Fonds mit Cass Information Systems Inc
169 Fonds melden eine Position · 42 ETFs und 127 weitere Fonds · 153,3 Mio. $ · US14808P1093
Jede Zeile trägt ihr Berichtsdatum.
| Rang | Fonds | Stücke | Wert | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 407.948 | 18 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 2 | Heartland Value Fund HEARTLAND GROUP INC. | 345.682 | 15,2 Mio. $ | 1,56 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 3 | iShares Russell 2000 ETF iShares Trust | 312.962 | 13,8 Mio. $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 4 | Brown Advisory Small-Cap Fundamental Value Fund Brown Advisory Funds | 277.711 | 12,2 Mio. $ | 1,13 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 5 | ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF ProShares Trust | 154.466 | 6,9 Mio. $ | 2,65 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 6 | TRIBUTARY SMALL COMPANY FUND TRIBUTARY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 148.586 | 6,5 Mio. $ | 1,15 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 7 | ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF ProShares Trust | 138.355 | 6,1 Mio. $ | 0,93 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 8 | VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 128.268 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 9 | Fidelity Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 115.301 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 10 | U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 78.425 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 11 | iShares Russell 2000 Growth ETF iShares Trust | 83.445 | 3,7 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 12 | CRAWFORD SMALL CAP DIVIDEND FUND Unified Series Trust | 81.572 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 13 | Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund Keeley Funds, Inc. | 69.398 | 3,1 Mio. $ | 1,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 14 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 64.210 | 3 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 15 | Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 61.854 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 16 | VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 58.924 | 2,6 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 17 | Schwab U.S. Small-Cap ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 57.367 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 18 | U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 47.474 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 19 | Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 42.549 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 20 | First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 36.425 | 1,6 Mio. $ | 0,71 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 21 | BALLAST SMALL/MID CAP ETF Unified Series Trust | 36.076 | 1,6 Mio. $ | 0,98 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 22 | Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 32.442 | 1,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 23 | U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 29.022 | 1,4 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 24 | iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 29.290 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 25 | Avantis U.S. Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 28.148 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 26 | Schwab Small-Cap Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 25.212 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 27 | Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 22.923 | 1 Mio. $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 28 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF iShares Trust | 22.028 | 969.672,6 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 29 | Hotchkis and Wiley Small Cap Diversified Value Fund HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ | 21.600 | 950.832 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 30 | State Street(R) SPDR(R) US Small Cap Low Volatility Index ETF SPDR SERIES TRUST | 20.393 | 897.699,9 $ | 0,33 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 31 | VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND VANGUARD WORLD FUND | 19.850 | 880.943 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 32 | Master Small Cap Index Series Quantitative Master Series LLC | 18.400 | 809.968 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 33 | U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 16.809 | 794.897,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 34 | Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 16.634 | 738.216,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 35 | Avantis U.S. Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 15.728 | 698.008,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 36 | Nuveen Small Cap Blend Index Fund TIAA-CREF Funds | 14.537 | 687.454,7 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 37 | WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 15.606 | 686.976,1 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 38 | EQ/2000 Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 12.814 | 564.072,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 39 | WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund WisdomTree Trust | 12.655 | 557.073,1 $ | 0,16 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 40 | iShares Russell 2000 Value ETF iShares Trust | 12.425 | 546.948,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 41 | SmallCap Value Fund II Principal Funds, Inc | 11.200 | 529.648 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 42 | Nuveen Equity Index Fund TIAA-CREF Funds | 10.872 | 514.136,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 43 | Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 10.681 | 505.104,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 44 | Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF Amplify ETF Trust | 10.158 | 447.155,2 $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 45 | VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 9.547 | 423.695,9 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 46 | AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 9.494 | 417.925,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 47 | Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 9.100 | 403.858 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 48 | Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 9.058 | 401.994 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 49 | LVIP SSGA Small-Cap Index Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 8.015 | 352.820,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 50 | Fidelity Small Cap Growth Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 7.770 | 342.035,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 51 | VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 7.090 | 312.101,8 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 52 | EQ/Small Company Index Portfolio EQ Advisors Trust | 7.078 | 311.573,6 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 53 | Schwab U.S. Broad Market ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 6.983 | 309.905,5 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 54 | VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 6.170 | 271.603,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 55 | Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 5.702 | 269.647,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 56 | VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 5.985 | 265.614,3 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 57 | Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 5.973 | 262.931,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 58 | Fidelity ZERO Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 5.546 | 262.270,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 59 | U.S. VECTOR EQUITY PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 5.361 | 253.521,7 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 60 | Small Cap Index Fund Northern Funds | 5.618 | 247.304,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 61 | Empower Small Cap Value Fund EMPOWER FUNDS, INC. | 5.400 | 237.708 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 62 | Global X Russell 2000 ETF GLOBAL X FUNDS | 5.005 | 236.686,5 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 63 | Avantis U.S. Equity ETF American Century ETF Trust | 5.178 | 229.799,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 64 | STATE STREET SMALL/MID CAP EQUITY INDEX PORTFOLIO STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 4.836 | 212.880,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 65 | Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S. Small Cap Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 4.776 | 211.958,9 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 66 | First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund First Trust Exchange-Traded Fund | 4.613 | 203.064,3 $ | 0,28 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 67 | Small Cap Index Fund VALIC Co I | 4.557 | 202.239,7 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 68 | Fidelity ZERO Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 4.083 | 193.085,1 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 69 | VANGUARD U.S. MULTIFACTOR FUND VANGUARD WELLINGTON FUND | 4.055 | 179.960,9 $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 70 | VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF VANGUARD WELLINGTON FUND | 4.055 | 179.960,9 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 71 | Dimensional US Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 3.480 | 164.569,2 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 72 | Dimensional U.S. Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 3.425 | 161.968,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 73 | MetLife Russell 2000 Index Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 3.496 | 153.893,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 74 | iShares Russell 3000 ETF iShares Trust | 3.447 | 151.736,9 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 75 | ATM Small Cap Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 3.191 | 140.467,8 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 76 | Small-Cap Index Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 3.103 | 136.594,1 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 77 | EQ/AB Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 2.753 | 121.187,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 78 | JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 2.746 | 120.878,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 79 | WisdomTree U.S. SmallCap Fund WisdomTree Trust | 2.626 | 115.596,5 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 80 | NVIT Small Cap Index Fund Nationwide Variable Insurance Trust | 2.568 | 113.043,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 81 | 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 2.076 | 91.385,5 $ | 0,05 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 82 | Small Cap Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 2.069 | 91.077,4 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 83 | Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust | 2.007 | 89.070,7 $ | 0,03 % | zum 28.02.2026 · Originalmeldung |
| 84 | Fidelity Flex Small Cap Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.851 | 87.533,8 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 85 | Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 1.977 | 87.027,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 86 | U.S. Social Core Equity 2 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1.795 | 84.885,6 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 87 | iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund BlackRock Funds | 1.782 | 84.270,8 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 88 | LVIP Dimensional U.S. Core Equity 1 Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 1.874 | 82.493,5 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 89 | Fidelity Small Cap Value Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 1.803 | 79.368,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 90 | Voya RussellTM Small Cap Index Portfolio Voya VARIABLE PORTFOLIOS INC | 1.695 | 74.613,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 91 | BlackRock Small Cap Index V.I. Fund BlackRock Variable Series Funds, Inc. | 1.665 | 73.293,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 92 | DWS Small Cap Index VIP DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS | 1.616 | 71.136,3 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 93 | Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 1.590 | 69.991,8 $ | 0,29 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 94 | Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF Lazard Active ETF Trust | 1.549 | 68.187 $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 95 | SA U.S. Small Company Fund SA FUNDS INVESTMENT TRUST | 1.499 | 65.986 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 96 | T. Rowe Price Small-Cap Index Fund T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. | 1.447 | 63.696,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 97 | EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 1.445 | 63.608,9 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 98 | Small Cap Core Fund Northern Funds | 1.408 | 61.980,2 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 · Originalmeldung |
| 99 | Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 1.308 | 61.855,3 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
| 100 | Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 1.301 | 61.524,3 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 · Originalmeldung |
Institutionelle Verwalter
154 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Diese Positionen zählen nicht in die Summen oben: ein Verwalter und seine eigenen Fonds melden getrennt.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 903.283 | 39,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 686.008 | 30,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BROWN ADVISORY INC | 521.640 | 23 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | 470.524 | 20,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 346.676 | 15,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ProShare Advisors LLC | 289.846 | 12,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 288.921 | 12,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 287.568 | 12,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tributary Capital Management, LLC | 248.938 | 11 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 137.690 | 6,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Emmett Investment Management, LP | 127.559 | 5,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CRAWFORD INVESTMENT COUNSEL INC | 121.822 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PUNCH & ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 113.060 | 5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | 105.819 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 100.560 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 94.619 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 87.887 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | 85.833 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 81.589 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | 79.532 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | 71.068 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 69.398 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 66.800 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | 66.558 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 64.950 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |