Fonds détenteurs de NexPoint Diversified Real Estate Trust
ISIN US65340G2057 · États-Unis · LEI 5493008KGR2NU3OXMR64
- Fonds détenteurs
- 88
- Dont ETF
- 14 74 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 30 M € 34,3 M $ · 342 €
- Part du capital
- 12,6 % sur 53,1 M d'actions au 13 août 2026
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | Part du capital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 1 110 033 | 5,8 M $ | 0,00 % | 2,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 969 288 | 5 M $ | 0,01 % | 1,83 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 898 456 | 4,7 M $ | 6,22 % | 1,69 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 458 902 | 2,4 M $ | 0,00 % | 0,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 432 653 | 2 M $ | 0,01 % | 0,81 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 403 880 | 2,1 M $ | 0,01 % | 0,76 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 374 366 | 1,9 M $ | 2,86 % | 0,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 234 328 | 1,3 M $ | 0,00 % | 0,44 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 202 587 | 1,1 M $ | 0,00 % | 0,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 191 037 | 1 M $ | 0,01 % | 0,36 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Core U.S. REIT ETF iShares Trust | 145 725 | 658,7 k $ | 0,01 % | 0,27 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 121 327 | 629,7 k $ | 0,04 % | 0,23 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 91 266 | 412,5 k $ | 0,01 % | 0,17 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 80 150 | 428 k $ | 0,00 % | 0,15 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FULLERTHALER BEHAVIORAL MICRO-CAP EQUITY FUND Capitol Series Trust | 67 025 | 347,9 k $ | 1,15 % | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 64 357 | 343,7 k $ | 0,00 % | 0,12 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 63 625 | 287,6 k $ | 0,00 % | 0,12 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 59 728 | 310 k $ | 0,01 % | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 54 658 | 283,7 k $ | 0,01 % | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares FTSE NAREIT All Equity REIT Index Fund BlackRock Funds | 50 349 | 227,6 k $ | 0,01 % | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 47 610 | 215,2 k $ | 0,01 % | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 46 007 | 238,8 k $ | 0,01 % | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 45 710 | 206,6 k $ | 0,00 % | 0,09 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 35 288 | 183,1 k $ | 0,88 % | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 30 236 | 156,9 k $ | 0,01 % | 0,06 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 28 363 | 128,2 k $ | 0,00 % | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 28 226 | 150,7 k $ | 0,01 % | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP State Street Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 26 535 | 137,7 k $ | 0,01 % | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 26 190 | 139,9 k $ | 0,00 % | 0,05 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 21 571 | 112 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund Northern Funds | 19 101 | 99,1 k $ | 0,01 % | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 18 876 | 98 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 18 825 | 97,7 k $ | 0,00 % | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 17 943 | 81,1 k $ | 0,01 % | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 16 442 | 85,3 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 15 946 | 82,8 k $ | 0,01 % | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 15 567 | 80,8 k $ | 0,00 % | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 14 849 | 79,3 k $ | 0,01 % | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 13 442 | 69,8 k $ | 0,01 % | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 12 393 | 64,3 k $ | 0,00 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 11 556 | 60 k $ | 0,01 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 8 318 | 43,2 k $ | 0,02 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 8 243 | 42,8 k $ | 0,01 % | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SIIT EXTENDED MARKET INDEX FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 7 775 | 41,5 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 7 324 | 38 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 7 318 | 38 k $ | 0,55 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 5 905 | 30,6 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Small Cap Value Portfolio EQ Advisors Trust | 5 807 | 30,1 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust S&P REIT Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 5 512 | 28,6 k $ | 0,02 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 5 469 | 28,4 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 5 224 | 27,1 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 5 151 | 23,3 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 4 868 | 25,3 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SA Small Cap Index Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 4 260 | 19,3 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 4 255 | 19,2 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nationwide Small Cap Index Fund Nationwide Mutual Funds | 3 703 | 16,7 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 3 572 | 16,1 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Voya VACS Index Series SC Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 3 320 | 17,2 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| CVT Russell 2000 Small Cap Index Portfolio Calvert Variable Trust, Inc. | 3 160 | 16,4 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 3 050 | 13,8 k $ | 0,00 % | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Venerable Small Cap Index Fund Venerable Variable Insurance Trust | 2 998 | 15,6 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PD Small-Cap Value Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 2 944 | 15,3 k $ | 0,01 % | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 2 302 | 12,3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 2 004 | 9,1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 1 724 | 9,2 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 1 704 | 8,8 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| EQ/Franklin Small Cap Value Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 1 681 | 8,7 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Small-Cap Equity Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 1 621 | 8,4 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Penn Series Small Cap Index Fund Penn Series Funds Inc | 1 525 | 7,9 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 1 366 | 7,3 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 1 348 | 7,2 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF Franklin Templeton ETF Trust | 1 281 | 6,6 k $ | 0,01 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Nuveen Life Stock Index Fund TIAA-CREF Life Funds | 1 203 | 6,2 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street Total Return V.I.S. Fund STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC | 683 | 3,5 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity SAI Real Estate Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 626 | 2,8 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ULTRA SMALL CAP PROFUND ProFunds | 488 | 2,2 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Total U.S. Stock Market Index Fund BlackRock Funds | 279 | 1,3 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND ADVISORS' INNER CIRCLE III | 207 | 935,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Russell 2000 2x Strategy Fund Rydex Dynamic Funds | 198 | 1 k $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PROFUND VP ULTRA SMALL CAP ProFunds | 151 | 783,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| PROFUND VP SMALL CAP ProFunds | 99 | 513,8 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Russell 2000 Fund Rydex Series Funds | 91 | 472,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Russell 2000 1.5x Strategy Fund Rydex Series Funds | 55 | 285,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 34 | 181,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SMALL-CAP PROFUND ProFunds | 32 | 144,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 10 | 53,4 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Russell 2000(R) 1.5x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 10 | 51,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / ADARVE ALTEA ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 342 € | 0,00 % | au 31 déc. 2025 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 6,22 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 2,86 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| FULLERTHALER BEHAVIORAL MICRO-CAP EQUITY FUND Capitol Series Trust | 1,15 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Catalyst/SMH Total Return Income Fund MUTUAL FUND SERIES TRUST | 0,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 0,55 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust S&P REIT Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares Core U.S. REIT ETF iShares Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 87 | +1 | 6 713 314 | -1,1 % |
| 2026Q2 | 86 | +4 | 6 791 230 | +4,0 % |
| 2026Q1 | 82 | -7 | 6 529 594 | -17,0 % |
| 2025Q4 | 89 | 0 | 7 866 169 | +1,4 % |
| 2025Q3 | 89 | -4 | 7 758 531 | -17,9 % |
| 2025Q2 | 93 | +5 | 9 450 879 | +31,5 % |
| 2025Q1 | 88 | +2 | 7 188 107 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 86 | -5 | 7 221 536 | +1,5 % |
| 2024Q3 | 91 | -1 | 7 114 343 | +5,3 % |
| 2024Q2 | 92 | +6 | 6 754 912 | +35,7 % |
| 2024Q1 | 86 | -6 | 4 978 008 | -22,8 % |
| 2023Q4 | 92 | 6 448 708 |
Gérants institutionnels
121 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. | 5 365 110 | 25,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3 155 342 | 14,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock, Inc. | 3 126 249 | 14,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 2 532 367 | 11,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 999 712 | 4,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| Matisse Capital | 903 840 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| STATE STREET CORP | 903 129 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| TCW GROUP INC | 867 521 | 4,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 459 137 | 2,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 366 325 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 361 262 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 296 152 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 293 117 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Nuveen, LLC | 272 990 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Camelot Portfolios, LLC | 258 863 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | 226 781 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 219 584 | 1 M $ | au 31 mars 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 196 886 | 919,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 168 246 | 785,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 167 878 | 784 k $ | au 31 mars 2026 |
| GatePass Capital, LLC | 141 249 | 659,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 140 891 | 658 k $ | au 31 mars 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 96 448 | 450,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Odyssean, LLC | 92 818 | 433,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC. | 91 171 | 425,8 k $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de NexPoint Diversified Real Estate Trust
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley et 1 autre | 4,30 % | 2 220 969 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de NexPoint Diversified Real Estate Trust ». https://titelia.com/fr/actions/nexpoint-diversified-real-estate-trust-US65340G2057