Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund
Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 604 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 5,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Grid Dynamics Holdings Inc | 51.993 | 295.840,2 $ | 0,02 % |
| 602 | Gogo Inc | 61.022 | 255.072 $ | 0,02 % |
| 603 | Corsair Gaming Inc | 36.858 | 250.265,8 $ | 0,02 % |
| 604 | Central Garden & Pet Co | 6.371 | 235.854,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 99,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Bermuda 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 586 | 1,3 Mrd. $ | 96,83 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Bermuda | 4 | 8,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 4 | Irland | 3 | 7 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Puerto Rico | 3 | 6 Mio. $ | 0,45 % |
| 6 | Marshallinseln | 2 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 7 | Kaimaninseln | 2 | 2,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap S&P 600 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007203