Composition de 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Actif net
- 220,2 M $ dont 216 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 426 dans 16 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 39 193 | 3,7 M $ | 1,68 % |
| 2 | COGENT BIOSCIENCES INC | 88 832 | 3,4 M $ | 1,56 % |
| 3 | Aehr Test Systems | 34 334 | 3,3 M $ | 1,50 % |
| 4 | CECO Environmental Corp | 33 212 | 3 M $ | 1,37 % |
| 5 | Terawulf Inc | 108 357 | 2,7 M $ | 1,22 % |
| 6 | Ouster Inc | 42 717 | 2,7 M $ | 1,21 % |
| 7 | Adaptive Biotechnologies Corp | 118 225 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 8 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 85 701 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 9 | Navan Inc | 103 570 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 10 | Mercury Systems Inc | 19 361 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 11 | Lincoln Educational Services Corp | 47 219 | 2,4 M $ | 1,07 % |
| 12 | Enliven Therapeutics Inc | 46 082 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 13 | Bel Fuse Inc | 7 012 | 2,3 M $ | 1,06 % |
| 14 | XOMETRY INC | 23 714 | 2,3 M $ | 1,04 % |
| 15 | Pattern Group Inc | 89 501 | 2,3 M $ | 1,02 % |
| 16 | Hinge Health Inc | 26 453 | 2,2 M $ | 1,00 % |
| 17 | Celcuity Inc | 20 657 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| 18 | 10X Genomics Inc | 54 844 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 19 | Applied Digital Corp | 54 985 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 20 | Sphere Entertainment Co | 11 571 | 2 M $ | 0,91 % |
| 21 | Ambiq Micro Inc | 20 756 | 1,8 M $ | 0,83 % |
| 22 | Dianthus Therapeutics Inc | 18 306 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 23 | AAR Corp | 11 857 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 24 | Applied Optoelectronics Inc | 11 247 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| 25 | MYR Group Inc | 3 315 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| 26 | Navitas Semiconductor Corp | 90 168 | 1,6 M $ | 0,73 % |
| 27 | Legence Corp | 18 718 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 28 | IMAX Corp | 39 985 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 29 | Chefs' Warehouse Inc/The | 16 499 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 30 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 13 520 | 1,6 M $ | 0,72 % |
| 31 | Argan Inc | 1 954 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 32 | Mama's Creations Inc | 87 145 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| 33 | Vita Coco Co Inc/The | 22 148 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| 34 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 46 072 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| 35 | Billiontoone Inc | 12 085 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 36 | PTC Therapeutics Inc | 17 745 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 37 | Universal Technical Institute Inc | 33 828 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 38 | Nektar Therapeutics | 20 366 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 39 | Innodata Inc | 18 120 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 40 | Willdan Group Inc | 17 112 | 1,4 M $ | 0,61 % |
| 41 | VSE Corp | 5 899 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 42 | Praxis Precision Medicines Inc | 4 023 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 43 | StoneX Group Inc | 11 237 | 1,3 M $ | 0,60 % |
| 44 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 20 560 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 45 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 13 056 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 46 | Sterling Infrastructure Inc | 1 475 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 47 | BlackSky Technology Inc | 43 786 | 1,2 M $ | 0,56 % |
| 48 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 11 769 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 49 | Marex Group PLC | 19 760 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 50 | WisdomTree Inc | 70 097 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 51 | Miami International Holdings Inc | 31 175 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 52 | TAT Technologies Ltd | 23 966 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 53 | Red Violet Inc | 17 803 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 54 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 32 536 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 55 | Vishay Precision Group Inc | 7 183 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| 56 | Relay Therapeutics Inc | 57 043 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| 57 | Unusual Machines Inc /US | 46 181 | 1 M $ | 0,47 % |
| 58 | Transcat Inc | 11 059 | 1 M $ | 0,47 % |
| 59 | Standex International Corp | 2 796 | 1 M $ | 0,45 % |
| 60 | Dave Inc | 2 517 | 937,8 k $ | 0,43 % |
| 61 | Mayville Engineering Co Inc | 24 596 | 921,4 k $ | 0,42 % |
| 62 | Fastly Inc | 48 879 | 897,4 k $ | 0,41 % |
| 63 | Penguin Solutions Inc | 11 293 | 858,4 k $ | 0,39 % |
| 64 | JADE BIOSCIENCES INC | 38 432 | 854 k $ | 0,39 % |
| 65 | American Public Education Inc | 15 275 | 820,3 k $ | 0,37 % |
| 66 | HeartFlow Inc | 27 583 | 809,3 k $ | 0,37 % |
| 67 | Sezzle Inc | 4 676 | 802,5 k $ | 0,36 % |
| 68 | Warby Parker Inc | 25 983 | 788,3 k $ | 0,36 % |
| 69 | Applied Aerospace & Defense Inc | 34 488 | 785,6 k $ | 0,36 % |
| 70 | CG ONCOLOGY INC | 10 925 | 776,2 k $ | 0,35 % |
| 71 | nLight Inc | 11 103 | 773 k $ | 0,35 % |
| 72 | Gilat Satellite Networks Ltd | 54 447 | 724,7 k $ | 0,33 % |
| 73 | Forte Biosciences Inc | 33 511 | 712,1 k $ | 0,32 % |
| 74 | Extreme Networks Inc | 21 230 | 687,2 k $ | 0,31 % |
| 75 | Alamar Biosciences Inc | 24 671 | 668,3 k $ | 0,30 % |
| 76 | Cipher Digital Inc | 27 235 | 667,3 k $ | 0,30 % |
| 77 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 42 344 | 625 k $ | 0,28 % |
| 78 | TYRA BIOSCIENCES INC | 17 026 | 543,8 k $ | 0,25 % |
| 79 | York Space Systems Inc | 21 743 | 535,3 k $ | 0,24 % |
| 80 | Nurix Therapeutics Inc | 21 510 | 521,8 k $ | 0,24 % |
| 81 | Ondas Inc | 62 152 | 512,1 k $ | 0,23 % |
| 82 | Piper Sandler Cos | 7 023 | 508 k $ | 0,23 % |
| 83 | Interface Inc | 13 125 | 470,4 k $ | 0,21 % |
| 84 | FuelCell Energy Inc | 12 178 | 438,5 k $ | 0,20 % |
| 85 | Bandwidth Inc | 6 659 | 421,5 k $ | 0,19 % |
| 86 | Butterfly Network Inc | 47 242 | 397,8 k $ | 0,18 % |
| 87 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 16 378 | 396,3 k $ | 0,18 % |
| 88 | MBX BIOSCIENCES INC | 6 962 | 384,3 k $ | 0,17 % |
| 89 | Arteris Inc | 7 861 | 382 k $ | 0,17 % |
| 90 | Ellington Financial Inc | 28 023 | 381,4 k $ | 0,17 % |
| 91 | T1 ENERGY INC | 40 227 | 381,4 k $ | 0,17 % |
| 92 | Dime Commercial Bancshares Inc | 9 265 | 376,6 k $ | 0,17 % |
| 93 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 20 257 | 372,1 k $ | 0,17 % |
| 94 | ConnectOne Bancorp Inc | 11 056 | 369,7 k $ | 0,17 % |
| 95 | QCR Holdings Inc | 3 758 | 365,8 k $ | 0,17 % |
| 96 | TURNING POINT BRANDS INC | 4 263 | 361,5 k $ | 0,16 % |
| 97 | Absci Corp | 31 040 | 359,8 k $ | 0,16 % |
| 98 | UroGen Pharma Ltd | 9 556 | 351,7 k $ | 0,16 % |
| 99 | Origin Bancorp Inc | 6 807 | 348,2 k $ | 0,16 % |
| 100 | Bank First Corp | 2 331 | 345,8 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Israël 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 370 | 206,4 M $ | 95,52 % |
| 2 | Israël | 8 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | Canada | 14 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 6 | Bermudes | 5 | 787,1 k $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 566,7 k $ | 0,26 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 190,4 k $ | 0,09 % |
| 9 | Singapour | 1 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 10 | Suisse | 2 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 11 | Irlande | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
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