Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 604 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Telephone and Data Systems Inc | 77.250 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 102 | Mueller Water Products Inc | 122.924 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 103 | Corcept Therapeutics Inc | 73.585 | 3,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 104 | Enphase Energy Inc | 102.860 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 105 | AAR Corp | 30.684 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 106 | Axcelis Technologies Inc | 24.131 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 107 | AZZ Inc | 23.468 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 108 | Tanger Inc | 90.480 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 109 | Patterson-UTI Energy Inc | 271.507 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 110 | Champion Homes Inc | 43.469 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 111 | Group 1 Automotive Inc | 9.273 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 80.557 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Enova International Inc | 19.428 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 114 | Mercury Systems Inc | 41.512 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Victoria's Secret & Co | 63.094 | 3,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 116 | Fulton Financial Corp | 150.491 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Shake Shack Inc | 31.641 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 118 | WillScot Holdings Corp | 143.015 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 119 | Tidewater Inc | 36.231 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 120 | Iridium Communications Inc | 82.499 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 121 | Dana Inc | 88.271 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 122 | Stride Inc | 33.032 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 123 | Life Time Group Holdings Inc | 119.598 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 124 | BGC Group Inc | 285.468 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 125 | Merit Medical Systems Inc | 46.603 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 126 | Chemours Co/The | 117.820 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 127 | Laureate Education Inc | 105.411 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 128 | Power Integrations Inc | 43.628 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 129 | Helmerich & Payne Inc | 78.485 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 130 | Amentum Holdings Inc | 120.796 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 131 | United Community Banks Inc/GA | 94.794 | 3,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | ServisFirst Bancshares Inc | 39.501 | 3,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Covista Inc | 27.125 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 134 | Virtu Financial Inc | 62.735 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | PriceSmart Inc | 19.845 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Tri Pointe Homes Inc | 66.403 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Asbury Automotive Group Inc | 15.281 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | RadNet Inc | 54.750 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Cavco Industries Inc | 6.100 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | StepStone Group Inc | 57.956 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Impinj Inc | 21.149 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 142 | Independent Bank Corp | 38.968 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 143 | WSFS Financial Corp | 41.981 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 144 | Itron Inc | 36.001 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 145 | Cactus Inc | 54.109 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 146 | Franklin Electric Co Inc | 30.088 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 147 | ADT Inc | 399.372 | 3 Mio. $ | 0,23 % |
| 148 | Materion Corp | 16.300 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | Sphere Entertainment Co | 20.932 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | Urban Outfitters Inc | 42.293 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | First BanCorp/Puerto Rico | 122.293 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 152 | Renasant Corp | 74.387 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 153 | Cathay General Bancorp | 52.821 | 3 Mio. $ | 0,22 % |
| 154 | Kontoor Brands Inc | 40.202 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 155 | Broadstone Net Lease Inc | 148.731 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 156 | Oceaneering International Inc | 78.426 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 157 | Otter Tail Corp | 32.940 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 158 | Bread Financial Holdings Inc | 34.664 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 159 | Victory Capital Holdings Inc | 37.313 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 160 | PJT Partners Inc | 19.107 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 161 | UniFirst Corp/MA | 11.414 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 162 | Academy Sports & Outdoors Inc | 52.413 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 163 | Signet Jewelers Ltd | 31.979 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 164 | Vishay Intertechnology Inc | 97.068 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 165 | Advance Auto Parts Inc | 47.179 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 166 | Brady Corp | 34.301 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 167 | Griffon Corp | 30.755 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 168 | Badger Meter Inc | 23.164 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 169 | Assured Guaranty Ltd | 34.052 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 170 | Ultra Clean Holdings Inc | 35.676 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 171 | Genworth Financial Inc | 313.928 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 172 | Hawkins Inc | 16.430 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 173 | Adeia Inc | 86.078 | 2,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | Korn Ferry | 41.026 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 175 | Box Inc | 112.582 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 176 | Cal-Maine Foods Inc | 35.209 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 177 | Kadant Inc | 9.258 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 178 | BankUnited Inc | 58.275 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 179 | Organon & Co | 204.356 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | TransMedics Group Inc | 26.862 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | M/I Homes Inc | 20.554 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | Clearway Energy Inc | 66.690 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | CVB Financial Corp | 131.101 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | Life360 Inc | 61.625 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | International Seaways Inc | 31.836 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 186 | First Hawaiian Inc | 96.437 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 187 | Avista Corp | 63.960 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 188 | OPENLANE Inc | 83.525 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 189 | Community Financial System Inc | 41.409 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 190 | Standex International Corp | 9.526 | 2,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 191 | Par Pacific Holdings Inc | 39.530 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 192 | SkyWest Inc | 31.523 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 193 | Freshpet Inc | 38.364 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 194 | HB Fuller Co | 42.691 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 195 | NCR Atleos Corp | 58.090 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 196 | RXO Inc | 129.061 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 197 | Crescent Energy Co | 191.008 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 198 | Cushman & Wakefield Ltd | 182.049 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 199 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 90.816 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 200 | Peabody Energy Corp | 95.581 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 586 | 1,3 Mrd. $ | 96,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Irland | 3 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007203