Zusammensetzung von 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 220,2 Mio. $ davon 216 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.426 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Allient Inc | 3.344 | 344.197,9 $ | 0,16 % |
| 102 | TETRA Technologies Inc | 29.256 | 331.470,5 $ | 0,15 % |
| 103 | Porch Group Inc | 21.895 | 329.300,8 $ | 0,15 % |
| 104 | Arlo Technologies Inc | 24.346 | 328.184,1 $ | 0,15 % |
| 105 | CareDx Inc | 11.504 | 327.864 $ | 0,15 % |
| 106 | Digital Turbine Inc | 25.341 | 326.898,9 $ | 0,15 % |
| 107 | Orchid Island Capital Inc | 46.409 | 323.470,7 $ | 0,15 % |
| 108 | NWPX Infrastructure Inc | 2.147 | 321.921,2 $ | 0,15 % |
| 109 | Nuvation Bio Inc | 56.545 | 321.175,6 $ | 0,15 % |
| 110 | Peoples Bancorp Inc/OH | 8.130 | 312.273,3 $ | 0,14 % |
| 111 | Harrow Inc | 7.260 | 308.332,2 $ | 0,14 % |
| 112 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 38.453 | 304.547,8 $ | 0,14 % |
| 113 | Myers Industries Inc | 8.517 | 300.735,3 $ | 0,14 % |
| 114 | RealReal Inc/The | 25.303 | 298.322,4 $ | 0,14 % |
| 115 | REX American Resources Corp | 6.594 | 297.719,1 $ | 0,14 % |
| 116 | Graham Corp | 2.403 | 297.467,4 $ | 0,14 % |
| 117 | NPK International Inc | 18.612 | 296.116,9 $ | 0,13 % |
| 118 | ArriVent Biopharma Inc | 8.505 | 295.463,7 $ | 0,13 % |
| 119 | CEVA Inc | 6.225 | 293.571 $ | 0,13 % |
| 120 | SkyWater Technology Inc | 8.382 | 291.861,2 $ | 0,13 % |
| 121 | Winmark Corp | 683 | 288.963,6 $ | 0,13 % |
| 122 | Rapport Therapeutics Inc | 6.871 | 286.314,6 $ | 0,13 % |
| 123 | Douglas Dynamics Inc | 5.248 | 283.129,6 $ | 0,13 % |
| 124 | Univest Financial Corp | 6.466 | 282.887,5 $ | 0,13 % |
| 125 | Pennant Group Inc/The | 7.647 | 282.556,7 $ | 0,13 % |
| 126 | BioLife Solutions Inc | 9.576 | 270.426,2 $ | 0,12 % |
| 127 | Liftoff Mobile Inc | 11.243 | 270.056,9 $ | 0,12 % |
| 128 | First Mid Bancshares Inc | 5.610 | 269.784,9 $ | 0,12 % |
| 129 | Old Second Bancorp Inc | 11.485 | 267.830,2 $ | 0,12 % |
| 130 | Community Trust Bancorp Inc | 3.699 | 267.659,6 $ | 0,12 % |
| 131 | Collegium Pharmaceutical Inc | 7.375 | 266.975 $ | 0,12 % |
| 132 | Byline Bancorp Inc | 7.070 | 266.256,2 $ | 0,12 % |
| 133 | Red Cat Holdings Inc | 24.964 | 265.866,6 $ | 0,12 % |
| 134 | Anterix Inc | 2.576 | 265.173,4 $ | 0,12 % |
| 135 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 4.721 | 264.234,4 $ | 0,12 % |
| 136 | USA TODAY Co Inc | 30.802 | 263.357,1 $ | 0,12 % |
| 137 | BJ's Restaurants Inc | 4.336 | 263.347 $ | 0,12 % |
| 138 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 5.552 | 262.776,2 $ | 0,12 % |
| 139 | Nordic American Tankers Ltd | 46.292 | 256.457,7 $ | 0,12 % |
| 140 | United Fire Group Inc | 4.872 | 255.487,7 $ | 0,12 % |
| 141 | ScanSource Inc | 4.867 | 253.522 $ | 0,12 % |
| 142 | Burke & Herbert Financial Services Corp | 3.499 | 251.438,1 $ | 0,11 % |
| 143 | EyePoint Inc | 17.358 | 248.219,4 $ | 0,11 % |
| 144 | Metropolitan Bank Holding Corp | 2.513 | 248.183,9 $ | 0,11 % |
| 145 | Cullinan Therapeutics Inc | 13.570 | 247.109,7 $ | 0,11 % |
| 146 | Precigen Inc | 43.319 | 246.918,3 $ | 0,11 % |
| 147 | Bristow Group Inc | 5.943 | 245.564,8 $ | 0,11 % |
| 148 | ADTRAN Holdings Inc | 17.244 | 239.691,6 $ | 0,11 % |
| 149 | Horizon Bancorp Inc/IN | 11.987 | 239.500,3 $ | 0,11 % |
| 150 | Green Plains Inc | 15.570 | 239.466,6 $ | 0,11 % |
| 151 | Maze Therapeutics Inc | 7.915 | 236.183,6 $ | 0,11 % |
| 152 | Universal Insurance Holdings Inc | 5.705 | 235.958,8 $ | 0,11 % |
| 153 | Preformed Line Products Co | 566 | 232.377 $ | 0,11 % |
| 154 | Coastal Financial Corp/WA | 2.973 | 230.437,2 $ | 0,10 % |
| 155 | Oil-Dri Corp of America | 2.247 | 229.665,9 $ | 0,10 % |
| 156 | Northeast Bank | 1.715 | 227.289 $ | 0,10 % |
| 157 | CNB Financial Corp/PA | 6.736 | 227.070,6 $ | 0,10 % |
| 158 | Mercantile Bank Corp | 3.917 | 224.914,1 $ | 0,10 % |
| 159 | CBL & Associates Properties Inc | 4.210 | 223.508,9 $ | 0,10 % |
| 160 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 14.933 | 223.099 $ | 0,10 % |
| 161 | Hyperliquid Strategies Inc | 28.205 | 221.973,4 $ | 0,10 % |
| 162 | Business First Bancshares Inc | 7.223 | 221.962,8 $ | 0,10 % |
| 163 | Diversified Energy Co | 15.927 | 220.748,2 $ | 0,10 % |
| 164 | Olema Pharmaceuticals Inc | 17.581 | 219.938,3 $ | 0,10 % |
| 165 | United States Antimony Corp | 30.043 | 218.112,2 $ | 0,10 % |
| 166 | Eton Pharmaceuticals Inc | 5.988 | 216.765,6 $ | 0,10 % |
| 167 | IDT Corp | 3.717 | 216.180,7 $ | 0,10 % |
| 168 | indie Semiconductor Inc | 48.121 | 216.063,3 $ | 0,10 % |
| 169 | Unitil Corp | 4.065 | 214.184,9 $ | 0,10 % |
| 170 | Evolv Technologies Holdings Inc | 36.878 | 213.892,4 $ | 0,10 % |
| 171 | SAVARA INC | 34.338 | 211.522,1 $ | 0,10 % |
| 172 | Liquidity Services Inc | 5.381 | 210.504,7 $ | 0,10 % |
| 173 | Camden National Corp | 3.873 | 209.994,1 $ | 0,10 % |
| 174 | Backblaze Inc | 13.167 | 208.828,6 $ | 0,09 % |
| 175 | First Financial Corp | 2.666 | 206.455 $ | 0,09 % |
| 176 | NANO Nuclear Energy Inc | 9.761 | 206.347,5 $ | 0,09 % |
| 177 | Mitek Systems Inc | 10.186 | 205.044,2 $ | 0,09 % |
| 178 | LightPath Technologies Inc | 12.421 | 203.083,4 $ | 0,09 % |
| 179 | CRA International Inc | 1.425 | 202.777,5 $ | 0,09 % |
| 180 | Cadre Holdings Inc | 7.066 | 201.451,7 $ | 0,09 % |
| 181 | LSI Industries Inc | 7.534 | 200.253,7 $ | 0,09 % |
| 182 | Annexon Inc | 34.850 | 198.993,5 $ | 0,09 % |
| 183 | Personalis Inc | 14.847 | 198.949,8 $ | 0,09 % |
| 184 | Amerant Bancorp Inc | 7.791 | 198.826,3 $ | 0,09 % |
| 185 | Replimune Group Inc | 17.946 | 198.662,2 $ | 0,09 % |
| 186 | Whitestone REIT | 10.462 | 198.359,5 $ | 0,09 % |
| 187 | Farmers National Banc Corp | 13.564 | 198.034,4 $ | 0,09 % |
| 188 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 1.863 | 197.962,4 $ | 0,09 % |
| 189 | Esquire Financial Holdings Inc | 1.651 | 196.650,6 $ | 0,09 % |
| 190 | Willis Lease Finance Corp | 856 | 195.852,8 $ | 0,09 % |
| 191 | Equity Bancshares Inc | 3.967 | 194.343,3 $ | 0,09 % |
| 192 | Quanex Building Products Corp | 10.431 | 194.225,2 $ | 0,09 % |
| 193 | NB Bancorp Inc | 9.180 | 193.973,4 $ | 0,09 % |
| 194 | Nutex Health Inc | 1.134 | 193.789,3 $ | 0,09 % |
| 195 | BioAge Labs Inc | 7.887 | 193.310,4 $ | 0,09 % |
| 196 | LIMBACH HOLDINGS INC | 2.504 | 192.808 $ | 0,09 % |
| 197 | Barrett Business Services Inc | 5.394 | 191.594,9 $ | 0,09 % |
| 198 | Metrocity Bankshares Inc | 5.335 | 191.473,2 $ | 0,09 % |
| 199 | Amalgamated Financial Corp | 4.156 | 190.760,4 $ | 0,09 % |
| 200 | Zevra Therapeutics Inc | 13.200 | 189.288 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Israel 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.370 | 206,4 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Israel | 8 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Kanada | 14 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Bermuda | 5 | 787.112,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 566.694,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 190.397,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Singapur | 1 | 179.784,6 $ | 0,08 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 131.721,6 $ | 0,06 % |
| 11 | Irland | 2 | 112.749,4 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 112.703 $ | 0,05 % |
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