Composition de FULLERTHALER BEHAVIORAL MICRO-CAP EQUITY FUND
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- Actif net
- 30,3 M $ dont 30,2 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 72 dans 3 pays
- 10 premières
- 27,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Digital Turbine Inc | 108 850 | 1,4 M $ | 4,64 % |
| 2 | Ultra Clean Holdings Inc | 7 225 | 1 M $ | 3,40 % |
| 3 | Porch Group Inc | 60 682 | 912,7 k $ | 3,01 % |
| 4 | Ichor Holdings Ltd | 7 300 | 819,6 k $ | 2,71 % |
| 5 | Sezzle Inc | 4 450 | 763,8 k $ | 2,52 % |
| 6 | Dave Inc | 1 895 | 706,1 k $ | 2,33 % |
| 7 | Emergent BioSolutions Inc | 82 155 | 688,5 k $ | 2,27 % |
| 8 | agilon health Inc | 6 400 | 686 k $ | 2,27 % |
| 9 | Bandwidth Inc | 10 400 | 658,3 k $ | 2,17 % |
| 10 | Delek US Holdings Inc | 12 565 | 638,4 k $ | 2,11 % |
| 11 | Target Hospitality Corp | 30 950 | 630,1 k $ | 2,08 % |
| 12 | Fastly Inc | 32 150 | 590,3 k $ | 1,95 % |
| 13 | Fluence Energy Inc | 29 350 | 583,5 k $ | 1,93 % |
| 14 | Ameresco Inc | 21 100 | 582,4 k $ | 1,92 % |
| 15 | Starz Entertainment Corp | 19 950 | 575,8 k $ | 1,90 % |
| 16 | NPK International Inc | 33 270 | 529,3 k $ | 1,75 % |
| 17 | EZCORP Inc | 15 300 | 528,9 k $ | 1,75 % |
| 18 | nLight Inc | 7 200 | 501,3 k $ | 1,66 % |
| 19 | Genius Sports Ltd | 81 000 | 490,9 k $ | 1,62 % |
| 20 | Corsair Gaming Inc | 50 700 | 490,3 k $ | 1,62 % |
| 21 | Grocery Outlet Holding Corp | 48 700 | 486 k $ | 1,61 % |
| 22 | El Pollo Loco Holdings Inc | 28 115 | 476,8 k $ | 1,57 % |
| 23 | Matador Resources Co | 9 450 | 470,4 k $ | 1,55 % |
| 24 | PROG Holdings Inc | 9 840 | 458,6 k $ | 1,51 % |
| 25 | Movado Group Inc | 11 450 | 450,1 k $ | 1,49 % |
| 26 | Adeia Inc | 13 550 | 446,2 k $ | 1,47 % |
| 27 | Red Robin Gourmet Burgers Inc | 54 495 | 435,4 k $ | 1,44 % |
| 28 | ACV Auctions Inc | 60 000 | 431,4 k $ | 1,42 % |
| 29 | Tactile Systems Technology Inc | 14 200 | 422,9 k $ | 1,40 % |
| 30 | FRONTVIEW REIT INC | 20 050 | 405,6 k $ | 1,34 % |
| 31 | Beazer Homes USA Inc | 14 380 | 403,4 k $ | 1,33 % |
| 32 | STAAR Surgical Co | 13 950 | 400,2 k $ | 1,32 % |
| 33 | Kforce Inc | 8 450 | 396,5 k $ | 1,31 % |
| 34 | EverQuote Inc | 16 400 | 390,2 k $ | 1,29 % |
| 35 | Westrock Coffee Co | 46 700 | 378,7 k $ | 1,25 % |
| 36 | Shenandoah Telecommunications Co | 25 060 | 377,9 k $ | 1,25 % |
| 37 | Backblaze Inc | 23 250 | 368,7 k $ | 1,22 % |
| 38 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 67 025 | 347,9 k $ | 1,15 % |
| 39 | PubMatic Inc | 26 500 | 347,7 k $ | 1,15 % |
| 40 | Innodata Inc | 4 550 | 343,9 k $ | 1,14 % |
| 41 | Bloomin' Brands Inc | 36 950 | 337,7 k $ | 1,12 % |
| 42 | OraSure Technologies Inc | 71 550 | 319,1 k $ | 1,05 % |
| 43 | Red Violet Inc | 4 950 | 315,4 k $ | 1,04 % |
| 44 | Ambiq Micro Inc | 3 550 | 313,5 k $ | 1,04 % |
| 45 | Latham Group Inc | 45 700 | 295,7 k $ | 0,98 % |
| 46 | Neogen Corp | 32 575 | 292,8 k $ | 0,97 % |
| 47 | Monro Inc | 16 600 | 284 k $ | 0,94 % |
| 48 | Agilysys Inc | 2 700 | 282,2 k $ | 0,93 % |
| 49 | Citi Trends Inc | 4 850 | 280,5 k $ | 0,93 % |
| 50 | Oportun Financial Corp | 49 100 | 280,4 k $ | 0,93 % |
| 51 | Evolus Inc | 40 050 | 277,9 k $ | 0,92 % |
| 52 | Mission Produce Inc | 23 500 | 277,1 k $ | 0,92 % |
| 53 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 65 700 | 276,6 k $ | 0,91 % |
| 54 | Oxford Industries Inc | 7 850 | 273,7 k $ | 0,90 % |
| 55 | Limoneira Co | 20 845 | 273,7 k $ | 0,90 % |
| 56 | Liquidity Services Inc | 6 950 | 271,9 k $ | 0,90 % |
| 57 | Comstock Inc | 64 650 | 268,9 k $ | 0,89 % |
| 58 | Inspired Entertainment Inc | 32 300 | 266,5 k $ | 0,88 % |
| 59 | Lincoln Educational Services Corp | 5 150 | 257 k $ | 0,85 % |
| 60 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 7 950 | 251,2 k $ | 0,83 % |
| 61 | Smith Douglas Homes Corp | 16 100 | 250,2 k $ | 0,83 % |
| 62 | Green Plains Inc | 15 700 | 241,5 k $ | 0,80 % |
| 63 | Accel Entertainment Inc | 18 600 | 234,5 k $ | 0,77 % |
| 64 | Amplify Energy Corp | 56 900 | 226,5 k $ | 0,75 % |
| 65 | Fossil Group Inc | 53 650 | 222,1 k $ | 0,73 % |
| 66 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 36 045 | 220,6 k $ | 0,73 % |
| 67 | fuboTV Inc | 23 850 | 219,4 k $ | 0,72 % |
| 68 | American Public Education Inc | 3 850 | 206,7 k $ | 0,68 % |
| 69 | Sonos Inc | 15 050 | 203,6 k $ | 0,67 % |
| 70 | Hallador Energy Co | 11 650 | 202,6 k $ | 0,67 % |
| 71 | Gogo Inc | 47 150 | 146,2 k $ | 0,48 % |
| 72 | Tilly's Inc | 25 900 | 108,8 k $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Îles Caïmans 2,7 %
- Guernesey 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 70 | 28,9 M $ | 95,66 % |
| 2 | Îles Caïmans | 1 | 819,6 k $ | 2,71 % |
| 3 | Guernesey | 1 | 490,9 k $ | 1,62 % |
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