Fonds actionnaires de Dave Inc
ISIN US23834J2015 · États-Unis · LEI 25490061SUVXCW51RZ82
- Fonds actionnaires
- 318
- Dont ETF
- 74 244 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,7 Md € 1,9 Md $ · 942,5 k € · 3,2 M SEK
- Vendu à découvert
- 1,1 % par 1 fonds, au 20 août 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF iShares Trust | 625 021 | 232,9 M $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hood River Small-Cap Growth Fund Manager Directed Portfolios | 527 380 | 196,5 M $ | 2,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 344 051 | 128,2 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 263 506 | 98,2 M $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Fund Fidelity Securities Fund | 159 799 | 59,6 M $ | 0,68 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FULLERTHALER BEHAVIORAL SMALL-CAP GROWTH Capitol Series Trust | 130 100 | 48,5 M $ | 0,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 118 999 | 44,3 M $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 112 216 | 41,8 M $ | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Calamos Timpani Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 106 769 | 39,8 M $ | 5,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 600(TM) Small Cap ETF SPDR SERIES TRUST | 95 472 | 35,6 M $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 94 754 | 35,3 M $ | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF iShares Trust | 93 153 | 34,7 M $ | 0,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 90 225 | 25,5 M $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Small Cap Growth Fund American Century Mutual Funds, Inc. | 89 537 | 33,4 M $ | 0,60 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Hood River New Opportunities Fund Manager Directed Portfolios | 85 493 | 31,9 M $ | 2,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth K6 Fund Fidelity Securities Fund | 82 762 | 30,8 M $ | 0,67 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Putnam Small Cap Growth Fund Putnam Funds Trust | 77 918 | 29 M $ | 0,85 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AB Small Cap Growth Portfolio AB CAP FUND, INC. | 72 161 | 26,9 M $ | 0,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Voya Small Cap Growth Fund Voya Equity Trust | 71 504 | 20,2 M $ | 0,95 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S & P 600(TM) Small Cap Growth ETF SPDR SERIES TRUST | 59 546 | 22,2 M $ | 0,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 57 450 | 16,2 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Blue Chip Growth Fund Fidelity Securities Fund | 55 988 | 20,9 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD TAX-MANAGED SMALL-CAP FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 54 901 | 20,5 M $ | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 53 436 | 15,1 M $ | 0,07 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 53 263 | 15 M $ | 0,09 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Invesco Small Cap Equity Fund AIM Funds Group (Invesco Funds Group) | 53 200 | 19,8 M $ | 1,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 51 373 | 19,1 M $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund JNL Series Trust | 43 049 | 16 M $ | 0,63 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Driehaus Small Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 42 399 | 15,8 M $ | 0,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 39 668 | 14,8 M $ | 0,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 37 497 | 14 M $ | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JPMorgan Small Cap Growth Fund JPMorgan Trust II | 37 056 | 13,8 M $ | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust US Equity Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund | 34 156 | 12,7 M $ | 0,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 34 066 | 9,6 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SmallCap Growth Fund I Principal Funds, Inc | 33 549 | 12,5 M $ | 0,50 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Calamos Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 27 249 | 10,2 M $ | 0,59 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 25 459 | 9,5 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Small Cap Growth Stock Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 25 262 | 9,4 M $ | 1,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 24 871 | 9,3 M $ | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Neuberger Small Cap Growth Fund NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS | 24 653 | 7 M $ | 1,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 23 558 | 8,8 M $ | 0,68 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Applied Finance Explorer Fund World Funds Trust | 21 699 | 8,1 M $ | 0,77 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 20 910 | 5,9 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 20 547 | 7,7 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Driehaus Micro Cap Growth Fund Driehaus Mutual Funds | 20 461 | 7,6 M $ | 1,28 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD STRATEGIC EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 19 461 | 7,3 M $ | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 18 850 | 7 M $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| HARTFORD SMALL CAP GROWTH HLS FUND HARTFORD SERIES FUND INC | 18 598 | 6,9 M $ | 1,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF Fidelity Covington Trust | 18 484 | 6,9 M $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 17 731 | 5 M $ | 0,04 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Nuveen Quant Small Cap Equity Fund TIAA-CREF Funds | 17 730 | 6,6 M $ | 0,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 16 996 | 4,8 M $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16 901 | 6,3 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JNL Small Cap Index Fund JNL Series Trust | 16 122 | 6 M $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Core Portfolio Bernstein Fund Inc | 15 736 | 5,9 M $ | 0,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF Janus Detroit Street Trust | 15 707 | 5,9 M $ | 0,56 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Growth Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 14 882 | 5,5 M $ | 0,28 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Small Cap Growth Fund VALIC Co I | 14 499 | 4,1 M $ | 0,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 14 235 | 5,3 M $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Select FinTech Portfolio Fidelity Select Portfolios | 13 700 | 3,9 M $ | 4,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 13 210 | 4,9 M $ | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Allspring Small Company Growth Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 12 882 | 4,8 M $ | 0,94 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| First Trust BuyWrite Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VI | 12 393 | 4,6 M $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD STRATEGIC SMALL-CAP EQUITY FUND VANGUARD HORIZON FUNDS | 12 193 | 4,5 M $ | 0,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JPMorgan Small Cap Blend Fund JPMorgan Trust I | 11 921 | 4,4 M $ | 0,26 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EXPLORER FUND VANGUARD EXPLORER FUND | 11 894 | 4,4 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund | 11 706 | 4,4 M $ | 0,32 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund Fidelity Securities Fund | 11 435 | 4,3 M $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11 412 | 4,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Osterweis Opportunity Fund Professionally Managed Portfolios | 11 360 | 4,2 M $ | 1,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Series Blue Chip Growth Fund Fidelity Securities Fund | 11 300 | 4,2 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 11 263 | 4,2 M $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Optimum Small-Mid Cap Growth Fund Optimum Fund Trust | 11 198 | 4,2 M $ | 0,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Allspring Emerging Growth Fund ALLSPRING FUNDS TRUST | 11 183 | 4,2 M $ | 1,36 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 11 161 | 4,2 M $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE HARTFORD SMALL COMPANY FUND HARTFORD MUTUAL FUNDS, INC | 11 132 | 4,1 M $ | 0,62 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Blue Chip Growth ETF Fidelity Covington Trust | 10 906 | 4,1 M $ | 0,06 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Embark Small Cap Equity Fund Harbor Funds II | 10 738 | 4 M $ | 0,64 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerald Growth Fund RBB Fund, Inc. | 10 643 | 4 M $ | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Allspring VT Small Cap Growth Fund Allspring VARIABLE TRUST | 10 481 | 3,9 M $ | 1,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| U.S. Small Cap Equity Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 10 012 | 3,7 M $ | 0,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 9 714 | 2,7 M $ | 0,16 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 9 619 | 3,6 M $ | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 9 597 | 2,7 M $ | 0,28 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 9 535 | 3,6 M $ | 1,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Small-Cap Growth Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 9 430 | 3,5 M $ | 0,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 9 380 | 2,7 M $ | 0,10 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SEI Select Small Cap ETF SEI EXCHANGE TRADED FUNDS | 9 277 | 3,5 M $ | 0,59 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PSF Small-Cap Stock Index Portfolio Prudential Series Fund | 9 000 | 3,4 M $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 8 887 | 2,5 M $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Inspire Fidelis Multi Factor ETF Northern Lights Fund Trust IV | 8 734 | 2,5 M $ | 1,22 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund Federated Hermes MDT Series | 8 503 | 3,2 M $ | 0,38 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Invesco V.I. Small Cap Equity Fund AIM Variable Insurance Funds (Invesco Variable Insurance Funds) | 8 232 | 3,1 M $ | 1,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 8 167 | 3 M $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MassMutual Small Cap Growth Equity Fund MASSMUTUAL SELECT FUNDS | 7 994 | 3 M $ | 0,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SmallCap S&P 600 Index Fund Principal Funds, Inc | 7 645 | 2,8 M $ | 0,21 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7 284 | 2,1 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 7 277 | 2,7 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Empower S&P Small Cap 600 Index Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 7 217 | 2,7 M $ | 0,21 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 7 200 | 2,7 M $ | 0,12 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Calamos Timpani Small Cap Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 5,19 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Calamos Timpani SMID Growth Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 5,16 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| TORRECARES INVERSIONES SICAV, S.A. ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 4,84 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
| Select FinTech Portfolio Fidelity Select Portfolios | 4,76 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| CapForce IBD 50 ETF Capital Force ETF Trust | 3,13 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Hood River Small-Cap Growth Fund Manager Directed Portfolios | 2,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Hood River New Opportunities Fund Manager Directed Portfolios | 2,52 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FULLERTHALER BEHAVIORAL MICRO-CAP EQUITY FUND Capitol Series Trust | 2,33 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares FinTech Active ETF BlackRock ETF Trust | 1,99 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Emerald Finance & Banking Innovation Fund FINANCIAL INVESTORS TRUST | 1,90 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 316 | +60 | 5 304 869 | +23,8 % |
| 2026Q2 | 256 | -5 | 4 286 159 | +21,4 % |
| 2026Q1 | 261 | +13 | 3 531 925 | +0,6 % |
| 2025Q4 | 248 | +42 | 3 511 797 | +28,2 % |
| 2025Q3 | 206 | +46 | 2 738 609 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 160 | +25 | 2 741 795 | -1,0 % |
| 2025Q1 | 135 | +24 | 2 770 832 | +87,3 % |
| 2024Q4 | 111 | +70 | 1 479 610 | +67,0 % |
| 2024Q3 | 41 | +21 | 885 812 | +110,8 % |
| 2024Q2 | 20 | +3 | 420 292 | +5,6 % |
| 2024Q1 | 17 | +2 | 398 172 | +4,4 % |
| 2023Q4 | 15 | 381 211 |
Les vendeurs à découvert de Dave Inc
Les régulateurs publient les positions courtes ouvertes sur cette société. Titelia les a relevées chez quivad le 20 août 2026 : le chiffre du jour
| Vendeur | Position | Déclarée le |
|---|---|---|
| Jefferies Financial Group Inc. | 1,1 % | 21 avr. 2026 |
Gérants institutionnels
262 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Hood River Capital Management LLC | 1 145 901 | 199,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 828 597 | 144,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Divisadero Street Capital Management, LP | 640 840 | 111,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 431 800 | 75,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 326 340 | 56,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 321 791 | 56 M $ | au 31 mars 2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 253 173 | 44,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 233 788 | 40,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| FMR LLC | 231 035 | 40,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | 226 042 | 39,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Whetstone Capital Advisors, LLC | 224 155 | 39 M $ | au 31 mars 2026 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 202 013 | 35,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 198 628 | 34,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 193 840 | 33,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 188 717 | 32,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| FINDELL CAPITAL MANAGEMENT LLC | 170 000 | 29,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | 158 277 | 27,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 148 483 | 25,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 136 796 | 23,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 122 586 | 21,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| G2 Investment Partners Management LLC | 119 840 | 20,9 M $ | au 31 mars 2026 |
| Estuary Capital Management LP | 118 077 | 20,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Metavasi Capital LP | 117 594 | 20,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 113 875 | 19,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Portolan Capital Management, LLC | 105 442 | 18,4 M $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de Dave Inc
2 déclarations de détention ont été déposées à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Divisadero Street Capital Management, LP et 4 autres | 6,10 % | 699 366 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
| G1 Execution Services, LLC et 1 autre | 2,50 % | 291 325 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
Les fonds qui détiennent la dette de Dave Inc
11 fonds déclarent 11 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Virtus Income & Growth Fund | 1 | 12,8 M $ | au 30 juin 2026 |
| Virtus Convertible Fund | 1 | 12,3 M $ | au 30 juin 2026 |
| Columbia Convertible Securities Fund | 1 | 8,8 M $ | au 31 mai 2026 |
| Calamos Market Neutral Income Fund | 1 | 7,3 M $ | au 31 juil. 2026 |
| Voya Global Income & Growth Fund | 1 | 1,1 M $ | au 31 mai 2026 |
| American Beacon SSI Alternative Income Fund | 1 | 526,4 k $ | au 30 juin 2026 |
| PACE Alternative Strategies Investments | 1 | 297,7 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Franklin Alternative Strategies Fund | 1 | 154,6 k $ | au 29 mai 2026 |
| Lazard Enhanced Opportunities Portfolio | 1 | 128,9 k $ | au 30 juin 2026 |
| Morningstar Alternatives Fund | 1 | 121,6 k $ | au 31 juil. 2026 |
| Strategic Alternatives Fund | 1 | 118,2 k $ | au 30 juin 2026 |
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