Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 604 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pitney Bowes Inc | 116.368 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 302 | NBT Bancorp Inc | 41.121 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 303 | Banner Corp | 26.801 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 304 | Ichor Holdings Ltd | 27.066 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 305 | Rogers Corp | 13.147 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 306 | Insight Enterprises Inc | 24.364 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 307 | Minerals Technologies Inc | 24.472 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 308 | Penn Entertainment Inc | 100.113 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 309 | Alarm.com Holdings Inc | 39.207 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 310 | ePlus Inc | 20.552 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 311 | Cohu Inc | 36.702 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 312 | Werner Enterprises Inc | 47.058 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 313 | Northwest Natural Holding Co | 32.625 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 314 | Sarepta Therapeutics Inc | 82.365 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 315 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 133.433 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 316 | FB Financial Corp | 31.728 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 317 | CSG Systems International Inc | 21.233 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 318 | DXP Enterprises Inc/TX | 9.983 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 319 | Arcus Biosciences Inc | 66.632 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 320 | National HealthCare Corp | 9.757 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 321 | Callaway Golf Co | 109.849 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 322 | Uniti Group Inc | 140.917 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 323 | SPS Commerce Inc | 29.639 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 324 | Stewart Information Services Corp | 23.756 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 325 | Digi International Inc | 29.563 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 326 | H2O America | 29.364 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 327 | DiamondRock Hospitality Co | 160.118 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 328 | Green Brick Partners Inc | 23.969 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 329 | Perdoceo Education Corp | 47.525 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 330 | CoreCivic Inc | 78.643 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 331 | Neogen Corp | 170.983 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 332 | Northwest Bancshares Inc | 114.845 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 333 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 8.489 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 334 | Talos Energy Inc | 98.876 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 335 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 21.766 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 336 | OFG Bancorp | 34.001 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 337 | Kemper Corp | 46.152 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 338 | ARMOUR Residential REIT Inc | 87.955 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 339 | WisdomTree Inc | 90.308 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 340 | Cohen & Steers Inc | 21.650 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 341 | EZCORP Inc | 46.160 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 342 | National Bank Holdings Corp | 35.411 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 343 | DXC Technology Co | 133.436 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 344 | FMC Corp | 98.191 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 345 | A10 Networks Inc | 56.199 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 346 | Six Flags Entertainment Corp | 79.761 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 347 | Pediatrix Medical Group Inc | 66.168 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 348 | Pathward Financial Inc | 17.108 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 349 | Innospec Inc | 19.475 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 350 | EVERTEC Inc | 50.293 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 351 | First Commonwealth Financial Corp | 80.569 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 352 | Global Net Lease Inc | 154.971 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 353 | Alamo Group Inc | 8.476 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 354 | Sunstone Hotel Investors Inc | 149.270 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 355 | Quaker Chemical Corp | 10.769 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 356 | Omnicell Inc | 35.274 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 357 | Enerpac Tool Group Corp | 41.483 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 358 | Horace Mann Educators Corp | 31.979 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 359 | Encore Capital Group Inc | 17.532 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 360 | LiveRamp Holdings Inc | 49.617 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 361 | National Vision Holdings Inc | 62.340 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 362 | Getty Realty Corp | 43.256 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 363 | Strategic Education Inc | 18.268 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 364 | LTC Properties Inc | 37.426 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 365 | Douglas Emmett Inc | 131.631 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 366 | Select Medical Holdings Corp | 86.619 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 367 | Ziff Davis Inc | 31.052 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 368 | CorVel Corp | 24.525 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 369 | Sonos Inc | 95.010 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 370 | Acadian Asset Management Inc | 20.770 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 371 | City Holding Co | 11.326 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 372 | Addus HomeCare Corp | 14.337 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 373 | Vericel Corp | 39.752 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 374 | Stellar Bancorp Inc | 35.908 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 375 | Walker & Dunlop Inc | 26.775 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 376 | Central Garden & Pet Co | 40.098 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 377 | Newell Brands Inc | 329.505 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 378 | Worthington Enterprises Inc | 24.535 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 379 | ZoomInfo Technologies Inc | 211.176 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 380 | Buckle Inc/The | 23.674 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 381 | Napco Security Technologies Inc | 28.033 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 382 | Interparfums Inc | 14.366 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 383 | Albany International Corp | 22.558 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 384 | CTS Corp | 22.835 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 385 | Ellington Financial Inc | 97.978 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 386 | S&T Bancorp Inc | 29.400 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 387 | HCI Group Inc | 8.443 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 388 | Adient PLC | 61.578 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 389 | John Wiley & Sons Inc | 31.667 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 390 | Agilysys Inc | 20.050 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 391 | Innoviva Inc | 55.832 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 392 | Perrigo Co PLC | 108.177 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 393 | Interface Inc | 45.897 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 394 | Yelp Inc | 45.918 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 395 | Hope Bancorp Inc | 100.771 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 396 | Pebblebrook Hotel Trust | 89.289 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 397 | Kohl's Corp | 88.184 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 398 | Enviri Corp | 63.396 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 399 | Hilltop Holdings Inc | 32.759 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 400 | BlackLine Inc | 39.276 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 586 | 1,3 Mrd. $ | 96,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Irland | 3 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007203