Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund
Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 604 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tompkins Financial Corp | 9.924 | 836.295,5 $ | 0,06 % |
| 502 | Fortrea Holdings Inc | 72.629 | 835.233,5 $ | 0,06 % |
| 503 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 68.398 | 833.087,6 $ | 0,06 % |
| 504 | Edgewell Personal Care Co | 36.721 | 828.058,6 $ | 0,06 % |
| 505 | Pacira BioSciences Inc | 32.305 | 823.454,5 $ | 0,06 % |
| 506 | Upbound Group Inc | 40.964 | 809.448,6 $ | 0,06 % |
| 507 | Easterly Government Properties Inc | 34.395 | 805.187 $ | 0,06 % |
| 508 | Allegiant Travel Co | 10.574 | 799.817,4 $ | 0,06 % |
| 509 | Azenta Inc | 32.223 | 791.719,1 $ | 0,06 % |
| 510 | CVR Energy Inc | 23.705 | 785.583,7 $ | 0,06 % |
| 511 | LGI Homes Inc | 15.964 | 781.757,1 $ | 0,06 % |
| 512 | American Assets Trust Inc | 37.214 | 771.818,4 $ | 0,06 % |
| 513 | United Parks & Resorts Inc | 21.439 | 755.724,8 $ | 0,06 % |
| 514 | NCR Voyix Corp | 108.863 | 750.066,1 $ | 0,06 % |
| 515 | Employers Holdings Inc | 17.669 | 744.218,3 $ | 0,06 % |
| 516 | Unitil Corp | 14.135 | 741.522,1 $ | 0,06 % |
| 517 | Middlesex Water Co | 14.414 | 733.384,3 $ | 0,06 % |
| 518 | Virtus Investment Partners Inc | 4.991 | 726.440,1 $ | 0,05 % |
| 519 | Southside Bancshares Inc | 21.961 | 725.371,8 $ | 0,05 % |
| 520 | Winnebago Industries Inc | 22.182 | 723.355 $ | 0,05 % |
| 521 | Gentherm Inc | 23.963 | 721.286,3 $ | 0,05 % |
| 522 | Capitol Federal Financial Inc | 93.896 | 721.121,3 $ | 0,05 % |
| 523 | Quanex Building Products Corp | 36.108 | 719.993,5 $ | 0,05 % |
| 524 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 16.895 | 710.941,6 $ | 0,05 % |
| 525 | ASGN Inc | 33.563 | 708.179,3 $ | 0,05 % |
| 526 | Matthews International Corp | 24.465 | 698.231,1 $ | 0,05 % |
| 527 | JBG SMITH Properties | 46.517 | 697.755 $ | 0,05 % |
| 528 | Hanmi Financial Corp | 23.294 | 696.723,5 $ | 0,05 % |
| 529 | United Fire Group Inc | 17.247 | 695.399 $ | 0,05 % |
| 530 | Central Pacific Financial Corp | 20.730 | 689.894,4 $ | 0,05 % |
| 531 | Marten Transport Ltd | 45.507 | 686.245,6 $ | 0,05 % |
| 532 | TrustCo Bank Corp NY | 14.171 | 674.539,6 $ | 0,05 % |
| 533 | Tootsie Roll Industries Inc | 15.913 | 671.846,9 $ | 0,05 % |
| 534 | Xencor Inc | 56.130 | 669.630,9 $ | 0,05 % |
| 535 | Whitestone REIT | 35.290 | 668.392,6 $ | 0,05 % |
| 536 | PRA Group Inc | 30.666 | 668.212,1 $ | 0,05 % |
| 537 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 42.016 | 663.852,8 $ | 0,05 % |
| 538 | Liquidity Services Inc | 18.526 | 660.451,9 $ | 0,05 % |
| 539 | QuidelOrtho Corp | 53.396 | 656.770,8 $ | 0,05 % |
| 540 | BioLife Solutions Inc | 30.655 | 646.207,4 $ | 0,05 % |
| 541 | Scholastic Corp | 15.907 | 642.006,5 $ | 0,05 % |
| 542 | ScanSource Inc | 15.533 | 638.717 $ | 0,05 % |
| 543 | Trupanion Inc | 26.609 | 638.349,9 $ | 0,05 % |
| 544 | BJ's Restaurants Inc | 16.612 | 637.900,8 $ | 0,05 % |
| 545 | National Beverage Corp | 18.399 | 629.613,8 $ | 0,05 % |
| 546 | Koppers Holdings Inc | 15.417 | 629.476,1 $ | 0,05 % |
| 547 | Hertz Global Holdings Inc | 97.968 | 623.076,5 $ | 0,05 % |
| 548 | AMN Healthcare Services Inc | 30.194 | 618.071,2 $ | 0,05 % |
| 549 | Apogee Enterprises Inc | 16.907 | 615.414,8 $ | 0,05 % |
| 550 | Standard Motor Products Inc | 16.427 | 613.877 $ | 0,05 % |
| 551 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 27.812 | 610.751,5 $ | 0,05 % |
| 552 | Grocery Outlet Holding Corp | 77.138 | 610.161,6 $ | 0,05 % |
| 553 | Adamas Trust Inc | 66.016 | 592.823,7 $ | 0,04 % |
| 554 | John B Sanfilippo & Son Inc | 7.144 | 584.307,8 $ | 0,04 % |
| 555 | Legalzoom.com Inc | 90.571 | 584.183 $ | 0,04 % |
| 556 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 64.104 | 583.346,4 $ | 0,04 % |
| 557 | Fox Factory Holding Corp | 32.857 | 583.211,8 $ | 0,04 % |
| 558 | National Presto Industries Inc | 4.161 | 581.874,2 $ | 0,04 % |
| 559 | Safehold Inc | 36.098 | 578.290 $ | 0,04 % |
| 560 | Certara Inc | 93.895 | 575.576,4 $ | 0,04 % |
| 561 | QuinStreet Inc | 44.798 | 571.622,5 $ | 0,04 % |
| 562 | Under Armour Inc | 93.960 | 570.337,2 $ | 0,04 % |
| 563 | PC Connection Inc | 8.929 | 569.134,5 $ | 0,04 % |
| 564 | Sabre Corp | 310.393 | 568.019,2 $ | 0,04 % |
| 565 | Shenandoah Telecommunications Co | 35.815 | 563.370 $ | 0,04 % |
| 566 | Eagle Bancorp Inc | 21.723 | 561.539,6 $ | 0,04 % |
| 567 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 52.653 | 554.962,6 $ | 0,04 % |
| 568 | RPC Inc | 69.896 | 550.780,5 $ | 0,04 % |
| 569 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 17.550 | 549.666 $ | 0,04 % |
| 570 | Mister Car Wash Inc | 77.243 | 546.880,4 $ | 0,04 % |
| 571 | Redwood Trust Inc | 97.830 | 543.934,8 $ | 0,04 % |
| 572 | Metallus Inc | 28.153 | 541.663,7 $ | 0,04 % |
| 573 | Core Laboratories Inc | 36.599 | 536.175,4 $ | 0,04 % |
| 574 | Schrodinger Inc/United States | 44.108 | 527.531,7 $ | 0,04 % |
| 575 | Marcus & Millichap Inc | 18.719 | 520.201 $ | 0,04 % |
| 576 | American Woodmark Corp | 11.451 | 500.179,7 $ | 0,04 % |
| 577 | NexPoint Residential Trust Inc | 17.146 | 495.347,9 $ | 0,04 % |
| 578 | Navient Corp | 52.066 | 481.089,8 $ | 0,04 % |
| 579 | Heartland Express Inc | 35.915 | 480.542,7 $ | 0,04 % |
| 580 | Sprinklr Inc | 97.168 | 478.066,6 $ | 0,04 % |
| 581 | Oxford Industries Inc | 10.991 | 470.854,4 $ | 0,04 % |
| 582 | AMERISAFE Inc | 14.865 | 450.409,5 $ | 0,03 % |
| 583 | eXp World Holdings Inc | 71.164 | 442.640,1 $ | 0,03 % |
| 584 | MarineMax Inc | 15.235 | 437.853,9 $ | 0,03 % |
| 585 | Embecta Corp | 46.548 | 425.914,2 $ | 0,03 % |
| 586 | Monro Inc | 23.596 | 414.345,8 $ | 0,03 % |
| 587 | Universal Health Realty Income Trust | 10.033 | 408.343,1 $ | 0,03 % |
| 588 | Insteel Industries Inc | 15.245 | 399.114,1 $ | 0,03 % |
| 589 | Vital Farms Inc | 29.210 | 398.716,5 $ | 0,03 % |
| 590 | Golden Entertainment Inc | 15.432 | 398.145,6 $ | 0,03 % |
| 591 | Cytek Biosciences Inc | 86.434 | 394.139 $ | 0,03 % |
| 592 | Ethan Allen Interiors Inc | 18.201 | 388.409,3 $ | 0,03 % |
| 593 | HealthStream Inc | 18.655 | 387.277,8 $ | 0,03 % |
| 594 | Forward Air Corp | 17.438 | 367.244,3 $ | 0,03 % |
| 595 | Saul Centers Inc | 9.786 | 336.932 $ | 0,03 % |
| 596 | Cable One Inc | 3.632 | 332.291,7 $ | 0,02 % |
| 597 | World Acceptance Corp | 2.243 | 330.079,9 $ | 0,02 % |
| 598 | Dream Finders Homes Inc | 22.577 | 329.624,2 $ | 0,02 % |
| 599 | Shutterstock Inc | 18.985 | 306.987,5 $ | 0,02 % |
| 600 | N-able Inc/US | 58.583 | 303.459,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 586 | 1,3 Mrd. $ | 96,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Irland | 3 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007203