Zusammensetzung von 1290 VT Micro Cap Portfolio
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- Nettovermögen
- 220,2 Mio. $ davon 216 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 1.426 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 12,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Entravision Communications Corp | 14.373 | 187.423,9 $ | 0,09 % |
| 202 | Gold.com Inc | 4.477 | 186.288 $ | 0,08 % |
| 203 | REalloys Inc | 12.885 | 186.188,3 $ | 0,08 % |
| 204 | Koppers Holdings Inc | 4.100 | 184.090 $ | 0,08 % |
| 205 | Genco Shipping & Trading Ltd | 7.401 | 183.396,8 $ | 0,08 % |
| 206 | Daily Journal Corp | 305 | 183.363 $ | 0,08 % |
| 207 | QuinStreet Inc | 12.439 | 182.231,4 $ | 0,08 % |
| 208 | iRadimed Corp | 1.902 | 181.755,1 $ | 0,08 % |
| 209 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 16.762 | 181.532,5 $ | 0,08 % |
| 210 | ANTERIS TECHNOLOGIES GLOBAL CORP | 18.344 | 180.688,4 $ | 0,08 % |
| 211 | Aeva Technologies Inc | 6.277 | 180.275,4 $ | 0,08 % |
| 212 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 30.944 | 179.784,6 $ | 0,08 % |
| 213 | Orrstown Financial Services Inc | 4.403 | 179.774,5 $ | 0,08 % |
| 214 | Esperion Therapeutics Inc | 56.787 | 179.446,9 $ | 0,08 % |
| 215 | Seneca Foods Corp | 1.017 | 176.897 $ | 0,08 % |
| 216 | Kopin Corp | 39.387 | 176.453,8 $ | 0,08 % |
| 217 | Solid Biosciences Inc | 17.657 | 176.393,4 $ | 0,08 % |
| 218 | MeiraGTx Holdings plc | 13.043 | 176.210,9 $ | 0,08 % |
| 219 | HomeTrust Bancshares Inc | 3.525 | 175.862,3 $ | 0,08 % |
| 220 | Canadian Solar Inc | 10.965 | 175.659,3 $ | 0,08 % |
| 221 | Financial Institutions Inc | 4.501 | 175.404 $ | 0,08 % |
| 222 | Daktronics Inc | 8.932 | 174.709,9 $ | 0,08 % |
| 223 | Five Star Bancorp | 3.581 | 174.358,9 $ | 0,08 % |
| 224 | AVALO THERAPEUTICS INC | 9.381 | 173.360,9 $ | 0,08 % |
| 225 | Arbutus Biopharma Corp | 36.030 | 172.944 $ | 0,08 % |
| 226 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 3.642 | 172.375,9 $ | 0,08 % |
| 227 | Mid Penn Bancorp Inc | 4.914 | 171.203,8 $ | 0,08 % |
| 228 | Carter Bankshares Inc | 5.027 | 170.968,3 $ | 0,08 % |
| 229 | Alerus Financial Corp | 5.437 | 169.090,7 $ | 0,08 % |
| 230 | TrustCo Bank Corp NY | 3.064 | 168.244,2 $ | 0,08 % |
| 231 | SmartFinancial Inc | 3.583 | 168.114,4 $ | 0,08 % |
| 232 | Central Pacific Financial Corp | 4.398 | 168.003,6 $ | 0,08 % |
| 233 | Southern Missouri Bancorp Inc | 2.204 | 167.966,8 $ | 0,08 % |
| 234 | Talkspace Inc | 32.265 | 167.778 $ | 0,08 % |
| 235 | Hanmi Financial Corp | 5.164 | 167.313,6 $ | 0,08 % |
| 236 | First Community Bankshares Inc | 3.762 | 167.108 $ | 0,08 % |
| 237 | Shore Bancshares Inc | 7.198 | 165.194,1 $ | 0,08 % |
| 238 | MarineMax Inc | 4.493 | 164.533,7 $ | 0,07 % |
| 239 | Independent Bank Corp/MI | 4.543 | 163.866 $ | 0,07 % |
| 240 | ZENAS BIOPHARMA INC | 6.450 | 163.701 $ | 0,07 % |
| 241 | Invesco Mortgage Capital Inc | 20.638 | 163.040,2 $ | 0,07 % |
| 242 | LB Pharmaceuticals Inc | 5.021 | 162.956,6 $ | 0,07 % |
| 243 | ASP Isotopes Inc | 26.109 | 162.398 $ | 0,07 % |
| 244 | ThredUp Inc | 23.663 | 162.091,6 $ | 0,07 % |
| 245 | CTO Realty Growth Inc | 7.507 | 161.475,6 $ | 0,07 % |
| 246 | Rigel Pharmaceuticals Inc | 4.125 | 161.370 $ | 0,07 % |
| 247 | SI-BONE Inc | 9.864 | 160.980,5 $ | 0,07 % |
| 248 | Castle Biosciences Inc | 6.713 | 160.105,1 $ | 0,07 % |
| 249 | Washington Trust Bancorp Inc | 4.361 | 159.089,3 $ | 0,07 % |
| 250 | Park Aerospace Corp | 4.152 | 158.440,3 $ | 0,07 % |
| 251 | Capital City Bank Group Inc | 3.194 | 157.847,5 $ | 0,07 % |
| 252 | Critical Metals Corp | 15.377 | 157.614,3 $ | 0,07 % |
| 253 | Beazer Homes USA Inc | 5.591 | 156.827,6 $ | 0,07 % |
| 254 | SunCoke Energy Inc | 19.355 | 155.807,8 $ | 0,07 % |
| 255 | Strive Inc | 14.255 | 155.522,1 $ | 0,07 % |
| 256 | Alto Neuroscience Inc | 5.878 | 155.120,4 $ | 0,07 % |
| 257 | NioCorp Developments Ltd | 32.153 | 154.977,5 $ | 0,07 % |
| 258 | Consensus Cloud Solutions Inc | 4.057 | 154.774,6 $ | 0,07 % |
| 259 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 36.721 | 154.595,4 $ | 0,07 % |
| 260 | Arrow Financial Corp | 3.764 | 154.286,4 $ | 0,07 % |
| 261 | Theravance Biopharma Inc | 9.051 | 153.867 $ | 0,07 % |
| 262 | Metallus Inc | 8.231 | 153.837,4 $ | 0,07 % |
| 263 | OMEROS CORP | 16.169 | 153.767,2 $ | 0,07 % |
| 264 | VOR BIOPHARMA INC | 8.352 | 153.760,3 $ | 0,07 % |
| 265 | Covenant Logistics Group Inc | 3.478 | 153.658 $ | 0,07 % |
| 266 | South Plains Financial Inc | 3.564 | 153.554,9 $ | 0,07 % |
| 267 | Tactile Systems Technology Inc | 5.131 | 152.801,2 $ | 0,07 % |
| 268 | National Presto Industries Inc | 1.220 | 152.487,8 $ | 0,07 % |
| 269 | Hovnanian Enterprises Inc | 1.070 | 152.378,7 $ | 0,07 % |
| 270 | EverQuote Inc | 6.354 | 151.161,7 $ | 0,07 % |
| 271 | Smith & Wesson Brands Inc | 10.050 | 151.152 $ | 0,07 % |
| 272 | Community West Bancshares | 5.621 | 150.980,1 $ | 0,07 % |
| 273 | Methode Electronics Inc | 7.952 | 150.849,4 $ | 0,07 % |
| 274 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 17.527 | 150.206,4 $ | 0,07 % |
| 275 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 39.949 | 149.808,8 $ | 0,07 % |
| 276 | Hyliion Holdings Corp | 28.718 | 149.620,8 $ | 0,07 % |
| 277 | Postal Realty Trust Inc | 6.055 | 149.195,2 $ | 0,07 % |
| 278 | Orion Group Holdings Inc | 8.807 | 148.133,7 $ | 0,07 % |
| 279 | Relmada Therapeutics Inc | 21.218 | 146.828,6 $ | 0,07 % |
| 280 | Energy Vault Holdings Inc | 31.124 | 146.594 $ | 0,07 % |
| 281 | HealthStream Inc | 5.377 | 146.523,3 $ | 0,07 % |
| 282 | Candel Therapeutics Inc | 14.217 | 146.435,1 $ | 0,07 % |
| 283 | Heritage Insurance Holdings Inc | 5.558 | 144.952,6 $ | 0,07 % |
| 284 | Bar Harbor Bankshares | 3.833 | 144.734,1 $ | 0,07 % |
| 285 | Peoples Financial Services Corp | 2.165 | 143.691,1 $ | 0,07 % |
| 286 | Great Southern Bancorp Inc | 1.831 | 143.568,7 $ | 0,07 % |
| 287 | TABOOLA.COM LTD | 28.666 | 143.330 $ | 0,07 % |
| 288 | Third Coast Bancshares Inc | 3.526 | 142.450,4 $ | 0,06 % |
| 289 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 17.462 | 142.140,7 $ | 0,06 % |
| 290 | Aclaris Therapeutics Inc | 26.605 | 140.740,5 $ | 0,06 % |
| 291 | Northrim BanCorp Inc | 5.016 | 139.143,8 $ | 0,06 % |
| 292 | NETGEAR Inc | 5.946 | 138.839,1 $ | 0,06 % |
| 293 | ACNB Corp | 2.338 | 138.830,4 $ | 0,06 % |
| 294 | Kimball Electronics Inc | 5.412 | 138.547,2 $ | 0,06 % |
| 295 | Hallador Energy Co | 7.917 | 137.676,6 $ | 0,06 % |
| 296 | Gladstone Commercial Corp | 11.122 | 136.800,6 $ | 0,06 % |
| 297 | Midland States Bancorp Inc | 4.392 | 136.766,9 $ | 0,06 % |
| 298 | Oddity Tech Ltd | 9.039 | 136.760,1 $ | 0,06 % |
| 299 | Altimmune Inc | 44.584 | 135.535,4 $ | 0,06 % |
| 300 | Cass Information Systems Inc | 2.638 | 135.382,2 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 99,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,5 %
- Israel 1,2 %
- Kanada 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Niederlande 0,5 %
- Bermuda 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.370 | 206,4 Mio. $ | 95,52 % |
| 2 | Israel | 8 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 3 | Kanada | 14 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 6 | Bermuda | 5 | 787.112,7 $ | 0,36 % |
| 7 | Kaimaninseln | 8 | 566.694,2 $ | 0,26 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 190.397,2 $ | 0,09 % |
| 9 | Singapur | 1 | 179.784,6 $ | 0,08 % |
| 10 | Schweiz | 2 | 131.721,6 $ | 0,06 % |
| 11 | Irland | 2 | 112.749,4 $ | 0,05 % |
| 12 | Marshallinseln | 2 | 112.703 $ | 0,05 % |
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