Composition de 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Actif net
- 220,2 M $ dont 216 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 1 426 dans 16 pays
- 10 premières
- 12,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allient Inc | 3 344 | 344,2 k $ | 0,16 % |
| 102 | TETRA Technologies Inc | 29 256 | 331,5 k $ | 0,15 % |
| 103 | Porch Group Inc | 21 895 | 329,3 k $ | 0,15 % |
| 104 | Arlo Technologies Inc | 24 346 | 328,2 k $ | 0,15 % |
| 105 | CareDx Inc | 11 504 | 327,9 k $ | 0,15 % |
| 106 | Digital Turbine Inc | 25 341 | 326,9 k $ | 0,15 % |
| 107 | Orchid Island Capital Inc | 46 409 | 323,5 k $ | 0,15 % |
| 108 | NWPX Infrastructure Inc | 2 147 | 321,9 k $ | 0,15 % |
| 109 | Nuvation Bio Inc | 56 545 | 321,2 k $ | 0,15 % |
| 110 | Peoples Bancorp Inc/OH | 8 130 | 312,3 k $ | 0,14 % |
| 111 | Harrow Inc | 7 260 | 308,3 k $ | 0,14 % |
| 112 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 38 453 | 304,5 k $ | 0,14 % |
| 113 | Myers Industries Inc | 8 517 | 300,7 k $ | 0,14 % |
| 114 | RealReal Inc/The | 25 303 | 298,3 k $ | 0,14 % |
| 115 | REX American Resources Corp | 6 594 | 297,7 k $ | 0,14 % |
| 116 | Graham Corp | 2 403 | 297,5 k $ | 0,14 % |
| 117 | NPK International Inc | 18 612 | 296,1 k $ | 0,13 % |
| 118 | ArriVent Biopharma Inc | 8 505 | 295,5 k $ | 0,13 % |
| 119 | CEVA Inc | 6 225 | 293,6 k $ | 0,13 % |
| 120 | SkyWater Technology Inc | 8 382 | 291,9 k $ | 0,13 % |
| 121 | Winmark Corp | 683 | 289 k $ | 0,13 % |
| 122 | Rapport Therapeutics Inc | 6 871 | 286,3 k $ | 0,13 % |
| 123 | Douglas Dynamics Inc | 5 248 | 283,1 k $ | 0,13 % |
| 124 | Univest Financial Corp | 6 466 | 282,9 k $ | 0,13 % |
| 125 | Pennant Group Inc/The | 7 647 | 282,6 k $ | 0,13 % |
| 126 | BioLife Solutions Inc | 9 576 | 270,4 k $ | 0,12 % |
| 127 | Liftoff Mobile Inc | 11 243 | 270,1 k $ | 0,12 % |
| 128 | First Mid Bancshares Inc | 5 610 | 269,8 k $ | 0,12 % |
| 129 | Old Second Bancorp Inc | 11 485 | 267,8 k $ | 0,12 % |
| 130 | Community Trust Bancorp Inc | 3 699 | 267,7 k $ | 0,12 % |
| 131 | Collegium Pharmaceutical Inc | 7 375 | 267 k $ | 0,12 % |
| 132 | Byline Bancorp Inc | 7 070 | 266,3 k $ | 0,12 % |
| 133 | Red Cat Holdings Inc | 24 964 | 265,9 k $ | 0,12 % |
| 134 | Anterix Inc | 2 576 | 265,2 k $ | 0,12 % |
| 135 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 4 721 | 264,2 k $ | 0,12 % |
| 136 | USA TODAY Co Inc | 30 802 | 263,4 k $ | 0,12 % |
| 137 | BJ's Restaurants Inc | 4 336 | 263,3 k $ | 0,12 % |
| 138 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 5 552 | 262,8 k $ | 0,12 % |
| 139 | Nordic American Tankers Ltd | 46 292 | 256,5 k $ | 0,12 % |
| 140 | United Fire Group Inc | 4 872 | 255,5 k $ | 0,12 % |
| 141 | ScanSource Inc | 4 867 | 253,5 k $ | 0,12 % |
| 142 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 3 499 | 251,4 k $ | 0,11 % |
| 143 | EyePoint Inc | 17 358 | 248,2 k $ | 0,11 % |
| 144 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2 513 | 248,2 k $ | 0,11 % |
| 145 | Cullinan Therapeutics Inc | 13 570 | 247,1 k $ | 0,11 % |
| 146 | Precigen Inc | 43 319 | 246,9 k $ | 0,11 % |
| 147 | Bristow Group Inc | 5 943 | 245,6 k $ | 0,11 % |
| 148 | ADTRAN Holdings Inc | 17 244 | 239,7 k $ | 0,11 % |
| 149 | Horizon Bancorp Inc/IN | 11 987 | 239,5 k $ | 0,11 % |
| 150 | Green Plains Inc | 15 570 | 239,5 k $ | 0,11 % |
| 151 | Maze Therapeutics Inc | 7 915 | 236,2 k $ | 0,11 % |
| 152 | Universal Insurance Holdings Inc | 5 705 | 236 k $ | 0,11 % |
| 153 | Preformed Line Products Co | 566 | 232,4 k $ | 0,11 % |
| 154 | Coastal Financial Corp/WA | 2 973 | 230,4 k $ | 0,10 % |
| 155 | Oil-Dri Corp of America | 2 247 | 229,7 k $ | 0,10 % |
| 156 | Northeast Bank | 1 715 | 227,3 k $ | 0,10 % |
| 157 | CNB Financial Corp/PA | 6 736 | 227,1 k $ | 0,10 % |
| 158 | Mercantile Bank Corp | 3 917 | 224,9 k $ | 0,10 % |
| 159 | CBL & Associates Properties Inc | 4 210 | 223,5 k $ | 0,10 % |
| 160 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 14 933 | 223,1 k $ | 0,10 % |
| 161 | Hyperliquid Strategies Inc | 28 205 | 222 k $ | 0,10 % |
| 162 | Business First Bancshares Inc | 7 223 | 222 k $ | 0,10 % |
| 163 | Diversified Energy Co | 15 927 | 220,7 k $ | 0,10 % |
| 164 | Olema Pharmaceuticals Inc | 17 581 | 219,9 k $ | 0,10 % |
| 165 | United States Antimony Corp | 30 043 | 218,1 k $ | 0,10 % |
| 166 | Eton Pharmaceuticals Inc | 5 988 | 216,8 k $ | 0,10 % |
| 167 | IDT Corp | 3 717 | 216,2 k $ | 0,10 % |
| 168 | indie Semiconductor Inc | 48 121 | 216,1 k $ | 0,10 % |
| 169 | Unitil Corp | 4 065 | 214,2 k $ | 0,10 % |
| 170 | Evolv Technologies Holdings Inc | 36 878 | 213,9 k $ | 0,10 % |
| 171 | SAVARA INC | 34 338 | 211,5 k $ | 0,10 % |
| 172 | Liquidity Services Inc | 5 381 | 210,5 k $ | 0,10 % |
| 173 | Camden National Corp | 3 873 | 210 k $ | 0,10 % |
| 174 | Backblaze Inc | 13 167 | 208,8 k $ | 0,09 % |
| 175 | First Financial Corp | 2 666 | 206,5 k $ | 0,09 % |
| 176 | NANO Nuclear Energy Inc | 9 761 | 206,3 k $ | 0,09 % |
| 177 | Mitek Systems Inc | 10 186 | 205 k $ | 0,09 % |
| 178 | LightPath Technologies Inc | 12 421 | 203,1 k $ | 0,09 % |
| 179 | CRA International Inc | 1 425 | 202,8 k $ | 0,09 % |
| 180 | Cadre Holdings Inc | 7 066 | 201,5 k $ | 0,09 % |
| 181 | LSI Industries Inc | 7 534 | 200,3 k $ | 0,09 % |
| 182 | Annexon Inc | 34 850 | 199 k $ | 0,09 % |
| 183 | Personalis Inc | 14 847 | 198,9 k $ | 0,09 % |
| 184 | Amerant Bancorp Inc | 7 791 | 198,8 k $ | 0,09 % |
| 185 | Replimune Group Inc | 17 946 | 198,7 k $ | 0,09 % |
| 186 | Whitestone REIT | 10 462 | 198,4 k $ | 0,09 % |
| 187 | Farmers National Banc Corp | 13 564 | 198 k $ | 0,09 % |
| 188 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1 863 | 198 k $ | 0,09 % |
| 189 | Esquire Financial Holdings Inc | 1 651 | 196,7 k $ | 0,09 % |
| 190 | Willis Lease Finance Corp | 856 | 195,9 k $ | 0,09 % |
| 191 | Equity Bancshares Inc | 3 967 | 194,3 k $ | 0,09 % |
| 192 | Quanex Building Products Corp | 10 431 | 194,2 k $ | 0,09 % |
| 193 | NB Bancorp Inc | 9 180 | 194 k $ | 0,09 % |
| 194 | Nutex Health Inc | 1 134 | 193,8 k $ | 0,09 % |
| 195 | BioAge Labs Inc | 7 887 | 193,3 k $ | 0,09 % |
| 196 | LIMBACH HOLDINGS INC | 2 504 | 192,8 k $ | 0,09 % |
| 197 | Barrett Business Services Inc | 5 394 | 191,6 k $ | 0,09 % |
| 198 | Metrocity Bankshares Inc | 5 335 | 191,5 k $ | 0,09 % |
| 199 | Amalgamated Financial Corp | 4 156 | 190,8 k $ | 0,09 % |
| 200 | Zevra Therapeutics Inc | 13 200 | 189,3 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 99,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,5 %
- Israël 1,2 %
- Canada 1,2 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Suisse 0,1 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 370 | 206,4 M $ | 95,52 % |
| 2 | Israël | 8 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 3 | Canada | 14 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 1,4 M $ | 0,65 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 6 | Bermudes | 5 | 787,1 k $ | 0,36 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 566,7 k $ | 0,26 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 190,4 k $ | 0,09 % |
| 9 | Singapour | 1 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 10 | Suisse | 2 | 131,7 k $ | 0,06 % |
| 11 | Irlande | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
| 12 | Îles Marshall | 2 | 112,7 k $ | 0,05 % |
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