Composition de SmallCap S&P 600 Index Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 604 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Tompkins Financial Corp | 9 924 | 836,3 k $ | 0,06 % |
| 502 | Fortrea Holdings Inc | 72 629 | 835,2 k $ | 0,06 % |
| 503 | PennyMac Mortgage Investment Trust | 68 398 | 833,1 k $ | 0,06 % |
| 504 | Edgewell Personal Care Co | 36 721 | 828,1 k $ | 0,06 % |
| 505 | Pacira BioSciences Inc | 32 305 | 823,5 k $ | 0,06 % |
| 506 | Upbound Group Inc | 40 964 | 809,4 k $ | 0,06 % |
| 507 | Easterly Government Properties Inc | 34 395 | 805,2 k $ | 0,06 % |
| 508 | Allegiant Travel Co | 10 574 | 799,8 k $ | 0,06 % |
| 509 | Azenta Inc | 32 223 | 791,7 k $ | 0,06 % |
| 510 | CVR Energy Inc | 23 705 | 785,6 k $ | 0,06 % |
| 511 | LGI Homes Inc | 15 964 | 781,8 k $ | 0,06 % |
| 512 | American Assets Trust Inc | 37 214 | 771,8 k $ | 0,06 % |
| 513 | United Parks & Resorts Inc | 21 439 | 755,7 k $ | 0,06 % |
| 514 | NCR Voyix Corp | 108 863 | 750,1 k $ | 0,06 % |
| 515 | Employers Holdings Inc | 17 669 | 744,2 k $ | 0,06 % |
| 516 | Unitil Corp | 14 135 | 741,5 k $ | 0,06 % |
| 517 | Middlesex Water Co | 14 414 | 733,4 k $ | 0,06 % |
| 518 | Virtus Investment Partners Inc | 4 991 | 726,4 k $ | 0,05 % |
| 519 | Southside Bancshares Inc | 21 961 | 725,4 k $ | 0,05 % |
| 520 | Winnebago Industries Inc | 22 182 | 723,4 k $ | 0,05 % |
| 521 | Gentherm Inc | 23 963 | 721,3 k $ | 0,05 % |
| 522 | Capitol Federal Financial Inc | 93 896 | 721,1 k $ | 0,05 % |
| 523 | Quanex Building Products Corp | 36 108 | 720 k $ | 0,05 % |
| 524 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 16 895 | 710,9 k $ | 0,05 % |
| 525 | ASGN Inc | 33 563 | 708,2 k $ | 0,05 % |
| 526 | Matthews International Corp | 24 465 | 698,2 k $ | 0,05 % |
| 527 | JBG SMITH Properties | 46 517 | 697,8 k $ | 0,05 % |
| 528 | Hanmi Financial Corp | 23 294 | 696,7 k $ | 0,05 % |
| 529 | United Fire Group Inc | 17 247 | 695,4 k $ | 0,05 % |
| 530 | Central Pacific Financial Corp | 20 730 | 689,9 k $ | 0,05 % |
| 531 | Marten Transport Ltd | 45 507 | 686,2 k $ | 0,05 % |
| 532 | TrustCo Bank Corp NY | 14 171 | 674,5 k $ | 0,05 % |
| 533 | Tootsie Roll Industries Inc | 15 913 | 671,8 k $ | 0,05 % |
| 534 | Xencor Inc | 56 130 | 669,6 k $ | 0,05 % |
| 535 | Whitestone REIT | 35 290 | 668,4 k $ | 0,05 % |
| 536 | PRA Group Inc | 30 666 | 668,2 k $ | 0,05 % |
| 537 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 42 016 | 663,9 k $ | 0,05 % |
| 538 | Liquidity Services Inc | 18 526 | 660,5 k $ | 0,05 % |
| 539 | QuidelOrtho Corp | 53 396 | 656,8 k $ | 0,05 % |
| 540 | BioLife Solutions Inc | 30 655 | 646,2 k $ | 0,05 % |
| 541 | Scholastic Corp | 15 907 | 642 k $ | 0,05 % |
| 542 | ScanSource Inc | 15 533 | 638,7 k $ | 0,05 % |
| 543 | Trupanion Inc | 26 609 | 638,3 k $ | 0,05 % |
| 544 | BJ's Restaurants Inc | 16 612 | 637,9 k $ | 0,05 % |
| 545 | National Beverage Corp | 18 399 | 629,6 k $ | 0,05 % |
| 546 | Koppers Holdings Inc | 15 417 | 629,5 k $ | 0,05 % |
| 547 | Hertz Global Holdings Inc | 97 968 | 623,1 k $ | 0,05 % |
| 548 | AMN Healthcare Services Inc | 30 194 | 618,1 k $ | 0,05 % |
| 549 | Apogee Enterprises Inc | 16 907 | 615,4 k $ | 0,05 % |
| 550 | Standard Motor Products Inc | 16 427 | 613,9 k $ | 0,05 % |
| 551 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 27 812 | 610,8 k $ | 0,05 % |
| 552 | Grocery Outlet Holding Corp | 77 138 | 610,2 k $ | 0,05 % |
| 553 | Adamas Trust Inc | 66 016 | 592,8 k $ | 0,04 % |
| 554 | John B Sanfilippo & Son Inc | 7 144 | 584,3 k $ | 0,04 % |
| 555 | Legalzoom.com Inc | 90 571 | 584,2 k $ | 0,04 % |
| 556 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 64 104 | 583,3 k $ | 0,04 % |
| 557 | Fox Factory Holding Corp | 32 857 | 583,2 k $ | 0,04 % |
| 558 | National Presto Industries Inc | 4 161 | 581,9 k $ | 0,04 % |
| 559 | Safehold Inc | 36 098 | 578,3 k $ | 0,04 % |
| 560 | Certara Inc | 93 895 | 575,6 k $ | 0,04 % |
| 561 | QuinStreet Inc | 44 798 | 571,6 k $ | 0,04 % |
| 562 | Under Armour Inc | 93 960 | 570,3 k $ | 0,04 % |
| 563 | PC Connection Inc | 8 929 | 569,1 k $ | 0,04 % |
| 564 | Sabre Corp | 310 393 | 568 k $ | 0,04 % |
| 565 | Shenandoah Telecommunications Co | 35 815 | 563,4 k $ | 0,04 % |
| 566 | Eagle Bancorp Inc | 21 723 | 561,5 k $ | 0,04 % |
| 567 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 52 653 | 555 k $ | 0,04 % |
| 568 | RPC Inc | 69 896 | 550,8 k $ | 0,04 % |
| 569 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 17 550 | 549,7 k $ | 0,04 % |
| 570 | Mister Car Wash Inc | 77 243 | 546,9 k $ | 0,04 % |
| 571 | Redwood Trust Inc | 97 830 | 543,9 k $ | 0,04 % |
| 572 | Metallus Inc | 28 153 | 541,7 k $ | 0,04 % |
| 573 | Core Laboratories Inc | 36 599 | 536,2 k $ | 0,04 % |
| 574 | Schrodinger Inc/United States | 44 108 | 527,5 k $ | 0,04 % |
| 575 | Marcus & Millichap Inc | 18 719 | 520,2 k $ | 0,04 % |
| 576 | American Woodmark Corp | 11 451 | 500,2 k $ | 0,04 % |
| 577 | NexPoint Residential Trust Inc | 17 146 | 495,3 k $ | 0,04 % |
| 578 | Navient Corp | 52 066 | 481,1 k $ | 0,04 % |
| 579 | Heartland Express Inc | 35 915 | 480,5 k $ | 0,04 % |
| 580 | Sprinklr Inc | 97 168 | 478,1 k $ | 0,04 % |
| 581 | Oxford Industries Inc | 10 991 | 470,9 k $ | 0,04 % |
| 582 | AMERISAFE Inc | 14 865 | 450,4 k $ | 0,03 % |
| 583 | eXp World Holdings Inc | 71 164 | 442,6 k $ | 0,03 % |
| 584 | MarineMax Inc | 15 235 | 437,9 k $ | 0,03 % |
| 585 | Embecta Corp | 46 548 | 425,9 k $ | 0,03 % |
| 586 | Monro Inc | 23 596 | 414,3 k $ | 0,03 % |
| 587 | Universal Health Realty Income Trust | 10 033 | 408,3 k $ | 0,03 % |
| 588 | Insteel Industries Inc | 15 245 | 399,1 k $ | 0,03 % |
| 589 | Vital Farms Inc | 29 210 | 398,7 k $ | 0,03 % |
| 590 | Golden Entertainment Inc | 15 432 | 398,1 k $ | 0,03 % |
| 591 | Cytek Biosciences Inc | 86 434 | 394,1 k $ | 0,03 % |
| 592 | Ethan Allen Interiors Inc | 18 201 | 388,4 k $ | 0,03 % |
| 593 | HealthStream Inc | 18 655 | 387,3 k $ | 0,03 % |
| 594 | Forward Air Corp | 17 438 | 367,2 k $ | 0,03 % |
| 595 | Saul Centers Inc | 9 786 | 336,9 k $ | 0,03 % |
| 596 | Cable One Inc | 3 632 | 332,3 k $ | 0,02 % |
| 597 | World Acceptance Corp | 2 243 | 330,1 k $ | 0,02 % |
| 598 | Dream Finders Homes Inc | 22 577 | 329,6 k $ | 0,02 % |
| 599 | Shutterstock Inc | 18 985 | 307 k $ | 0,02 % |
| 600 | N-able Inc/US | 58 583 | 303,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 1,3 Md $ | 96,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 10,2 M $ | 0,77 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 8,4 M $ | 0,63 % |
| 4 | Irlande | 3 | 7 M $ | 0,52 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 2 M $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,9 M $ | 0,15 % |
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