Composition d'U.S. Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 107,7 %
- Positions
- 550 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | NewMarket Corp | 9 032 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 102 | Chewy Inc | 239 975 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 103 | Nexstar Media Group Inc | 29 275 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 104 | Louisiana-Pacific Corp | 84 093 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 105 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 116 704 | 6,1 M $ | 0,32 % |
| 106 | Piper Sandler Cos | 69 264 | 6 M $ | 0,31 % |
| 107 | MSC Industrial Direct Co Inc | 58 020 | 5,9 M $ | 0,31 % |
| 108 | Axalta Coating Systems Ltd | 206 383 | 5,9 M $ | 0,30 % |
| 109 | Zebra Technologies Corp | 25 922 | 5,9 M $ | 0,30 % |
| 110 | Granite Construction Inc | 42 713 | 5,9 M $ | 0,30 % |
| 111 | WEX Inc | 38 805 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 112 | Crocs Inc | 57 014 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 113 | ExlService Holdings Inc | 181 002 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 114 | Remitly Global Inc | 263 293 | 5,8 M $ | 0,30 % |
| 115 | Boot Barn Holdings Inc | 33 478 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 116 | SiteOne Landscape Supply Inc | 45 497 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 117 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 28 146 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 118 | Lantheus Holdings Inc | 67 104 | 5,7 M $ | 0,30 % |
| 119 | FTI Consulting Inc | 31 531 | 5,7 M $ | 0,29 % |
| 120 | Alkermes PLC | 167 087 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 121 | Dillard's Inc | 9 875 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 122 | Flowserve Corp | 76 269 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 123 | Grand Canyon Education Inc | 33 140 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 124 | Sotera Health Co | 359 909 | 5,6 M $ | 0,29 % |
| 125 | Enpro Inc | 19 006 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 126 | MSA Safety Inc | 33 178 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 127 | A O Smith Corp | 89 209 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 128 | Vail Resorts Inc | 43 252 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 129 | RLI Corp | 106 220 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 130 | Frontdoor Inc | 80 044 | 5,5 M $ | 0,29 % |
| 131 | Construction Partners Inc | 44 329 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 132 | VF Corp | 287 906 | 5,5 M $ | 0,28 % |
| 133 | Vontier Corp | 151 877 | 5,4 M $ | 0,28 % |
| 134 | BrightSpring Health Services Inc | 111 474 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 135 | Brink's Co/The | 49 730 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 136 | Kontoor Brands Inc | 72 290 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 137 | Krystal Biotech Inc | 20 181 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 138 | ESCO Technologies Inc | 16 334 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 139 | OSI Systems Inc | 18 435 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 140 | Iridium Communications Inc | 134 617 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 141 | HealthEquity Inc | 64 040 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 142 | Chemours Co/The | 194 906 | 5,3 M $ | 0,27 % |
| 143 | Magnolia Oil & Gas Corp | 172 644 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 144 | Plexus Corp | 20 716 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 145 | Acuity Inc | 17 861 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 146 | Griffon Corp | 56 645 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 147 | Tidewater Inc | 57 809 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 148 | Valvoline Inc | 155 208 | 5,2 M $ | 0,27 % |
| 149 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 59 395 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 150 | Victoria's Secret & Co | 97 477 | 5,1 M $ | 0,26 % |
| 151 | Knife River Corp | 54 537 | 5 M $ | 0,26 % |
| 152 | Coeur Mining Inc | 280 220 | 5 M $ | 0,26 % |
| 153 | Shake Shack Inc | 48 889 | 5 M $ | 0,26 % |
| 154 | Tetra Tech Inc | 154 844 | 5 M $ | 0,26 % |
| 155 | DaVita Inc | 32 137 | 5 M $ | 0,26 % |
| 156 | Federated Hermes Inc | 85 742 | 5 M $ | 0,26 % |
| 157 | BGC Group Inc | 438 713 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 158 | AAON Inc | 52 635 | 4,9 M $ | 0,26 % |
| 159 | Laureate Education Inc | 161 837 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 160 | Vita Coco Co Inc/The | 73 668 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 161 | Hamilton Lane Inc | 52 841 | 4,9 M $ | 0,25 % |
| 162 | Casella Waste Systems Inc | 61 180 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 163 | Ormat Technologies Inc | 42 177 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 164 | Materion Corp | 26 348 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 165 | Oceaneering International Inc | 128 229 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 166 | Polaris Inc | 71 714 | 4,8 M $ | 0,25 % |
| 167 | Bio-Techne Corp | 85 753 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 168 | Power Integrations Inc | 64 849 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 169 | PriceSmart Inc | 29 844 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 170 | Belden Inc | 41 393 | 4,7 M $ | 0,24 % |
| 171 | Gen Digital Inc | 240 588 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 172 | Sensient Technologies Corp | 40 784 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 173 | Science Applications International Corp | 47 653 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 174 | Ensign Group Inc/The | 24 533 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 175 | PACS Group Inc | 136 352 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 176 | Cohen & Steers Inc | 65 075 | 4,6 M $ | 0,24 % |
| 177 | Mueller Water Products Inc | 162 321 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 178 | Houlihan Lokey Inc | 29 092 | 4,5 M $ | 0,23 % |
| 179 | Adeia Inc | 140 740 | 4,5 M $ | 0,23 % |
| 180 | Cactus Inc | 80 345 | 4,5 M $ | 0,23 % |
| 181 | TransMedics Group Inc | 44 334 | 4,5 M $ | 0,23 % |
| 182 | Franklin Electric Co Inc | 44 359 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 183 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 19 367 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 184 | Cinemark Holdings Inc | 149 564 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 185 | PJT Partners Inc | 28 700 | 4,4 M $ | 0,23 % |
| 186 | Cavco Industries Inc | 8 573 | 4,3 M $ | 0,23 % |
| 187 | Unity Software Inc | 163 861 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 188 | WillScot Holdings Corp | 190 438 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 189 | Balchem Corp | 26 610 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 190 | Abercrombie & Fitch Co | 50 361 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 191 | Hawkins Inc | 25 525 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 192 | Genpact Ltd | 122 614 | 4,3 M $ | 0,22 % |
| 193 | Standex International Corp | 15 527 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 194 | Perimeter Solutions Inc | 139 871 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 195 | Paycom Software Inc | 33 387 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 196 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 52 124 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 197 | NCR Atleos Corp | 94 957 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 198 | ACI Worldwide Inc | 97 119 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 199 | SPX Technologies Inc | 19 111 | 4,2 M $ | 0,22 % |
| 200 | Badger Meter Inc | 34 049 | 4,1 M $ | 0,21 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,3 %
- Industrie 1,3 %
- Consommation de base 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 535 | 2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | Irlande | 2 | 11,3 M $ | 0,55 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 4 | Canada | 2 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 3 M $ | 0,15 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 101,4 k $ | 0,00 % |
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