Composition d'U.S. Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 2 Md $ dont 2,2 Md $ en actions, soit 109,7 %
- Positions
- 553 dans 9 pays
- 10 premières
- 16,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 16 474 630 | 190,6 M $ | 9,63 % |
| 2 | Sterling Infrastructure Inc | 28 163 | 16,8 M $ | 0,85 % |
| 3 | Medpace Holdings Inc | 27 467 | 15,9 M $ | 0,80 % |
| 4 | IES HOLDINGS INC | 20 209 | 15 M $ | 0,76 % |
| 5 | CROWN HOLDINGS INC | 122 820 | 14,5 M $ | 0,73 % |
| 6 | Hasbro Inc | 145 653 | 13,7 M $ | 0,69 % |
| 7 | TEXAS ROADHOUSE INC | 62 859 | 12,9 M $ | 0,65 % |
| 8 | MURPHY USA INC | 21 049 | 12,8 M $ | 0,65 % |
| 9 | Exelixis Inc | 237 877 | 12,6 M $ | 0,64 % |
| 10 | Allegion plc | 78 988 | 12,4 M $ | 0,63 % |
| 11 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 126 858 | 12,4 M $ | 0,63 % |
| 12 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 34 925 | 12,1 M $ | 0,61 % |
| 13 | Five Below Inc | 54 502 | 11,8 M $ | 0,60 % |
| 14 | Halozyme Therapeutics Inc | 143 312 | 11,8 M $ | 0,60 % |
| 15 | Service Corp International/US | 133 361 | 11,5 M $ | 0,58 % |
| 16 | Manhattan Associates Inc | 59 292 | 11,3 M $ | 0,57 % |
| 17 | Brinker International Inc | 52 887 | 11,3 M $ | 0,57 % |
| 18 | Jack Henry & Associates Inc | 68 228 | 10,5 M $ | 0,53 % |
| 19 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 476 975 | 10,5 M $ | 0,53 % |
| 20 | Encompass Health Corp | 93 231 | 10,4 M $ | 0,52 % |
| 21 | Donaldson Co Inc | 109 740 | 10,3 M $ | 0,52 % |
| 22 | Allison Transmission Holdings Inc | 89 446 | 10,2 M $ | 0,52 % |
| 23 | SEI Investments Co | 99 046 | 10,2 M $ | 0,52 % |
| 24 | New York Times Co/The | 135 648 | 10,2 M $ | 0,51 % |
| 25 | Avery Dennison Corp | 59 483 | 10,1 M $ | 0,51 % |
| 26 | DraftKings Inc | 429 229 | 10,1 M $ | 0,51 % |
| 27 | Advanced Drainage Systems Inc | 72 435 | 10 M $ | 0,51 % |
| 28 | Bentley Systems Inc | 280 359 | 9,9 M $ | 0,50 % |
| 29 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 116 118 | 9,8 M $ | 0,50 % |
| 30 | Kinsale Capital Group Inc | 27 072 | 9,6 M $ | 0,49 % |
| 31 | Primerica Inc | 30 144 | 9,6 M $ | 0,49 % |
| 32 | CHEMED CORP | 18 069 | 9,6 M $ | 0,49 % |
| 33 | Dutch Bros Inc | 141 226 | 9,3 M $ | 0,47 % |
| 34 | Autoliv Inc | 74 566 | 9,2 M $ | 0,46 % |
| 35 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 130 741 | 9,1 M $ | 0,46 % |
| 36 | Paylocity Holding Corp | 65 924 | 9,1 M $ | 0,46 % |
| 37 | Sprouts Farmers Market Inc | 103 119 | 9 M $ | 0,45 % |
| 38 | InterDigital Inc | 29 424 | 9 M $ | 0,45 % |
| 39 | TTM Technologies Inc | 77 296 | 8,9 M $ | 0,45 % |
| 40 | Valmont Industries Inc | 18 348 | 8,8 M $ | 0,45 % |
| 41 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 475 482 | 8,8 M $ | 0,45 % |
| 42 | Aramark | 154 275 | 8,8 M $ | 0,44 % |
| 43 | POWELL INDUSTRIES INC | 41 820 | 8,7 M $ | 0,44 % |
| 44 | Victoria's Secret & Co | 97 503 | 8,6 M $ | 0,44 % |
| 45 | Federal Signal Corp | 69 015 | 8,6 M $ | 0,44 % |
| 46 | FirstCash Holdings Inc | 42 097 | 8,6 M $ | 0,43 % |
| 47 | NewMarket Corp | 10 029 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| 48 | AECOM | 117 464 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| 49 | Maplebear Inc | 189 611 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| 50 | Argan Inc | 14 825 | 8,5 M $ | 0,43 % |
| 51 | Lamb Weston Holdings Inc | 159 310 | 8,4 M $ | 0,42 % |
| 52 | Best Buy Co Inc | 95 919 | 8,3 M $ | 0,42 % |
| 53 | Toro Co/The | 88 669 | 8,1 M $ | 0,41 % |
| 54 | Watts Water Technologies Inc | 23 274 | 8 M $ | 0,41 % |
| 55 | Ryder System Inc | 31 204 | 8 M $ | 0,40 % |
| 56 | FactSet Research Systems Inc | 30 377 | 8 M $ | 0,40 % |
| 57 | Morningstar Inc | 41 162 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 58 | Insulet Corp | 47 823 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 59 | Tetra Tech Inc | 237 828 | 7,9 M $ | 0,40 % |
| 60 | Armstrong World Industries Inc | 44 888 | 7,8 M $ | 0,40 % |
| 61 | Dynatrace Inc | 176 773 | 7,8 M $ | 0,40 % |
| 62 | Sanmina Corp | 42 171 | 7,8 M $ | 0,40 % |
| 63 | Core & Main Inc | 177 907 | 7,8 M $ | 0,40 % |
| 64 | Hexcel Corp | 75 175 | 7,7 M $ | 0,39 % |
| 65 | Coca-Cola Consolidated Inc | 40 834 | 7,7 M $ | 0,39 % |
| 66 | Simpson Manufacturing Co Inc | 40 804 | 7,7 M $ | 0,39 % |
| 67 | Lantheus Holdings Inc | 76 538 | 7,6 M $ | 0,39 % |
| 68 | WEX Inc | 40 750 | 7,6 M $ | 0,39 % |
| 69 | Zebra Technologies Corp | 25 922 | 7,6 M $ | 0,39 % |
| 70 | Gen Digital Inc | 276 112 | 7,6 M $ | 0,38 % |
| 71 | MSA Safety Inc | 39 716 | 7,6 M $ | 0,38 % |
| 72 | Archrock Inc | 210 347 | 7,5 M $ | 0,38 % |
| 73 | Pool Corp | 40 071 | 7,4 M $ | 0,38 % |
| 74 | Acushnet Holdings Corp | 73 215 | 7,4 M $ | 0,37 % |
| 75 | Everus Construction Group Inc | 58 729 | 7,4 M $ | 0,37 % |
| 76 | Weatherford International PLC | 83 832 | 7,4 M $ | 0,37 % |
| 77 | Crocs Inc | 57 014 | 7,3 M $ | 0,37 % |
| 78 | MSC Industrial Direct Co Inc | 58 136 | 7,2 M $ | 0,36 % |
| 79 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 28 146 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 80 | DaVita Inc | 29 585 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 81 | Mueller Industries Inc | 106 906 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 82 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 31 680 | 7,1 M $ | 0,36 % |
| 83 | Hecla Mining Co | 497 310 | 7 M $ | 0,36 % |
| 84 | Eagle Materials Inc | 34 179 | 7 M $ | 0,35 % |
| 85 | Dycom Industries Inc | 17 387 | 7 M $ | 0,35 % |
| 86 | MarketAxess Holdings Inc | 42 667 | 6,9 M $ | 0,35 % |
| 87 | Credit Acceptance Corp | 12 166 | 6,9 M $ | 0,35 % |
| 88 | Littelfuse Inc | 15 555 | 6,9 M $ | 0,35 % |
| 89 | Kodiak Gas Services Inc | 117 024 | 6,9 M $ | 0,35 % |
| 90 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 91 286 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 91 | Evercore Inc | 21 300 | 6,8 M $ | 0,35 % |
| 92 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 111 471 | 6,7 M $ | 0,34 % |
| 93 | FormFactor Inc | 63 084 | 6,7 M $ | 0,34 % |
| 94 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 111 474 | 6,7 M $ | 0,34 % |
| 95 | Clear Secure Inc | 119 910 | 6,6 M $ | 0,33 % |
| 96 | Cheesecake Factory Inc/The | 64 811 | 6,6 M $ | 0,33 % |
| 97 | Cirrus Logic Inc | 50 622 | 6,5 M $ | 0,33 % |
| 98 | Rambus Inc | 71 892 | 6,5 M $ | 0,33 % |
| 99 | Qualys Inc | 44 878 | 6,5 M $ | 0,33 % |
| 100 | Albertsons Cos Inc | 559 003 | 6,5 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,8 %
- Industrie 0,8 %
- Consommation de base 0,6 %
- Technologie 0,2 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 89,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Irlande 0,6 %
- Canada 0,3 %
- Bermudes 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 540 | 2,1 Md $ | 98,38 % |
| 2 | Irlande | 2 | 12,6 M $ | 0,58 % |
| 3 | Canada | 2 | 7,2 M $ | 0,33 % |
| 4 | Bermudes | 4 | 7 M $ | 0,32 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Marshall | 1 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 124,6 k $ | 0,01 % |
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