Composition de SmallCap S&P 600 Index Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 604 dans 9 pays
- 10 premières
- 5,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Pitney Bowes Inc | 116 368 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 302 | NBT Bancorp Inc | 41 121 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 303 | Banner Corp | 26 801 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 304 | Ichor Holdings Ltd | 27 066 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 305 | Rogers Corp | 13 147 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 306 | Insight Enterprises Inc | 24 364 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 307 | Minerals Technologies Inc | 24 472 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 308 | Penn Entertainment Inc | 100 113 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 309 | Alarm.com Holdings Inc | 39 207 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 310 | ePlus Inc | 20 552 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 311 | Cohu Inc | 36 702 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 312 | Werner Enterprises Inc | 47 058 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 313 | Northwest Natural Holding Co | 32 625 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 314 | Sarepta Therapeutics Inc | 82 365 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 315 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 133 433 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 316 | FB Financial Corp | 31 728 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 317 | CSG Systems International Inc | 21 233 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 318 | DXP Enterprises Inc/TX | 9 983 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 319 | Arcus Biosciences Inc | 66 632 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 320 | National HealthCare Corp | 9 757 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 321 | Callaway Golf Co | 109 849 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 322 | Uniti Group Inc | 140 917 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 323 | SPS Commerce Inc | 29 639 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 324 | Stewart Information Services Corp | 23 756 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 325 | Digi International Inc | 29 563 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 326 | H2O America | 29 364 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 327 | DiamondRock Hospitality Co | 160 118 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 328 | Green Brick Partners Inc | 23 969 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 329 | Perdoceo Education Corp | 47 525 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 330 | CoreCivic Inc | 78 643 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 331 | Neogen Corp | 170 983 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 332 | Northwest Bancshares Inc | 114 845 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 333 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 8 489 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 334 | Talos Energy Inc | 98 876 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 335 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 21 766 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 336 | OFG Bancorp | 34 001 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 337 | Kemper Corp | 46 152 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 338 | ARMOUR Residential REIT Inc | 87 955 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 339 | WisdomTree Inc | 90 308 | 1,5 M $ | 0,12 % |
| 340 | Cohen & Steers Inc | 21 650 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 341 | EZCORP Inc | 46 160 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 342 | National Bank Holdings Corp | 35 411 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 343 | DXC Technology Co | 133 436 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 344 | FMC Corp | 98 191 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 345 | A10 Networks Inc | 56 199 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 346 | Six Flags Entertainment Corp | 79 761 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 347 | Pediatrix Medical Group Inc | 66 168 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 348 | Pathward Financial Inc | 17 108 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 349 | Innospec Inc | 19 475 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 350 | EVERTEC Inc | 50 293 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 351 | First Commonwealth Financial Corp | 80 569 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 352 | Global Net Lease Inc | 154 971 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 353 | Alamo Group Inc | 8 476 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 354 | Sunstone Hotel Investors Inc | 149 270 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 355 | Quaker Chemical Corp | 10 769 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 356 | Omnicell Inc | 35 274 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 357 | Enerpac Tool Group Corp | 41 483 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 358 | Horace Mann Educators Corp | 31 979 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 359 | Encore Capital Group Inc | 17 532 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 360 | LiveRamp Holdings Inc | 49 617 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 361 | National Vision Holdings Inc | 62 340 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 362 | Getty Realty Corp | 43 256 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 363 | Strategic Education Inc | 18 268 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 364 | LTC Properties Inc | 37 426 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 365 | Douglas Emmett Inc | 131 631 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 366 | Select Medical Holdings Corp | 86 619 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 367 | Ziff Davis Inc | 31 052 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 368 | CorVel Corp | 24 525 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 369 | Sonos Inc | 95 010 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| 370 | Acadian Asset Management Inc | 20 770 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 371 | City Holding Co | 11 326 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 372 | Addus HomeCare Corp | 14 337 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 373 | Vericel Corp | 39 752 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 374 | Stellar Bancorp Inc | 35 908 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 375 | Walker & Dunlop Inc | 26 775 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 376 | Central Garden & Pet Co | 40 098 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 377 | Newell Brands Inc | 329 505 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 378 | Worthington Enterprises Inc | 24 535 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 379 | ZoomInfo Technologies Inc | 211 176 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 380 | Buckle Inc/The | 23 674 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 381 | Napco Security Technologies Inc | 28 033 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 382 | Interparfums Inc | 14 366 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 383 | Albany International Corp | 22 558 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 384 | CTS Corp | 22 835 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 385 | Ellington Financial Inc | 97 978 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 386 | S&T Bancorp Inc | 29 400 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 387 | HCI Group Inc | 8 443 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 388 | Adient PLC | 61 578 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 389 | John Wiley & Sons Inc | 31 667 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 390 | Agilysys Inc | 20 050 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 391 | Innoviva Inc | 55 832 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 392 | Perrigo Co PLC | 108 177 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 393 | Interface Inc | 45 897 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 394 | Yelp Inc | 45 918 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 395 | Hope Bancorp Inc | 100 771 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 396 | Pebblebrook Hotel Trust | 89 289 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 397 | Kohl's Corp | 88 184 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 398 | Enviri Corp | 63 396 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 399 | Hilltop Holdings Inc | 32 759 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 400 | BlackLine Inc | 39 276 | 1,2 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 99,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Bermudes 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Porto Rico 0,5 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Bahamas 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 586 | 1,3 Md $ | 96,83 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 10,2 M $ | 0,77 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 8,4 M $ | 0,63 % |
| 4 | Irlande | 3 | 7 M $ | 0,52 % |
| 5 | Porto Rico | 3 | 6 M $ | 0,45 % |
| 6 | Îles Marshall | 2 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 7 | Îles Caïmans | 2 | 2,9 M $ | 0,22 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 2 M $ | 0,15 % |
| 9 | Jersey | 1 | 1,9 M $ | 0,15 % |
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