Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 603 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | LAZARD INC | 82.288 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Meritage Homes Corp | 49.145 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | TANGER INC | 84.638 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 38.559 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 105 | Cheesecake Factory Inc/The | 33.678 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 106 | Fulton Financial Corp | 139.415 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | Victory Capital Holdings Inc | 34.092 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Primoris Services Corp | 39.974 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Boot Barn Holdings Inc | 22.360 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | RadNet Inc | 52.142 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Cactus Inc | 51.145 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | ServisFirst Bancshares Inc | 37.052 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | ACM Research Inc | 42.044 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | First BanCorp/Puerto Rico | 113.183 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 115 | Itron Inc | 32.668 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Karman Holdings Inc | 67.615 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Champion Homes Inc | 40.745 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | WillScot Holdings Corp | 133.353 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Materion Corp | 15.326 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Life360 Inc | 59.702 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Box Inc | 102.007 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Bread Financial Holdings Inc | 29.770 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | PJT Partners Inc | 19.028 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | Campbell's Company/The | 144.980 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | AZZ Inc | 22.015 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | MARA Holdings Inc | 280.911 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Millrose Properties Inc | 113.631 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | Asbury Automotive Group Inc | 13.719 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | Par Pacific Holdings Inc | 36.945 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | ADT Inc | 416.017 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | Korn Ferry | 38.229 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 132 | Kontoor Brands Inc | 37.465 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 133 | UniFirst Corp/MA | 10.708 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | BGC Group Inc | 272.314 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | Covista Inc | 25.074 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Cavco Industries Inc | 5.718 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | SkyWest Inc | 29.221 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | United Community Banks Inc/GA | 88.183 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Cathay General Bancorp | 49.390 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Atmus Filtration Technologies Inc | 60.174 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | OPENLANE Inc | 78.059 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | ICU Medical Inc | 18.416 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | Warrior Met Coal Inc | 38.903 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | Chefs' Warehouse Inc/The | 26.740 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | WSFS Financial Corp | 38.345 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | MDU Resources Group Inc | 153.991 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | RingCentral Inc | 54.579 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Brady Corp | 32.189 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 149 | Integer Holdings Corp | 25.018 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 150 | California Resources Corp | 57.572 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 151 | Broadstone Net Lease Inc | 141.289 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 152 | Impinj Inc | 19.973 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 153 | GEO Group Inc/The | 96.633 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Independent Bank Corp | 35.606 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Core Natural Resources Inc | 37.139 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Renasant Corp | 67.984 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | Axcelis Technologies Inc | 22.645 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | WesBanco Inc | 70.863 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | Franklin Electric Co Inc | 27.996 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | Mueller Water Products Inc | 115.284 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | Extreme Networks Inc | 96.354 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | Remitly Global Inc | 127.212 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 163 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 38.759 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 164 | Badger Meter Inc | 21.504 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 165 | Cal-Maine Foods Inc | 32.812 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 166 | International Seaways Inc | 29.908 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Insight Enterprises Inc | 22.254 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Dave Inc | 7.645 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Sphere Entertainment Co | 19.821 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | Clearway Energy Inc | 89.274 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | Q2 Holdings Inc | 46.122 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Urban Outfitters Inc | 37.842 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | Robert Half Inc | 74.073 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | Diodes Inc | 33.852 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 87.679 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 176 | Genworth Financial Inc | 282.192 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 177 | SL Green Realty Corp | 52.403 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 178 | Cinemark Holdings Inc | 75.788 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 179 | CVB Financial Corp | 123.507 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 180 | M/I Homes Inc | 18.855 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 181 | Ultra Clean Holdings Inc | 33.029 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 182 | Signet Jewelers Ltd | 29.521 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | National Health Investors Inc | 35.711 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | Otter Tail Corp | 30.932 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | Tutor Perini Corp | 32.652 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | Veracyte Inc | 58.789 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | Mirion Technologies Inc | 180.256 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | Highwoods Properties Inc | 81.246 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 189 | Kadant Inc | 8.701 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 190 | Apple Hospitality REIT Inc | 161.754 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 191 | Dorman Products Inc | 20.037 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 192 | Patterson-UTI Energy Inc | 254.520 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 193 | Standex International Corp | 8.927 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 194 | LXP Industrial Trust | 43.435 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 195 | Organon & Co | 193.477 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 196 | Palomar Holdings Inc | 19.528 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 197 | Cleanspark Inc | 189.063 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | First Financial Bancorp | 76.536 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Tidewater Inc | 34.075 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | NCR Atleos Corp | 54.359 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,6 %
- Bermuda 1,1 %
- Irland 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 584 | 1,3 Mrd. $ | 96,65 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 15,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 3 | Irland | 3 | 8,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 4 | Puerto Rico | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 5 | Marshallinseln | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Jersey | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 9 | Bahamas | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007203