Composition d'U.S. Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 107,7 %
- Positions
- 550 dans 9 pays
- 10 premières
- 14,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Chefs' Warehouse Inc/The | 52 905 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 202 | KBR Inc | 109 331 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 203 | Cheesecake Factory Inc/The | 64 811 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 204 | Virtu Financial Inc | 81 837 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 205 | Dave Inc | 14 922 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 206 | Palomar Holdings Inc | 33 694 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 207 | Appfolio Inc | 24 242 | 4,1 M $ | 0,21 % |
| 208 | First Financial Bankshares Inc | 125 138 | 4 M $ | 0,21 % |
| 209 | Exponent Inc | 60 336 | 4 M $ | 0,21 % |
| 210 | Covista Inc | 34 983 | 4 M $ | 0,21 % |
| 211 | LivaNova PLC | 65 921 | 4 M $ | 0,21 % |
| 212 | Landstar System Inc | 21 442 | 3,9 M $ | 0,21 % |
| 213 | CVR Energy Inc | 118 961 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 214 | Ryder System Inc | 15 461 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 215 | Qualys Inc | 44 878 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 216 | Terex Corp | 62 251 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 217 | Mirion Technologies Inc | 195 871 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 218 | AZZ Inc | 26 968 | 3,9 M $ | 0,20 % |
| 219 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 171 200 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 220 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 136 280 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 221 | Universal Display Corp | 43 623 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 222 | YETI Holdings Inc | 95 416 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 223 | CorVel Corp | 65 398 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 224 | Western Union Co/The | 413 296 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 225 | Marzetti Company/The | 28 705 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 226 | Enova International Inc | 21 917 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 227 | Brady Corp | 45 372 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 228 | WD-40 Co | 17 538 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 229 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 163 566 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 230 | Buckle Inc/The | 65 853 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 231 | UiPath Inc | 355 414 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 232 | Haemonetics Corp | 60 868 | 3,7 M $ | 0,19 % |
| 233 | United States Lime & Minerals Inc | 33 560 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 234 | CSW Industrials Inc | 12 394 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 235 | Kadant Inc | 12 261 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 236 | Merit Medical Systems Inc | 52 617 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 237 | Ingevity Corp | 46 766 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 238 | Upstart Holdings Inc | 112 500 | 3,6 M $ | 0,18 % |
| 239 | Steven Madden Ltd | 94 479 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 240 | Centrus Energy Corp | 16 800 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 241 | Trex Co Inc | 90 261 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 242 | National Beverage Corp | 103 349 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 243 | Docusign Inc | 76 385 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 244 | Interparfums Inc | 38 086 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 245 | Itron Inc | 41 403 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 246 | Bel Fuse Inc | 12 561 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 247 | Brown-Forman Corp | 134 361 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 248 | Choice Hotels International Inc | 34 922 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 249 | Privia Health Group Inc | 138 465 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 250 | DXP Enterprises Inc/TX | 20 103 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 251 | Silicon Laboratories Inc | 15 720 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 252 | Bancorp Inc/The | 57 108 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 253 | Artisan Partners Asset Management Inc | 90 556 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 254 | Patrick Industries Inc | 36 380 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 255 | Esab Corp | 34 376 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 256 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 50 351 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 257 | Option Care Health Inc | 165 307 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 258 | CECO Environmental Corp | 44 602 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 259 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 38 448 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 260 | Rush Street Interactive Inc | 116 010 | 3,3 M $ | 0,17 % |
| 261 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 131 024 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 262 | Range Resources Corp | 73 800 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 263 | Teradata Corp | 121 190 | 3,2 M $ | 0,17 % |
| 264 | CACI International Inc | 6 110 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 265 | ServisFirst Bancshares Inc | 39 524 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 266 | ADMA Biologics Inc | 302 989 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 267 | Align Technology Inc | 17 500 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 268 | RadNet Inc | 54 362 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 269 | Axcelis Technologies Inc | 22 067 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 270 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 63 880 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 271 | Acadian Asset Management Inc | 45 397 | 3,1 M $ | 0,16 % |
| 272 | Verra Mobility Corp | 204 483 | 3 M $ | 0,16 % |
| 273 | Parsons Corp | 59 873 | 3 M $ | 0,16 % |
| 274 | Q2 Holdings Inc | 59 377 | 3 M $ | 0,16 % |
| 275 | Figs Inc | 201 324 | 3 M $ | 0,16 % |
| 276 | WisdomTree Inc | 175 238 | 3 M $ | 0,15 % |
| 277 | RH INC | 22 489 | 3 M $ | 0,15 % |
| 278 | Astronics Corp | 41 116 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 279 | Repligen Corp | 24 789 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 280 | Atlanta Braves Holdings Inc | 58 522 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 281 | Corcept Therapeutics Inc | 61 783 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 282 | Huron Consulting Group Inc | 21 887 | 2,9 M $ | 0,15 % |
| 283 | Oscar Health Inc | 153 979 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 284 | EnerSys | 13 317 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 285 | Enphase Energy Inc | 85 903 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 286 | Leonardo DRS Inc | 68 612 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 287 | IMAX Corp | 72 775 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 288 | St Joe Co/The | 42 848 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 289 | StandardAero Inc | 110 766 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 290 | Calix Inc | 62 191 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 291 | Red Rock Resorts Inc | 49 765 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 292 | Churchill Downs Inc | 26 553 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 293 | Alarm.com Holdings Inc | 60 152 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 294 | Blue Bird Corp | 41 586 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 295 | Universal Technical Institute Inc | 70 706 | 2,7 M $ | 0,14 % |
| 296 | Dolby Laboratories Inc | 41 255 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 297 | Comstock Resources Inc | 149 982 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 298 | Knowles Corp | 83 599 | 2,6 M $ | 0,14 % |
| 299 | Champion Homes Inc | 33 999 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 300 | Gorman-Rupp Co/The | 33 509 | 2,5 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Fonds 7,3 %
- Industrie 1,3 %
- Consommation de base 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,4 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Canada 0,2 %
- Bahamas 0,2 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Luxembourg 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 535 | 2 Md $ | 98,35 % |
| 2 | Irlande | 2 | 11,3 M $ | 0,55 % |
| 3 | Bermudes | 4 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 4 | Canada | 2 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 5 | Bahamas | 1 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 3 M $ | 0,15 % |
| 7 | Porto Rico | 1 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 8 | Îles Marshall | 1 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 101,4 k $ | 0,00 % |
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