Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund
Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 604 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Schneider National Inc | 39.164 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 402 | Arbor Realty Trust Inc | 153.836 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 403 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 74.520 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 404 | Veris Residential Inc | 63.842 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 405 | Proto Labs Inc | 18.612 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 406 | Triumph Financial Inc | 17.767 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 407 | Lakeland Financial Corp | 19.823 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 408 | Innovative Industrial Properties Inc | 22.026 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 409 | Greenbrier Cos Inc/The | 24.277 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 410 | Artivion Inc | 33.092 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 411 | Healthcare Services Group Inc | 55.380 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 412 | Tennant Co | 14.248 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 413 | World Kinect Corp | 43.670 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 414 | Progyny Inc | 63.021 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 415 | Arlo Technologies Inc | 83.312 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 416 | Astec Industries Inc | 17.981 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 417 | UFP Technologies Inc | 6.063 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 418 | DoubleVerify Holdings Inc | 105.107 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 419 | Astrana Health Inc | 33.911 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 420 | Leggett & Platt Inc | 106.457 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 421 | Dime Community Bancshares Inc | 32.063 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 422 | Inspire Medical Systems Inc | 20.441 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 423 | Penguin Solutions Inc | 37.595 | 1,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 424 | Monarch Casino & Resort Inc | 9.525 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 425 | Payoneer Global Inc | 226.940 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 426 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 103.145 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 427 | La-Z-Boy Inc | 32.423 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 428 | ANI Pharmaceuticals Inc | 14.129 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 429 | Dorian LPG Ltd | 28.893 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 430 | PROG Holdings Inc | 31.083 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 431 | Century Communities Inc | 19.866 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 432 | Helix Energy Solutions Group Inc | 107.517 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 433 | Sylvamo Corp | 26.014 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 434 | AdaptHealth Corp | 84.353 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 435 | Deluxe Corp | 35.377 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 436 | ManpowerGroup Inc | 36.390 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 437 | Clearway Energy Inc | 27.207 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 438 | Wolverine World Wide Inc | 64.429 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 439 | O-I Glass Inc | 119.761 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 440 | Fresh Del Monte Produce Inc | 25.911 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 441 | Comstock Resources Inc | 62.194 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 442 | JetBlue Airways Corp | 232.741 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 443 | Sally Beauty Holdings Inc | 76.252 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 444 | REX American Resources Corp | 22.265 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 445 | PDF Solutions Inc | 25.157 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 446 | Merchants Bancorp/IN | 23.086 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 447 | Sezzle Inc | 13.422 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 448 | Upwork Inc | 102.699 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 449 | Westamerica BanCorp | 19.354 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 450 | Dauch Corporation | 185.492 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 451 | J & J Snack Foods Corp | 11.955 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 452 | Enovis Corp | 44.952 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 453 | Atlas Energy Solutions Inc | 60.421 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 454 | Universal Corp/VA | 19.589 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 455 | Donnelley Financial Solutions Inc | 20.858 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 456 | Tandem Diabetes Care Inc | 53.294 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 457 | Carter's Inc | 28.649 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 458 | STAAR Surgical Co | 39.098 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 459 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 94.305 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 460 | Harmonic Inc | 88.219 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 461 | Insperity Inc | 28.172 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 462 | TripAdvisor Inc | 89.979 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 463 | ProAssurance Corp | 40.412 | 998.176,4 $ | 0,07 % |
| 464 | Worthington Steel Inc | 25.557 | 982.155,5 $ | 0,07 % |
| 465 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 31.237 | 976.468,6 $ | 0,07 % |
| 466 | Bristow Group Inc | 19.776 | 971.594,9 $ | 0,07 % |
| 467 | Enact Holdings Inc | 22.700 | 969.971 $ | 0,07 % |
| 468 | Two Harbors Investment Corp | 82.380 | 953.136,6 $ | 0,07 % |
| 469 | XPEL Inc | 19.798 | 942.780,8 $ | 0,07 % |
| 470 | NeoGenomics Inc | 101.703 | 941.769,8 $ | 0,07 % |
| 471 | Energizer Holdings Inc | 47.898 | 937.842,8 $ | 0,07 % |
| 472 | Under Armour Inc | 148.429 | 933.618,4 $ | 0,07 % |
| 473 | Papa John's International Inc | 25.772 | 932.688,7 $ | 0,07 % |
| 474 | Progress Software Corp | 33.102 | 921.890,7 $ | 0,07 % |
| 475 | Lindsay Corp | 8.219 | 920.281,4 $ | 0,07 % |
| 476 | Sonic Automotive Inc | 11.661 | 918.303,8 $ | 0,07 % |
| 477 | G-III Apparel Group Ltd | 29.182 | 910.186,6 $ | 0,07 % |
| 478 | Vir Biotechnology Inc | 88.724 | 906.315,7 $ | 0,07 % |
| 479 | Gibraltar Industries Inc | 23.221 | 906.315,6 $ | 0,07 % |
| 480 | Reynolds Consumer Products Inc | 42.987 | 901.437,4 $ | 0,07 % |
| 481 | Avanos Medical Inc | 36.486 | 898.285,3 $ | 0,07 % |
| 482 | Centerspace | 13.128 | 896.248,6 $ | 0,07 % |
| 483 | Simply Good Foods Co/The | 66.945 | 895.054,7 $ | 0,07 % |
| 484 | Masterbrand Inc | 99.652 | 894.875 $ | 0,07 % |
| 485 | CONMED Corp | 24.341 | 892.341,1 $ | 0,07 % |
| 486 | Heritage Financial Corp/WA | 32.325 | 889.584 $ | 0,07 % |
| 487 | Winmark Corp | 2.325 | 884.639,3 $ | 0,07 % |
| 488 | Safety Insurance Group Inc | 11.707 | 879.898,1 $ | 0,07 % |
| 489 | Goosehead Insurance Inc | 19.578 | 876.898,6 $ | 0,07 % |
| 490 | Wendy's Co/The | 124.219 | 864.564,2 $ | 0,06 % |
| 491 | MillerKnoll Inc | 53.646 | 862.627,7 $ | 0,06 % |
| 492 | Phibro Animal Health Corp | 16.211 | 862.101 $ | 0,06 % |
| 493 | Vestis Corp | 88.158 | 856.895,8 $ | 0,06 % |
| 494 | US Physical Therapy Inc | 11.950 | 851.079 $ | 0,06 % |
| 495 | Stepan Co | 16.890 | 845.006,7 $ | 0,06 % |
| 496 | Cogent Communications Holdings Inc | 37.307 | 845.003,6 $ | 0,06 % |
| 497 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 8.903 | 843.381,2 $ | 0,06 % |
| 498 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 19.415 | 843.193,5 $ | 0,06 % |
| 499 | Innovex International Inc | 30.340 | 842.541,8 $ | 0,06 % |
| 500 | Collegium Pharmaceutical Inc | 24.846 | 838.055,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 586 | 1,3 Mrd. $ | 96,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Irland | 3 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007203