mio. $0,28 %
7Kaimaninseln22,9 Mio. $0,22 %
8Bahamas12 Mio. $0,15 %
9Jersey11,9 Mio. $0,15 %
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