Composition de SmallCap S&P 600 Index Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 604 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Schneider National Inc | 39 164 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 402 | Arbor Realty Trust Inc | 153 836 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 403 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 74 520 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 404 | Veris Residential Inc | 63 842 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 405 | Proto Labs Inc | 18 612 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 406 | Triumph Financial Inc | 17 767 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 407 | Lakeland Financial Corp | 19 823 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 408 | Innovative Industrial Properties Inc | 22 026 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 409 | Greenbrier Cos Inc/The | 24 277 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 410 | Artivion Inc | 33 092 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 411 | Healthcare Services Group Inc | 55 380 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 412 | Tennant Co | 14 248 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 413 | World Kinect Corp | 43 670 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 414 | Progyny Inc | 63 021 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 415 | Arlo Technologies Inc | 83 312 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 416 | Astec Industries Inc | 17 981 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 417 | UFP Technologies Inc | 6 063 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 418 | DoubleVerify Holdings Inc | 105 107 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 419 | Astrana Health Inc | 33 911 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 420 | Leggett & Platt Inc | 106 457 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 421 | Dime Community Bancshares Inc | 32 063 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 422 | Inspire Medical Systems Inc | 20 441 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 423 | Penguin Solutions Inc | 37 595 | 1,1 M $ | 0,09 % |
| 424 | Monarch Casino & Resort Inc | 9 525 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 425 | Payoneer Global Inc | 226 940 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 426 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 103 145 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 427 | La-Z-Boy Inc | 32 423 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 428 | ANI Pharmaceuticals Inc | 14 129 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 429 | Dorian LPG Ltd | 28 893 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 430 | PROG Holdings Inc | 31 083 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 431 | Century Communities Inc | 19 866 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 432 | Helix Energy Solutions Group Inc | 107 517 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 433 | Sylvamo Corp | 26 014 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 434 | AdaptHealth Corp | 84 353 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 435 | Deluxe Corp | 35 377 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 436 | ManpowerGroup Inc | 36 390 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 437 | Clearway Energy Inc | 27 207 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 438 | Wolverine World Wide Inc | 64 429 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 439 | O-I Glass Inc | 119 761 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 440 | Fresh Del Monte Produce Inc | 25 911 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 441 | Comstock Resources Inc | 62 194 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 442 | JetBlue Airways Corp | 232 741 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 443 | Sally Beauty Holdings Inc | 76 252 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 444 | REX American Resources Corp | 22 265 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 445 | PDF Solutions Inc | 25 157 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 446 | Merchants Bancorp/IN | 23 086 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 447 | Sezzle Inc | 13 422 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 448 | Upwork Inc | 102 699 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 449 | Westamerica BanCorp | 19 354 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 450 | Dauch Corporation | 185 492 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 451 | J & J Snack Foods Corp | 11 955 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 452 | Enovis Corp | 44 952 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 453 | Atlas Energy Solutions Inc | 60 421 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 454 | Universal Corp/VA | 19 589 | 1 M $ | 0,08 % |
| 455 | Donnelley Financial Solutions Inc | 20 858 | 1 M $ | 0,08 % |
| 456 | Tandem Diabetes Care Inc | 53 294 | 1 M $ | 0,08 % |
| 457 | Carter's Inc | 28 649 | 1 M $ | 0,08 % |
| 458 | STAAR Surgical Co | 39 098 | 1 M $ | 0,08 % |
| 459 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 94 305 | 1 M $ | 0,08 % |
| 460 | Harmonic Inc | 88 219 | 1 M $ | 0,08 % |
| 461 | Insperity Inc | 28 172 | 1 M $ | 0,08 % |
| 462 | TripAdvisor Inc | 89 979 | 1 M $ | 0,08 % |
| 463 | ProAssurance Corp | 40 412 | 998,2 k $ | 0,07 % |
| 464 | Worthington Steel Inc | 25 557 | 982,2 k $ | 0,07 % |
| 465 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 31 237 | 976,5 k $ | 0,07 % |
| 466 | Bristow Group Inc | 19 776 | 971,6 k $ | 0,07 % |
| 467 | Enact Holdings Inc | 22 700 | 970 k $ | 0,07 % |
| 468 | Two Harbors Investment Corp | 82 380 | 953,1 k $ | 0,07 % |
| 469 | XPEL Inc | 19 798 | 942,8 k $ | 0,07 % |
| 470 | NeoGenomics Inc | 101 703 | 941,8 k $ | 0,07 % |
| 471 | Energizer Holdings Inc | 47 898 | 937,8 k $ | 0,07 % |
| 472 | Under Armour Inc | 148 429 | 933,6 k $ | 0,07 % |
| 473 | Papa John's International Inc | 25 772 | 932,7 k $ | 0,07 % |
| 474 | Progress Software Corp | 33 102 | 921,9 k $ | 0,07 % |
| 475 | Lindsay Corp | 8 219 | 920,3 k $ | 0,07 % |
| 476 | Sonic Automotive Inc | 11 661 | 918,3 k $ | 0,07 % |
| 477 | G-III Apparel Group Ltd | 29 182 | 910,2 k $ | 0,07 % |
| 478 | Vir Biotechnology Inc | 88 724 | 906,3 k $ | 0,07 % |
| 479 | Gibraltar Industries Inc | 23 221 | 906,3 k $ | 0,07 % |
| 480 | Reynolds Consumer Products Inc | 42 987 | 901,4 k $ | 0,07 % |
| 481 | Avanos Medical Inc | 36 486 | 898,3 k $ | 0,07 % |
| 482 | Centerspace | 13 128 | 896,2 k $ | 0,07 % |
| 483 | Simply Good Foods Co/The | 66 945 | 895,1 k $ | 0,07 % |
| 484 | Masterbrand Inc | 99 652 | 894,9 k $ | 0,07 % |
| 485 | CONMED Corp | 24 341 | 892,3 k $ | 0,07 % |
| 486 | Heritage Financial Corp/WA | 32 325 | 889,6 k $ | 0,07 % |
| 487 | Winmark Corp | 2 325 | 884,6 k $ | 0,07 % |
| 488 | Safety Insurance Group Inc | 11 707 | 879,9 k $ | 0,07 % |
| 489 | Goosehead Insurance Inc | 19 578 | 876,9 k $ | 0,07 % |
| 490 | Wendy's Co/The | 124 219 | 864,6 k $ | 0,06 % |
| 491 | MillerKnoll Inc | 53 646 | 862,6 k $ | 0,06 % |
| 492 | Phibro Animal Health Corp | 16 211 | 862,1 k $ | 0,06 % |
| 493 | Vestis Corp | 88 158 | 856,9 k $ | 0,06 % |
| 494 | US Physical Therapy Inc | 11 950 | 851,1 k $ | 0,06 % |
| 495 | Stepan Co | 16 890 | 845 k $ | 0,06 % |
| 496 | Cogent Communications Holdings Inc | 37 307 | 845 k $ | 0,06 % |
| 497 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 8 903 | 843,4 k $ | 0,06 % |
| 498 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 19 415 | 843,2 k $ | 0,06 % |
| 499 | Innovex International Inc | 30 340 | 842,5 k $ | 0,06 % |
| 500 | Collegium Pharmaceutical Inc | 24 846 | 838,1 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 1,3 Md $ | 96,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 10,2 M $ | 0,77 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 8,4 M $ | 0,63 % |
| 4 | Irlande | 3 | 7 M $ | 0,52 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 2 M $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,9 M $ | 0,15 % |
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